Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Golar LNG Ltd | 23.438 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 702 | OceanFirst Financial Corp | 67.449 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 703 | CEVA Inc | 42.051 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 704 | BRC Group Holdings Inc | 149.440 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 705 | BrightView Holdings Inc | 107.871 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 706 | Douglas Dynamics Inc | 27.824 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 707 | Verra Mobility Corp | 86.264 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 708 | Payoneer Global Inc | 256.647 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 709 | Beazer Homes USA Inc | 59.106 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 710 | Brandywine Realty Trust | 420.527 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 711 | Universal Insurance Holdings Inc | 32.135 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 712 | Bank First Corp | 8.755 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 713 | Viper Energy Inc | 25.676 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 714 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 47.530 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 715 | Nuvation Bio Inc | 284.695 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 716 | Apogee Enterprises Inc | 34.705 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 717 | Petco Health & Wellness Co Inc | 444.297 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 718 | Westamerica BanCorp | 22.975 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 719 | Employers Holdings Inc | 29.725 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 720 | Shoe Carnival Inc | 67.588 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 721 | F&G Annuities & Life Inc | 43.695 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 722 | Centerspace | 18.299 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 723 | Zscaler Inc | 9.469 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 724 | Axsome Therapeutics Inc | 5.954 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 725 | First Advantage Corp | 96.699 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 726 | Axogen Inc | 28.543 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 727 | Birkenstock Holding Plc | 31.789 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 728 | Emergent BioSolutions Inc | 148.934 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 729 | Merchants Bancorp/IN | 26.320 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 730 | Stagwell Inc | 194.886 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 731 | Stoke Therapeutics Inc | 37.155 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 732 | Cullinan Therapeutics Inc | 93.136 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 733 | 3D Systems Corp | 493.790 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 734 | Genesco Inc | 33.815 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 735 | Geron Corp | 772.907 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 736 | Origin Bancorp Inc | 25.413 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 737 | CorVel Corp | 20.663 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 738 | Stepan Co | 23.670 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 739 | Stitch Fix Inc | 324.280 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 740 | BKV Corp | 37.409 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 741 | Heartland Express Inc | 88.136 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 742 | Allogene Therapeutics Inc | 553.583 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 743 | Ladder Capital Corp | 114.510 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 744 | Sturm Ruger & Co Inc | 27.076 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 745 | QuinStreet Inc | 91.692 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 746 | National Beverage Corp | 34.140 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 747 | Custom Truck One Source Inc | 118.480 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 748 | REGENXBIO Inc | 129.499 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 749 | Navigator Holdings Ltd | 53.263 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 750 | Virgin Galactic Holdings Inc | 487.121 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 751 | UMH Properties Inc | 74.327 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 752 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14.203 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 753 | Blue Owl Capital Inc | 118.509 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 754 | S&T Bancorp Inc | 26.131 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 755 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14.424 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 756 | Gray Media Inc | 202.693 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 757 | Digital Turbine Inc | 323.263 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 758 | Millrose Properties Inc | 37.201 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 759 | Shift4 Payments Inc | 25.664 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 760 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 24.999 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 761 | Certara Inc | 184.699 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 762 | Piedmont Realty Trust Inc | 135.048 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 763 | Diversified Healthcare Trust | 148.183 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 764 | GoPro Inc | 674.009 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 765 | W&T Offshore Inc | 263.918 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 766 | Edgewise Therapeutics Inc | 35.828 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 767 | Schrodinger Inc/United States | 92.703 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 768 | Chewy Inc | 43.387 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 769 | Arlo Technologies Inc | 78.310 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | PRA Group Inc | 50.438 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Immunovant Inc | 40.478 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | Cooper-Standard Holdings Inc | 36.532 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | Seneca Foods Corp | 7.845 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 315.240 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Lincoln Educational Services Corp | 26.608 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | IDT Corp | 21.816 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | Duolingo Inc | 9.914 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | LSB Industries Inc | 72.719 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | eXp World Holdings Inc | 174.182 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | Hims & Hers Health Inc | 39.761 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Doximity Inc | 44.129 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | Peoples Bancorp Inc/OH | 31.277 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 783 | 1st Source Corp | 14.626 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 784 | Core Laboratories Inc | 73.348 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 785 | LifeStance Health Group Inc | 140.546 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 786 | Zeta Global Holdings Corp | 57.717 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 787 | Esperion Therapeutics Inc | 528.804 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 788 | Intrepid Potash Inc | 26.593 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 789 | AdvanSix Inc | 42.637 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 790 | Camping World Holdings Inc | 128.229 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 791 | Daktronics Inc | 53.379 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 792 | agilon health Inc | 37.426 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 793 | Myriad Genetics Inc | 219.747 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 794 | Matthews International Corp | 36.511 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 795 | Nuvalent Inc | 10.339 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 796 | Gitlab Inc | 46.636 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 797 | Calavo Growers Inc | 36.639 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 798 | Driven Brands Holdings Inc | 75.719 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 799 | Braze Inc | 46.439 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 800 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 277.643 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120