Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Name: Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ISIN US46137V5975

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Actif net: 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions: 1 537 dans 18 pays
10 premières: 5,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	TTEC Holdings Inc	46 929	136,6 k $
1 402	Celcuity Inc	1 111	134,8 k $
1 403	Shattuck Labs Inc	18 836	134,7 k $
1 404	Citizens & Northern Corp	6 074	134,1 k $
1 405	Nutex Health Inc	1 121	133,6 k $
1 406	Karman Holdings Inc	1 964	133,5 k $
1 407	RxSight Inc	18 873	133,4 k $
1 408	Entravision Communications Corp	35 367	133,3 k $
1 409	Getty Images Holdings Inc	171 283	131,9 k $
1 410	Tempus AI Inc	2 377	131,9 k $
1 411	Powerfleet Inc NJ	40 905	131,7 k $
1 412	West BanCorp Inc	5 485	131,4 k $
1 413	Trump Media & Technology Group Corp	14 349	131,3 k $
1 414	Vor BioPharma Inc	9 152	131,1 k $
1 415	Applied Digital Corp	3 824	131 k $
1 416	Hamilton Beach Brands Holding Co	6 264	130,4 k $
1 417	C&F Financial Corp	1 727	129,1 k $
1 418	Citizens Financial Services Inc	2 034	128,5 k $
1 419	McGraw Hill Inc	10 597	128,1 k $
1 420	Immunome Inc	5 492	126 k $
1 421	Lifevantage Corp	24 745	125 k $
1 422	Health Catalyst Inc	99 810	124,8 k $
1 423	AtaiBeckley Inc	29 882	124,3 k $
1 424	Park-Ohio Holdings Corp	4 282	124 k $
1 425	PACS Group Inc	3 671	123,2 k $
1 426	Madison Square Garden Entertainment Corp	1 825	122,1 k $
1 427	FTAI Infrastructure Inc	19 838	121,9 k $
1 428	Bowman Consulting Group Ltd	3 853	121,6 k $
1 429	Twin Disc Inc	7 359	121,6 k $
1 430	BCB Bancorp Inc	11 880	120,6 k $
1 431	Red River Bancshares Inc	1 282	116,3 k $
1 432	Bowhead Specialty Holdings Inc	4 835	115 k $
1 433	Mineralys Therapeutics Inc	4 277	114 k $
1 434	Goosehead Insurance Inc	2 527	113,2 k $
1 435	First Bancorp Inc/The	3 955	112,6 k $
1 436	ADMA Biologics Inc	10 875	111,5 k $
1 437	Timberland Bancorp Inc/WA	2 780	110,9 k $
1 438	AST SpaceMobile Inc	1 500	110,9 k $
1 439	Humacyte Inc	129 495	109 k $
1 440	Nexpoint Real Estate Finance Inc	7 532	108,6 k $
1 441	Assembly Biosciences Inc	4 026	108,5 k $
1 442	Karat Packaging Inc	3 746	107,5 k $
1 443	Seres Therapeutics Inc	14 538	107,1 k $
1 444	BayCom Corp	3 555	106,6 k $
1 445	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	3 941	105,5 k $
1 446	Norwood Financial Corp	3 602	105,4 k $
1 447	Sangamo Therapeutics Inc	881 181	105 k $
1 448	Crawford & Co	9 742	104,6 k $
1 449	Lexeo Therapeutics Inc	18 267	104 k $
1 450	Excelerate Energy Inc	2 973	103,8 k $
1 451	Hooker Furnishings Corp	8 480	103 k $
1 452	eHealth Inc	49 933	102,9 k $
1 453	PCB Bancorp	4 208	101,5 k $
1 454	Septerna Inc	4 270	101,5 k $
1 455	Seven Hills Realty Trust	12 414	101,4 k $
1 456	BioAge Labs Inc	5 996	101 k $
1 457	American Vanguard Corp	34 966	100,7 k $
1 458	ThredUp Inc	23 287	99,9 k $
1 459	Advantage Solutions Inc	2 901	99,4 k $
1 460	Real Brokerage Inc/The	47 171	99,1 k $
1 461	Braemar Hotels & Resorts Inc	40 569	98,2 k $
1 462	First Bank/Hamilton NJ	6 603	98 k $
1 463	WW International Inc	9 275	97,7 k $
1 464	AIRO Group Holdings Inc	12 691	97 k $
1 465	FS Bancorp Inc	2 336	94,9 k $
1 466	Fossil Group Inc	21 195	93,9 k $
1 467	Consolidated Water Co Ltd	2 927	93,8 k $
1 468	American Outdoor Brands Inc	9 944	93,6 k $
1 469	Ames National Corp	3 179	89,6 k $
1 470	Anavex Life Sciences Corp	26 477	88,4 k $
1 471	MiMedx Group Inc	26 177	88 k $
1 472	Forrester Research Inc	13 969	87,9 k $
1 473	Granite Point Mortgage Trust Inc	58 502	87,8 k $
1 474	Tenaya Therapeutics Inc	125 193	86,5 k $
1 475	NACCO Industries Inc	1 795	86,5 k $
1 476	Greenlight Capital Re Ltd	4 686	85,8 k $
1 477	DocGo Inc	118 449	83,6 k $
1 478	Distribution Solutions Group Inc	3 060	82,8 k $
1 479	TechTarget Inc	14 392	82,6 k $
1 480	Starz Entertainment Corp	4 479	82,1 k $
1 481	Superior Group of Cos Inc	7 279	82,1 k $
1 482	X4 PHARMACEUTICALS INC	19 956	81,2 k $
1 483	Medallion Financial Corp.	8 783	80,5 k $
1 484	Boston Omaha Corp	6 473	77,8 k $
1 485	Personalis Inc	13 974	77,1 k $
1 486	Definitive Healthcare Corp	80 556	76,8 k $
1 487	Caribou Biosciences Inc	40 667	76,5 k $
1 488	Skillsoft Corp	9 514	73,4 k $
1 489	Seaport Entertainment Group Inc	3 233	72,1 k $
1 490	Clarus Corp	27 570	71,8 k $
1 491	Rithm Property Trust Inc	4 725	68,7 k $
1 492	Seritage Growth Properties	25 676	66,2 k $
1 493	James River Group Holdings Inc	10 446	64,8 k $
1 494	Maze Therapeutics Inc	2 312	61,5 k $
1 495	American Well Corp	9 698	61,3 k $
1 496	Accuray Inc	130 727	61 k $
1 497	Proficient Auto Logistics Inc	8 022	59 k $
1 498	LCNB Corp	3 569	57,9 k $
1 499	Viemed Healthcare Inc	5 657	56,3 k $
1 500	Capital Bancorp Inc	1 778	56 k $

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Répartition par secteur

Technologie 1,4 %
Matériaux 0,9 %
Industrie 0,8 %
Santé 0,7 %
Communication 0,2 %
Finance 0,2 %
Consommation cyclique 0,1 %
Non attribué 95,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,8 %
Bermudes 1,0 %
Îles Caïmans 0,9 %
Îles Marshall 0,5 %
Luxembourg 0,2 %
Jersey 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Canada 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Irlande 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 486	2,8 Md $	96,81 %
2	Bermudes	11	27,3 M $	0,95 %
3	Îles Caïmans	9	26,8 M $	0,93 %
4	Îles Marshall	6	14,1 M $	0,49 %
5	Luxembourg	2	4,4 M $	0,15 %
6	Jersey	3	4,3 M $	0,15 %
7	Îles Vierges britanniques	2	4,1 M $	0,14 %
8	Canada	3	3,7 M $	0,13 %
9	Royaume-Uni	2	1,3 M $	0,04 %
10	Irlande	3	1,1 M $	0,04 %
11	Porto Rico	2	1,1 M $	0,04 %
12	Guernesey	2	1 M $	0,04 %

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