Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Chatham Lodging Trust | 37 233 | 496,3 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Ridgepost Capital Inc | 57 522 | 495,8 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Costamare Inc | 31 800 | 495,4 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | NIQ Global Intelligence Plc | 44 342 | 495,3 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Ready Capital Corp | 345 334 | 493,8 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Clearfield Inc | 16 284 | 492,8 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Home Bancorp Inc | 6 892 | 491,7 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Shenandoah Telecommunications Co | 40 992 | 491,5 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Hallador Energy Co | 34 539 | 491,1 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | BrightSpire Capital Inc | 96 613 | 484 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Janux Therapeutics Inc | 31 907 | 484 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Kearny Financial Corp/MD | 50 346 | 482,8 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | CELSIUS HOLDINGS INC | 16 471 | 481,1 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Amplify Energy Corp | 122 964 | 480,8 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Gladstone Land Corp | 59 256 | 480,6 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Theravance Biopharma Inc | 28 348 | 477,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | SmartFinancial Inc | 9 106 | 477,2 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | VERASTEM INC | 81 901 | 475 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Enliven Therapeutics Inc | 8 638 | 473,4 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Industrial Logistics Properties Trust | 54 198 | 466,6 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Orthofix Medical Inc | 39 483 | 465,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Tiptree Inc | 26 090 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | CABALETTA BIO INC | 172 727 | 462,9 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Circle Internet Group Inc | 7 274 | 455,4 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Orion Group Holdings Inc | 46 325 | 453,1 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Fluence Energy Inc | 32 376 | 451 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | OrthoPediatrics Corp | 22 218 | 448,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 1 389 022 | 448 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Global Industrial Co | 12 496 | 446,6 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Five Star Bancorp | 9 451 | 446 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Paysafe Ltd | 54 974 | 444,2 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Procept Biorobotics Corp | 23 759 | 442,4 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 34 972 | 440,6 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | IRhythm Holdings Inc | 3 751 | 439,5 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Universal Health Realty Income Trust | 10 082 | 437,8 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | ACCO Brands Corp | 103 731 | 437,7 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Puma Biotechnology Inc | 55 097 | 436,9 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | loanDepot Inc | 445 058 | 436,7 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Lands' End Inc | 36 168 | 434,7 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Webtoon Entertainment Inc | 47 641 | 434,5 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Bicara Therapeutics Inc | 16 028 | 434,4 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Teekay Corp Ltd | 37 200 | 433,4 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Gogo Inc | 103 464 | 432,5 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Capital City Bank Group Inc | 8 310 | 431 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | York Water Co/The | 13 899 | 430,5 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Apartment Investment and Management Co | 159 498 | 429 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Slide Insurance Holdings Inc | 21 364 | 426,6 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | HomeTrust Bancshares Inc | 8 330 | 426,4 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | ChargePoint Holdings Inc | 77 897 | 425,3 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Winmark Corp | 1 274 | 424,9 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Granite Ridge Resources Inc | 89 368 | 424,5 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | South Plains Financial Inc | 9 462 | 424,3 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 39 043 | 422,4 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | JAKKS Pacific Inc | 16 034 | 422,2 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | RMR Group Inc/The | 22 131 | 421,4 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Ranger Energy Services Inc | 26 198 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Clean Energy Fuels Corp | 215 714 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Titan Machinery Inc | 24 579 | 417,6 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | ChoiceOne Financial Services Inc | 12 223 | 415,9 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Third Coast Bancshares Inc | 9 486 | 415,9 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Unity Bancorp Inc | 7 034 | 414,2 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Rocky Brands Inc | 8 473 | 413,8 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5 338 | 408,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Turtle Beach Corp | 33 308 | 408 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Personalis Inc | 32 222 | 407,9 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Xperi Inc | 52 733 | 406,6 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | I3 Verticals Inc | 19 205 | 404,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Alto Ingredients Inc | 83 999 | 399,8 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Sutro Biopharma Inc | 16 529 | 399,5 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Blue Bird Corp | 5 337 | 397 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Natural Gas Services Group Inc | 10 825 | 396,6 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Galaxy Digital Inc | 18 632 | 391,5 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Coastal Financial Corp/WA | 9 541 | 391,1 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Latham Group Inc | 72 912 | 390,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Community West Bancshares | 15 568 | 389,7 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | AtaiBeckley Inc | 54 100 | 388,4 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 50 869 | 387,1 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | VERA THERAPEUTICS INC | 11 996 | 385,1 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | 1-800-Flowers.com Inc | 98 568 | 384,4 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Claritev Corp | 16 808 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Haverty Furniture Cos Inc | 15 481 | 381,5 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Johnson Outdoors Inc | 8 125 | 381,1 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Telos Corp | 85 568 | 379,9 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Cerus Corp | 175 777 | 377,9 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 15 774 | 377,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Bank of Marin Bancorp | 12 898 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Mechanics Bancorp | 22 388 | 375,9 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Franklin Covey Co | 17 234 | 369,7 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | First Community Bankshares Inc | 7 732 | 369 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Cricut Inc | 78 351 | 367,5 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Thryv Holdings Inc | 90 301 | 365,7 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Solid Power Inc | 177 053 | 364,7 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Oportun Financial Corp | 65 289 | 361,7 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Rigetti Computing Inc | 24 130 | 360,7 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Domo Inc | 97 598 | 360,1 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Entravision Communications Corp | 32 079 | 359,9 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Alpine Income Property Trust Inc | 17 829 | 359,8 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Quad/Graphics Inc | 34 390 | 357,3 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | First Business Financial Services Inc | 5 081 | 356,7 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Commerce.com Inc | 113 562 | 355,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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