Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bel Fuse Inc | 9.044 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | Brady Corp | 26.075 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | CYTOKINETICS INC | 31.814 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | InvenTrust Properties Corp | 68.805 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | Triumph Financial Inc | 32.077 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Xencor Inc | 120.356 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Four Corners Property Trust Inc | 94.884 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | Photronics Inc | 80.067 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | TriMas Corp | 60.645 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Digital Turbine Inc | 300.054 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | AppLovin Corp | 6.092 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | Pacira BioSciences Inc | 91.320 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | Vicor Corp | 11.619 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | elf Beauty Inc | 29.029 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | Calix Inc | 66.873 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | Alamo Group Inc | 15.083 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 417 | WD-40 Co | 10.537 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 418 | Banner Corp | 33.894 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 419 | BlackLine Inc | 75.938 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 420 | TENABLE HOLDINGS INC | 72.984 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 421 | Chesapeake Utilities Corp | 17.793 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 422 | Simply Good Foods Co/The | 231.912 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 423 | G-III Apparel Group Ltd | 64.816 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 424 | DHT Holdings Inc | 126.888 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 425 | JFrog Ltd | 29.501 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 426 | La-Z-Boy Inc | 59.771 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 427 | McGrath RentCorp | 20.441 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 428 | Freshpet Inc | 39.413 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Dynex Capital Inc | 184.624 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Ecovyst Inc | 194.352 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | National Energy Services Reunited Corp | 86.911 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Ellington Financial Inc | 176.368 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 98.913 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 22.436 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Perimeter Solutions Inc | 75.734 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | NETSTREIT Corp | 107.675 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | WAYSTAR HOLDING CORP | 109.262 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Howard Hughes Holdings Inc | 36.054 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Planet Fitness Inc | 41.127 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Live Nation Entertainment Inc | 13.108 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Praxis Precision Medicines Inc | 7.403 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | VSE Corp | 11.722 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | National HealthCare Corp | 10.080 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | Healthcare Services Group Inc | 97.570 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | TG THERAPEUTICS INC | 43.607 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | Innospec Inc | 26.371 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Diebold Nixdorf Inc | 30.805 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Adaptive Biotechnologies Corp | 99.819 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | J & J Snack Foods Corp | 29.415 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Strategic Education Inc | 27.438 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Innovative Industrial Properties Inc | 38.227 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 134.707 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | Bentley Systems Inc | 63.266 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | Erasca Inc | 123.452 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | Preformed Line Products Co | 6.274 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | Scholastic Corp | 54.871 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | Green Brick Partners Inc | 31.497 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | Community Financial System Inc | 34.290 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | Spyre Therapeutics Inc | 22.592 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | Blackbaud Inc | 51.707 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | LTC Properties Inc | 54.930 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | Central Garden & Pet Co | 58.189 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Coursera Inc | 415.415 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 464 | Helix Energy Solutions Group Inc | 231.357 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 465 | SITIME CORP | 4.069 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 466 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.429 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 467 | PJT Partners Inc | 12.929 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 468 | Adeia Inc | 81.536 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 469 | Enact Holdings Inc | 45.728 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 470 | Marqeta Inc | 124.432 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 471 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 116.315 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 472 | Global Net Lease Inc | 245.598 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 473 | Millrose Properties Inc | 76.120 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 474 | ZoomInfo Technologies Inc | 644.541 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 475 | Innoviva Inc | 101.356 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 476 | OceanFirst Financial Corp | 109.741 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 477 | nCino Inc | 114.734 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 478 | Minerals Technologies Inc | 27.667 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 479 | Jack in the Box Inc | 128.835 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 480 | Hilltop Holdings Inc | 53.320 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 481 | Ideaya Biosciences Inc | 59.173 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 482 | First Bancorp/Southern Pines NC | 33.376 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 483 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 45.027 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 484 | DYNE THERAPEUTICS INC | 82.941 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 485 | Global Ship Lease Inc | 46.966 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 486 | Warner Music Group Corp | 80.083 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 487 | Northwest Bancshares Inc | 131.990 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 488 | Payoneer Global Inc | 288.630 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Kodiak Sciences Inc | 49.651 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | ePlus Inc | 22.337 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | National Bank Holdings Corp | 47.732 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Tango Therapeutics Inc | 75.695 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Trustmark Corp | 43.203 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Dine Brands Global Inc | 57.006 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Astrana Health Inc | 57.511 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Replimune Group Inc | 182.524 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Samsara Inc | 54.465 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Astronics Corp | 29.194 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | NCR Voyix Corp | 243.178 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Q2 Holdings Inc | 33.033 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120