Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Gitlab Inc | 58.127 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | SoFi Technologies Inc | 122.732 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | Curbline Properties Corp | 65.326 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | CECO Environmental Corp | 30.177 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Golar LNG Ltd | 40.247 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | First Advantage Corp | 99.601 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | City Holding Co | 13.579 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | Interface Inc | 57.336 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | USA TODAY Co Inc | 226.044 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.473 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | RadNet Inc | 30.736 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Virtus Investment Partners Inc | 12.299 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.175 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | Lindsay Corp | 17.585 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Digi International Inc | 27.915 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | Stewart Information Services Corp | 28.790 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | First Commonwealth Financial Corp | 90.348 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | Celldex Therapeutics Inc | 51.088 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | nLight Inc | 28.247 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 43.377 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 521 | Park National Corp | 9.305 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 522 | CTS Corp | 30.153 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 523 | Getty Realty Corp | 56.622 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 524 | Compass Minerals International Inc | 65.855 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 525 | Nelnet Inc | 14.197 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 526 | Hawkins Inc | 15.024 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 527 | Oxford Industries Inc | 50.205 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 528 | Ingram Micro Holding Corp | 67.078 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 529 | Sotera Health Co | 105.405 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 530 | Duolingo Inc | 13.948 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 531 | Towne Bank/Portsmouth VA | 49.528 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 532 | Papa John's International Inc | 62.740 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 533 | Proto Labs Inc | 24.943 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 534 | Flywire Corp | 116.780 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 535 | Mirion Technologies Inc | 124.181 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 536 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 206.445 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 537 | AtriCure Inc | 49.085 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 538 | First Merchants Corp | 42.192 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 539 | Shift4 Payments Inc | 34.246 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 540 | World Acceptance Corp | 10.066 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 541 | Vir Biotechnology Inc | 208.885 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 542 | Vishay Precision Group Inc | 19.625 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 543 | Horace Mann Educators Corp | 34.639 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 544 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 51.106 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 545 | Butterfly Network Inc | 253.238 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 546 | Zscaler Inc | 11.807 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | Genco Shipping & Trading Ltd | 69.231 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | Allient Inc | 20.187 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | Pathward Financial Inc | 19.963 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Hovnanian Enterprises Inc | 14.209 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | BancFirst Corp | 15.601 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Cogent Communications Holdings Inc | 130.358 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Hope Bancorp Inc | 125.287 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Northwest Natural Holding Co | 35.815 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 16.951 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | C3.ai Inc | 190.819 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | CRA International Inc | 9.744 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 160.854 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | Pegasystems Inc | 57.013 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | Krystal Biotech Inc | 5.103 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | Astera Labs Inc | 5.585 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | Upstart Holdings Inc | 62.980 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | Beazer Homes USA Inc | 53.713 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | Stagwell Inc | 203.987 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | Walker & Dunlop Inc | 34.632 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 83.760 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | COGENT BIOSCIENCES INC | 43.595 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | Kforce Inc | 29.873 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Certara Inc | 209.282 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Enterprise Financial Services Corp | 25.485 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | ARMOUR Residential REIT Inc | 102.447 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | Smithfield Foods Inc | 64.737 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | Planet Labs PBC | 82.076 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | ScanSource Inc | 29.588 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | Comstock Resources Inc | 125.855 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | Seneca Foods Corp | 10.074 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Tennant Co | 19.834 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | Easterly Government Properties Inc | 67.651 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | MFA Financial Inc | 180.318 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | Gibraltar Industries Inc | 38.868 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | AdaptHealth Corp | 151.762 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | Hamilton Lane Inc | 18.367 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | Inspire Medical Systems Inc | 32.428 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | AeroVironment Inc | 10.897 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | Eagle Bancorp Inc | 58.618 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 586 | NETGEAR Inc | 67.206 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 587 | Arvinas Inc | 202.155 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 588 | Harmonic Inc | 140.468 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 589 | Calumet Inc | 36.646 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 590 | Dianthus Therapeutics Inc | 15.088 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 591 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 84.606 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 592 | Atlas Energy Solutions Inc | 149.144 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | MarineMax Inc | 46.552 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | Donnelley Financial Solutions Inc | 33.775 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | Worthington Enterprises Inc | 28.421 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | Rocket Lab Corp | 24.592 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | Monarch Casino & Resort Inc | 13.010 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 26.599 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | US Physical Therapy Inc | 20.120 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | Utz Brands Inc | 112.444 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120