Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | TPG RE Finance Trust Inc | 97.234 | 822.599,6 $ | 0,03 % |
| 902 | PC Connection Inc | 12.850 | 819.059 $ | 0,03 % |
| 903 | Novocure Ltd | 53.838 | 818.876 $ | 0,03 % |
| 904 | Sweetgreen Inc | 118.690 | 816.587,2 $ | 0,03 % |
| 905 | Mister Car Wash Inc | 115.129 | 815.113,3 $ | 0,03 % |
| 906 | Smithfield Foods Inc | 30.967 | 813.812,8 $ | 0,03 % |
| 907 | Shutterstock Inc | 50.322 | 813.706,7 $ | 0,03 % |
| 908 | BlueLinx Holdings Inc | 15.337 | 812.247,5 $ | 0,03 % |
| 909 | Warby Parker Inc | 36.706 | 811.936,7 $ | 0,03 % |
| 910 | Pagaya Technologies Ltd | 58.453 | 811.912,2 $ | 0,03 % |
| 911 | Safety Insurance Group Inc | 10.768 | 809.322,9 $ | 0,03 % |
| 912 | Forestar Group Inc | 28.606 | 808.405,6 $ | 0,03 % |
| 913 | Workiva Inc | 14.967 | 800.435,2 $ | 0,03 % |
| 914 | Impinj Inc | 5.501 | 797.204,9 $ | 0,03 % |
| 915 | Aspen Aerogels Inc | 214.545 | 795.962 $ | 0,03 % |
| 916 | IRhythm Holdings Inc | 6.161 | 795.754,8 $ | 0,03 % |
| 917 | Mitek Systems Inc | 56.964 | 795.217,4 $ | 0,03 % |
| 918 | German American Bancorp Inc | 18.434 | 793.952,4 $ | 0,03 % |
| 919 | Oppenheimer Holdings Inc | 6.844 | 783.501,1 $ | 0,03 % |
| 920 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 325.741 | 781.778,4 $ | 0,03 % |
| 921 | Orion Group Holdings Inc | 57.248 | 779.717,8 $ | 0,03 % |
| 922 | Central Pacific Financial Corp | 23.416 | 779.284,5 $ | 0,03 % |
| 923 | Flushing Financial Corp | 48.077 | 775.001,2 $ | 0,03 % |
| 924 | Investors Title Co | 3.265 | 773.086,7 $ | 0,03 % |
| 925 | PubMatic Inc | 78.985 | 772.473,3 $ | 0,03 % |
| 926 | TIC Solutions Inc | 84.270 | 770.227,8 $ | 0,03 % |
| 927 | AH Realty Trust Inc | 126.270 | 768.984,3 $ | 0,03 % |
| 928 | Willdan Group Inc | 10.111 | 768.436 $ | 0,03 % |
| 929 | Malibu Boats Inc | 29.944 | 766.566,4 $ | 0,03 % |
| 930 | TFS Financial Corp | 50.745 | 763.204,8 $ | 0,03 % |
| 931 | Trupanion Inc | 31.711 | 760.746,9 $ | 0,03 % |
| 932 | Movado Group Inc | 27.883 | 759.532,9 $ | 0,03 % |
| 933 | Orrstown Financial Services Inc | 20.667 | 759.305,6 $ | 0,03 % |
| 934 | Gevo Inc | 396.172 | 756.688,5 $ | 0,03 % |
| 935 | Utz Brands Inc | 94.723 | 753.995,1 $ | 0,03 % |
| 936 | Ring Energy Inc | 399.346 | 750.770,5 $ | 0,03 % |
| 937 | PagerDuty Inc | 112.670 | 749.255,5 $ | 0,03 % |
| 938 | Transcat Inc | 9.841 | 748.900,1 $ | 0,03 % |
| 939 | Covenant Logistics Group Inc | 21.441 | 747.433,3 $ | 0,03 % |
| 940 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 463.948 | 746.956,3 $ | 0,03 % |
| 941 | Mission Produce Inc | 53.749 | 744.961,1 $ | 0,03 % |
| 942 | Orion SA | 98.813 | 743.073,8 $ | 0,03 % |
| 943 | NB Bancorp Inc | 37.821 | 742.426,2 $ | 0,03 % |
| 944 | Dream Finders Homes Inc | 50.832 | 742.147,2 $ | 0,03 % |
| 945 | CryoPort Inc | 72.276 | 741.551,8 $ | 0,03 % |
| 946 | Embecta Corp | 80.996 | 741.113,4 $ | 0,03 % |
| 947 | Atlanticus Holdings Corp | 9.267 | 735.892,5 $ | 0,03 % |
| 948 | Summit Hotel Properties Inc | 147.423 | 732.692,3 $ | 0,03 % |
| 949 | Tactile Systems Technology Inc | 31.810 | 732.266,2 $ | 0,03 % |
| 950 | United Fire Group Inc | 18.151 | 731.848,3 $ | 0,03 % |
| 951 | Repay Holdings Corp | 191.610 | 726.201,9 $ | 0,03 % |
| 952 | Financial Institutions Inc | 21.213 | 722.726,9 $ | 0,03 % |
| 953 | Ready Capital Corp | 382.010 | 721.998,9 $ | 0,03 % |
| 954 | Univest Financial Corp | 18.995 | 721.620,1 $ | 0,03 % |
| 955 | International Money Express Inc | 45.267 | 720.198 $ | 0,03 % |
| 956 | SandRidge Energy Inc | 46.035 | 715.844,3 $ | 0,02 % |
| 957 | Horizon Bancorp Inc/IN | 39.459 | 714.207,9 $ | 0,02 % |
| 958 | Hingham Institution For Savings The | 2.510 | 713.342 $ | 0,02 % |
| 959 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 100.207 | 711.469,7 $ | 0,02 % |
| 960 | NexPoint Residential Trust Inc | 24.581 | 710.145,1 $ | 0,02 % |
| 961 | Uranium Energy Corp | 47.677 | 709.910,5 $ | 0,02 % |
| 962 | OneSpan Inc | 61.224 | 708.973,9 $ | 0,02 % |
| 963 | Chiron Real Estate Inc | 20.199 | 708.378,9 $ | 0,02 % |
| 964 | Dutch Bros Inc | 12.291 | 706.855,4 $ | 0,02 % |
| 965 | Honest Co Inc/The | 201.212 | 704.242 $ | 0,02 % |
| 966 | TrustCo Bank Corp NY | 14.749 | 702.052,4 $ | 0,02 % |
| 967 | Marcus & Millichap Inc | 25.246 | 701.586,3 $ | 0,02 % |
| 968 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 16.803 | 701.525,3 $ | 0,02 % |
| 969 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 30.068 | 699.682,4 $ | 0,02 % |
| 970 | Washington Trust Bancorp Inc | 22.241 | 699.034,6 $ | 0,02 % |
| 971 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 113.832 | 697.790,2 $ | 0,02 % |
| 972 | Farmland Partners Inc | 64.793 | 696.524,8 $ | 0,02 % |
| 973 | Viridian Therapeutics Inc | 51.335 | 691.995,8 $ | 0,02 % |
| 974 | Energy Recovery Inc | 62.214 | 688.709 $ | 0,02 % |
| 975 | Shenandoah Telecommunications Co | 43.783 | 688.706,6 $ | 0,02 % |
| 976 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 23.769 | 688.350,2 $ | 0,02 % |
| 977 | Astera Labs Inc | 3.531 | 687.626,9 $ | 0,02 % |
| 978 | Akebia Therapeutics Inc | 498.091 | 687.365,6 $ | 0,02 % |
| 979 | Whitestone REIT | 36.219 | 685.987,9 $ | 0,02 % |
| 980 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 69.361 | 685.286,7 $ | 0,02 % |
| 981 | Carriage Services Inc | 13.938 | 684.355,8 $ | 0,02 % |
| 982 | Willis Lease Finance Corp | 3.524 | 684.184,6 $ | 0,02 % |
| 983 | ChargePoint Holdings Inc | 106.327 | 681.556,1 $ | 0,02 % |
| 984 | Northrim BanCorp Inc | 27.757 | 680.879,2 $ | 0,02 % |
| 985 | Limbach Holdings Inc | 6.808 | 679.234,2 $ | 0,02 % |
| 986 | Clean Energy Fuels Corp | 294.966 | 678.421,8 $ | 0,02 % |
| 987 | SITE Centers Corp | 123.438 | 677.674,6 $ | 0,02 % |
| 988 | Solid Power Inc | 195.645 | 674.975,3 $ | 0,02 % |
| 989 | Sunrun Inc | 52.996 | 674.639,1 $ | 0,02 % |
| 990 | Kimball Electronics Inc | 24.835 | 670.793,4 $ | 0,02 % |
| 991 | Funko Inc | 151.841 | 669.618,8 $ | 0,02 % |
| 992 | Keros Therapeutics Inc | 60.108 | 668.401 $ | 0,02 % |
| 993 | loanDepot Inc | 430.983 | 668.023,7 $ | 0,02 % |
| 994 | HealthStream Inc | 32.176 | 667.973,8 $ | 0,02 % |
| 995 | Varex Imaging Corp | 57.289 | 667.416,9 $ | 0,02 % |
| 996 | Fulgent Genetics Inc | 43.623 | 662.633,4 $ | 0,02 % |
| 997 | Mativ Holdings Inc | 71.238 | 661.088,6 $ | 0,02 % |
| 998 | Titan Machinery Inc | 31.496 | 658.581,4 $ | 0,02 % |
| 999 | GCI Liberty Inc | 19.144 | 655.682 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Pennant Group Inc/The | 20.881 | 653.992,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120