Titelia

Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

ISIN US46137V5975

Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
1.537 in 18 Ländern
Zehn größte
5,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401La-Z-Boy Inc 70.2622,4 Mio. $0,08 %
402H2O America 43.3712,4 Mio. $0,08 %
403Rocket Cos Inc 166.3402,4 Mio. $0,08 %
404Simply Good Foods Co/The 181.0402,4 Mio. $0,08 %
405Bancorp Inc/The 40.4012,4 Mio. $0,08 %
406Insulet Corp 13.9852,4 Mio. $0,08 %
407Casella Waste Systems Inc 30.3522,4 Mio. $0,08 %
408Banner Corp 35.9372,4 Mio. $0,08 %
409Freshpet Inc 35.6812,4 Mio. $0,08 %
410AdaptHealth Corp 183.3682,4 Mio. $0,08 %
411Madrigal Pharmaceuticals Inc 4.6462,4 Mio. $0,08 %
412Albany International Corp 41.2832,4 Mio. $0,08 %
413Minerals Technologies Inc 33.2932,4 Mio. $0,08 %
414Enviri Corp 121.6042,4 Mio. $0,08 %
415FuelCell Energy Inc 184.0162,4 Mio. $0,08 %
416Privia Health Group Inc 96.2032,4 Mio. $0,08 %
417Alpha & Omega Semiconductor Ltd 54.9572,4 Mio. $0,08 %
418Xenia Hotels & Resorts Inc 146.4232,4 Mio. $0,08 %
419Central Garden & Pet Co 70.9392,4 Mio. $0,08 %
420Triumph Financial Inc 35.0972,4 Mio. $0,08 %
421Bloomin' Brands Inc 388.6062,4 Mio. $0,08 %
422California Water Service Group 56.0722,4 Mio. $0,08 %
423InvenTrust Properties Corp 73.7302,4 Mio. $0,08 %
424Construction Partners Inc 19.1382,4 Mio. $0,08 %
425Ducommun Inc 16.6572,4 Mio. $0,08 %
426Alarm.com Holdings Inc 53.1782,4 Mio. $0,08 %
427Huron Consulting Group Inc 18.0212,4 Mio. $0,08 %
428NETSTREIT Corp 114.4602,4 Mio. $0,08 %
429Healthcare Services Group Inc 109.8362,4 Mio. $0,08 %
430Planet Fitness Inc 35.2592,4 Mio. $0,08 %
431Protagonist Therapeutics Inc 23.7272,3 Mio. $0,08 %
432Howard Hughes Holdings Inc 37.5792,3 Mio. $0,08 %
433Innovative Industrial Properties Inc 43.1102,3 Mio. $0,08 %
434Kinsale Capital Group Inc 7.1922,3 Mio. $0,08 %
435Warner Music Group Corp 82.3022,3 Mio. $0,08 %
436G-III Apparel Group Ltd 74.3192,3 Mio. $0,08 %
437Ellington Financial Inc 174.7202,3 Mio. $0,08 %
438Marqeta Inc 533.0662,3 Mio. $0,08 %
439Brady Corp 28.2642,3 Mio. $0,08 %
440Pediatrix Medical Group Inc 102.4762,3 Mio. $0,08 %
441Addus HomeCare Corp 23.7582,3 Mio. $0,08 %
442TriMas Corp 62.0472,3 Mio. $0,08 %
443AeroVironment Inc 11.7732,3 Mio. $0,08 %
444Enact Holdings Inc 53.5402,3 Mio. $0,08 %
445Strategic Education Inc 29.1702,3 Mio. $0,08 %
446Diebold Nixdorf Inc 29.7172,3 Mio. $0,08 %
447LTC Properties Inc 59.0642,3 Mio. $0,08 %
448Cable One Inc 24.5912,2 Mio. $0,08 %
449Forward Air Corp 106.6552,2 Mio. $0,08 %
450Clarivate PLC 779.5492,2 Mio. $0,08 %
451WD-40 Co 10.6402,2 Mio. $0,08 %
452Zymeworks Inc 80.8172,2 Mio. $0,08 %
453ePlus Inc 26.2792,2 Mio. $0,08 %
454Credo Technology Group Holding Ltd 12.7862,2 Mio. $0,08 %
455Northwest Natural Holding Co 41.9782,2 Mio. $0,08 %
456Edgewell Personal Care Co 98.4352,2 Mio. $0,08 %
457Preformed Line Products Co 6.6682,2 Mio. $0,08 %
458Genco Shipping & Trading Ltd 91.3782,2 Mio. $0,08 %
459Monro Inc 125.5802,2 Mio. $0,08 %
460Surgery Partners Inc 157.0992,2 Mio. $0,08 %
461Syndax Pharmaceuticals Inc 102.5672,2 Mio. $0,08 %
462Hilltop Holdings Inc 58.3432,2 Mio. $0,08 %
463McGrath RentCorp 19.8112,2 Mio. $0,08 %
464Kymera Therapeutics Inc 26.9392,2 Mio. $0,08 %
465Compass Minerals International Inc 81.1092,2 Mio. $0,08 %
466Live Nation Entertainment Inc 13.7122,2 Mio. $0,08 %
467Ameresco Inc 73.0392,2 Mio. $0,08 %
468Brinker International Inc 14.1802,2 Mio. $0,08 %
469VSE Corp 12.5552,2 Mio. $0,07 %
470Eastman Kodak Co 161.6512,2 Mio. $0,07 %
471Leonardo DRS Inc 52.9882,2 Mio. $0,07 %
472RPC Inc 272.6272,1 Mio. $0,07 %
473Reddit Inc 14.5772,1 Mio. $0,07 %
474Elastic NV 46.2132,1 Mio. $0,07 %
475Figs Inc 143.2862,1 Mio. $0,07 %
476QuantumScape Corp 293.6032,1 Mio. $0,07 %
477ICF International Inc 29.7182,1 Mio. $0,07 %
478Vir Biotechnology Inc 208.4722,1 Mio. $0,07 %
479Spyre Therapeutics Inc 28.4922,1 Mio. $0,07 %
480ProAssurance Corp 85.6962,1 Mio. $0,07 %
481First Bancorp/Southern Pines NC 36.6102,1 Mio. $0,07 %
482National Energy Services Reunited Corp 84.7412,1 Mio. $0,07 %
483Stewart Information Services Corp 30.0702,1 Mio. $0,07 %
484Innospec Inc 27.4872,1 Mio. $0,07 %
485Cerence Inc 230.2882,1 Mio. $0,07 %
486Trustmark Corp 47.1922,1 Mio. $0,07 %
487NeoGenomics Inc 224.7332,1 Mio. $0,07 %
488Global Ship Lease Inc 51.4562,1 Mio. $0,07 %
489Tango Therapeutics Inc 96.0292,1 Mio. $0,07 %
490Greif Inc 31.7992,1 Mio. $0,07 %
491Getty Realty Corp 62.5582,1 Mio. $0,07 %
492Veracyte Inc 62.7162,1 Mio. $0,07 %
493Nurix Therapeutics Inc 122.9702,1 Mio. $0,07 %
494Pacific Biosciences of California Inc 1.288.6212 Mio. $0,07 %
495Easterly Government Properties Inc 87.3592 Mio. $0,07 %
496Worthington Enterprises Inc 37.6552 Mio. $0,07 %
497National Bank Holdings Corp 47.7962 Mio. $0,07 %
498Donnelley Financial Solutions Inc 40.4472 Mio. $0,07 %
499Navitas Semiconductor Corp 123.2682 Mio. $0,07 %
500Life Time Group Holdings Inc 75.8402 Mio. $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 1,4 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Industrie 0,8 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 95,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,8 %
  • Bermuda 1,0 %
  • Kaimaninseln 0,9 %
  • Marshallinseln 0,5 %
  • Luxemburg 0,2 %
  • Jersey 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Kanada 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.4862,8 Mrd. $96,81 %
2Bermuda1127,3 Mio. $0,95 %
3Kaimaninseln926,8 Mio. $0,93 %
4Marshallinseln614,1 Mio. $0,49 %
5Luxemburg24,4 Mio. $0,15 %
6Jersey34,3 Mio. $0,15 %
7Britische Jungferninseln24,1 Mio. $0,14 %
8Kanada33,7 Mio. $0,13 %
9Vereinigtes Königreich21,3 Mio. $0,04 %
10Irland31,1 Mio. $0,04 %
11Puerto Rico21,1 Mio. $0,04 %
12Guernsey21 Mio. $0,04 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120