Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Ooma Inc | 23.007 | 375.474,2 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Xperi Inc | 56.115 | 375.409,4 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Fate Therapeutics Inc | 299.368 | 374.210 $ | 0,01 % |
| 1.204 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 15.984 | 373.226,4 $ | 0,01 % |
| 1.205 | AXT Inc | 4.710 | 373.126,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Cricut Inc | 86.571 | 373.121 $ | 0,01 % |
| 1.207 | York Water Co/The | 12.818 | 371.978,4 $ | 0,01 % |
| 1.208 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.084 | 369.196,3 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Carter Bankshares Inc | 14.386 | 368.281,6 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Mistras Group Inc | 19.466 | 367.518,1 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Hyliion Holdings Corp | 191.420 | 365.612,2 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Republic Bancorp Inc/KY | 4.816 | 364.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Chime Financial Inc | 16.531 | 361.367,7 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Bank of Marin Bancorp | 14.074 | 360.857,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Thryv Holdings Inc | 100.155 | 358.554,9 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Commerce.com Inc | 125.618 | 355.498,9 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Aviat Networks Inc | 15.389 | 352.869,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Nature's Sunshine Products Inc | 12.932 | 351.233,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Rocky Brands Inc | 9.559 | 350.528,5 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Hudson Technologies Inc | 55.301 | 346.184,3 $ | 0,01 % |
| 1.221 | MacroGenics Inc | 112.313 | 345.924 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Organogenesis Holdings Inc | 146.638 | 344.599,3 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Civeo Corp | 10.773 | 343.658,7 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 44.750 | 342.785 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Gogo Inc | 81.786 | 341.865,5 $ | 0,01 % |
| 1.226 | AMC Entertainment Holdings Inc | 223.756 | 340.109,8 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Conduent Inc | 198.044 | 338.655,2 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Saul Centers Inc | 9.810 | 337.758,3 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Tejon Ranch Co | 17.248 | 337.543,4 $ | 0,01 % |
| 1.230 | ACCO Brands Corp | 104.978 | 336.979,4 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Onity Group Inc | 7.318 | 336.701,2 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 15.853 | 334.973,9 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Mechanics Bancorp | 22.629 | 334.117,2 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Atea Pharmaceuticals Inc | 60.526 | 333.498,3 $ | 0,01 % |
| 1.235 | National CineMedia Inc | 98.314 | 333.284,5 $ | 0,01 % |
| 1.236 | GrafTech International Ltd | 39.209 | 333.276,5 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Ranpak Holdings Corp | 65.302 | 332.387,2 $ | 0,01 % |
| 1.238 | SI-BONE Inc | 26.716 | 331.011,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | SIGA Technologies Inc | 71.794 | 330.252,4 $ | 0,01 % |
| 1.240 | OrthoPediatrics Corp | 21.927 | 330.220,6 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Kronos Worldwide Inc | 44.208 | 328.907,5 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Summit Midstream Corp | 10.349 | 327.545,9 $ | 0,01 % |
| 1.243 | KinderCare Learning Cos Inc | 83.031 | 326.311,8 $ | 0,01 % |
| 1.244 | South Plains Financial Inc | 7.872 | 323.381,8 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Chegg Inc | 295.388 | 321.972,9 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Donegal Group Inc | 19.127 | 321.716,1 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Capital City Bank Group Inc | 6.954 | 321.066,2 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Sleep Number Corp | 105.987 | 319.020,9 $ | 0,01 % |
| 1.249 | OraSure Technologies Inc | 104.172 | 316.682,9 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Costamare Inc | 18.933 | 314.666,5 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Village Super Market Inc | 7.248 | 312.316,3 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Galaxy Digital Inc | 11.373 | 312.075,1 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Voyager Therapeutics Inc | 83.343 | 310.869,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Alpine Income Property Trust Inc | 16.510 | 310.388 $ | 0,01 % |
| 1.255 | RE/MAX Holdings Inc | 28.897 | 309.197,9 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Holley Inc | 92.955 | 306.751,5 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Home Bancorp Inc | 4.902 | 304.855,4 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Civista Bancshares Inc | 12.247 | 304.582,9 $ | 0,01 % |
| 1.259 | First Business Financial Services Inc | 5.328 | 299.433,6 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Luxfer Holdings PLC | 19.851 | 298.757,6 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Venture Global Inc | 22.388 | 297.088,8 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 9.404 | 296.037,9 $ | 0,01 % |
| 1.263 | RCI Hospitality Holdings Inc | 11.824 | 295.836,5 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Quanterix Corp | 93.922 | 293.975,9 $ | 0,01 % |
| 1.265 | First Community Bankshares Inc | 6.855 | 292.160,1 $ | 0,01 % |
| 1.266 | CoreWeave Inc | 2.597 | 289.825,2 $ | 0,01 % |
| 1.267 | CG oncology Inc | 4.309 | 287.582,7 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Vital Farms Inc | 20.895 | 285.216,8 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Teekay Corp Ltd | 21.346 | 285.182,6 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Quad/Graphics Inc | 38.206 | 284.252,6 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Regional Management Corp | 7.532 | 281.320,2 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Arrow Financial Corp | 7.600 | 280.060 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Legacy Housing Corp | 12.793 | 278.247,8 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Bar Harbor Bankshares | 8.098 | 277.356,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | SMARTRENT INC | 202.938 | 275.995,7 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Black Diamond Therapeutics Inc | 103.995 | 275.586,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | MBIA Inc | 46.965 | 274.275,6 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Claros Mortgage Trust Inc | 102.869 | 271.574,2 $ | 0,01 % |
| 1.279 | 8x8 Inc | 141.188 | 271.081 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Community West Bancshares | 11.401 | 270.431,7 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Heron Therapeutics Inc | 220.182 | 264.218,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Oruka Therapeutics Inc | 3.849 | 263.310,1 $ | 0,01 % |
| 1.283 | ATN International Inc | 9.297 | 259.665,2 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Medifast Inc | 23.749 | 258.151,6 $ | 0,01 % |
| 1.285 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 32.713 | 258.105,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Genie Energy Ltd | 18.359 | 256.475,2 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Ibotta Inc | 7.275 | 256.080 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Theravance Biopharma Inc | 15.193 | 254.330,8 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Sierra Bancorp | 7.013 | 253.029 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Inogen Inc | 35.333 | 251.217,6 $ | 0,01 % |
| 1.291 | NIQ Global Intelligence Plc | 22.972 | 251.084 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Unisys Corp | 96.177 | 251.022 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Domo Inc | 70.374 | 250.531,4 $ | 0,01 % |
| 1.294 | One Liberty Properties Inc | 10.990 | 249.582,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Groupon Inc | 17.498 | 248.646,6 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Janux Therapeutics Inc | 17.210 | 247.307,7 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Absci Corp | 49.680 | 247.158 $ | 0,01 % |
| 1.298 | National Research Corp | 14.984 | 246.636,6 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Patria Investments Ltd | 19.036 | 245.754,8 $ | 0,01 % |
| 1.300 | ProFrac Holding Corp | 32.169 | 242.554,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120