Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 537 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MFA Financial Inc | 197 595 | 2 M $ | 0,07 % |
| 502 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 110 109 | 2 M $ | 0,07 % |
| 503 | Comstock Resources Inc | 114 554 | 2 M $ | 0,07 % |
| 504 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 70 929 | 2 M $ | 0,07 % |
| 505 | Astrana Health Inc | 58 244 | 2 M $ | 0,07 % |
| 506 | Pegasystems Inc | 54 374 | 2 M $ | 0,07 % |
| 507 | Scholastic Corp | 49 172 | 2 M $ | 0,07 % |
| 508 | Clover Health Investments Corp | 720 316 | 2 M $ | 0,07 % |
| 509 | AnaptysBio Inc | 30 068 | 2 M $ | 0,07 % |
| 510 | Avanos Medical Inc | 79 988 | 2 M $ | 0,07 % |
| 511 | PJT Partners Inc | 12 831 | 2 M $ | 0,07 % |
| 512 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 124 013 | 2 M $ | 0,07 % |
| 513 | B&G Foods Inc | 353 111 | 2 M $ | 0,07 % |
| 514 | Papa John's International Inc | 54 008 | 2 M $ | 0,07 % |
| 515 | Krispy Kreme Inc | 495 853 | 2 M $ | 0,07 % |
| 516 | Biohaven Ltd | 203 540 | 2 M $ | 0,07 % |
| 517 | Northwest Bancshares Inc | 140 600 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 518 | NPK International Inc | 118 272 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 519 | Dine Brands Global Inc | 69 196 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 520 | Interparfums Inc | 21 027 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 521 | Rocket Lab Corp | 23 192 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 522 | Bentley Systems Inc | 58 585 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 523 | Inhibrx Biosciences Inc | 14 764 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 524 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 208 208 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 525 | Pathward Financial Inc | 21 889 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 526 | CTS Corp | 33 058 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 527 | Badger Meter Inc | 15 604 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 528 | Harmonic Inc | 164 803 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 529 | Proto Labs Inc | 29 038 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 530 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 10 797 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 531 | nCino Inc | 107 344 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 532 | USA TODAY Co Inc | 258 642 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 533 | Lindsay Corp | 16 687 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 534 | Hope Bancorp Inc | 149 722 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 535 | NETGEAR Inc | 73 644 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 536 | BJ's Restaurants Inc | 48 284 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 537 | Erasca Inc | 173 892 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 538 | NCR Voyix Corp | 268 530 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 539 | Walker & Dunlop Inc | 36 639 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 540 | First Commonwealth Financial Corp | 100 054 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 541 | Celldex Therapeutics Inc | 55 995 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 542 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 150 994 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 543 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 47 407 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 544 | Waystar Holding Corp | 85 922 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 545 | BancFirst Corp | 16 413 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 546 | Lucid Group Inc | 287 116 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 547 | CareDx Inc | 87 422 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 548 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 214 085 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 549 | BlackLine Inc | 57 528 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 550 | Eagle Bancorp Inc | 69 034 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 551 | Hillman Solutions Corp | 218 516 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 552 | ARMOUR Residential REIT Inc | 101 422 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 553 | Jack in the Box Inc | 141 174 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 554 | Nelnet Inc | 12 527 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 555 | Paylocity Holding Corp | 16 757 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 556 | First Merchants Corp | 43 542 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 557 | Progyny Inc | 94 764 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 558 | Magnite Inc | 136 583 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 559 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 159 827 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 560 | Deluxe Corp | 56 095 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 561 | Horace Mann Educators Corp | 38 419 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 562 | Ideaya Biosciences Inc | 59 684 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 563 | Upstart Holdings Inc | 54 963 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 564 | Omeros Corp | 118 799 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 565 | Flywire Corp | 127 998 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 566 | Blackbaud Inc | 46 437 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 567 | Towne Bank/Portsmouth VA | 48 284 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 568 | Digi International Inc | 30 610 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 569 | Fox Factory Holding Corp | 96 388 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 570 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 106 446 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 571 | Dianthus Therapeutics Inc | 19 345 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 572 | RadNet Inc | 29 964 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 573 | Caleres Inc | 128 952 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 574 | elf Beauty Inc | 26 255 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 575 | Monarch Casino & Resort Inc | 14 089 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 576 | City Holding Co | 13 585 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 577 | Ingram Micro Holding Corp | 54 277 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 578 | GigaCloud Technology Inc | 37 511 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 579 | Array Digital Infrastructure Inc | 33 562 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 580 | Curbline Properties Corp | 60 423 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 581 | Veris Residential Inc | 87 866 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 582 | Virtus Investment Partners Inc | 11 417 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 583 | Five9 Inc | 96 358 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 584 | SPS Commerce Inc | 29 527 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 585 | Adaptive Biotechnologies Corp | 117 332 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 586 | Xencor Inc | 138 396 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 587 | Ubiquiti Inc | 1 628 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 588 | Gibraltar Industries Inc | 42 201 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 589 | Interface Inc | 59 069 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 590 | Shoals Technologies Group Inc | 207 392 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 591 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 145 467 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 592 | Revolve Group Inc | 63 901 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 593 | Orchid Island Capital Inc | 231 195 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 594 | Enerpac Tool Group Corp | 46 234 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 595 | Thermon Group Holdings Inc | 26 669 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 596 | Freshworks Inc | 197 403 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 597 | Sotera Health Co | 103 504 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 598 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 16 538 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 599 | Joby Aviation Inc | 174 905 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 600 | Astec Industries Inc | 24 695 | 1,6 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 486 | 2,8 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,3 M $ | 0,95 % |
| 3 | Îles Caïmans | 9 | 26,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Canada | 3 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 10 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
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