Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Twist Bioscience Corp | 53.064 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Kadant Inc | 10.574 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Affirm Holdings Inc | 48.192 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Cheesecake Factory Inc/The | 49.263 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | MP Materials Corp | 46.698 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Agios Pharmaceuticals Inc | 109.954 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Perimeter Solutions Inc | 101.276 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | SiTime Corp | 5.453 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | NMI Holdings Inc | 79.178 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Alumis Inc | 124.101 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | Two Harbors Investment Corp | 264.479 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 81.680 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.292 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Exponent Inc | 45.481 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Seaboard Corp | 533 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Perdoceo Education Corp | 88.275 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Ingevity Corp | 38.934 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | TPG Inc | 67.988 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Marzetti Company/The | 22.718 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | WaFd Inc | 83.561 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | John Wiley & Sons Inc | 71.812 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Newmark Group Inc | 182.129 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Glaukos Corp | 20.399 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Vestis Corp | 300.809 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | SentinelOne Inc | 205.891 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Adeia Inc | 91.366 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Cogent Biosciences Inc | 81.230 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | ServisFirst Bancshares Inc | 36.111 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Energizer Holdings Inc | 146.567 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Calix Inc | 65.804 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Oscar Health Inc | 155.244 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | First Financial Bankshares Inc | 88.700 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | Chefs' Warehouse Inc/The | 36.876 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | United Parks & Resorts Inc | 80.887 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Medpace Holdings Inc | 6.792 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | CSW Industrials Inc | 9.730 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | American States Water Co | 37.547 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Seacoast Banking Corp of Florida | 89.631 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | Helix Energy Solutions Group Inc | 272.143 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | RLJ Lodging Trust | 340.263 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | Cogent Communications Holdings Inc | 123.621 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 342 | CNA Financial Corp | 58.005 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 343 | nLight Inc | 39.994 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 344 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 124.321 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 345 | IES Holdings Inc | 4.333 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 346 | Procore Technologies Inc | 49.192 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | Otter Tail Corp | 31.088 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | Atlas Energy Solutions Inc | 159.388 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | Astronics Corp | 38.784 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | Ambarella Inc | 39.965 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | Hawkins Inc | 16.380 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | V2X Inc | 40.412 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Sonic Automotive Inc | 34.741 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Progress Software Corp | 98.130 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Grocery Outlet Holding Corp | 344.370 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Kodiak Sciences Inc | 62.590 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Coty Inc | 1.103.074 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Nicolet Bankshares Inc | 18.511 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Arvinas Inc | 273.730 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Remitly Global Inc | 123.509 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | First Financial Bancorp | 89.237 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Select Water Solutions Inc | 161.112 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | National Health Investors Inc | 35.029 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Gold.com Inc | 59.234 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | FB Financial Corp | 49.317 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | ACM Research Inc | 51.463 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | UL Solutions Inc | 29.391 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Azenta Inc | 108.191 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Provident Financial Services Inc | 117.141 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Cinemark Holdings Inc | 89.860 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Acadian Asset Management Inc | 39.225 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Innoviva Inc | 114.813 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Crane NXT Co | 59.068 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Ecovyst Inc | 185.966 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Green Brick Partners Inc | 38.816 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Four Corners Property Trust Inc | 102.355 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Reynolds Consumer Products Inc | 124.614 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | International Bancshares Corp | 36.361 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Select Medical Holdings Corp | 158.274 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Oxford Industries Inc | 60.575 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | CONMED Corp | 70.333 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | Global Net Lease Inc | 269.172 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | DoubleVerify Holdings Inc | 232.608 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | CBIZ Inc | 83.784 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | Chesapeake Utilities Corp | 20.234 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | First Busey Corp | 97.396 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | A10 Networks Inc | 95.369 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | Pacira BioSciences Inc | 99.727 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | Community Financial System Inc | 40.091 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 390 | Alamo Group Inc | 14.616 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 391 | Choice Hotels International Inc | 25.576 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 392 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 195.057 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 393 | WisdomTree Inc | 147.432 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 394 | Cohen & Steers Inc | 35.575 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 395 | J & J Snack Foods Corp | 28.331 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 396 | Mirion Technologies Inc | 126.449 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 397 | Cytokinetics Inc | 38.994 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 398 | Dynex Capital Inc | 182.134 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 399 | LiveRamp Holdings Inc | 84.239 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 400 | Tandem Diabetes Care Inc | 125.578 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120