Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HNI Corp | 89.597 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Plug Power Inc | 1.956.184 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Renasant Corp | 92.427 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Chefs' Warehouse Inc/The | 34.853 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | DraftKings Inc | 170.226 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | TANGER INC | 98.055 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Boston Beer Co Inc/The | 21.749 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Balchem Corp | 23.779 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 53.265 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Stride Inc | 49.420 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Allegro MicroSystems Inc | 95.535 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 70.279 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Veeco Instruments Inc | 78.346 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | WSFS Financial Corp | 48.829 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Franklin Electric Co Inc | 37.168 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Nextpower Inc | 43.208 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | United Community Banks Inc/GA | 109.183 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Six Flags Entertainment Corp | 223.052 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Levi Strauss & Co | 157.389 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | National Vision Holdings Inc | 174.663 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Red Rock Resorts Inc | 59.615 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Dorman Products Inc | 28.509 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Kodiak Gas Services Inc | 64.303 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Life Time Group Holdings Inc | 83.643 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Griffon Corp | 43.654 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | Vestis Corp | 260.141 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | United Parks & Resorts Inc | 83.675 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Frontdoor Inc | 51.362 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Peloton Interactive Inc | 581.729 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Bridgebio Pharma Inc | 46.343 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | WYNN RESORTS LTD | 37.371 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | Green Plains Inc | 219.675 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Universal Display Corp | 46.144 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Hayward Holdings Inc | 244.148 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | agilon health Inc | 40.083 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Sally Beauty Holdings Inc | 245.279 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | OSI Systems Inc | 16.532 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Amentum Holdings Inc | 163.505 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19.311 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Mercury General Corp | 33.828 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | WesBanco Inc | 87.520 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Standex International Corp | 12.212 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Medpace Holdings Inc | 6.268 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Mueller Water Products Inc | 142.764 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Novanta Inc | 25.185 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 113.284 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | John Wiley & Sons Inc | 68.617 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Kaiser Aluminum Corp | 22.404 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Banc of California Inc | 186.374 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Beacon Financial Corp | 113.056 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | Dorian LPG Ltd | 74.932 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | Brookdale Senior Living Inc | 242.236 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | CareDx Inc | 80.907 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Knowles Corp | 96.563 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 136.564 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Elastic NV | 53.351 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Customers Bancorp Inc | 44.610 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | GameStop Corp | 161.056 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | TKO Group Holdings Inc | 19.232 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Encore Capital Group Inc | 37.161 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Seaboard Corp | 792 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | TPG Inc | 80.048 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | IPG Photonics Corp | 40.984 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Intellia Therapeutics Inc | 325.781 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | FuelCell Energy Inc | 160.735 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Wolverine World Wide Inc | 174.654 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Beam Therapeutics Inc | 133.725 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Quaker Chemical Corp | 21.245 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Pitney Bowes Inc | 194.308 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Boot Barn Holdings Inc | 22.849 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Agios Pharmaceuticals Inc | 113.216 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Parsons Corp | 76.870 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Helios Technologies Inc | 43.610 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | RLJ Lodging Trust | 275.430 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | BGC Group Inc | 292.824 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | ACM Research Inc | 42.114 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | ProPetro Holding Corp | 297.205 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Sonos Inc | 223.215 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | CSW INDUSTRIALS INC | 10.194 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | NeoGenomics Inc | 211.039 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Affirm Holdings Inc | 44.974 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | Progyny Inc | 103.181 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Rogers Corp | 25.928 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Dauch Corp | 566.547 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Biohaven Ltd | 236.037 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Crane NXT Co | 61.282 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 63.277 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Happen Inc | 165.202 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Reynolds Consumer Products Inc | 126.486 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Glaukos Corp | 18.921 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | ROBLOX Corp | 88.492 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Energizer Holdings Inc | 149.995 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Wayfair Inc | 36.988 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | CONMED Corp | 67.777 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Ambarella Inc | 36.420 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Kadant Inc | 10.170 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | American States Water Co | 36.444 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Exponent Inc | 46.626 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | First Financial Bancorp | 91.504 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Benchmark Electronics Inc | 38.801 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120