Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Chatham Lodging Trust | 37.233 | 496.315,9 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Ridgepost Capital Inc | 57.522 | 495.839,6 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Costamare Inc | 31.800 | 495.444 $ | 0,02 % |
| 1.104 | NIQ Global Intelligence Plc | 44.342 | 495.300,1 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Ready Capital Corp | 345.334 | 493.827,6 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Clearfield Inc | 16.284 | 492.753,8 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Home Bancorp Inc | 6.892 | 491.675,3 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Shenandoah Telecommunications Co | 40.992 | 491.494,1 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Hallador Energy Co | 34.539 | 491.144,6 $ | 0,02 % |
| 1.110 | BrightSpire Capital Inc | 96.613 | 484.031,1 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Janux Therapeutics Inc | 31.907 | 484.029,2 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Kearny Financial Corp/MD | 50.346 | 482.818,1 $ | 0,02 % |
| 1.113 | CELSIUS HOLDINGS INC | 16.471 | 481.117,9 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Amplify Energy Corp | 122.964 | 480.789,2 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Gladstone Land Corp | 59.256 | 480.566,2 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Theravance Biopharma Inc | 28.348 | 477.947,3 $ | 0,02 % |
| 1.117 | SmartFinancial Inc | 9.106 | 477.154,4 $ | 0,02 % |
| 1.118 | VERASTEM INC | 81.901 | 475.025,8 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Enliven Therapeutics Inc | 8.638 | 473.448,8 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Industrial Logistics Properties Trust | 54.198 | 466.644,8 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Orthofix Medical Inc | 39.483 | 465.899,4 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Tiptree Inc | 26.090 | 463.619,3 $ | 0,02 % |
| 1.123 | CABALETTA BIO INC | 172.727 | 462.908,4 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Circle Internet Group Inc | 7.274 | 455.425,1 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Orion Group Holdings Inc | 46.325 | 453.058,5 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Fluence Energy Inc | 32.376 | 450.997,7 $ | 0,02 % |
| 1.127 | OrthoPediatrics Corp | 22.218 | 448.581,4 $ | 0,02 % |
| 1.128 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 1.389.022 | 447.959,6 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Global Industrial Co | 12.496 | 446.607 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Five Star Bancorp | 9.451 | 445.992,7 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Paysafe Ltd | 54.974 | 444.189,9 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Procept Biorobotics Corp | 23.759 | 442.392,6 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 34.972 | 440.647,2 $ | 0,02 % |
| 1.134 | IRhythm Holdings Inc | 3.751 | 439.504,7 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Universal Health Realty Income Trust | 10.082 | 437.760,4 $ | 0,02 % |
| 1.136 | ACCO Brands Corp | 103.731 | 437.744,8 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Puma Biotechnology Inc | 55.097 | 436.919,2 $ | 0,02 % |
| 1.138 | loanDepot Inc | 445.058 | 436.690,9 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Lands' End Inc | 36.168 | 434.739,4 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Webtoon Entertainment Inc | 47.641 | 434.485,9 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Bicara Therapeutics Inc | 16.028 | 434.358,8 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Teekay Corp Ltd | 37.200 | 433.380 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Gogo Inc | 103.464 | 432.479,5 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Capital City Bank Group Inc | 8.310 | 431.039,7 $ | 0,02 % |
| 1.145 | York Water Co/The | 13.899 | 430.452 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Apartment Investment and Management Co | 159.498 | 429.049,6 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Slide Insurance Holdings Inc | 21.364 | 426.639,1 $ | 0,02 % |
| 1.148 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.330 | 426.412,7 $ | 0,02 % |
| 1.149 | ChargePoint Holdings Inc | 77.897 | 425.317,6 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Winmark Corp | 1.274 | 424.879 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Granite Ridge Resources Inc | 89.368 | 424.498 $ | 0,02 % |
| 1.152 | South Plains Financial Inc | 9.462 | 424.276,1 $ | 0,02 % |
| 1.153 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 39.043 | 422.445,3 $ | 0,02 % |
| 1.154 | JAKKS Pacific Inc | 16.034 | 422.175,2 $ | 0,02 % |
| 1.155 | RMR Group Inc/The | 22.131 | 421.374,2 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Ranger Energy Services Inc | 26.198 | 420.477,9 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Clean Energy Fuels Corp | 215.714 | 418.485,2 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Titan Machinery Inc | 24.579 | 417.597,2 $ | 0,02 % |
| 1.159 | ChoiceOne Financial Services Inc | 12.223 | 415.948,7 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Third Coast Bancshares Inc | 9.486 | 415.866,2 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Unity Bancorp Inc | 7.034 | 414.232,3 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Rocky Brands Inc | 8.473 | 413.821,3 $ | 0,02 % |
| 1.163 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5.338 | 408.410,4 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Turtle Beach Corp | 33.308 | 408.023 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Personalis Inc | 32.222 | 407.930,5 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Xperi Inc | 52.733 | 406.571,4 $ | 0,01 % |
| 1.167 | I3 Verticals Inc | 19.205 | 404.457,3 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Alto Ingredients Inc | 83.999 | 399.835,2 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Sutro Biopharma Inc | 16.529 | 399.505,9 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Blue Bird Corp | 5.337 | 397.019,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Natural Gas Services Group Inc | 10.825 | 396.628 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Galaxy Digital Inc | 18.632 | 391.458,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Coastal Financial Corp/WA | 9.541 | 391.085,6 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Latham Group Inc | 72.912 | 390.808,3 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Community West Bancshares | 15.568 | 389.667 $ | 0,01 % |
| 1.176 | AtaiBeckley Inc | 54.100 | 388.438 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 50.869 | 387.113,1 $ | 0,01 % |
| 1.178 | VERA THERAPEUTICS INC | 11.996 | 385.071,6 $ | 0,01 % |
| 1.179 | 1-800-Flowers.com Inc | 98.568 | 384.415,2 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Claritev Corp | 16.808 | 381.709,7 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Haverty Furniture Cos Inc | 15.481 | 381.451,8 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Johnson Outdoors Inc | 8.125 | 381.143,8 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Telos Corp | 85.568 | 379.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Cerus Corp | 175.777 | 377.920,6 $ | 0,01 % |
| 1.185 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 15.774 | 377.314,1 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Bank of Marin Bancorp | 12.898 | 376.105,7 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Mechanics Bancorp | 22.388 | 375.894,5 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Franklin Covey Co | 17.234 | 369.669,3 $ | 0,01 % |
| 1.189 | First Community Bankshares Inc | 7.732 | 368.971 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Cricut Inc | 78.351 | 367.466,2 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Thryv Holdings Inc | 90.301 | 365.719,1 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Solid Power Inc | 177.053 | 364.729,2 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Oportun Financial Corp | 65.289 | 361.701,1 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Rigetti Computing Inc | 24.130 | 360.743,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Domo Inc | 97.598 | 360.136,6 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Entravision Communications Corp | 32.079 | 359.926,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Alpine Income Property Trust Inc | 17.829 | 359.789,2 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Quad/Graphics Inc | 34.390 | 357.312,1 $ | 0,01 % |
| 1.199 | First Business Financial Services Inc | 5.081 | 356.737 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Commerce.com Inc | 113.562 | 355.449,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120