Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Investors Title Co | 3.363 | 972.882,3 $ | 0,04 % |
| 802 | BRC Group Holdings Inc | 135.412 | 969.549,9 $ | 0,04 % |
| 803 | Aspen Aerogels Inc | 208.797 | 966.730,1 $ | 0,04 % |
| 804 | Geron Corp | 746.889 | 963.486,8 $ | 0,03 % |
| 805 | Workiva Inc | 16.109 | 963.318,2 $ | 0,03 % |
| 806 | Kinetik Holdings Inc | 18.969 | 959.262,3 $ | 0,03 % |
| 807 | Liquidity Services Inc | 24.332 | 948.461,4 $ | 0,03 % |
| 808 | Petco Health & Wellness Co Inc | 338.864 | 945.430,6 $ | 0,03 % |
| 809 | Sturm Ruger & Co Inc | 25.343 | 941.999,3 $ | 0,03 % |
| 810 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18.471 | 938.880,9 $ | 0,03 % |
| 811 | Dutch Bros Inc | 14.240 | 937.419,2 $ | 0,03 % |
| 812 | Centerspace | 17.030 | 933.925,2 $ | 0,03 % |
| 813 | Phreesia Inc | 86.876 | 932.179,5 $ | 0,03 % |
| 814 | Lincoln Educational Services Corp | 22.264 | 931.080,5 $ | 0,03 % |
| 815 | HealthStream Inc | 33.087 | 927.759,5 $ | 0,03 % |
| 816 | Ethan Allen Interiors Inc | 41.285 | 924.784 $ | 0,03 % |
| 817 | Alexander's Inc | 3.572 | 910.860 $ | 0,03 % |
| 818 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 20.655 | 909.646,2 $ | 0,03 % |
| 819 | Warby Parker Inc | 33.983 | 907.006,3 $ | 0,03 % |
| 820 | OneSpan Inc | 58.587 | 906.926,8 $ | 0,03 % |
| 821 | Atlanticus Holdings Corp | 8.570 | 904.049,3 $ | 0,03 % |
| 822 | W&T Offshore Inc | 251.797 | 903.951,2 $ | 0,03 % |
| 823 | Riley Exploration Permian Inc | 26.294 | 901.095,4 $ | 0,03 % |
| 824 | EverQuote Inc | 35.706 | 900.505,3 $ | 0,03 % |
| 825 | Safehold Inc | 55.653 | 900.465,5 $ | 0,03 % |
| 826 | Oil States International Inc | 110.799 | 898.579,9 $ | 0,03 % |
| 827 | Rayonier Advanced Materials Inc | 100.379 | 898.392,1 $ | 0,03 % |
| 828 | Vericel Corp | 19.544 | 898.242,2 $ | 0,03 % |
| 829 | Intapp Inc | 27.462 | 897.732,8 $ | 0,03 % |
| 830 | Cable One Inc | 22.436 | 897.215,6 $ | 0,03 % |
| 831 | CryoPort Inc | 59.254 | 894.142,9 $ | 0,03 % |
| 832 | Inhibrx Biosciences Inc | 10.876 | 892.375,8 $ | 0,03 % |
| 833 | Metallus Inc | 44.316 | 891.637,9 $ | 0,03 % |
| 834 | Phibro Animal Health Corp | 24.488 | 889.649 $ | 0,03 % |
| 835 | Hanmi Financial Corp | 27.887 | 889.037,6 $ | 0,03 % |
| 836 | indie Semiconductor Inc | 275.218 | 888.954,1 $ | 0,03 % |
| 837 | Heartland Express Inc | 72.601 | 887.910,2 $ | 0,03 % |
| 838 | Trupanion Inc | 36.223 | 887.101,3 $ | 0,03 % |
| 839 | Mesa Laboratories Inc | 8.763 | 883.398 $ | 0,03 % |
| 840 | BellRing Brands Inc | 71.229 | 882.527,3 $ | 0,03 % |
| 841 | Heritage Financial Corp/WA | 29.639 | 881.167,5 $ | 0,03 % |
| 842 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 86.475 | 880.315,5 $ | 0,03 % |
| 843 | Cimpress PLC | 8.915 | 879.910,5 $ | 0,03 % |
| 844 | Intrepid Potash Inc | 25.747 | 874.368,1 $ | 0,03 % |
| 845 | BioLife Solutions Inc | 27.937 | 873.869,4 $ | 0,03 % |
| 846 | Marcus Corp/The | 29.974 | 872.243,4 $ | 0,03 % |
| 847 | AdvanSix Inc | 43.474 | 872.088,4 $ | 0,03 % |
| 848 | Shoe Station Group Inc | 57.326 | 871.355,2 $ | 0,03 % |
| 849 | LSB Industries Inc | 79.969 | 870.062,7 $ | 0,03 % |
| 850 | Lovesac Co/The | 54.063 | 869.873,7 $ | 0,03 % |
| 851 | TriCo Bancshares | 15.078 | 867.588,1 $ | 0,03 % |
| 852 | Northeast Bank | 6.980 | 866.706,6 $ | 0,03 % |
| 853 | Ardagh Metal Packaging SA | 183.019 | 865.679,9 $ | 0,03 % |
| 854 | TFS Financial Corp | 46.970 | 864.717,7 $ | 0,03 % |
| 855 | Oil-Dri Corp of America | 8.716 | 864.714,4 $ | 0,03 % |
| 856 | Asana Inc | 103.903 | 864.473 $ | 0,03 % |
| 857 | Axogen Inc | 20.466 | 863.869,9 $ | 0,03 % |
| 858 | ACV Auctions Inc | 115.282 | 863.462,2 $ | 0,03 % |
| 859 | Strattec Security Corp | 9.821 | 863.167,7 $ | 0,03 % |
| 860 | Mitek Systems Inc | 51.578 | 861.352,6 $ | 0,03 % |
| 861 | Archer Aviation Inc | 185.612 | 861.239,7 $ | 0,03 % |
| 862 | Horizon Bancorp Inc/IN | 42.040 | 859.718 $ | 0,03 % |
| 863 | Global Business Travel Group I | 90.904 | 858.133,8 $ | 0,03 % |
| 864 | Emergent BioSolutions Inc | 118.666 | 856.768,5 $ | 0,03 % |
| 865 | German American Bancorp Inc | 16.817 | 855.649 $ | 0,03 % |
| 866 | EVERTEC Inc | 28.086 | 854.937,8 $ | 0,03 % |
| 867 | Build-A-Bear Workshop Inc | 25.126 | 852.273,9 $ | 0,03 % |
| 868 | PC Connection Inc | 10.170 | 851.432,4 $ | 0,03 % |
| 869 | United Fire Group Inc | 16.507 | 847.799,5 $ | 0,03 % |
| 870 | Sweetgreen Inc | 131.075 | 845.433,8 $ | 0,03 % |
| 871 | Univest Financial Corp | 19.106 | 845.249,4 $ | 0,03 % |
| 872 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 121.292 | 844.192,3 $ | 0,03 % |
| 873 | BKV Corp | 34.391 | 841.203,9 $ | 0,03 % |
| 874 | Enviri Corp | 37.867 | 839.890,1 $ | 0,03 % |
| 875 | Amplitude Inc | 94.553 | 839.630,6 $ | 0,03 % |
| 876 | Summit Hotel Properties Inc | 121.977 | 839.201,8 $ | 0,03 % |
| 877 | Central Pacific Financial Corp | 21.259 | 837.604,6 $ | 0,03 % |
| 878 | Marcus & Millichap Inc | 27.220 | 837.015 $ | 0,03 % |
| 879 | Pennant Group Inc/The | 20.740 | 836.236,8 $ | 0,03 % |
| 880 | Orrstown Financial Services Inc | 19.570 | 836.226,1 $ | 0,03 % |
| 881 | Vitesse Energy Inc | 53.567 | 835.645,2 $ | 0,03 % |
| 882 | TURNING POINT BRANDS INC | 11.198 | 835.482,8 $ | 0,03 % |
| 883 | John B Sanfilippo & Son Inc | 10.077 | 833.972,5 $ | 0,03 % |
| 884 | Gladstone Commercial Corp | 66.700 | 833.750 $ | 0,03 % |
| 885 | Adamas Trust Inc | 91.615 | 830.948,1 $ | 0,03 % |
| 886 | Transcat Inc | 9.687 | 826.979,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Matthews International Corp | 29.629 | 822.204,8 $ | 0,03 % |
| 888 | PRA Group Inc | 47.310 | 821.774,7 $ | 0,03 % |
| 889 | NB Bancorp Inc | 35.656 | 820.444,6 $ | 0,03 % |
| 890 | Janus International Group Inc | 159.561 | 818.547,9 $ | 0,03 % |
| 891 | Tactile Systems Technology Inc | 29.042 | 818.113,1 $ | 0,03 % |
| 892 | Olema Pharmaceuticals Inc | 71.050 | 813.522,5 $ | 0,03 % |
| 893 | Washington Trust Bancorp Inc | 20.820 | 811.563,6 $ | 0,03 % |
| 894 | AH Realty Trust Inc | 116.575 | 811.362 $ | 0,03 % |
| 895 | TETRA Technologies Inc | 105.202 | 810.055,4 $ | 0,03 % |
| 896 | XPEL Inc | 18.231 | 808.909,5 $ | 0,03 % |
| 897 | CTO Realty Growth Inc | 36.692 | 806.123,2 $ | 0,03 % |
| 898 | Oppenheimer Holdings Inc | 7.518 | 801.719,5 $ | 0,03 % |
| 899 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 48.494 | 801.120,9 $ | 0,03 % |
| 900 | Stoke Therapeutics Inc | 27.717 | 799.912,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120