Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Malibu Boats Inc | 28.898 | 796.717,9 $ | 0,03 % |
| 902 | Yext Inc | 145.725 | 795.658,5 $ | 0,03 % |
| 903 | Grid Dynamics Holdings Inc | 115.306 | 794.458,3 $ | 0,03 % |
| 904 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 327.925 | 793.578,5 $ | 0,03 % |
| 905 | Sprinklr Inc | 124.741 | 793.352,8 $ | 0,03 % |
| 906 | Designer Brands Inc | 131.215 | 792.538,6 $ | 0,03 % |
| 907 | NerdWallet Inc | 87.930 | 791.370 $ | 0,03 % |
| 908 | Financial Institutions Inc | 19.031 | 789.025,3 $ | 0,03 % |
| 909 | Nextdoor Holdings Inc | 354.826 | 787.713,7 $ | 0,03 % |
| 910 | Cooper-Standard Holdings Inc | 26.564 | 782.841,1 $ | 0,03 % |
| 911 | Solid Biosciences Inc | 96.703 | 779.426,2 $ | 0,03 % |
| 912 | Sprout Social Inc | 90.790 | 778.978,2 $ | 0,03 % |
| 913 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 96.960 | 778.588,8 $ | 0,03 % |
| 914 | Super Group SGHC Ltd | 55.584 | 778.176 $ | 0,03 % |
| 915 | Impinj Inc | 5.127 | 776.022,7 $ | 0,03 % |
| 916 | Onterris Inc | 36.904 | 774.615 $ | 0,03 % |
| 917 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 29.935 | 771.125,6 $ | 0,03 % |
| 918 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 14.996 | 770.944,4 $ | 0,03 % |
| 919 | Consensus Cloud Solutions Inc | 21.174 | 770.733,6 $ | 0,03 % |
| 920 | Honest Co Inc/The | 210.566 | 768.565,9 $ | 0,03 % |
| 921 | VAALCO Energy Inc | 144.008 | 767.562,6 $ | 0,03 % |
| 922 | Movado Group Inc | 20.060 | 765.890,8 $ | 0,03 % |
| 923 | Ardmore Shipping Corp | 44.040 | 765.855,6 $ | 0,03 % |
| 924 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 23.867 | 765.176 $ | 0,03 % |
| 925 | Sinclair Inc | 55.273 | 759.451 $ | 0,03 % |
| 926 | Chime Financial Inc | 33.025 | 759.244,8 $ | 0,03 % |
| 927 | EyePoint Inc | 61.396 | 752.101 $ | 0,03 % |
| 928 | Standard Motor Products Inc | 19.636 | 750.684,3 $ | 0,03 % |
| 929 | Liberty Capital Corp | 32.388 | 750.430 $ | 0,03 % |
| 930 | Loar Holdings Inc | 10.946 | 749.253,7 $ | 0,03 % |
| 931 | Paymentus Holdings Inc | 21.960 | 748.836 $ | 0,03 % |
| 932 | Tootsie Roll Industries Inc | 19.156 | 747.467,1 $ | 0,03 % |
| 933 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 323.460 | 747.192,6 $ | 0,03 % |
| 934 | TrustCo Bank Corp NY | 13.105 | 746.722,9 $ | 0,03 % |
| 935 | LendingTree Inc | 23.383 | 744.982,4 $ | 0,03 % |
| 936 | BlueLinx Holdings Inc | 13.716 | 743.681,5 $ | 0,03 % |
| 937 | Diversified Energy Co | 55.190 | 742.857,4 $ | 0,03 % |
| 938 | Gray Media Inc | 183.273 | 740.422,9 $ | 0,03 % |
| 939 | Methode Electronics Inc | 52.838 | 739.203,6 $ | 0,03 % |
| 940 | Ubiquiti Inc | 1.327 | 738.502 $ | 0,03 % |
| 941 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 10.079 | 738.286,8 $ | 0,03 % |
| 942 | Alkami Technology Inc | 40.526 | 736.357,4 $ | 0,03 % |
| 943 | Community Trust Bancorp Inc | 9.380 | 735.861 $ | 0,03 % |
| 944 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 96.634 | 733.452,1 $ | 0,03 % |
| 945 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 15.946 | 733.197,1 $ | 0,03 % |
| 946 | STRATASYS LTD | 93.675 | 732.538,5 $ | 0,03 % |
| 947 | Aclaris Therapeutics Inc | 140.624 | 731.244,8 $ | 0,03 % |
| 948 | Artivion Inc | 27.118 | 727.575,9 $ | 0,03 % |
| 949 | Covenant Logistics Group Inc | 20.456 | 726.597,1 $ | 0,03 % |
| 950 | GoodRx Holdings Inc | 236.575 | 726.285,3 $ | 0,03 % |
| 951 | Dream Finders Homes Inc | 56.601 | 723.926,8 $ | 0,03 % |
| 952 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 14.317 | 723.438 $ | 0,03 % |
| 953 | Citi Trends Inc | 10.845 | 723.036,2 $ | 0,03 % |
| 954 | Funko Inc | 123.908 | 722.383,6 $ | 0,03 % |
| 955 | C4 Therapeutics Inc | 207.010 | 720.394,8 $ | 0,03 % |
| 956 | Hingham Institution For Savings The | 2.510 | 715.801,8 $ | 0,03 % |
| 957 | Navitas Semiconductor Corp | 65.753 | 714.077,6 $ | 0,03 % |
| 958 | Dole PLC | 50.204 | 709.884,6 $ | 0,03 % |
| 959 | Community Health Systems Inc | 253.894 | 708.364,3 $ | 0,03 % |
| 960 | Tompkins Financial Corp | 7.084 | 707.266,6 $ | 0,03 % |
| 961 | IonQ Inc | 19.351 | 705.150,4 $ | 0,03 % |
| 962 | TPG RE Finance Trust Inc | 88.061 | 701.846,2 $ | 0,03 % |
| 963 | Mercantile Bank Corp | 11.654 | 700.172,3 $ | 0,03 % |
| 964 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 27.625 | 698.636,3 $ | 0,03 % |
| 965 | Target Hospitality Corp | 45.919 | 697.968,8 $ | 0,03 % |
| 966 | MGP Ingredients Inc | 39.410 | 697.557 $ | 0,03 % |
| 967 | GCM Grosvenor Inc | 55.779 | 696.121,9 $ | 0,03 % |
| 968 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 62.785 | 695.030 $ | 0,03 % |
| 969 | Great Southern Bancorp Inc | 8.647 | 694.440,6 $ | 0,03 % |
| 970 | First Financial Corp | 8.620 | 694.341 $ | 0,03 % |
| 971 | Repay Holdings Corp | 173.269 | 693.076 $ | 0,03 % |
| 972 | Fulgent Genetics Inc | 41.817 | 692.071,4 $ | 0,03 % |
| 973 | Taysha Gene Therapies Inc | 117.265 | 687.172,9 $ | 0,02 % |
| 974 | Willis Lease Finance Corp | 9.611 | 685.552,6 $ | 0,02 % |
| 975 | LEMONADE INC | 14.159 | 684.021,3 $ | 0,02 % |
| 976 | Midland States Bancorp Inc | 20.227 | 681.043,1 $ | 0,02 % |
| 977 | Disc Medicine Inc | 8.787 | 676.599 $ | 0,02 % |
| 978 | AMC Global Media Inc | 60.195 | 674.184 $ | 0,02 % |
| 979 | Redwood Trust Inc | 147.496 | 674.056,7 $ | 0,02 % |
| 980 | Columbia Financial Inc | 62.272 | 673.160,3 $ | 0,02 % |
| 981 | MeiraGTx Holdings plc | 57.010 | 672.147,9 $ | 0,02 % |
| 982 | Unitil Corp | 12.401 | 668.909,9 $ | 0,02 % |
| 983 | Appian Corp | 24.715 | 666.316,4 $ | 0,02 % |
| 984 | Strategy Inc | 7.139 | 665.925,9 $ | 0,02 % |
| 985 | Northrim BanCorp Inc | 25.017 | 663.200,7 $ | 0,02 % |
| 986 | Perella Weinberg Partners | 37.412 | 660.321,8 $ | 0,02 % |
| 987 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 23.732 | 658.325,7 $ | 0,02 % |
| 988 | Heritage Insurance Holdings Inc | 22.383 | 657.388,7 $ | 0,02 % |
| 989 | StepStone Group Inc | 14.920 | 654.391,2 $ | 0,02 % |
| 990 | Camden National Corp | 11.200 | 648.368 $ | 0,02 % |
| 991 | Southern Missouri Bancorp Inc | 8.344 | 645.909 $ | 0,02 % |
| 992 | Carter Bankshares Inc | 18.582 | 642.565,6 $ | 0,02 % |
| 993 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 43.094 | 639.945,9 $ | 0,02 % |
| 994 | Chiron Real Estate Inc | 18.017 | 639.603,5 $ | 0,02 % |
| 995 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 115.969 | 638.989,2 $ | 0,02 % |
| 996 | CNB Financial Corp/PA | 18.150 | 637.065 $ | 0,02 % |
| 997 | HighPeak Energy Inc | 89.010 | 636.421,5 $ | 0,02 % |
| 998 | Independent Bank Corp/MI | 16.620 | 634.884 $ | 0,02 % |
| 999 | Forestar Group Inc | 22.511 | 633.684,7 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Mid Penn Bancorp Inc | 16.503 | 632.725 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120