Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MFA Financial Inc | 197.595 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 110.109 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | Comstock Resources Inc | 114.554 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 70.929 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Astrana Health Inc | 58.244 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | Pegasystems Inc | 54.374 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | Scholastic Corp | 49.172 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | Clover Health Investments Corp | 720.316 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | AnaptysBio Inc | 30.068 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | Avanos Medical Inc | 79.988 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | PJT Partners Inc | 12.831 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 124.013 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | B&G Foods Inc | 353.111 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | Papa John's International Inc | 54.008 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Krispy Kreme Inc | 495.853 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | Biohaven Ltd | 203.540 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | Northwest Bancshares Inc | 140.600 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | NPK International Inc | 118.272 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | Dine Brands Global Inc | 69.196 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | Interparfums Inc | 21.027 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 521 | Rocket Lab Corp | 23.192 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 522 | Bentley Systems Inc | 58.585 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 523 | Inhibrx Biosciences Inc | 14.764 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 524 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 208.208 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 525 | Pathward Financial Inc | 21.889 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 526 | CTS Corp | 33.058 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 527 | Badger Meter Inc | 15.604 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 528 | Harmonic Inc | 164.803 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 529 | Proto Labs Inc | 29.038 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 530 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 10.797 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 531 | nCino Inc | 107.344 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 532 | USA TODAY Co Inc | 258.642 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 533 | Lindsay Corp | 16.687 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 534 | Hope Bancorp Inc | 149.722 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 535 | NETGEAR Inc | 73.644 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 536 | BJ's Restaurants Inc | 48.284 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 537 | Erasca Inc | 173.892 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 538 | NCR Voyix Corp | 268.530 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | Walker & Dunlop Inc | 36.639 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | First Commonwealth Financial Corp | 100.054 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | Celldex Therapeutics Inc | 55.995 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 150.994 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 47.407 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Waystar Holding Corp | 85.922 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | BancFirst Corp | 16.413 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | Lucid Group Inc | 287.116 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | CareDx Inc | 87.422 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 214.085 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | BlackLine Inc | 57.528 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Eagle Bancorp Inc | 69.034 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | Hillman Solutions Corp | 218.516 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | ARMOUR Residential REIT Inc | 101.422 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Jack in the Box Inc | 141.174 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Nelnet Inc | 12.527 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Paylocity Holding Corp | 16.757 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | First Merchants Corp | 43.542 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | Progyny Inc | 94.764 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | Magnite Inc | 136.583 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 159.827 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | Deluxe Corp | 56.095 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | Horace Mann Educators Corp | 38.419 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | Ideaya Biosciences Inc | 59.684 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | Upstart Holdings Inc | 54.963 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | Omeros Corp | 118.799 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | Flywire Corp | 127.998 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | Blackbaud Inc | 46.437 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | Towne Bank/Portsmouth VA | 48.284 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | Digi International Inc | 30.610 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Fox Factory Holding Corp | 96.388 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 106.446 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | Dianthus Therapeutics Inc | 19.345 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | RadNet Inc | 29.964 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | Caleres Inc | 128.952 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | elf Beauty Inc | 26.255 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | Monarch Casino & Resort Inc | 14.089 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | City Holding Co | 13.585 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Ingram Micro Holding Corp | 54.277 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | GigaCloud Technology Inc | 37.511 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | Array Digital Infrastructure Inc | 33.562 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | Curbline Properties Corp | 60.423 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | Veris Residential Inc | 87.866 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | Virtus Investment Partners Inc | 11.417 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | Five9 Inc | 96.358 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | SPS Commerce Inc | 29.527 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | Adaptive Biotechnologies Corp | 117.332 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 586 | Xencor Inc | 138.396 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 587 | Ubiquiti Inc | 1.628 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 588 | Gibraltar Industries Inc | 42.201 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 589 | Interface Inc | 59.069 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 590 | Shoals Technologies Group Inc | 207.392 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 591 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 145.467 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 592 | Revolve Group Inc | 63.901 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | Orchid Island Capital Inc | 231.195 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | Enerpac Tool Group Corp | 46.234 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | Thermon Group Holdings Inc | 26.669 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | Freshworks Inc | 197.403 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | Sotera Health Co | 103.504 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 16.538 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | Joby Aviation Inc | 174.905 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | Astec Industries Inc | 24.695 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120