Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Invivyd Inc | 363.923 | 509.492,2 $ | 0,02 % |
| 1.102 | LSI Industries Inc | 20.956 | 509.440,4 $ | 0,02 % |
| 1.103 | EVERTEC Inc | 17.180 | 507.325,4 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Cass Information Systems Inc | 10.681 | 505.104,5 $ | 0,02 % |
| 1.105 | ACV Auctions Inc | 97.192 | 504.426,5 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 125.701 | 504.061 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Paymentus Holdings Inc | 17.967 | 503.974,4 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Cimpress PLC | 5.690 | 503.337,4 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Paysafe Ltd | 55.403 | 500.843,1 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Granite Ridge Resources Inc | 82.841 | 499.531,2 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Business First Bancshares Inc | 18.202 | 498.370,8 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Arhaus Inc | 66.783 | 494.194,2 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Appian Corp | 23.766 | 494.095,1 $ | 0,02 % |
| 1.114 | EverQuote Inc | 34.153 | 492.486,3 $ | 0,02 % |
| 1.115 | PAR Technology Corp | 36.612 | 492.065,3 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Mayville Engineering Co Inc | 21.564 | 491.874,8 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Shore Bancshares Inc | 25.457 | 491.320,1 $ | 0,02 % |
| 1.118 | ServiceTitan Inc | 8.261 | 491.199,1 $ | 0,02 % |
| 1.119 | IBEX Holdings Ltd | 17.672 | 490.398 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 21.412 | 486.480,6 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Winmark Corp | 1.274 | 484.744,3 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Neumora Therapeutics Inc | 196.001 | 484.122,5 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Diversified Energy Co | 28.802 | 479.553,3 $ | 0,02 % |
| 1.124 | First Mid Bancshares Inc | 11.372 | 478.647,5 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Loar Holdings Inc | 8.474 | 475.560,9 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Yext Inc | 122.412 | 472.510,3 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Latham Group Inc | 77.534 | 470.631,4 $ | 0,02 % |
| 1.128 | JAKKS Pacific Inc | 21.522 | 468.318,7 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Beyond Meat Inc | 474.649 | 467.102,1 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 16.149 | 466.706,1 $ | 0,02 % |
| 1.131 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 19.370 | 465.654,8 $ | 0,02 % |
| 1.132 | ZipRecruiter Inc | 159.117 | 464.621,6 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Celsius Holdings Inc | 13.805 | 463.433,9 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Methode Electronics Inc | 57.503 | 461.174,1 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Natural Gas Services Group Inc | 11.328 | 460.936,3 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Puma Biotechnology Inc | 61.115 | 458.973,7 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6.717 | 458.368,1 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Microvast Holdings Inc | 236.878 | 457.174,5 $ | 0,02 % |
| 1.139 | TransMedics Group Inc | 4.530 | 456.578,7 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Biglari Holdings Inc | 1.472 | 455.216 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Circle Internet Group Inc | 5.000 | 454.400 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Clearwater Paper Corp | 32.901 | 451.072,7 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Ardmore Shipping Corp | 25.451 | 450.991,7 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Hyster-Yale Inc | 11.411 | 450.392,2 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Arko Corp | 68.051 | 449.136,6 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Claritev Corp | 18.452 | 448.937,2 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Tiptree Inc | 26.005 | 448.326,2 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Super Group SGHC Ltd | 34.573 | 448.066,1 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Industrial Logistics Properties Trust | 60.216 | 447.404,9 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Dole PLC | 29.306 | 444.865,1 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Open Lending Corp | 252.753 | 444.845,3 $ | 0,02 % |
| 1.152 | GeneDx Holdings Corp | 7.051 | 443.437,4 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Ares Commercial Real Estate Corp | 84.547 | 442.180,8 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Altimmune Inc | 169.887 | 441.706,2 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Sprout Social Inc | 73.190 | 439.140 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Universal Health Realty Income Trust | 10.788 | 439.071,6 $ | 0,02 % |
| 1.157 | RMR Group Inc/The | 24.323 | 433.192,6 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Borr Drilling Ltd. | 71.681 | 432.236,4 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Kearny Financial Corp/MD | 53.656 | 431.394,2 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Chatham Lodging Trust | 49.347 | 428.332 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Turtle Beach Corp | 37.054 | 426.862,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Figma Inc | 24.078 | 426.180,6 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Verastem Inc | 77.778 | 424.667,9 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Vertex Inc | 34.152 | 422.460,2 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Oportun Financial Corp | 69.229 | 421.604,6 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Matrix Service Co | 31.150 | 421.148 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Savers Value Village Inc | 49.746 | 420.353,7 $ | 0,01 % |
| 1.168 | SoundHound AI Inc | 52.363 | 416.809,5 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Ranger Energy Services Inc | 23.790 | 415.373,4 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Farmers National Banc Corp | 29.397 | 413.615,8 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Coherus Oncology Inc | 232.867 | 413.338,9 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Quantum-Si Inc | 420.859 | 412.694,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Hackett Group Inc/The | 31.528 | 407.026,5 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Blend Labs Inc | 276.601 | 403.837,5 $ | 0,01 % |
| 1.175 | I3 Verticals Inc | 17.906 | 403.780,3 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Northfield Bancorp Inc | 28.860 | 402.597 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Entrada Therapeutics Inc | 29.803 | 402.340,5 $ | 0,01 % |
| 1.178 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 16.272 | 401.267,5 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Columbia Financial Inc | 20.866 | 401.253,2 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Lands' End Inc | 35.535 | 401.190,2 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Franklin Covey Co | 18.878 | 400.213,6 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Johnson Outdoors Inc | 7.602 | 400.093,3 $ | 0,01 % |
| 1.183 | AerSale Corp | 59.188 | 397.743,4 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Unity Bancorp Inc | 7.582 | 396.387 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Third Coast Bancshares Inc | 10.582 | 395.131,9 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Cerus Corp | 194.379 | 394.589,4 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Nkarta Inc | 142.405 | 394.461,9 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Simulations Plus Inc | 27.825 | 394.280,3 $ | 0,01 % |
| 1.189 | AvePoint Inc | 40.238 | 392.320,5 $ | 0,01 % |
| 1.190 | SmartFinancial Inc | 9.354 | 392.306,8 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Ridgepost Capital Inc | 49.456 | 392.186,1 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Five Star Bancorp | 9.681 | 391.596,5 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Alector Inc | 164.626 | 390.163,6 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Replimune Group Inc | 151.382 | 389.051,7 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Service Properties Trust | 250.629 | 388.475 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Alerus Financial Corp | 14.364 | 386.966,2 $ | 0,01 % |
| 1.197 | ChoiceOne Financial Services Inc | 12.864 | 386.305,9 $ | 0,01 % |
| 1.198 | 1-800-Flowers.com Inc | 108.960 | 385.718,4 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Telos Corp | 89.099 | 380.452,7 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Haverty Furniture Cos Inc | 17.125 | 379.147,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120