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Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

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Actif net
2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions
1 499 dans 16 pays
10 premières
3,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Bel Fuse Inc 9 0442,5 M $0,09 %
402Brady Corp 26 0752,5 M $0,09 %
403CYTOKINETICS INC 31 8142,5 M $0,09 %
404InvenTrust Properties Corp 68 8052,4 M $0,09 %
405Triumph Financial Inc 32 0772,4 M $0,09 %
406Xencor Inc 120 3562,4 M $0,09 %
407Four Corners Property Trust Inc 94 8842,4 M $0,09 %
408Photronics Inc 80 0672,4 M $0,09 %
409TriMas Corp 60 6452,4 M $0,09 %
410Digital Turbine Inc 300 0542,4 M $0,09 %
411AppLovin Corp 6 0922,4 M $0,09 %
412Pacira BioSciences Inc 91 3202,4 M $0,09 %
413Vicor Corp 11 6192,4 M $0,09 %
414elf Beauty Inc 29 0292,4 M $0,09 %
415Calix Inc 66 8732,4 M $0,09 %
416Alamo Group Inc 15 0832,4 M $0,09 %
417WD-40 Co 10 5372,4 M $0,09 %
418Banner Corp 33 8942,4 M $0,09 %
419BlackLine Inc 75 9382,4 M $0,09 %
420TENABLE HOLDINGS INC 72 9842,4 M $0,09 %
421Chesapeake Utilities Corp 17 7932,4 M $0,09 %
422Simply Good Foods Co/The 231 9122,4 M $0,09 %
423G-III Apparel Group Ltd 64 8162,4 M $0,09 %
424DHT Holdings Inc 126 8882,4 M $0,09 %
425JFrog Ltd 29 5012,4 M $0,09 %
426La-Z-Boy Inc 59 7712,4 M $0,09 %
427McGrath RentCorp 20 4412,4 M $0,09 %
428Freshpet Inc 39 4132,3 M $0,08 %
429Dynex Capital Inc 184 6242,3 M $0,08 %
430Ecovyst Inc 194 3522,3 M $0,08 %
431National Energy Services Reunited Corp 86 9112,3 M $0,08 %
432Ellington Financial Inc 176 3682,3 M $0,08 %
433PRIVIA HEALTH GROUP INC 98 9132,3 M $0,08 %
434KYMERA THERAPEUTICS INC 22 4362,3 M $0,08 %
435Perimeter Solutions Inc 75 7342,3 M $0,08 %
436NETSTREIT Corp 107 6752,3 M $0,08 %
437WAYSTAR HOLDING CORP 109 2622,3 M $0,08 %
438Howard Hughes Holdings Inc 36 0542,3 M $0,08 %
439Planet Fitness Inc 41 1272,3 M $0,08 %
440Live Nation Entertainment Inc 13 1082,3 M $0,08 %
441Praxis Precision Medicines Inc 7 4032,3 M $0,08 %
442VSE Corp 11 7222,3 M $0,08 %
443National HealthCare Corp 10 0802,3 M $0,08 %
444Healthcare Services Group Inc 97 5702,3 M $0,08 %
445TG THERAPEUTICS INC 43 6072,3 M $0,08 %
446Innospec Inc 26 3712,3 M $0,08 %
447Diebold Nixdorf Inc 30 8052,3 M $0,08 %
448Adaptive Biotechnologies Corp 99 8192,3 M $0,08 %
449J & J Snack Foods Corp 29 4152,3 M $0,08 %
450Strategic Education Inc 27 4382,2 M $0,08 %
451Innovative Industrial Properties Inc 38 2272,2 M $0,08 %
452Integra LifeSciences Holdings Corp 134 7072,2 M $0,08 %
453Bentley Systems Inc 63 2662,2 M $0,08 %
454Erasca Inc 123 4522,2 M $0,08 %
455Preformed Line Products Co 6 2742,2 M $0,08 %
456Scholastic Corp 54 8712,2 M $0,08 %
457Green Brick Partners Inc 31 4972,2 M $0,08 %
458Community Financial System Inc 34 2902,2 M $0,08 %
459Spyre Therapeutics Inc 22 5922,2 M $0,08 %
460Blackbaud Inc 51 7072,2 M $0,08 %
461LTC Properties Inc 54 9302,2 M $0,08 %
462Central Garden & Pet Co 58 1892,2 M $0,08 %
463Coursera Inc 415 4152,2 M $0,08 %
464Helix Energy Solutions Group Inc 231 3572,2 M $0,08 %
465SITIME CORP 4 0692,2 M $0,08 %
466POWELL INDUSTRIES INC 10 4292,2 M $0,08 %
467PJT Partners Inc 12 9292,2 M $0,08 %
468Adeia Inc 81 5362,2 M $0,08 %
469Enact Holdings Inc 45 7282,2 M $0,08 %
470Marqeta Inc 124 4322,2 M $0,08 %
471Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 116 3152,2 M $0,08 %
472Global Net Lease Inc 245 5982,1 M $0,08 %
473Millrose Properties Inc 76 1202,1 M $0,08 %
474ZoomInfo Technologies Inc 644 5412,1 M $0,08 %
475Innoviva Inc 101 3562,1 M $0,08 %
476OceanFirst Financial Corp 109 7412,1 M $0,08 %
477nCino Inc 114 7342,1 M $0,08 %
478Minerals Technologies Inc 27 6672,1 M $0,08 %
479Jack in the Box Inc 128 8352,1 M $0,08 %
480Hilltop Holdings Inc 53 3202,1 M $0,08 %
481Ideaya Biosciences Inc 59 1732,1 M $0,08 %
482First Bancorp/Southern Pines NC 33 3762,1 M $0,08 %
483Kratos Defense & Security Solutions Inc 45 0272,1 M $0,08 %
484DYNE THERAPEUTICS INC 82 9412,1 M $0,08 %
485Global Ship Lease Inc 46 9662,1 M $0,08 %
486Warner Music Group Corp 80 0832,1 M $0,08 %
487Northwest Bancshares Inc 131 9902,1 M $0,08 %
488Payoneer Global Inc 288 6302,1 M $0,07 %
489Kodiak Sciences Inc 49 6512,1 M $0,07 %
490ePlus Inc 22 3372,1 M $0,07 %
491National Bank Holdings Corp 47 7322,1 M $0,07 %
492Tango Therapeutics Inc 75 6952,1 M $0,07 %
493Trustmark Corp 43 2032 M $0,07 %
494Dine Brands Global Inc 57 0062 M $0,07 %
495Astrana Health Inc 57 5112 M $0,07 %
496Replimune Group Inc 182 5242 M $0,07 %
497Samsara Inc 54 4652 M $0,07 %
498Astronics Corp 29 1942 M $0,07 %
499NCR Voyix Corp 243 1782 M $0,07 %
500Q2 Holdings Inc 33 0332 M $0,07 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Industrie 0,6 %
  • Santé 0,5 %
  • Communication 0,2 %
  • Finance 0,2 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Non attribué 96,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Bermudes 0,9 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Îles Marshall 0,5 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Canada 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4502,7 Md $96,62 %
2Bermudes1124 M $0,87 %
3Îles Caïmans723,6 M $0,85 %
4Îles Marshall715,2 M $0,55 %
5Îles Vierges britanniques25,5 M $0,20 %
6Luxembourg24,9 M $0,18 %
7Canada23,7 M $0,14 %
8Israël23,1 M $0,11 %
9Jersey22,7 M $0,10 %
10Irlande42,6 M $0,10 %
11Royaume-Uni32,3 M $0,08 %
12Guernesey22 M $0,07 %
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