Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Immunome Inc | 10.517 | 239.366,9 $ | 0,01 % |
| 1.302 | GrafTech International Ltd | 35.373 | 237.706,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Motorcar Parts of America Inc | 17.698 | 237.153,2 $ | 0,01 % |
| 1.304 | TrueBlue Inc | 33.461 | 236.903,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | OneWater Marine Inc | 19.216 | 235.396 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Karat Packaging Inc | 5.845 | 235.202,8 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Alector Inc | 154.955 | 233.982,1 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Genie Energy Ltd | 16.715 | 232.505,7 $ | 0,01 % |
| 1.309 | NET Lease Office Properties | 19.794 | 231.589,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | PRIME MEDICINE INC | 78.586 | 229.471,1 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Bridgewater Bancshares Inc | 11.192 | 229.212,2 $ | 0,01 % |
| 1.312 | ProFrac Holding Corp | 56.159 | 226.882,4 $ | 0,01 % |
| 1.313 | First Internet Bancorp | 7.678 | 226.193,9 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Shattuck Labs Inc | 31.981 | 226.105,7 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Regional Management Corp | 6.984 | 225.373,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Holley Inc | 84.177 | 224.752,6 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Centrus Energy Corp | 1.269 | 224.524,2 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Kyverna Therapeutics Inc | 30.651 | 223.752,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Meridian Corp | 11.148 | 218.946,7 $ | 0,01 % |
| 1.320 | MBIA Inc | 42.581 | 218.014,7 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 21.611 | 216.326,1 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Nkarta Inc | 103.063 | 215.401,7 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Richardson Electronics Ltd/United States | 11.727 | 214.486,8 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Upstream Bio Inc | 33.698 | 212.634,4 $ | 0,01 % |
| 1.325 | SIGA Technologies Inc | 64.690 | 211.536,3 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Starz Entertainment Corp | 8.119 | 211.256,4 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Spok Holdings Inc | 19.231 | 209.617,9 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Distribution Solutions Group Inc | 6.061 | 209.528,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Ovid therapeutics Inc | 94.188 | 209.097,4 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Inogen Inc | 32.045 | 206.690,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Flowco Holdings Inc | 10.106 | 206.667,7 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Karman Holdings Inc | 4.266 | 205.407,9 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Tempus AI Inc | 4.680 | 205.311,6 $ | 0,01 % |
| 1.334 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 29.435 | 205.162 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Relmada Therapeutics Inc | 38.208 | 202.884,5 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Mineralys Therapeutics Inc | 7.927 | 202.297 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Alta Equipment Group Inc | 30.226 | 198.887,1 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Bowman Consulting Group Ltd | 7.335 | 196.944,8 $ | 0,01 % |
| 1.339 | ATN International Inc | 8.211 | 195.503,9 $ | 0,01 % |
| 1.340 | MVB Financial Corp | 6.340 | 194.321 $ | 0,01 % |
| 1.341 | HBT Financial Inc | 5.409 | 193.858,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Shutterstock Inc | 35.694 | 192.747,6 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Century Therapeutics Inc | 94.822 | 191.540,4 $ | 0,01 % |
| 1.344 | CHEGG INC | 192.976 | 189.695,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Fossil Group Inc | 38.231 | 189.243,5 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Invivyd Inc | 353.119 | 188.918,7 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Ribbon Communications Inc | 87.691 | 187.658,7 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Applied Digital Corp | 6.827 | 186.991,5 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Northeast Community Bancorp Inc | 6.973 | 186.179,1 $ | 0,01 % |
| 1.350 | AIRO Group Holdings Inc | 27.607 | 186.071,2 $ | 0,01 % |
| 1.351 | SMARTRENT INC | 183.270 | 185.102,7 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Greenlight Capital Re Ltd | 11.087 | 184.598,6 $ | 0,01 % |
| 1.353 | DMC Global Inc | 27.340 | 184.271,6 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Entrada Therapeutics Inc | 27.063 | 183.757,8 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Utah Medical Products Inc | 2.578 | 181.800,6 $ | 0,01 % |
| 1.356 | AST SpaceMobile Inc | 3.019 | 178.060,6 $ | 0,01 % |
| 1.357 | OmniAb Inc | 89.846 | 177.895,1 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 18.014 | 175.816,6 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Consolidated Water Co Ltd | 5.990 | 174.908 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Chemung Financial Corp | 2.138 | 174.225,6 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Microvast Holdings Inc | 213.852 | 172.600 $ | 0,01 % |
| 1.362 | FutureFuel Corp | 34.628 | 171.408,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Alico Inc | 4.504 | 170.071 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Maze Therapeutics Inc | 6.270 | 168.788,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 6.716 | 168.638,8 $ | 0,01 % |
| 1.366 | SEACOR Marine Holdings Inc | 17.839 | 168.221,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Celcuity Inc | 1.940 | 167.577,2 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Uranium Energy Corp | 17.278 | 165.868,8 $ | 0,01 % |
| 1.369 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 221.893 | 164.267,4 $ | 0,01 % |
| 1.370 | PDL BIOPHARMA INC | 526.601 | 163.246,3 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Aldeyra Therapeutics Inc | 105.149 | 161.929,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Boston Omaha Corp | 11.350 | 160.943 $ | 0,01 % |
| 1.373 | MacroGenics Inc | 43.475 | 160.422,8 $ | 0,01 % |
| 1.374 | FTAI Infrastructure Inc | 42.959 | 160.237,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Waterstone Financial Inc | 7.767 | 159.378,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | American Superconductor Corp | 5.424 | 159.302,9 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Black Diamond Therapeutics Inc | 94.181 | 159.165,9 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Humacyte Inc | 243.339 | 158.997,7 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Radiant Logistics Inc | 19.193 | 158.150,3 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Lakeland Industries Inc | 13.836 | 157.730,4 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Citizens Financial Services Inc | 2.034 | 157.675,7 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Anavex Life Sciences Corp | 56.923 | 156.538,3 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Twin Disc Inc | 6.811 | 155.358,9 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Resources Connection Inc | 35.316 | 154.330,9 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Artesian Resources Corp | 4.427 | 152.067,5 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Outdoor Holding Co | 70.950 | 151.833 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Lexeo Therapeutics Inc | 36.731 | 151.699 $ | 0,01 % |
| 1.388 | VIEMED HEALTHCARE INC | 12.860 | 150.076,2 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Orion Properties Inc | 56.694 | 149.672,2 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Information Services Group Inc | 35.951 | 149.556,2 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.734 | 149.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Forrester Research Inc | 12.858 | 147.867 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Evolution Petroleum Corp | 39.883 | 146.769,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4.394 | 146.583,8 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Douglas Elliman Inc | 85.531 | 144.547,4 $ | 0,01 % |
| 1.396 | C&F Financial Corp | 1.727 | 142.632,9 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Citizens & Northern Corp | 5.526 | 140.305,1 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Real Brokerage Inc/The | 86.692 | 138.707,2 $ | 0,01 % |
| 1.399 | West BanCorp Inc | 4.937 | 138.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Seaport Entertainment Group Inc | 5.186 | 136.028,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120