Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Strategy Inc | 9.682 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 602 | TG Therapeutics Inc | 47.414 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 603 | MGE Energy Inc | 19.929 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 604 | St Joe Co/The | 24.740 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 605 | Clear Secure Inc | 29.886 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 606 | National HealthCare Corp | 9.190 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | REX American Resources Corp | 32.798 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 65.667 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | Calumet Inc | 48.358 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | Sila Realty Trust Inc | 51.948 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 611 | Krystal Biotech Inc | 6.022 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 612 | Phibro Animal Health Corp | 29.644 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 613 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 21.348 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 614 | JFrog Ltd | 33.920 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 615 | MarineMax Inc | 54.738 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 616 | Park National Corp | 9.136 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 617 | Enterprise Financial Services Corp | 27.178 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 618 | Innovex International Inc | 56.215 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 619 | StandardAero Inc | 62.717 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | Hovnanian Enterprises Inc | 13.850 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Varonis Systems Inc | 59.123 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 147.086 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | American Public Education Inc | 26.653 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | Allient Inc | 20.341 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Stellar Bancorp Inc | 41.226 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | NBT Bancorp Inc | 35.388 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | Ryerson Holding Corp | 55.549 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Shake Shack Inc | 14.962 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Bandwidth Inc | 41.502 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | Worthington Steel Inc | 39.676 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | Lakeland Financial Corp | 25.028 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | PDF Solutions Inc | 35.010 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | Smith & Wesson Brands Inc | 96.211 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | Sana Biotechnology Inc | 453.217 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | Vishay Precision Group Inc | 24.566 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Bumble Inc | 357.000 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | STAAR Surgical Co | 56.155 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | Portillo's Inc | 236.762 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | Marten Transport Ltd | 98.054 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | Quanex Building Products Corp | 73.819 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | Live Oak Bancshares Inc | 39.129 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 134.760 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | Tennant Co | 17.660 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | Q2 Holdings Inc | 28.748 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | US Physical Therapy Inc | 20.447 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | QCR Holdings Inc | 15.966 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | CRA International Inc | 9.151 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | Wingstop Inc | 8.772 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 411.985 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | Cava Group Inc | 15.198 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | Upwork Inc | 136.779 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | Butterfly Network Inc | 295.215 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | Kura Oncology Inc | 159.881 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | Firstsun Capital Bancorp | 39.846 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | Hamilton Lane Inc | 15.254 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | Vita Coco Co Inc/The | 21.257 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | Tenable Holdings Inc | 67.138 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14.781 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | Designer Brands Inc | 186.611 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | Dime Community Bancshares Inc | 38.796 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 44.506 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | ConnectOne Bancorp Inc | 47.611 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | C3.ai Inc | 157.116 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | Annexon Inc | 235.227 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | Collegium Pharmaceutical Inc | 40.925 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | Scholar Rock Holding Corp | 29.607 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | Dyne Therapeutics Inc | 78.548 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | Kforce Inc | 30.462 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | National Presto Industries Inc | 9.844 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 670 | Oil States International Inc | 119.749 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 671 | Gentherm Inc | 45.635 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 672 | indie Semiconductor Inc | 304.333 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 673 | Carvana Co | 3.456 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 674 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 329.601 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 675 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 61.781 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 676 | TETRA Technologies Inc | 142.350 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | Centuri Holdings Inc | 35.925 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Bristow Group Inc | 27.471 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | Green Dot Corp | 107.115 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | LeMaitre Vascular Inc | 12.235 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | Metropolitan Bank Holding Corp | 15.132 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | ScanSource Inc | 32.449 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | Cars.com Inc | 121.376 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | World Acceptance Corp | 9.035 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | Samsara Inc | 46.197 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | CECO Environmental Corp | 17.869 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | Evolent Health Inc | 353.200 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | Inspire Medical Systems Inc | 23.585 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | DHT Holdings Inc | 71.470 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 56.814 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | AtriCure Inc | 46.890 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 24.493 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | American Assets Trust Inc | 63.413 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 68.411 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | Coursera Inc | 219.583 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | Weis Markets Inc | 18.598 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | Olema Pharmaceuticals Inc | 90.508 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | Stock Yards Bancorp Inc | 18.003 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | Empire State Realty Trust Inc | 233.027 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | LendingTree Inc | 26.074 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120