Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ramaco Resources Inc | 68.721 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 802 | Madison Square Garden Sports Corp | 2.966 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 803 | SunCoke Energy Inc | 148.252 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 804 | Amalgamated Financial Corp | 24.497 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 805 | CBL & Associates Properties Inc | 22.195 | 999.218,9 $ | 0,03 % |
| 806 | Palomar Holdings Inc | 8.276 | 996.264,9 $ | 0,03 % |
| 807 | Castle Biosciences Inc | 40.610 | 994.538,9 $ | 0,03 % |
| 808 | Appfolio Inc | 5.928 | 990.509,5 $ | 0,03 % |
| 809 | Turning Point Brands Inc | 12.276 | 990.427,7 $ | 0,03 % |
| 810 | Safehold Inc | 61.581 | 986.527,6 $ | 0,03 % |
| 811 | Standard Motor Products Inc | 26.338 | 984.251,1 $ | 0,03 % |
| 812 | American Woodmark Corp | 22.521 | 983.717,3 $ | 0,03 % |
| 813 | Middlesex Water Co | 19.311 | 982.543,7 $ | 0,03 % |
| 814 | Byline Bancorp Inc | 30.530 | 981.539,5 $ | 0,03 % |
| 815 | Ferroglobe PLC | 210.909 | 978.617,8 $ | 0,03 % |
| 816 | NWPX Infrastructure Inc | 9.945 | 977.991,3 $ | 0,03 % |
| 817 | Apogee Therapeutics Inc | 11.770 | 975.615,3 $ | 0,03 % |
| 818 | Rayonier Advanced Materials Inc | 102.357 | 971.367,9 $ | 0,03 % |
| 819 | IonQ Inc | 21.512 | 970.621,4 $ | 0,03 % |
| 820 | EyePoint Inc | 73.389 | 968.734,8 $ | 0,03 % |
| 821 | Life360 Inc | 22.462 | 967.887,6 $ | 0,03 % |
| 822 | Taysha Gene Therapies Inc | 151.334 | 967.024,3 $ | 0,03 % |
| 823 | Artivion Inc | 26.709 | 956.983,5 $ | 0,03 % |
| 824 | First Watch Restaurant Group Inc | 72.923 | 956.749,8 $ | 0,03 % |
| 825 | Atlanta Braves Holdings Inc | 19.337 | 955.441,2 $ | 0,03 % |
| 826 | Capitol Federal Financial Inc | 123.924 | 951.736,3 $ | 0,03 % |
| 827 | Metallus Inc | 49.176 | 946.146,2 $ | 0,03 % |
| 828 | Enhabit Inc | 68.729 | 944.336,5 $ | 0,03 % |
| 829 | Liquidity Services Inc | 26.488 | 944.297,2 $ | 0,03 % |
| 830 | Forum Energy Technologies Inc | 15.000 | 943.050 $ | 0,03 % |
| 831 | Lovesac Co/The | 59.536 | 941.264,2 $ | 0,03 % |
| 832 | Community Health Systems Inc | 331.327 | 940.968,7 $ | 0,03 % |
| 833 | Ardelyx Inc | 148.527 | 940.175,9 $ | 0,03 % |
| 834 | Corsair Gaming Inc | 138.361 | 939.471,2 $ | 0,03 % |
| 835 | UFP Technologies Inc | 4.902 | 939.370,3 $ | 0,03 % |
| 836 | Old Second Bancorp Inc | 45.464 | 937.013 $ | 0,03 % |
| 837 | Northeast Bank | 7.517 | 934.739 $ | 0,03 % |
| 838 | New Fortress Energy Inc | 1.350.142 | 934.028,2 $ | 0,03 % |
| 839 | Build-A-Bear Workshop Inc | 25.219 | 931.589,9 $ | 0,03 % |
| 840 | Vitesse Energy Inc | 49.553 | 929.614,3 $ | 0,03 % |
| 841 | Sinclair Inc | 59.734 | 928.863,7 $ | 0,03 % |
| 842 | Tecnoglass Inc | 21.514 | 926.823,1 $ | 0,03 % |
| 843 | CTO Realty Growth Inc | 45.701 | 925.445,3 $ | 0,03 % |
| 844 | Ethan Allen Interiors Inc | 43.366 | 925.430,4 $ | 0,03 % |
| 845 | Koppers Holdings Inc | 22.599 | 922.717,2 $ | 0,03 % |
| 846 | Alignment Healthcare Inc | 40.897 | 921.818,4 $ | 0,03 % |
| 847 | Array Technologies Inc | 119.089 | 921.748,9 $ | 0,03 % |
| 848 | HCI Group Inc | 6.002 | 921.727,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Ouster Inc | 33.930 | 914.752,8 $ | 0,03 % |
| 850 | Columbus McKinnon Corp/NY | 59.154 | 913.929,3 $ | 0,03 % |
| 851 | NerdWallet Inc | 84.095 | 911.589,8 $ | 0,03 % |
| 852 | Magnera Corp | 91.293 | 911.104,1 $ | 0,03 % |
| 853 | Adamas Trust Inc | 101.320 | 909.853,6 $ | 0,03 % |
| 854 | IHS Holding Ltd | 110.363 | 906.080,2 $ | 0,03 % |
| 855 | VAALCO Energy Inc | 137.447 | 903.026,8 $ | 0,03 % |
| 856 | Wabash National Corp | 103.698 | 901.135,6 $ | 0,03 % |
| 857 | Tootsie Roll Industries Inc | 21.317 | 900.003,7 $ | 0,03 % |
| 858 | Gorman-Rupp Co/The | 11.857 | 898.049,2 $ | 0,03 % |
| 859 | Janus International Group Inc | 172.088 | 894.857,6 $ | 0,03 % |
| 860 | Heritage Financial Corp/WA | 32.363 | 890.629,8 $ | 0,03 % |
| 861 | Mesa Laboratories Inc | 8.902 | 890.200 $ | 0,03 % |
| 862 | Xometry Inc | 17.310 | 887.483,7 $ | 0,03 % |
| 863 | Alexander's Inc | 3.518 | 886.395,3 $ | 0,03 % |
| 864 | Ardagh Metal Packaging SA | 229.894 | 885.091,9 $ | 0,03 % |
| 865 | Hanmi Financial Corp | 29.558 | 884.079,8 $ | 0,03 % |
| 866 | BellRing Brands Inc | 49.633 | 883.467,4 $ | 0,03 % |
| 867 | Amerant Bancorp Inc | 38.458 | 883.380,3 $ | 0,03 % |
| 868 | Lemonade Inc | 15.527 | 879.449,3 $ | 0,03 % |
| 869 | Redwood Trust Inc | 157.546 | 875.955,8 $ | 0,03 % |
| 870 | Zumiez Inc | 35.605 | 874.814,9 $ | 0,03 % |
| 871 | MGP Ingredients Inc | 43.719 | 871.756,9 $ | 0,03 % |
| 872 | XPEL Inc | 18.286 | 870.779,3 $ | 0,03 % |
| 873 | Amplify Energy Corp | 135.907 | 869.804,8 $ | 0,03 % |
| 874 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 95.440 | 868.504 $ | 0,03 % |
| 875 | Kinetik Holdings Inc | 17.138 | 866.154,5 $ | 0,03 % |
| 876 | Solid Biosciences Inc | 118.442 | 859.888,9 $ | 0,03 % |
| 877 | Udemy Inc | 181.336 | 859.532,6 $ | 0,03 % |
| 878 | Napco Security Technologies Inc | 18.343 | 857.535,3 $ | 0,03 % |
| 879 | Legalzoom.com Inc | 132.825 | 856.721,3 $ | 0,03 % |
| 880 | Viking Therapeutics Inc | 27.440 | 855.579,2 $ | 0,03 % |
| 881 | Archer Aviation Inc | 149.047 | 855.529,8 $ | 0,03 % |
| 882 | Gladstone Commercial Corp | 67.653 | 853.104,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Barrett Business Services Inc | 26.981 | 850.710,9 $ | 0,03 % |
| 884 | Sabre Corp | 463.112 | 847.495 $ | 0,03 % |
| 885 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 98.161 | 846.147,8 $ | 0,03 % |
| 886 | Perella Weinberg Partners | 37.160 | 845.018,4 $ | 0,03 % |
| 887 | Ryan Specialty Holdings Inc | 24.202 | 841.503,5 $ | 0,03 % |
| 888 | John B Sanfilippo & Son Inc | 10.273 | 840.228,7 $ | 0,03 % |
| 889 | StepStone Group Inc | 15.865 | 839.258,5 $ | 0,03 % |
| 890 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 94.399 | 837.319,1 $ | 0,03 % |
| 891 | Myers Industries Inc | 40.551 | 835.756,1 $ | 0,03 % |
| 892 | Target Hospitality Corp | 57.240 | 832.269,6 $ | 0,03 % |
| 893 | QXO Inc | 41.423 | 831.359,6 $ | 0,03 % |
| 894 | TriCo Bancshares | 16.448 | 826.841 $ | 0,03 % |
| 895 | Stratasys Ltd | 93.023 | 825.114 $ | 0,03 % |
| 896 | Montrose Environmental Group Inc | 39.196 | 825.075,8 $ | 0,03 % |
| 897 | Riley Exploration Permian Inc | 22.808 | 824.965,4 $ | 0,03 % |
| 898 | Klaviyo Inc | 41.042 | 824.533,8 $ | 0,03 % |
| 899 | WaVe Life Sciences Ltd | 116.743 | 824.205,6 $ | 0,03 % |
| 900 | AngioDynamics Inc | 75.321 | 824.011,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120