Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 537 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Twist Bioscience Corp | 53 064 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 302 | Kadant Inc | 10 574 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 303 | Affirm Holdings Inc | 48 192 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 304 | Cheesecake Factory Inc/The | 49 263 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 305 | MP Materials Corp | 46 698 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 306 | Agios Pharmaceuticals Inc | 109 954 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 307 | Perimeter Solutions Inc | 101 276 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 308 | SiTime Corp | 5 453 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 309 | NMI Holdings Inc | 79 178 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 310 | Alumis Inc | 124 101 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 311 | Two Harbors Investment Corp | 264 479 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 81 680 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 313 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 292 | 3 M $ | 0,11 % |
| 314 | Exponent Inc | 45 481 | 3 M $ | 0,11 % |
| 315 | Seaboard Corp | 533 | 3 M $ | 0,11 % |
| 316 | Perdoceo Education Corp | 88 275 | 3 M $ | 0,10 % |
| 317 | Ingevity Corp | 38 934 | 3 M $ | 0,10 % |
| 318 | TPG Inc | 67 988 | 3 M $ | 0,10 % |
| 319 | Marzetti Company/The | 22 718 | 3 M $ | 0,10 % |
| 320 | WaFd Inc | 83 561 | 3 M $ | 0,10 % |
| 321 | John Wiley & Sons Inc | 71 812 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 322 | Newmark Group Inc | 182 129 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 323 | Glaukos Corp | 20 399 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 324 | Vestis Corp | 300 809 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 325 | SentinelOne Inc | 205 891 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 326 | Adeia Inc | 91 366 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 327 | Cogent Biosciences Inc | 81 230 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 328 | ServisFirst Bancshares Inc | 36 111 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 329 | Energizer Holdings Inc | 146 567 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 330 | Calix Inc | 65 804 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 331 | Oscar Health Inc | 155 244 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 332 | First Financial Bankshares Inc | 88 700 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 333 | Chefs' Warehouse Inc/The | 36 876 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 334 | United Parks & Resorts Inc | 80 887 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 335 | Medpace Holdings Inc | 6 792 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 336 | CSW Industrials Inc | 9 730 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 337 | American States Water Co | 37 547 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 338 | Seacoast Banking Corp of Florida | 89 631 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 339 | Helix Energy Solutions Group Inc | 272 143 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 340 | RLJ Lodging Trust | 340 263 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 341 | Cogent Communications Holdings Inc | 123 621 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 342 | CNA Financial Corp | 58 005 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 343 | nLight Inc | 39 994 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 344 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 124 321 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 345 | IES Holdings Inc | 4 333 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 346 | Procore Technologies Inc | 49 192 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 347 | Otter Tail Corp | 31 088 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 348 | Atlas Energy Solutions Inc | 159 388 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 349 | Astronics Corp | 38 784 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 350 | Ambarella Inc | 39 965 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 351 | Hawkins Inc | 16 380 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 352 | V2X Inc | 40 412 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 353 | Sonic Automotive Inc | 34 741 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 354 | Progress Software Corp | 98 130 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 355 | Grocery Outlet Holding Corp | 344 370 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 356 | Kodiak Sciences Inc | 62 590 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 357 | Coty Inc | 1 103 074 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 358 | Nicolet Bankshares Inc | 18 511 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 359 | Arvinas Inc | 273 730 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 360 | Remitly Global Inc | 123 509 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 361 | First Financial Bancorp | 89 237 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 362 | Select Water Solutions Inc | 161 112 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 363 | National Health Investors Inc | 35 029 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 364 | Gold.com Inc | 59 234 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 365 | FB Financial Corp | 49 317 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 366 | ACM Research Inc | 51 463 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 367 | UL Solutions Inc | 29 391 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 368 | Azenta Inc | 108 191 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 369 | Provident Financial Services Inc | 117 141 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 370 | Cinemark Holdings Inc | 89 860 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 371 | Acadian Asset Management Inc | 39 225 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 372 | Innoviva Inc | 114 813 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 373 | Crane NXT Co | 59 068 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 374 | Ecovyst Inc | 185 966 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 375 | Green Brick Partners Inc | 38 816 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 376 | Four Corners Property Trust Inc | 102 355 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 377 | Reynolds Consumer Products Inc | 124 614 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 378 | International Bancshares Corp | 36 361 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 379 | Select Medical Holdings Corp | 158 274 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 380 | Oxford Industries Inc | 60 575 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 381 | CONMED Corp | 70 333 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 382 | Global Net Lease Inc | 269 172 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 383 | DoubleVerify Holdings Inc | 232 608 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 384 | CBIZ Inc | 83 784 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 385 | Chesapeake Utilities Corp | 20 234 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 386 | First Busey Corp | 97 396 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 387 | A10 Networks Inc | 95 369 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 388 | Pacira BioSciences Inc | 99 727 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 389 | Community Financial System Inc | 40 091 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 390 | Alamo Group Inc | 14 616 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 391 | Choice Hotels International Inc | 25 576 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 392 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 195 057 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 393 | WisdomTree Inc | 147 432 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 394 | Cohen & Steers Inc | 35 575 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 395 | J & J Snack Foods Corp | 28 331 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 396 | Mirion Technologies Inc | 126 449 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 397 | Cytokinetics Inc | 38 994 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 398 | Dynex Capital Inc | 182 134 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 399 | LiveRamp Holdings Inc | 84 239 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 400 | Tandem Diabetes Care Inc | 125 578 | 2,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 486 | 2,8 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,3 M $ | 0,95 % |
| 3 | Îles Caïmans | 9 | 26,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Canada | 3 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 10 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
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