Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | TTEC Holdings Inc | 46.929 | 136.563,4 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Celcuity Inc | 1.111 | 134.819,9 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Shattuck Labs Inc | 18.836 | 134.677,4 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Citizens & Northern Corp | 6.074 | 134.113,9 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Nutex Health Inc | 1.121 | 133.623,2 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Karman Holdings Inc | 1.964 | 133.512,7 $ | 0,00 % |
| 1.407 | RxSight Inc | 18.873 | 133.432,1 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Entravision Communications Corp | 35.367 | 133.333,6 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Getty Images Holdings Inc | 171.283 | 131.887,9 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Tempus AI Inc | 2.377 | 131.876 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Powerfleet Inc NJ | 40.905 | 131.714,1 $ | 0,00 % |
| 1.412 | West BanCorp Inc | 5.485 | 131.365,8 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Trump Media & Technology Group Corp | 14.349 | 131.293,4 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Vor BioPharma Inc | 9.152 | 131.148,2 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Applied Digital Corp | 3.824 | 130.972 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 6.264 | 130.353,8 $ | 0,00 % |
| 1.417 | C&F Financial Corp | 1.727 | 129.093,3 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Citizens Financial Services Inc | 2.034 | 128.467,4 $ | 0,00 % |
| 1.419 | McGraw Hill Inc | 10.597 | 128.117,7 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Immunome Inc | 5.492 | 125.986,5 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Lifevantage Corp | 24.745 | 124.962,3 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Health Catalyst Inc | 99.810 | 124.762,5 $ | 0,00 % |
| 1.423 | AtaiBeckley Inc | 29.882 | 124.309,1 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Park-Ohio Holdings Corp | 4.282 | 123.963,9 $ | 0,00 % |
| 1.425 | PACS Group Inc | 3.671 | 123.162,1 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.825 | 122.129 $ | 0,00 % |
| 1.427 | FTAI Infrastructure Inc | 19.838 | 121.904,5 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.853 | 121.600,7 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Twin Disc Inc | 7.359 | 121.570,7 $ | 0,00 % |
| 1.430 | BCB Bancorp Inc | 11.880 | 120.582 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Red River Bancshares Inc | 1.282 | 116.315,9 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4.835 | 114.976,3 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Mineralys Therapeutics Inc | 4.277 | 113.982,1 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Goosehead Insurance Inc | 2.527 | 113.184,3 $ | 0,00 % |
| 1.435 | First Bancorp Inc/The | 3.955 | 112.559,3 $ | 0,00 % |
| 1.436 | ADMA Biologics Inc | 10.875 | 111.468,8 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.780 | 110.866,4 $ | 0,00 % |
| 1.438 | AST SpaceMobile Inc | 1.500 | 110.850 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Humacyte Inc | 129.495 | 109.008,9 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 7.532 | 108.611,4 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Assembly Biosciences Inc | 4.026 | 108.500,7 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Karat Packaging Inc | 3.746 | 107.472,7 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Seres Therapeutics Inc | 14.538 | 107.145,1 $ | 0,00 % |
| 1.444 | BayCom Corp | 3.555 | 106.578,9 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3.941 | 105.540 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Norwood Financial Corp | 3.602 | 105.430,5 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Sangamo Therapeutics Inc | 881.181 | 105.036,8 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Crawford & Co | 9.742 | 104.629,1 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Lexeo Therapeutics Inc | 18.267 | 104.030,6 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Excelerate Energy Inc | 2.973 | 103.757,7 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Hooker Furnishings Corp | 8.480 | 103.032 $ | 0,00 % |
| 1.452 | eHealth Inc | 49.933 | 102.862 $ | 0,00 % |
| 1.453 | PCB Bancorp | 4.208 | 101.539 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Septerna Inc | 4.270 | 101.455,2 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Seven Hills Realty Trust | 12.414 | 101.422,4 $ | 0,00 % |
| 1.456 | BioAge Labs Inc | 5.996 | 101.032,6 $ | 0,00 % |
| 1.457 | American Vanguard Corp | 34.966 | 100.702,1 $ | 0,00 % |
| 1.458 | ThredUp Inc | 23.287 | 99.901,2 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Advantage Solutions Inc | 2.901 | 99.417,3 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Real Brokerage Inc/The | 47.171 | 99.059,1 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 40.569 | 98.177 $ | 0,00 % |
| 1.462 | First Bank/Hamilton NJ | 6.603 | 97.988,5 $ | 0,00 % |
| 1.463 | WW International Inc | 9.275 | 97.665,8 $ | 0,00 % |
| 1.464 | AIRO Group Holdings Inc | 12.691 | 96.959,2 $ | 0,00 % |
| 1.465 | FS Bancorp Inc | 2.336 | 94.935 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Fossil Group Inc | 21.195 | 93.893,9 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Consolidated Water Co Ltd | 2.927 | 93.810,4 $ | 0,00 % |
| 1.468 | American Outdoor Brands Inc | 9.944 | 93.573 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Ames National Corp | 3.179 | 89.584,2 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Anavex Life Sciences Corp | 26.477 | 88.433,2 $ | 0,00 % |
| 1.471 | MiMedx Group Inc | 26.177 | 87.954,7 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Forrester Research Inc | 13.969 | 87.865 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 58.502 | 87.753 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Tenaya Therapeutics Inc | 125.193 | 86.520,9 $ | 0,00 % |
| 1.475 | NACCO Industries Inc | 1.795 | 86.483,1 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Greenlight Capital Re Ltd | 4.686 | 85.847,5 $ | 0,00 % |
| 1.477 | DocGo Inc | 118.449 | 83.589,5 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Distribution Solutions Group Inc | 3.060 | 82.803,6 $ | 0,00 % |
| 1.479 | TechTarget Inc | 14.392 | 82.610,1 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Starz Entertainment Corp | 4.479 | 82.144,9 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Superior Group of Cos Inc | 7.279 | 82.107,1 $ | 0,00 % |
| 1.482 | X4 PHARMACEUTICALS INC | 19.956 | 81.220,9 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Medallion Financial Corp. | 8.783 | 80.452,3 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Boston Omaha Corp | 6.473 | 77.805,5 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Personalis Inc | 13.974 | 77.136,5 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Definitive Healthcare Corp | 80.556 | 76.777,9 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Caribou Biosciences Inc | 40.667 | 76.454 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Skillsoft Corp | 9.514 | 73.448,1 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Seaport Entertainment Group Inc | 3.233 | 72.063,6 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Clarus Corp | 27.570 | 71.819,9 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Rithm Property Trust Inc | 4.725 | 68.748,8 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Seritage Growth Properties | 25.676 | 66.244,1 $ | 0,00 % |
| 1.493 | James River Group Holdings Inc | 10.446 | 64.765,2 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Maze Therapeutics Inc | 2.312 | 61.453 $ | 0,00 % |
| 1.495 | American Well Corp | 9.698 | 61.291,4 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Accuray Inc | 130.727 | 61.036,4 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Proficient Auto Logistics Inc | 8.022 | 58.961,7 $ | 0,00 % |
| 1.498 | LCNB Corp | 3.569 | 57.853,5 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Viemed Healthcare Inc | 5.657 | 56.343,7 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Capital Bancorp Inc | 1.778 | 55.989,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120