Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | National Presto Industries Inc | 10.256 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 702 | Appfolio Inc | 6.890 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 703 | SunCoke Energy Inc | 146.313 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 704 | Carvana Co | 19.851 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 705 | PDF Solutions Inc | 26.850 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 706 | Mission Produce Inc | 97.878 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 707 | UFP Technologies Inc | 4.836 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 708 | Quanex Building Products Corp | 69.029 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 709 | Astec Industries Inc | 24.257 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 710 | Rocket Cos Inc | 94.830 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 711 | NPK International Inc | 97.274 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 712 | Sana Biotechnology Inc | 387.056 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 713 | American Public Education Inc | 24.939 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 714 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 12.167 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 715 | Ameresco Inc | 57.264 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 716 | CEVA Inc | 36.937 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 717 | 3D Systems Corp | 455.951 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 718 | Genius Sports Ltd | 173.279 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 719 | NWPX Infrastructure Inc | 9.627 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 720 | FIGMA INC | 48.628 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 721 | Stitch Fix Inc | 293.530 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 722 | Doximity Inc | 56.279 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 723 | Green Dot Corp | 89.691 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 724 | Brandywine Realty Trust | 385.963 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 725 | Edgewise Therapeutics Inc | 30.515 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 726 | Sunrun Inc | 119.480 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 727 | XOMETRY INC | 13.649 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 728 | Bristow Group Inc | 25.738 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 729 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 273.799 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 730 | Myers Industries Inc | 33.892 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 731 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 26.590 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 732 | TIC Solutions Inc | 157.602 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 733 | LeMaitre Vascular Inc | 11.352 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 734 | UMH Properties Inc | 76.107 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 735 | Navigator Holdings Ltd | 51.281 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 736 | Legalzoom.com Inc | 145.480 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 737 | Joby Aviation Inc | 159.612 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 738 | Old Second Bancorp Inc | 44.891 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 739 | Figs Inc | 105.483 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 740 | B&G Foods Inc | 319.664 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 741 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 56.490 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 742 | Safety Insurance Group Inc | 10.894 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 743 | Camping World Holdings Inc | 181.847 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 744 | First Watch Restaurant Group Inc | 87.393 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 745 | AnaptysBio Inc | 20.920 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 746 | STAAR Surgical Co | 45.530 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 747 | Douglas Dynamics Inc | 25.125 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 748 | Allogene Therapeutics Inc | 588.543 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 749 | Amalgamated Financial Corp | 22.341 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 750 | Portillo's Inc | 240.998 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 751 | Empire State Realty Trust Inc | 216.693 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 752 | Magnera Corp | 82.670 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 753 | Evolent Health Inc | 353.877 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 754 | Byline Bancorp Inc | 27.835 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 755 | Agilysys Inc | 10.387 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 756 | CBL & Associates Properties Inc | 18.585 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 757 | Driven Brands Holdings Inc | 76.390 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 758 | HCI Group Inc | 6.228 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 759 | OFG Bancorp | 20.599 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 760 | Pagaya Technologies Ltd | 56.357 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 761 | Rubrik Inc | 14.981 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 762 | Hamilton Insurance Group Ltd | 29.877 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 763 | REX American Resources Corp | 24.957 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 764 | Cava Group Inc | 16.431 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 765 | Array Digital Infrastructure Inc | 30.620 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 766 | Arlo Technologies Inc | 72.392 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 767 | ANI Pharmaceuticals Inc | 13.402 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 768 | Amerant Bancorp Inc | 35.574 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 769 | Ouster Inc | 26.976 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | Genesco Inc | 27.527 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Axsome Therapeutics Inc | 4.805 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | Gorman-Rupp Co/The | 12.879 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | Klaviyo Inc | 58.197 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | Castle Biosciences Inc | 36.833 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Columbus McKinnon Corp/NY | 53.761 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | National Beverage Corp | 32.541 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | Shake Shack Inc | 16.394 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 329.593 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | Forum Energy Technologies Inc | 16.340 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | REGENXBIO Inc | 105.503 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Ladder Capital Corp | 106.680 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | Daktronics Inc | 51.566 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 783 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 153.828 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 784 | Frontier Group Holdings Inc | 150.675 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 785 | Middlesex Water Co | 17.695 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 786 | Annexon Inc | 198.807 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 787 | Bumble Inc | 355.215 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 788 | IHS Holding Ltd | 123.383 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 789 | Capitol Federal Financial Inc | 114.344 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 790 | AngioDynamics Inc | 68.308 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 791 | PAR Technology Corp | 59.125 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 792 | Koppers Holdings Inc | 20.440 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 793 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 52.918 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 794 | Wabash National Corp | 79.523 | 998.808,9 $ | 0,04 % |
| 795 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.522 | 992.861 $ | 0,04 % |
| 796 | Custom Truck One Source Inc | 97.260 | 987.189 $ | 0,04 % |
| 797 | PubMatic Inc | 78.286 | 986.403,6 $ | 0,04 % |
| 798 | SiriusPoint Ltd | 41.532 | 982.231,8 $ | 0,04 % |
| 799 | Barrett Business Services Inc | 25.158 | 982.168,3 $ | 0,04 % |
| 800 | Viking Therapeutics Inc | 30.739 | 975.655,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120