Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | NexPoint Residential Trust Inc | 24.169 | 631.052,6 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Cadre Holdings Inc | 20.466 | 630.966,8 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Definium Therapeutics Inc | 14.458 | 629.212,2 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Insteel Industries Inc | 20.466 | 627.282,9 $ | 0,02 % |
| 1.005 | AMERISAFE Inc | 21.512 | 624.708,5 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Clearwater Paper Corp | 29.623 | 622.971,7 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Orion SA | 92.215 | 622.451,3 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Ferroglobe PLC | 195.457 | 621.553,3 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Napco Security Technologies Inc | 16.726 | 620.200,1 $ | 0,02 % |
| 1.010 | First Mid Bancshares Inc | 11.904 | 620.079,4 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Community Healthcare Trust Inc | 33.703 | 617.101,9 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Sabre Corp | 332.882 | 615.831,7 $ | 0,02 % |
| 1.013 | El Pollo Loco Holdings Inc | 37.394 | 615.505,2 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 18.168 | 609.354,7 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Miller Industries Inc/TN | 12.090 | 608.127 $ | 0,02 % |
| 1.016 | AvePoint Inc | 46.551 | 606.559,5 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Core Laboratories Inc | 56.798 | 604.330,7 $ | 0,02 % |
| 1.018 | fuboTV Inc | 68.020 | 601.977 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Shore Bancshares Inc | 24.556 | 601.622 $ | 0,02 % |
| 1.020 | N-able Inc/US | 128.281 | 600.355,1 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Equity Bancshares Inc | 11.825 | 599.291 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Savers Value Village Inc | 58.118 | 596.290,7 $ | 0,02 % |
| 1.023 | SandRidge Energy Inc | 42.812 | 595.943 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Akebia Therapeutics Inc | 450.659 | 594.869,9 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Energy Recovery Inc | 67.804 | 586.504,6 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Republic Bancorp Inc/KY | 5.886 | 585.892,4 $ | 0,02 % |
| 1.027 | ZipRecruiter Inc | 148.524 | 585.184,6 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Biglari Holdings Inc | 1.472 | 585.105,3 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Ardelyx Inc | 118.018 | 584.189,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Arko Corp | 73.041 | 583.597,6 $ | 0,02 % |
| 1.031 | SAILPOINT INC | 34.790 | 583.428,3 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Barnes & Noble Education Inc | 46.863 | 582.975,7 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Ennis Inc | 26.688 | 581.798,4 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Cass Information Systems Inc | 10.378 | 580.337,8 $ | 0,02 % |
| 1.035 | SAVARA INC | 105.724 | 577.253 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Ardent Health Inc | 54.043 | 576.638,8 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Park Aerospace Corp | 16.935 | 574.096,5 $ | 0,02 % |
| 1.038 | GeneDx Holdings Corp | 8.774 | 571.275,1 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Ramaco Resources Inc | 62.246 | 570.795,8 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 111.757 | 569.960,7 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Blend Labs Inc | 319.553 | 568.804,3 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Farmland Partners Inc | 60.798 | 568.461,3 $ | 0,02 % |
| 1.043 | AGNT Inc | 140.263 | 568.065,2 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Hyliion Holdings Corp | 159.291 | 567.076 $ | 0,02 % |
| 1.045 | IBEX Holdings Ltd | 16.028 | 566.429,5 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Southside Bancshares Inc | 17.370 | 564.698,7 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Keros Therapeutics Inc | 55.989 | 563.809,2 $ | 0,02 % |
| 1.048 | GoPro Inc | 749.273 | 561.205,5 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Mativ Holdings Inc | 64.214 | 560.588,2 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Titan International Inc | 77.577 | 560.105,9 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Kimball Electronics Inc | 22.643 | 559.961,4 $ | 0,02 % |
| 1.052 | FATE THERAPEUTICS INC | 228.044 | 558.707,8 $ | 0,02 % |
| 1.053 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 68.318 | 558.158,1 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Business First Bancshares Inc | 17.443 | 555.036,3 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Arhaus Inc | 74.548 | 552.400,7 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Willdan Group Inc | 8.008 | 548.788,2 $ | 0,02 % |
| 1.057 | LSI Industries Inc | 23.459 | 548.706 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Accel Entertainment Inc | 45.555 | 547.571,1 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Borr Drilling Ltd | 135.524 | 546.161,7 $ | 0,02 % |
| 1.060 | LIMBACH HOLDINGS INC | 7.612 | 545.780,4 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Octave Specialty Group Inc | 100.490 | 542.646 $ | 0,02 % |
| 1.062 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 9.175 | 541.692 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Farmers National Banc Corp | 34.088 | 540.635,7 $ | 0,02 % |
| 1.064 | KinderCare Learning Cos Inc | 101.006 | 540.382,1 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Ring Energy Inc | 435.520 | 540.044,8 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 113.655 | 538.724,7 $ | 0,02 % |
| 1.067 | SI-BONE Inc | 30.216 | 536.636,2 $ | 0,02 % |
| 1.068 | United States Lime & Minerals Inc | 4.855 | 535.506,5 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Vital Farms Inc | 42.064 | 535.474,7 $ | 0,02 % |
| 1.070 | USANA Health Sciences Inc | 24.204 | 535.150,4 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Simulations Plus Inc | 29.333 | 534.740,6 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 14.505 | 533.929,1 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Postal Realty Trust Inc | 23.086 | 531.901,4 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Arbutus Biopharma Corp | 122.438 | 531.380,9 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 92.217 | 531.169,9 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Verra Mobility Corp | 100.385 | 531.036,7 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Gevo Inc | 358.454 | 530.511,9 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Ooma Inc | 24.351 | 529.634,3 $ | 0,02 % |
| 1.079 | NEWTEKONE INC | 35.661 | 528.852,6 $ | 0,02 % |
| 1.080 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 5.467 | 527.620,2 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Manitowoc Co Inc/The | 38.089 | 527.532,7 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Viper Energy Inc | 11.790 | 525.951,9 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Vertex Inc | 40.613 | 524.313,8 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Zumiez Inc | 26.641 | 524.028,5 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Cytek Biosciences Inc | 123.999 | 523.275,8 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Absci Corp | 67.194 | 522.769,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | OPKO Health Inc | 395.779 | 522.428,3 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Altimmune Inc | 183.869 | 522.188 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Mayville Engineering Co Inc | 20.330 | 521.871,1 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Venture Global Inc | 38.975 | 521.485,5 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Carriage Services Inc | 12.842 | 518.431,5 $ | 0,02 % |
| 1.092 | SITE Centers Corp | 120.145 | 514.220,6 $ | 0,02 % |
| 1.093 | CG ONCOLOGY INC | 7.193 | 512.069,7 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Array Technologies Inc | 97.632 | 509.639 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Invesco Mortgage Capital Inc | 68.413 | 506.940,3 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Alerus Financial Corp | 15.198 | 505.637,5 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Varex Imaging Corp | 45.099 | 504.657,8 $ | 0,02 % |
| 1.098 | ANGI INC | 88.463 | 501.585,2 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Myriad Genetics Inc | 174.477 | 499.004,2 $ | 0,02 % |
| 1.100 | International Money Express Inc | 41.861 | 496.471,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120