Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 537 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Invivyd Inc | 363 923 | 509,5 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | LSI Industries Inc | 20 956 | 509,4 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | EVERTEC Inc | 17 180 | 507,3 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Cass Information Systems Inc | 10 681 | 505,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | ACV Auctions Inc | 97 192 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 125 701 | 504,1 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Paymentus Holdings Inc | 17 967 | 504 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Cimpress PLC | 5 690 | 503,3 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Paysafe Ltd | 55 403 | 500,8 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Granite Ridge Resources Inc | 82 841 | 499,5 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Business First Bancshares Inc | 18 202 | 498,4 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Arhaus Inc | 66 783 | 494,2 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Appian Corp | 23 766 | 494,1 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | EverQuote Inc | 34 153 | 492,5 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | PAR Technology Corp | 36 612 | 492,1 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Mayville Engineering Co Inc | 21 564 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Shore Bancshares Inc | 25 457 | 491,3 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | ServiceTitan Inc | 8 261 | 491,2 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | IBEX Holdings Ltd | 17 672 | 490,4 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 21 412 | 486,5 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Winmark Corp | 1 274 | 484,7 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Neumora Therapeutics Inc | 196 001 | 484,1 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Diversified Energy Co | 28 802 | 479,6 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | First Mid Bancshares Inc | 11 372 | 478,6 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Loar Holdings Inc | 8 474 | 475,6 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Yext Inc | 122 412 | 472,5 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Latham Group Inc | 77 534 | 470,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | JAKKS Pacific Inc | 21 522 | 468,3 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Beyond Meat Inc | 474 649 | 467,1 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 16 149 | 466,7 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 19 370 | 465,7 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | ZipRecruiter Inc | 159 117 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Celsius Holdings Inc | 13 805 | 463,4 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Methode Electronics Inc | 57 503 | 461,2 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Natural Gas Services Group Inc | 11 328 | 460,9 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Puma Biotechnology Inc | 61 115 | 459 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6 717 | 458,4 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Microvast Holdings Inc | 236 878 | 457,2 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | TransMedics Group Inc | 4 530 | 456,6 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Biglari Holdings Inc | 1 472 | 455,2 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Circle Internet Group Inc | 5 000 | 454,4 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Clearwater Paper Corp | 32 901 | 451,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Ardmore Shipping Corp | 25 451 | 451 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Hyster-Yale Inc | 11 411 | 450,4 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Arko Corp | 68 051 | 449,1 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Claritev Corp | 18 452 | 448,9 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Tiptree Inc | 26 005 | 448,3 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Super Group SGHC Ltd | 34 573 | 448,1 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Industrial Logistics Properties Trust | 60 216 | 447,4 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Dole PLC | 29 306 | 444,9 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Open Lending Corp | 252 753 | 444,8 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | GeneDx Holdings Corp | 7 051 | 443,4 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Ares Commercial Real Estate Corp | 84 547 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Altimmune Inc | 169 887 | 441,7 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Sprout Social Inc | 73 190 | 439,1 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Universal Health Realty Income Trust | 10 788 | 439,1 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | RMR Group Inc/The | 24 323 | 433,2 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Borr Drilling Ltd. | 71 681 | 432,2 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Kearny Financial Corp/MD | 53 656 | 431,4 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Chatham Lodging Trust | 49 347 | 428,3 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Turtle Beach Corp | 37 054 | 426,9 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Figma Inc | 24 078 | 426,2 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Verastem Inc | 77 778 | 424,7 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Vertex Inc | 34 152 | 422,5 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Oportun Financial Corp | 69 229 | 421,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Matrix Service Co | 31 150 | 421,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Savers Value Village Inc | 49 746 | 420,4 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | SoundHound AI Inc | 52 363 | 416,8 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Ranger Energy Services Inc | 23 790 | 415,4 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Farmers National Banc Corp | 29 397 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Coherus Oncology Inc | 232 867 | 413,3 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Quantum-Si Inc | 420 859 | 412,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Hackett Group Inc/The | 31 528 | 407 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Blend Labs Inc | 276 601 | 403,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | I3 Verticals Inc | 17 906 | 403,8 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Northfield Bancorp Inc | 28 860 | 402,6 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Entrada Therapeutics Inc | 29 803 | 402,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 16 272 | 401,3 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Columbia Financial Inc | 20 866 | 401,3 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Lands' End Inc | 35 535 | 401,2 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Franklin Covey Co | 18 878 | 400,2 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Johnson Outdoors Inc | 7 602 | 400,1 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | AerSale Corp | 59 188 | 397,7 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Unity Bancorp Inc | 7 582 | 396,4 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Third Coast Bancshares Inc | 10 582 | 395,1 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Cerus Corp | 194 379 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Nkarta Inc | 142 405 | 394,5 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Simulations Plus Inc | 27 825 | 394,3 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | AvePoint Inc | 40 238 | 392,3 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | SmartFinancial Inc | 9 354 | 392,3 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Ridgepost Capital Inc | 49 456 | 392,2 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Five Star Bancorp | 9 681 | 391,6 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Alector Inc | 164 626 | 390,2 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Replimune Group Inc | 151 382 | 389,1 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Service Properties Trust | 250 629 | 388,5 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Alerus Financial Corp | 14 364 | 387 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | ChoiceOne Financial Services Inc | 12 864 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | 1-800-Flowers.com Inc | 108 960 | 385,7 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Telos Corp | 89 099 | 380,5 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Haverty Furniture Cos Inc | 17 125 | 379,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 486 | 2,8 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,3 M $ | 0,95 % |
| 3 | Îles Caïmans | 9 | 26,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Canada | 3 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 10 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
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