Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | SoundHound AI Inc | 57.489 | 352.407,6 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Universal Technical Institute Inc | 8.934 | 351.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Viking Holdings Ltd | 3.351 | 349.676,9 $ | 0,01 % |
| 1.204 | PACS Group Inc | 7.567 | 348.157,7 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Matrix Service Co | 29.963 | 347.570,8 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Hackett Group Inc/The | 32.319 | 346.459,7 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Enovix Corp | 84.670 | 346.300,3 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Civista Bancshares Inc | 11.882 | 345.290,9 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Donegal Group Inc | 17.483 | 345.114,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Hyster-Yale Inc | 10.315 | 344.830,5 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Southern First Bancshares Inc | 5.494 | 342.825,6 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Aviat Networks Inc | 16.691 | 341.831,7 $ | 0,01 % |
| 1.213 | AMC Entertainment Holdings Inc | 120.933 | 341.031,1 $ | 0,01 % |
| 1.214 | iHeartMedia Inc | 94.565 | 339.488,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Bar Harbor Bankshares | 8.546 | 339.361,7 $ | 0,01 % |
| 1.216 | AerSale Corp | 53.728 | 333.113,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Safe Bulkers Inc | 42.631 | 332.948,1 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Goosehead Insurance Inc | 5.366 | 332.692 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Quanterix Corp | 95.537 | 332.468,8 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Miami International Holdings Inc | 7.037 | 331.020,5 $ | 0,01 % |
| 1.221 | CoreWeave Inc | 4.585 | 329.065,5 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Powerfleet Inc NJ | 83.498 | 327.312,2 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Ares Commercial Real Estate Corp | 76.357 | 325.280,8 $ | 0,01 % |
| 1.224 | VOR BIOPHARMA INC | 15.357 | 324.800,6 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Flexsteel Industries Inc | 4.378 | 324.103,3 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Groupon Inc | 11.731 | 323.541 $ | 0,01 % |
| 1.227 | UWM Holdings Corp | 177.748 | 323.501,4 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Legacy Housing Corp | 12.269 | 322.183,9 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Central BanCo Inc | 9.790 | 321.112 $ | 0,01 % |
| 1.230 | AXT Inc | 5.305 | 320.581,2 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Arrow Financial Corp | 7.995 | 318.520,8 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Organogenesis Holdings Inc | 132.410 | 313.811,7 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Colony Bankcorp Inc | 14.229 | 311.899,7 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Saul Centers Inc | 9.109 | 310.343,6 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Luxfer Holdings PLC | 18.127 | 308.702,8 $ | 0,01 % |
| 1.236 | ACNB Corp | 4.780 | 308.214,4 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Editas Medicine Inc | 119.007 | 307.038,1 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Trump Media & Technology Group Corp | 30.981 | 305.472,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Septerna Inc | 8.865 | 305.399,3 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Bankwell Financial Group Inc | 4.480 | 305.312 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Civeo Corp | 9.677 | 304.922,3 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Ranpak Holdings Corp | 59.194 | 303.073,3 $ | 0,01 % |
| 1.243 | QUANTUM-SI INC | 425.347 | 303.017,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Embecta Corp | 83.054 | 302.316,6 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Alvotech SA | 73.335 | 302.140,2 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Hudson Technologies Inc | 49.841 | 301.039,6 $ | 0,01 % |
| 1.247 | RE/MAX Holdings Inc | 33.205 | 300.837,3 $ | 0,01 % |
| 1.248 | OraSure Technologies Inc | 74.228 | 300.623,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Anika Therapeutics Inc | 15.448 | 297.837,4 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Investar Holding Corp | 9.883 | 297.676 $ | 0,01 % |
| 1.251 | COHERUS ONCOLOGY INC | 210.439 | 296.719 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Beyond Meat Inc | 523.153 | 296.104,6 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Village Super Market Inc | 6.700 | 294.398 $ | 0,01 % |
| 1.254 | ArriVent Biopharma Inc | 9.855 | 293.876,1 $ | 0,01 % |
| 1.255 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 82.009 | 293.592,2 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Mistras Group Inc | 19.111 | 290.678,3 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Neumora Therapeutics Inc | 177.346 | 285.527,1 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Summit Midstream Corp | 9.253 | 285.177,5 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Peoples Financial Services Corp | 4.028 | 283.410,1 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Sierra Bancorp | 6.932 | 282.548,3 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Prothena Corp PLC | 34.600 | 280.952 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Conduent Inc | 178.864 | 280.816,5 $ | 0,01 % |
| 1.263 | California BanCorp | 13.014 | 277.198,2 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Nutex Health Inc | 1.879 | 277.021 $ | 0,01 % |
| 1.265 | TaskUS Inc | 45.312 | 275.043,8 $ | 0,01 % |
| 1.266 | EW Scripps Co/The | 97.442 | 273.812 $ | 0,01 % |
| 1.267 | WW INTERNATIONAL INC | 18.987 | 272.653,3 $ | 0,01 % |
| 1.268 | RCI Hospitality Holdings Inc | 10.728 | 269.165,5 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 8.754 | 267.784,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | ADMA Biologics Inc | 31.628 | 267.572,9 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Ibotta Inc | 11.116 | 266.784 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Onity Group Inc | 7.254 | 265.931,6 $ | 0,01 % |
| 1.273 | IMMUNITYBIO INC | 36.957 | 264.981,7 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Metrocity Bankshares Inc | 7.489 | 264.960,8 $ | 0,01 % |
| 1.275 | L B Foster Co | 6.431 | 264.507 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Tejon Ranch Co | 15.604 | 264.175,7 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.419 | 264.151,9 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Unisys Corp | 91.984 | 263.994,1 $ | 0,01 % |
| 1.279 | NRC Health | 13.340 | 260.263,4 $ | 0,01 % |
| 1.280 | One Liberty Properties Inc | 10.680 | 259.630,8 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Nature's Sunshine Products Inc | 12.881 | 259.552,2 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Kronos Worldwide Inc | 42.833 | 257.854,7 $ | 0,01 % |
| 1.283 | National CineMedia Inc | 64.250 | 257.642,5 $ | 0,01 % |
| 1.284 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 82.920 | 257.052 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Atea Pharmaceuticals Inc | 54.498 | 256.140,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | ThredUp Inc | 44.260 | 255.822,8 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Parke Bancorp Inc | 7.484 | 255.578,6 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Northpointe Bancshares Inc | 14.570 | 254.975 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Voyager Therapeutics Inc | 84.054 | 254.683,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | MiMedx Group Inc | 61.614 | 254.465,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Excelerate Energy Inc | 6.446 | 253.134,4 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Red River Bancshares Inc | 2.471 | 248.459,1 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Primis Financial Corp | 15.507 | 248.422,1 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Legence Corp | 3.872 | 247.537 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Rackspace Technology Inc | 59.494 | 245.710,2 $ | 0,01 % |
| 1.296 | RxSight Inc | 40.753 | 244.925,5 $ | 0,01 % |
| 1.297 | McGraw Hill Inc | 22.174 | 243.027 $ | 0,01 % |
| 1.298 | NuScale Power Corp | 28.801 | 242.504,4 $ | 0,01 % |
| 1.299 | 8x8 Inc | 127.488 | 242.227,2 $ | 0,01 % |
| 1.300 | RBB Bancorp | 9.185 | 242.208,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120