Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Capital Bancorp Inc | 3.641 | 135.918,5 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Concrete Pumping Holdings Inc | 13.931 | 135.548,6 $ | 0,00 % |
| 1.403 | First Bank/Hamilton NJ | 7.156 | 132.600,7 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 14.880 | 131.688 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 5.716 | 131.410,8 $ | 0,00 % |
| 1.406 | TechTarget Inc | 28.979 | 130.115,7 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Medifast Inc | 13.215 | 129.903,5 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Tredegar Corp | 17.039 | 129.326 $ | 0,00 % |
| 1.409 | SELECTQUOTE INC | 172.883 | 129.143,6 $ | 0,00 % |
| 1.410 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 28.363 | 128.200,8 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Ames National Corp | 4.173 | 127.652,1 $ | 0,00 % |
| 1.412 | BCB Bancorp Inc | 12.664 | 126.513,4 $ | 0,00 % |
| 1.413 | National Bankshares Inc | 3.108 | 126.184,8 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Limoneira Co | 9.679 | 125.536,6 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Norwood Financial Corp | 3.675 | 124.913,3 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.700 | 121.041 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Caribou Biosciences Inc | 82.309 | 120.171,1 $ | 0,00 % |
| 1.418 | X4 Pharmaceuticals Inc | 30.166 | 120.060,7 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Western New England Bancorp Inc | 9.252 | 119.628,4 $ | 0,00 % |
| 1.420 | First Bancorp Inc/The | 3.407 | 119.585,7 $ | 0,00 % |
| 1.421 | PCB Bancorp | 4.276 | 119.172,1 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Claros Mortgage Trust Inc | 67.304 | 119.128,1 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 6.984 | 118.448,6 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Lyell Immunopharma Inc | 9.029 | 116.835,3 $ | 0,00 % |
| 1.425 | CHILDRENS PLACE INC | 47.396 | 115.646,2 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Standard BioTools Inc | 129.890 | 112.744,5 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Aura Biosciences Inc | 15.697 | 110.036 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Hooker Furnishings Corp | 7.852 | 109.692,4 $ | 0,00 % |
| 1.429 | BioAge Labs Inc | 12.112 | 109.492,5 $ | 0,00 % |
| 1.430 | American Outdoor Brands Inc | 8.858 | 109.484,9 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Pliant Therapeutics Inc | 104.278 | 108.449,1 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Proficient Auto Logistics Inc | 15.838 | 108.331,9 $ | 0,00 % |
| 1.433 | BayCom Corp | 3.581 | 108.074,6 $ | 0,00 % |
| 1.434 | TTEC Holdings Inc | 42.585 | 106.036,7 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 46.568 | 105.709,4 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Universal Logistics Holdings Inc | 7.689 | 102.878,8 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Seven Hills Realty Trust | 13.548 | 102.151,9 $ | 0,00 % |
| 1.438 | FS Bancorp Inc | 2.336 | 100.237,8 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Codexis Inc | 71.447 | 100.025,8 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Heron Therapeutics Inc | 198.800 | 98.644,6 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Stoneridge Inc | 14.124 | 97.596,8 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Advantage Solutions Inc | 2.443 | 95.863,3 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Crawford & Co | 8.646 | 94.327,9 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Gossamer Bio Inc | 556.395 | 94.309 $ | 0,00 % |
| 1.445 | American Well Corp | 8.612 | 92.579 $ | 0,00 % |
| 1.446 | NACCO Industries Inc | 1.795 | 85.083 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Clarus Corp | 24.860 | 79.800,6 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Superior Group of Cos Inc | 6.731 | 79.762,4 $ | 0,00 % |
| 1.449 | James River Group Holdings Inc | 17.594 | 78.997,1 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Isabella Bank Corp | 1.977 | 78.506,7 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Health Catalyst Inc | 37.138 | 77.618,4 $ | 0,00 % |
| 1.452 | DHI Group Inc | 18.409 | 77.501,9 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Medallion Financial Corp | 7.720 | 76.736,8 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Bally's Corp | 5.496 | 76.559,3 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 53.082 | 76.438,1 $ | 0,00 % |
| 1.456 | American Vanguard Corp | 31.678 | 75.710,4 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Bassett Furniture Industries Inc | 3.946 | 74.855,6 $ | 0,00 % |
| 1.458 | DocGo Inc | 107.031 | 69.634,4 $ | 0,00 % |
| 1.459 | ALX Oncology Holdings Inc | 35.672 | 69.203,7 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.292 | 64.391,5 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Weyco Group Inc | 1.632 | 63.648 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Escalade Inc | 3.196 | 63.472,6 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Seres Therapeutics Inc | 12.914 | 62.374,6 $ | 0,00 % |
| 1.464 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 32.185 | 61.795,2 $ | 0,00 % |
| 1.465 | eHealth Inc | 45.041 | 59.904,5 $ | 0,00 % |
| 1.466 | LCNB Corp | 3.021 | 59.846 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Skillsoft Corp | 8.428 | 59.838,8 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Five Point Holdings LLC | 11.274 | 58.512,1 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Cardlytics Inc | 15.557 | 58.183,2 $ | 0,00 % |
| 1.470 | NN Inc | 17.430 | 57.693,3 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Getty Images Holdings Inc | 154.853 | 57.605,3 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Lifevantage Corp | 8.847 | 56.886,2 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Seritage Growth Properties | 23.026 | 55.492,7 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Seer Inc | 23.735 | 52.691,7 $ | 0,00 % |
| 1.475 | America's Car-Mart Inc/TX | 16.258 | 51.863 $ | 0,00 % |
| 1.476 | Great Ajax Corp | 4.187 | 51.583,8 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Hurco Cos Inc | 2.435 | 50.745,4 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Definitive Healthcare Corp | 72.964 | 49.783,3 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Foghorn Therapeutics Inc | 10.814 | 48.987,4 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Acme United Corp | 858 | 48.785,9 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Security National Financial Corp | 4.887 | 45.791,2 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Core Molding Technologies Inc | 1.893 | 44.599,1 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Friedman Industries Inc | 1.302 | 43.291,5 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Princeton Bancorp Inc | 1.041 | 42.930,8 $ | 0,00 % |
| 1.485 | First United Corp | 946 | 41.756,4 $ | 0,00 % |
| 1.486 | Exodus Movement Inc | 6.613 | 35.511,8 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Playstudios Inc | 57.643 | 34.897,1 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Universal Electronics Inc | 7.616 | 34.881,3 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Westwood Holdings Group Inc | 1.806 | 34.621 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Comtech Telecommunications Corp | 20.547 | 34.519 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Atrium Therapeutics Inc | 2.955 | 33.539,3 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Accuray Inc | 118.243 | 31.701 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Spero Therapeutics Inc | 26.957 | 31.539,7 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Traeger Inc | 483 | 30.984,5 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Eastern Co/The | 1.296 | 30.741,1 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Franklin Street Properties Corp | 62.960 | 28.596,4 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Destination XL Group Inc | 28.257 | 15.928,5 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Leslie's Inc | 11.911 | 11.327,4 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Global Indemnity Group LLC | 146 | 4015 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120