Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Immunome Inc | 10 517 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | GrafTech International Ltd | 35 373 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Motorcar Parts of America Inc | 17 698 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | TrueBlue Inc | 33 461 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | OneWater Marine Inc | 19 216 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Karat Packaging Inc | 5 845 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Alector Inc | 154 955 | 234 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Genie Energy Ltd | 16 715 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | NET Lease Office Properties | 19 794 | 231,6 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | PRIME MEDICINE INC | 78 586 | 229,5 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Bridgewater Bancshares Inc | 11 192 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | ProFrac Holding Corp | 56 159 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | First Internet Bancorp | 7 678 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Shattuck Labs Inc | 31 981 | 226,1 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Regional Management Corp | 6 984 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Holley Inc | 84 177 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Centrus Energy Corp | 1 269 | 224,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Kyverna Therapeutics Inc | 30 651 | 223,8 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Meridian Corp | 11 148 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | MBIA Inc | 42 581 | 218 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 21 611 | 216,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Nkarta Inc | 103 063 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Richardson Electronics Ltd/United States | 11 727 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Upstream Bio Inc | 33 698 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | SIGA Technologies Inc | 64 690 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Starz Entertainment Corp | 8 119 | 211,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Spok Holdings Inc | 19 231 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Distribution Solutions Group Inc | 6 061 | 209,5 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Ovid therapeutics Inc | 94 188 | 209,1 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Inogen Inc | 32 045 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Flowco Holdings Inc | 10 106 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Karman Holdings Inc | 4 266 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Tempus AI Inc | 4 680 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 29 435 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Relmada Therapeutics Inc | 38 208 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Mineralys Therapeutics Inc | 7 927 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Alta Equipment Group Inc | 30 226 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Bowman Consulting Group Ltd | 7 335 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | ATN International Inc | 8 211 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | MVB Financial Corp | 6 340 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | HBT Financial Inc | 5 409 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Shutterstock Inc | 35 694 | 192,7 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Century Therapeutics Inc | 94 822 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | CHEGG INC | 192 976 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Fossil Group Inc | 38 231 | 189,2 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Invivyd Inc | 353 119 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Ribbon Communications Inc | 87 691 | 187,7 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Applied Digital Corp | 6 827 | 187 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Northeast Community Bancorp Inc | 6 973 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | AIRO Group Holdings Inc | 27 607 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | SMARTRENT INC | 183 270 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Greenlight Capital Re Ltd | 11 087 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | DMC Global Inc | 27 340 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Entrada Therapeutics Inc | 27 063 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Utah Medical Products Inc | 2 578 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | AST SpaceMobile Inc | 3 019 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | OmniAb Inc | 89 846 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 18 014 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Consolidated Water Co Ltd | 5 990 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Chemung Financial Corp | 2 138 | 174,2 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Microvast Holdings Inc | 213 852 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | FutureFuel Corp | 34 628 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Alico Inc | 4 504 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Maze Therapeutics Inc | 6 270 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 6 716 | 168,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | SEACOR Marine Holdings Inc | 17 839 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Celcuity Inc | 1 940 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Uranium Energy Corp | 17 278 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | TENAYA THERAPEUTICS INC | 221 893 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | PDL BIOPHARMA INC | 526 601 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Aldeyra Therapeutics Inc | 105 149 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Boston Omaha Corp | 11 350 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | MacroGenics Inc | 43 475 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | FTAI Infrastructure Inc | 42 959 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Waterstone Financial Inc | 7 767 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | American Superconductor Corp | 5 424 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Black Diamond Therapeutics Inc | 94 181 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Humacyte Inc | 243 339 | 159 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Radiant Logistics Inc | 19 193 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Lakeland Industries Inc | 13 836 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Citizens Financial Services Inc | 2 034 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Anavex Life Sciences Corp | 56 923 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Twin Disc Inc | 6 811 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Resources Connection Inc | 35 316 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Artesian Resources Corp | 4 427 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Outdoor Holding Co | 70 950 | 151,8 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Lexeo Therapeutics Inc | 36 731 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | VIEMED HEALTHCARE INC | 12 860 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Orion Properties Inc | 56 694 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Information Services Group Inc | 35 951 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Park-Ohio Holdings Corp | 3 734 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Forrester Research Inc | 12 858 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Evolution Petroleum Corp | 39 883 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4 394 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Douglas Elliman Inc | 85 531 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | C&F Financial Corp | 1 727 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Citizens & Northern Corp | 5 526 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Real Brokerage Inc/The | 86 692 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | West BanCorp Inc | 4 937 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Seaport Entertainment Group Inc | 5 186 | 136 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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