Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Legence Corp | 2.775 | 241.314 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Southern First Bancshares Inc | 4.222 | 237.698,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 19.738 | 235.079,6 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Alta Equipment Group Inc | 30.147 | 233.639,3 $ | 0,01 % |
| 1.305 | TaskUS Inc | 35.591 | 230.629,7 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Prothena Corp PLC | 20.824 | 230.313,4 $ | 0,01 % |
| 1.307 | NET Lease Office Properties | 17.635 | 230.313,1 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Alvotech SA | 68.841 | 229.928,9 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Spok Holdings Inc | 21.423 | 229.011,9 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Enliven Therapeutics Inc | 5.485 | 226.146,6 $ | 0,01 % |
| 1.311 | RBB Bancorp | 9.316 | 224.701,9 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Peoples Financial Services Corp | 3.933 | 224.023,7 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Codexis Inc | 79.079 | 223.002,8 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Bicara Therapeutics Inc | 10.323 | 222.770,3 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Editas Medicine Inc | 73.657 | 220.971 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Ribbon Communications Inc | 83.218 | 219.695,5 $ | 0,01 % |
| 1.317 | America's Car-Mart Inc/TX | 17.902 | 218.583,4 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Motorcar Parts of America Inc | 19.342 | 217.017,2 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Slide Insurance Holdings Inc | 11.608 | 216.489,2 $ | 0,01 % |
| 1.320 | ACNB Corp | 4.210 | 213.404,9 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Investar Holding Corp | 7.697 | 213.283,9 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Alico Inc | 5.052 | 210.213,7 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Flexsteel Industries Inc | 3.791 | 209.642,3 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Bridgewater Bancshares Inc | 11.531 | 209.057 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Metrocity Bankshares Inc | 6.502 | 207.999 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Alto Ingredients Inc | 37.664 | 207.905,3 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Vera Therapeutics Inc | 5.714 | 203.475,5 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Bankwell Financial Group Inc | 3.894 | 201.397,7 $ | 0,01 % |
| 1.329 | OneWater Marine Inc | 21.408 | 201.021,1 $ | 0,01 % |
| 1.330 | First Internet Bancorp | 8.694 | 199.266,5 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Universal Logistics Holdings Inc | 8.237 | 198.347 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Blue Bird Corp | 3.076 | 197.202,4 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Definium Therapeutics Inc | 8.836 | 193.331,7 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Aebi Schmidt Holding AG | 16.560 | 192.427,2 $ | 0,01 % |
| 1.335 | FutureFuel Corp | 38.464 | 191.550,7 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Meridian Corp | 10.132 | 190.684,2 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Douglas Elliman Inc | 94.817 | 190.582,2 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Colony Bankcorp Inc | 9.591 | 190.285,4 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Universal Technical Institute Inc | 5.045 | 189.338,9 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Concrete Pumping Holdings Inc | 23.829 | 188.725,7 $ | 0,01 % |
| 1.341 | TrueBlue Inc | 34.293 | 188.268,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | American Superconductor Corp | 3.514 | 188.139,6 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Miami International Holdings Inc | 4.043 | 187.959,1 $ | 0,01 % |
| 1.344 | DMC Global Inc | 30.080 | 185.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Anika Therapeutics Inc | 14.902 | 185.529,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Primis Financial Corp. | 12.494 | 183.162 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Evolution Petroleum Corp | 37.925 | 182.040 $ | 0,01 % |
| 1.348 | ArriVent Biopharma Inc | 5.849 | 181.845,4 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Parke Bancorp Inc | 6.025 | 181.412,8 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Northeast Community Bancorp Inc | 7.521 | 180.466,4 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Orion Properties Inc | 62.702 | 179.954,7 $ | 0,01 % |
| 1.352 | SailPoint Inc | 15.593 | 178.072,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Selectquote Inc | 191.475 | 176.118,7 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Soleno Therapeutics Inc | 3.322 | 175.468 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Gossamer Bio Inc | 474.444 | 174.500,5 $ | 0,01 % |
| 1.356 | NuScale Power Corp | 13.931 | 173.580,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Utah Medical Products Inc | 2.629 | 171.989,2 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Richardson Electronics Ltd/United States | 11.729 | 168.897,6 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Relmada Therapeutics Inc | 22.430 | 168.673,6 $ | 0,01 % |
| 1.360 | L B Foster Co | 5.494 | 168.171,3 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Safe Bulkers Inc | 24.933 | 168.048,4 $ | 0,01 % |
| 1.362 | CHILDRENS PLACE INC | 52.298 | 166.830,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Lyell Immunopharma Inc | 8.434 | 166.402,8 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Aldeyra Therapeutics Inc | 109.443 | 166.353,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Resources Connection Inc | 39.132 | 165.919,7 $ | 0,01 % |
| 1.366 | HBT Financial Inc | 5.957 | 165.366,3 $ | 0,01 % |
| 1.367 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 30.504 | 165.331,7 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Northpointe Bancshares Inc | 9.212 | 164.250 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Upstream Bio Inc | 17.851 | 163.872,2 $ | 0,01 % |
| 1.370 | PDL BIOPHARMA INC | 526.601 | 163.246,3 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Radiant Logistics Inc | 19.397 | 163.128,8 $ | 0,01 % |
| 1.372 | MVB Financial Corp | 6.220 | 162.528,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | ImmunityBio Inc | 22.779 | 161.730,9 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Ovid therapeutics Inc | 58.053 | 160.806,8 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Outdoor Holding Co. | 78.602 | 159.562,1 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Kyverna Therapeutics Inc | 18.022 | 158.593,6 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Lakeland Industries Inc | 15.460 | 157.228,2 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Artesian Resources Corp | 4.975 | 155.767,3 $ | 0,01 % |
| 1.379 | CytomX Therapeutics Inc | 36.564 | 154.300,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | CARDLYTICS INC | 171.918 | 154.279,2 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Waterstone Financial Inc | 8.395 | 151.277,9 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Viking Holdings Ltd | 1.836 | 150.386,8 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 16.514 | 149.782 $ | 0,01 % |
| 1.384 | SEACOR Marine Holdings Inc | 19.473 | 147.994,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Information Services Group Inc | 35.716 | 145.721,3 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Central BanCo Inc | 5.369 | 145.070,4 $ | 0,01 % |
| 1.387 | California BanCorp | 7.759 | 145.015,7 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Western New England Bancorp Inc | 10.348 | 144.354,6 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Tredegar Corp | 14.985 | 143.856 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Rackspace Technology Inc | 97.869 | 142.888,7 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Prime Medicine Inc | 40.185 | 142.455,8 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Century Therapeutics Inc | 62.076 | 142.154 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Chemung Financial Corp | 2.138 | 141.984,6 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Pliant Therapeutics Inc | 115.158 | 140.492,8 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Centrus Energy Corp | 663 | 139.866,5 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 10.787 | 139.475,9 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Flowco Holdings Inc | 5.604 | 139.147,3 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Karyopharm Therapeutics Inc | 16.729 | 139.018 $ | 0,00 % |
| 1.399 | OmniAb Inc | 99.590 | 138.430,1 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Limoneira Co | 10.775 | 137.165,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120