Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 107.324 | 17 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | Opendoor Technologies Inc | 3.048.549 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 312.292 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 39.952 | 15,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | MaxLinear Inc | 205.873 | 14,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Onto Innovation Inc | 46.764 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | FormFactor Inc | 93.167 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Roivant Sciences Ltd | 440.715 | 12,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 892.812 | 12 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Par Pacific Holdings Inc | 182.344 | 12 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | ATI Inc | 75.978 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Bloom Energy Corp | 40.111 | 11,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Primoris Services Corp | 61.787 | 11,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Revolution Medicines Inc | 74.944 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 140.692 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 159.595 | 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Iridium Communications Inc | 247.847 | 9,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Plug Power Inc | 3.001.582 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | MYR Group Inc | 23.185 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 21.530 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 238.241 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | Granite Construction Inc | 63.266 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Everus Construction Group Inc | 58.422 | 8,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Valaris Ltd | 83.623 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Hecla Mining Co | 465.889 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Modine Manufacturing Co | 32.707 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Lattice Semiconductor Corp | 67.569 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Axcelis Technologies Inc | 57.749 | 8 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | RBC Bearings Inc | 13.317 | 8 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Archrock Inc | 201.544 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | International Seaways Inc | 93.690 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Power Integrations Inc | 104.939 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Rambus Inc | 66.173 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | UMB Financial Corp | 60.369 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 101.861 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Credit Acceptance Corp | 14.661 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Enova International Inc | 43.526 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Tutor Perini Corp | 79.300 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Northern Oil & Gas Inc | 266.146 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Bio-Techne Corp | 130.404 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Knife River Corp | 77.272 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Watts Water Technologies Inc | 23.312 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | SharkNinja Inc | 60.494 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Sphere Entertainment Co | 47.627 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Outfront Media Inc | 219.621 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | FTAI Aviation Ltd | 27.097 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Hilton Grand Vacations Inc | 143.351 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Chart Industries Inc | 32.333 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Ensign Group Inc/The | 35.953 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Texas Pacific Land Corp | 14.994 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Applied Optoelectronics Inc | 40.137 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Semtech Corp | 62.583 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Ormat Technologies Inc | 57.144 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | MDU Resources Group Inc | 290.339 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Terreno Realty Corp | 100.011 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Neogen Corp | 689.833 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Texas Capital Bancshares Inc | 63.935 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Callaway Golf Co | 418.613 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Nabors Industries Ltd | 62.414 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 101.955 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Covista Inc | 55.412 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Piper Sandler Cos | 73.069 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Fastly Inc | 252.051 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Coca-Cola Consolidated Inc | 30.835 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 380.135 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Ultra Clean Holdings Inc | 79.175 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Nextpower Inc | 51.764 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | DigitalOcean Holdings Inc | 63.846 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Churchill Downs Inc | 60.861 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Champion Homes Inc | 80.329 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 12.077 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Clearway Energy Inc | 151.622 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.668 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Sensient Technologies Corp | 52.776 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Ameris Bancorp | 69.815 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Tradeweb Markets Inc | 52.018 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Enpro Inc | 20.171 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Essential Properties Realty Trust Inc | 185.949 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | GRAIL Inc | 107.250 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | ESCO Technologies Inc | 17.915 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Kosmos Energy Ltd | 1.883.658 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Compass Inc | 764.722 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | DigitalBridge Group Inc | 371.104 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Allegro MicroSystems Inc | 118.729 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | GameStop Corp | 229.640 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Hyatt Hotels Corp | 34.105 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Trex Co Inc | 144.798 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 138.547 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 109.120 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Gulfport Energy Corp | 29.410 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | AAR Corp | 51.098 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | UniFirst Corp/MA | 22.071 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Federal Signal Corp | 45.617 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Mercury Systems Inc | 71.081 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | RXO Inc | 280.234 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | ProPetro Holding Corp | 325.646 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Phillips Edison & Co Inc | 138.030 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | GEO Group Inc/The | 299.153 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Armstrong World Industries Inc | 32.297 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | PTC Therapeutics Inc | 84.346 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120