Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Par Pacific Holdings Inc | 146.295 | 12,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | ATI INC | 61.737 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Roivant Sciences Ltd | 335.462 | 11,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | REVOLUTION MEDICINES INC | 59.272 | 11,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Iridium Communications Inc | 224.670 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Enova International Inc | 38.289 | 9,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 83.527 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | MAXLINEAR INC | 143.565 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | SharkNinja Inc | 59.251 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Bio-Techne Corp | 129.616 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 35.949 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 17.774 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Crescent Energy Co | 801.014 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Viavi Solutions Inc | 245.987 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | 10X Genomics Inc | 188.491 | 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | GEO Group Inc/The | 281.602 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 29.601 | 8,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Corcept Therapeutics Inc | 74.557 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 145.428 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Atlantic Union Bankshares Corp | 192.524 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | UMB Financial Corp | 55.929 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Compass Inc | 708.919 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Credit Acceptance Corp | 13.843 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Watts Water Technologies Inc | 21.744 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | International Seaways Inc | 75.171 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 43.661 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | H&R Block Inc | 162.411 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Integer Holdings Corp | 58.347 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | DOCUSIGN INC | 128.956 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Callaway Golf Co | 378.282 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | FormFactor Inc | 64.355 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | GLOBALFOUNDRIES INC | 136.238 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Cavco Industries Inc | 12.303 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Lattice Semiconductor Corp | 54.111 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 151.652 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | MongoDB Inc | 19.880 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Itron Inc | 67.208 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | AAR Corp | 47.803 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 66.136 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | UniFirst Corp/MA | 22.609 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Terreno Realty Corp | 92.307 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Trex Co Inc | 152.011 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Covista Inc | 52.389 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | RBC BEARINGS INC | 11.822 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Archrock Inc | 181.990 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 33.929 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Haemonetics Corp | 75.876 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Granite Construction Inc | 53.573 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Neogen Corp | 534.411 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Champion Homes Inc | 79.683 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | LivaNova PLC | 77.357 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 93.738 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Halozyme Therapeutics Inc | 74.270 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 34.209 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Qualys Inc | 42.013 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Independence Realty Trust Inc | 365.565 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | MYR Group Inc | 18.221 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Lantheus Holdings Inc | 60.703 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Toast Inc | 187.355 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Kontoor Brands Inc | 72.144 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Allegiant Travel Co | 61.392 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | GRAIL Inc | 87.532 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Sensient Technologies Corp | 48.498 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Texas Pacific Land Corp | 14.887 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | MarketAxess Holdings Inc | 36.901 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Axcelis Technologies Inc | 45.899 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 11.249 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | ACI Worldwide Inc | 103.299 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | BILL Holdings Inc | 131.117 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 188.492 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | HubSpot Inc | 24.775 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Power Integrations Inc | 96.792 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | NATERA INC | 21.810 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Victory Capital Holdings Inc | 58.871 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Guidewire Software Inc | 38.307 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | RLI Corp | 94.863 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | LXP Industrial Trust | 95.809 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Outfront Media Inc | 181.745 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | ICU Medical Inc | 34.216 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Hilton Grand Vacations Inc | 124.320 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 110.761 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Northern Oil & Gas Inc | 270.065 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 67.454 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 234.655 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Texas Capital Bancshares Inc | 57.529 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Mercury Systems Inc | 58.498 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Pebblebrook Hotel Trust | 296.093 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Hyatt Hotels Corp | 32.306 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42.008 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Penguin Solutions Inc | 106.289 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | MSA Safety Inc | 29.368 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Tutor Perini Corp | 66.644 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | DigitalOcean Holdings Inc | 47.487 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Knife River Corp | 75.928 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | CBIZ Inc | 100.613 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Opendoor Technologies Inc | 1.463.361 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Aurora Innovation Inc | 854.643 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Tradeweb Markets Inc | 54.846 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | YETI Holdings Inc | 111.662 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Ameris Bancorp | 62.316 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120