Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | MGE Energy Inc | 19.946 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 602 | Upwork Inc | 172.899 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 603 | Shoals Technologies Group Inc | 180.339 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 604 | Schrodinger Inc/United States | 103.749 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 605 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 43.897 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 606 | NBT Bancorp Inc | 29.779 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | Orchid Island Capital Inc | 241.020 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | Revolve Group Inc | 62.210 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | BLUE OWL CAPITAL INC | 151.325 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | ADTRAN Holdings Inc | 181.786 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 611 | Cullinan Therapeutics Inc | 93.627 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 612 | Live Oak Bancshares Inc | 35.785 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 613 | Cerence Inc | 179.170 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 614 | F&G Annuities & Life Inc | 53.337 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 615 | Apogee Therapeutics Inc | 11.347 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 616 | ConnectOne Bancorp Inc | 46.025 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 617 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 187.314 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 618 | RPC Inc | 269.991 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 619 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 20.358 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | Employers Holdings Inc | 29.794 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 143.553 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | QCR Holdings Inc | 14.542 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | Pacific Biosciences of California Inc | 1.067.651 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | Marten Transport Ltd | 100.959 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 46.999 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 496.794 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | Zymeworks Inc | 67.810 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Stock Yards Bancorp Inc | 17.467 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Fox Factory Holding Corp | 82.184 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | Chewy Inc | 65.388 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | Ryerson Holding Corp | 53.143 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | WINGSTOP INC | 11.385 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | Birkenstock Holding Plc | 38.005 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | MP MATERIALS CORP | 35.442 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | Virgin Galactic Holdings Inc | 566.522 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Bank First Corp | 9.455 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | Dime Commercial Bancshares Inc | 35.423 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | PagerDuty Inc | 136.339 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | Innovex International Inc | 51.341 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | Hillman Solutions Corp | 183.124 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | Collegium Pharmaceutical Inc | 40.359 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13.402 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | IMMUNOVANT INC | 36.701 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | Clarivate PLC | 711.981 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | St Joe Co/The | 22.585 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | Monro Inc | 114.619 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | Zeta Global Holdings Corp | 64.949 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | Nuvation Bio Inc | 220.942 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 51.981 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | Firstsun Capital Bancorp | 36.068 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | Diversified Healthcare Trust | 156.283 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | Ryan Specialty Holdings Inc | 31.380 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | Clear Secure Inc | 25.049 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | Cars.com Inc | 116.529 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | Stepan Co | 21.512 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | CorVel Corp | 22.854 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | Origin Bancorp Inc | 25.077 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | IDT Corp | 20.599 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | Caleres Inc | 104.823 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | Deluxe Corp | 51.995 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | Corsair Gaming Inc | 126.384 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | QuinStreet Inc | 86.483 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 203.356 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | S&T Bancorp Inc | 25.567 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | Merchants Bancorp/IN | 24.015 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | Hims & Hers Health Inc | 47.664 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | Lakeland Financial Corp | 21.072 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | ServiceTitan Inc | 15.889 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 139.354 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 670 | American Assets Trust Inc | 55.516 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 671 | QXO Inc | 98.404 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 672 | Weis Markets Inc | 16.981 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 673 | Kura Oncology Inc | 144.782 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 674 | Smith & Wesson Brands Inc | 89.462 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 675 | Peoples Bancorp Inc/OH | 31.077 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 676 | Worthington Steel Inc | 35.898 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | Bandwidth Inc | 32.896 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Gentherm Inc | 31.722 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | QuantumScape Corp | 246.547 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | Krispy Kreme Inc | 404.457 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | BrightView Holdings Inc | 98.563 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | Universal Insurance Holdings Inc | 29.359 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | Braze Inc | 51.482 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | Scholar Rock Holding Corp | 27.125 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | Life360 Inc | 23.685 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | Centuri Holdings Inc | 45.967 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 29.201 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | OMEROS CORP | 107.475 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | Vita Coco Co Inc/The | 19.275 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | Rapid7 Inc | 131.379 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | Palomar Holdings Inc | 9.470 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | 1st Source Corp | 14.109 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | Eastman Kodak Co | 150.239 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | Novocure Ltd | 84.656 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 12.019 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | Piedmont Realty Trust Inc | 129.342 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | Westamerica BanCorp | 20.816 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | Metropolitan Bank Holding Corp | 13.511 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | Forward Air Corp | 88.928 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | Apogee Enterprises Inc | 31.468 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120