Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | SoundHound AI Inc | 57 489 | 352,4 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Universal Technical Institute Inc | 8 934 | 351,2 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Viking Holdings Ltd | 3 351 | 349,7 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | PACS Group Inc | 7 567 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Matrix Service Co | 29 963 | 347,6 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Hackett Group Inc/The | 32 319 | 346,5 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Enovix Corp | 84 670 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Civista Bancshares Inc | 11 882 | 345,3 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Donegal Group Inc | 17 483 | 345,1 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Hyster-Yale Inc | 10 315 | 344,8 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Southern First Bancshares Inc | 5 494 | 342,8 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Aviat Networks Inc | 16 691 | 341,8 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | AMC Entertainment Holdings Inc | 120 933 | 341 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | iHeartMedia Inc | 94 565 | 339,5 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Bar Harbor Bankshares | 8 546 | 339,4 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | AerSale Corp | 53 728 | 333,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Safe Bulkers Inc | 42 631 | 332,9 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Goosehead Insurance Inc | 5 366 | 332,7 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Quanterix Corp | 95 537 | 332,5 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Miami International Holdings Inc | 7 037 | 331 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | CoreWeave Inc | 4 585 | 329,1 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Powerfleet Inc NJ | 83 498 | 327,3 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Ares Commercial Real Estate Corp | 76 357 | 325,3 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | VOR BIOPHARMA INC | 15 357 | 324,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Flexsteel Industries Inc | 4 378 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Groupon Inc | 11 731 | 323,5 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | UWM Holdings Corp | 177 748 | 323,5 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Legacy Housing Corp | 12 269 | 322,2 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Central BanCo Inc | 9 790 | 321,1 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | AXT Inc | 5 305 | 320,6 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Arrow Financial Corp | 7 995 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Organogenesis Holdings Inc | 132 410 | 313,8 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Colony Bankcorp Inc | 14 229 | 311,9 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Saul Centers Inc | 9 109 | 310,3 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Luxfer Holdings PLC | 18 127 | 308,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | ACNB Corp | 4 780 | 308,2 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Editas Medicine Inc | 119 007 | 307 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Trump Media & Technology Group Corp | 30 981 | 305,5 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Septerna Inc | 8 865 | 305,4 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Bankwell Financial Group Inc | 4 480 | 305,3 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Civeo Corp | 9 677 | 304,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Ranpak Holdings Corp | 59 194 | 303,1 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | QUANTUM-SI INC | 425 347 | 303 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Embecta Corp | 83 054 | 302,3 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Alvotech SA | 73 335 | 302,1 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Hudson Technologies Inc | 49 841 | 301 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | RE/MAX Holdings Inc | 33 205 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | OraSure Technologies Inc | 74 228 | 300,6 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Anika Therapeutics Inc | 15 448 | 297,8 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Investar Holding Corp | 9 883 | 297,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | COHERUS ONCOLOGY INC | 210 439 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Beyond Meat Inc | 523 153 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Village Super Market Inc | 6 700 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | ArriVent Biopharma Inc | 9 855 | 293,9 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 82 009 | 293,6 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Mistras Group Inc | 19 111 | 290,7 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Neumora Therapeutics Inc | 177 346 | 285,5 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Summit Midstream Corp | 9 253 | 285,2 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Peoples Financial Services Corp | 4 028 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Sierra Bancorp | 6 932 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Prothena Corp PLC | 34 600 | 281 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Conduent Inc | 178 864 | 280,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | California BanCorp | 13 014 | 277,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Nutex Health Inc | 1 879 | 277 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | TaskUS Inc | 45 312 | 275 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | EW Scripps Co/The | 97 442 | 273,8 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | WW INTERNATIONAL INC | 18 987 | 272,7 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | RCI Hospitality Holdings Inc | 10 728 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 8 754 | 267,8 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | ADMA Biologics Inc | 31 628 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Ibotta Inc | 11 116 | 266,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Onity Group Inc | 7 254 | 265,9 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | IMMUNITYBIO INC | 36 957 | 265 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Metrocity Bankshares Inc | 7 489 | 265 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | L B Foster Co | 6 431 | 264,5 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Tejon Ranch Co | 15 604 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 419 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Unisys Corp | 91 984 | 264 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | NRC Health | 13 340 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | One Liberty Properties Inc | 10 680 | 259,6 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Nature's Sunshine Products Inc | 12 881 | 259,6 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Kronos Worldwide Inc | 42 833 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | National CineMedia Inc | 64 250 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 82 920 | 257,1 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Atea Pharmaceuticals Inc | 54 498 | 256,1 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | ThredUp Inc | 44 260 | 255,8 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Parke Bancorp Inc | 7 484 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Northpointe Bancshares Inc | 14 570 | 255 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Voyager Therapeutics Inc | 84 054 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | MiMedx Group Inc | 61 614 | 254,5 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Excelerate Energy Inc | 6 446 | 253,1 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Red River Bancshares Inc | 2 471 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Primis Financial Corp | 15 507 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Legence Corp | 3 872 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Rackspace Technology Inc | 59 494 | 245,7 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | RxSight Inc | 40 753 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | McGraw Hill Inc | 22 174 | 243 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | NuScale Power Corp | 28 801 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | 8x8 Inc | 127 488 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | RBB Bancorp | 9 185 | 242,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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