Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Titan International Inc | 85.797 | 653.773,1 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Rubrik Inc | 12.228 | 650.285 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Vericel Corp | 18.651 | 647.749,2 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Community Healthcare Trust Inc | 37.529 | 646.249,4 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Frontier Group Holdings Inc | 177.415 | 644.016,5 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Webtoon Entertainment Inc | 52.573 | 643.493,5 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Heritage Insurance Holdings Inc | 21.927 | 642.899,6 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Apartment Investment and Management Co | 151.226 | 642.710,5 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Unitil Corp | 12.236 | 641.900,6 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Agilysys Inc | 10.007 | 641.048,4 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 15.230 | 640.878,4 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Aclaris Therapeutics Inc | 147.634 | 640.731,6 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Community Trust Bancorp Inc | 9.837 | 638.716,4 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Peakstone Realty Trust | 30.262 | 634.896,8 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Miller Industries Inc/TN | 13.186 | 632.796,1 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Oil-Dri Corp of America | 8.673 | 632.695,4 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Sutro Biopharma Inc | 17.156 | 628.252,7 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Southside Bancshares Inc | 19.014 | 628.032,4 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Coastal Financial Corp/WA | 8.274 | 625.679,9 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Cytek Biosciences Inc | 137.151 | 625.408,6 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Tompkins Financial Corp | 7.421 | 625.367,7 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 44.919 | 623.924,9 $ | 0,02 % |
| 1.023 | iHeartMedia Inc | 104.419 | 623.381,4 $ | 0,02 % |
| 1.024 | BrightSpire Capital Inc | 107.025 | 620.745 $ | 0,02 % |
| 1.025 | AMERISAFE Inc | 20.477 | 620.453,1 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Phreesia Inc | 67.319 | 620.008 $ | 0,02 % |
| 1.027 | N-able Inc/US | 118.833 | 615.554,9 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Ennis Inc | 29.428 | 614.456,6 $ | 0,02 % |
| 1.029 | USANA Health Sciences Inc | 32.247 | 614.305,4 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Savara Inc | 117.222 | 614.243,3 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Invesco Mortgage Capital Inc | 75.537 | 614.115,8 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Accel Entertainment Inc | 49.161 | 614.020,9 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Ocular Therapeutix Inc | 65.509 | 613.819,3 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 9.640 | 613.200,4 $ | 0,02 % |
| 1.035 | GCM Grosvenor Inc | 55.985 | 611.356,2 $ | 0,02 % |
| 1.036 | First Financial Corp | 9.283 | 609.614,6 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Fluence Energy Inc | 50.023 | 609.280,1 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Disc Medicine Inc | 9.172 | 604.893,4 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Consensus Cloud Solutions Inc | 23.366 | 604.712,1 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Strattec Security Corp | 8.006 | 602.531,6 $ | 0,02 % |
| 1.041 | C4 Therapeutics Inc | 212.398 | 601.086,3 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Genius Sports Ltd | 137.448 | 599.273,3 $ | 0,02 % |
| 1.043 | BioLife Solutions Inc | 28.329 | 597.175,3 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Hallador Energy Co | 38.365 | 595.808,5 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Rapid7 Inc | 100.578 | 593.410,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Insteel Industries Inc | 22.658 | 593.186,4 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Ardent Health Inc | 60.061 | 586.195,4 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Marcus Corp/The | 33.252 | 585.900,2 $ | 0,02 % |
| 1.049 | MeiraGTx Holdings plc | 63.038 | 581.210,4 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Mercantile Bank Corp | 11.280 | 578.776,8 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Alkami Technology Inc | 36.614 | 577.768,9 $ | 0,02 % |
| 1.052 | fuboTV Inc | 46.774 | 576.255,7 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Camden National Corp | 11.938 | 575.053,5 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Octave Specialty Group Inc | 128.715 | 570.207,5 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Cross Country Healthcare Inc | 56.342 | 570.181 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Grid Dynamics Holdings Inc | 100.162 | 569.921,8 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Manitowoc Co Inc/The | 41.925 | 569.760,8 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Citi Trends Inc | 11.693 | 569.566 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Arbutus Biopharma Corp | 135.580 | 569.436 $ | 0,02 % |
| 1.060 | OFG Bancorp | 12.389 | 569.398,4 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Global Business Travel Group I | 96.939 | 568.062,5 $ | 0,02 % |
| 1.062 | AMC Networks Inc | 66.761 | 566.800,9 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Postal Realty Trust Inc | 25.736 | 563.103,7 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Amplitude Inc | 78.792 | 560.211,1 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Park Aerospace Corp | 16.544 | 560.179,8 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Nextdoor Holdings Inc | 349.549 | 559.278,4 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Mid Penn Bancorp Inc | 16.941 | 558.544,8 $ | 0,02 % |
| 1.068 | OPKO Health, Inc. | 496.418 | 558.470,3 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Cabaletta Bio Inc | 186.623 | 558.002,8 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Midland States Bancorp Inc | 21.398 | 556.562 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Global Industrial Co | 16.756 | 554.791,2 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Gladstone Land Corp | 57.413 | 550.590,7 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Independent Bank Corp/MI | 16.577 | 550.522,2 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Angi Inc | 74.770 | 548.811,8 $ | 0,02 % |
| 1.075 | El Pollo Loco Holdings Inc | 40.244 | 544.098,9 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Enovix Corp | 81.309 | 542.331 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Sprinklr Inc | 110.083 | 541.608,4 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Fulcrum Therapeutics Inc | 75.502 | 538.329,3 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Cadre Holdings Inc | 18.132 | 537.613,8 $ | 0,02 % |
| 1.080 | TruBridge Inc | 20.914 | 537.489,8 $ | 0,02 % |
| 1.081 | United States Lime & Minerals Inc | 4.984 | 536.627,3 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Rigetti Computing Inc | 30.712 | 535.924,4 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8.327 | 535.509,4 $ | 0,02 % |
| 1.084 | European Wax Center Inc | 91.763 | 532.225,4 $ | 0,02 % |
| 1.085 | CNB Financial Corp/PA | 17.383 | 528.095,5 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Asana Inc | 83.441 | 527.347,1 $ | 0,02 % |
| 1.087 | HighPeak Energy Inc | 77.720 | 526.941,6 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Cantaloupe Inc | 48.178 | 526.103,8 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Hamilton Insurance Group Ltd | 16.034 | 525.434,2 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Equity Bancshares Inc | 11.539 | 523.178,3 $ | 0,02 % |
| 1.091 | GoodRx Holdings Inc | 220.165 | 519.589,4 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Clearfield Inc | 17.928 | 517.939,9 $ | 0,02 % |
| 1.093 | UWM Holdings Corp | 146.133 | 517.310,8 $ | 0,02 % |
| 1.094 | EW Scripps Co/The | 107.834 | 516.524,9 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Great Southern Bancorp Inc | 7.566 | 516.152,5 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Orthofix Medical Inc | 43.857 | 515.758,3 $ | 0,02 % |
| 1.097 | SiriusPoint Ltd | 21.946 | 513.755,9 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Intapp Inc | 22.820 | 512.309 $ | 0,02 % |
| 1.099 | NewtekOne Inc | 39.487 | 512.146,4 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Barnes & Noble Education Inc | 51.785 | 510.600,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120