Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | MGE Energy Inc | 19 946 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 602 | Upwork Inc | 172 899 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 603 | Shoals Technologies Group Inc | 180 339 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 604 | Schrodinger Inc/United States | 103 749 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 605 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 43 897 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 606 | NBT Bancorp Inc | 29 779 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 607 | Orchid Island Capital Inc | 241 020 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 608 | Revolve Group Inc | 62 210 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 609 | BLUE OWL CAPITAL INC | 151 325 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 610 | ADTRAN Holdings Inc | 181 786 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 611 | Cullinan Therapeutics Inc | 93 627 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 612 | Live Oak Bancshares Inc | 35 785 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 613 | Cerence Inc | 179 170 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 614 | F&G Annuities & Life Inc | 53 337 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 615 | Apogee Therapeutics Inc | 11 347 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 616 | ConnectOne Bancorp Inc | 46 025 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 617 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 187 314 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 618 | RPC Inc | 269 991 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 619 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 20 358 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 620 | Employers Holdings Inc | 29 794 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 621 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 143 553 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 622 | QCR Holdings Inc | 14 542 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 623 | Pacific Biosciences of California Inc | 1 067 651 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 624 | Marten Transport Ltd | 100 959 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 625 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 46 999 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 626 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 496 794 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 627 | Zymeworks Inc | 67 810 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 628 | Stock Yards Bancorp Inc | 17 467 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 629 | Fox Factory Holding Corp | 82 184 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 630 | Chewy Inc | 65 388 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 631 | Ryerson Holding Corp | 53 143 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 632 | WINGSTOP INC | 11 385 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 633 | Birkenstock Holding Plc | 38 005 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 634 | MP MATERIALS CORP | 35 442 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 635 | Virgin Galactic Holdings Inc | 566 522 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 636 | Bank First Corp | 9 455 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 637 | Dime Commercial Bancshares Inc | 35 423 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 638 | PagerDuty Inc | 136 339 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 639 | Innovex International Inc | 51 341 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 640 | Hillman Solutions Corp | 183 124 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 641 | Collegium Pharmaceutical Inc | 40 359 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 642 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13 402 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 643 | IMMUNOVANT INC | 36 701 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 644 | Clarivate PLC | 711 981 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 645 | St Joe Co/The | 22 585 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 646 | Monro Inc | 114 619 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 647 | Zeta Global Holdings Corp | 64 949 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 648 | Nuvation Bio Inc | 220 942 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 649 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 51 981 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 650 | Firstsun Capital Bancorp | 36 068 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 651 | Diversified Healthcare Trust | 156 283 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 652 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31 380 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 653 | Clear Secure Inc | 25 049 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 654 | Cars.com Inc | 116 529 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 655 | Stepan Co | 21 512 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 656 | CorVel Corp | 22 854 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 657 | Origin Bancorp Inc | 25 077 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 658 | IDT Corp | 20 599 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 659 | Caleres Inc | 104 823 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 660 | Deluxe Corp | 51 995 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 661 | Corsair Gaming Inc | 126 384 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 662 | QuinStreet Inc | 86 483 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 663 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 203 356 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 664 | S&T Bancorp Inc | 25 567 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 665 | Merchants Bancorp/IN | 24 015 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 666 | Hims & Hers Health Inc | 47 664 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 667 | Lakeland Financial Corp | 21 072 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 668 | ServiceTitan Inc | 15 889 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 669 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 139 354 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 670 | American Assets Trust Inc | 55 516 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 671 | QXO Inc | 98 404 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 672 | Weis Markets Inc | 16 981 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 673 | Kura Oncology Inc | 144 782 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 674 | Smith & Wesson Brands Inc | 89 462 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 675 | Peoples Bancorp Inc/OH | 31 077 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 676 | Worthington Steel Inc | 35 898 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 677 | Bandwidth Inc | 32 896 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 678 | Gentherm Inc | 31 722 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 679 | QuantumScape Corp | 246 547 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 680 | Krispy Kreme Inc | 404 457 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 681 | BrightView Holdings Inc | 98 563 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 682 | Universal Insurance Holdings Inc | 29 359 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 683 | Braze Inc | 51 482 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 684 | Scholar Rock Holding Corp | 27 125 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 685 | Life360 Inc | 23 685 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 686 | Centuri Holdings Inc | 45 967 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 687 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 29 201 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 688 | OMEROS CORP | 107 475 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 689 | Vita Coco Co Inc/The | 19 275 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 690 | Rapid7 Inc | 131 379 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 691 | Palomar Holdings Inc | 9 470 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 692 | 1st Source Corp | 14 109 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 693 | Eastman Kodak Co | 150 239 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 694 | Novocure Ltd | 84 656 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 695 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 12 019 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 696 | Piedmont Realty Trust Inc | 129 342 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 697 | Westamerica BanCorp | 20 816 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 698 | Metropolitan Bank Holding Corp | 13 511 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 699 | Forward Air Corp | 88 928 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 700 | Apogee Enterprises Inc | 31 468 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000013120