Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | NexPoint Residential Trust Inc | 24 169 | 631,1 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Cadre Holdings Inc | 20 466 | 631 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Definium Therapeutics Inc | 14 458 | 629,2 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Insteel Industries Inc | 20 466 | 627,3 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | AMERISAFE Inc | 21 512 | 624,7 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Clearwater Paper Corp | 29 623 | 623 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Orion SA | 92 215 | 622,5 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Ferroglobe PLC | 195 457 | 621,6 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Napco Security Technologies Inc | 16 726 | 620,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | First Mid Bancshares Inc | 11 904 | 620,1 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Community Healthcare Trust Inc | 33 703 | 617,1 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Sabre Corp | 332 882 | 615,8 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | El Pollo Loco Holdings Inc | 37 394 | 615,5 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 18 168 | 609,4 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Miller Industries Inc/TN | 12 090 | 608,1 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | AvePoint Inc | 46 551 | 606,6 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Core Laboratories Inc | 56 798 | 604,3 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | fuboTV Inc | 68 020 | 602 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Shore Bancshares Inc | 24 556 | 601,6 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | N-able Inc/US | 128 281 | 600,4 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Equity Bancshares Inc | 11 825 | 599,3 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Savers Value Village Inc | 58 118 | 596,3 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | SandRidge Energy Inc | 42 812 | 595,9 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Akebia Therapeutics Inc | 450 659 | 594,9 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Energy Recovery Inc | 67 804 | 586,5 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Republic Bancorp Inc/KY | 5 886 | 585,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | ZipRecruiter Inc | 148 524 | 585,2 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Biglari Holdings Inc | 1 472 | 585,1 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Ardelyx Inc | 118 018 | 584,2 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Arko Corp | 73 041 | 583,6 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | SAILPOINT INC | 34 790 | 583,4 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Barnes & Noble Education Inc | 46 863 | 583 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Ennis Inc | 26 688 | 581,8 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Cass Information Systems Inc | 10 378 | 580,3 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | SAVARA INC | 105 724 | 577,3 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Ardent Health Inc | 54 043 | 576,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Park Aerospace Corp | 16 935 | 574,1 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | GeneDx Holdings Corp | 8 774 | 571,3 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Ramaco Resources Inc | 62 246 | 570,8 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 111 757 | 570 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Blend Labs Inc | 319 553 | 568,8 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Farmland Partners Inc | 60 798 | 568,5 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | AGNT Inc | 140 263 | 568,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Hyliion Holdings Corp | 159 291 | 567,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | IBEX Holdings Ltd | 16 028 | 566,4 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Southside Bancshares Inc | 17 370 | 564,7 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Keros Therapeutics Inc | 55 989 | 563,8 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | GoPro Inc | 749 273 | 561,2 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Mativ Holdings Inc | 64 214 | 560,6 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Titan International Inc | 77 577 | 560,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Kimball Electronics Inc | 22 643 | 560 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | FATE THERAPEUTICS INC | 228 044 | 558,7 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 68 318 | 558,2 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Business First Bancshares Inc | 17 443 | 555 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Arhaus Inc | 74 548 | 552,4 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Willdan Group Inc | 8 008 | 548,8 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | LSI Industries Inc | 23 459 | 548,7 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Accel Entertainment Inc | 45 555 | 547,6 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Borr Drilling Ltd | 135 524 | 546,2 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | LIMBACH HOLDINGS INC | 7 612 | 545,8 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Octave Specialty Group Inc | 100 490 | 542,6 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 9 175 | 541,7 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Farmers National Banc Corp | 34 088 | 540,6 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | KinderCare Learning Cos Inc | 101 006 | 540,4 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Ring Energy Inc | 435 520 | 540 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 113 655 | 538,7 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | SI-BONE Inc | 30 216 | 536,6 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | United States Lime & Minerals Inc | 4 855 | 535,5 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Vital Farms Inc | 42 064 | 535,5 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | USANA Health Sciences Inc | 24 204 | 535,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Simulations Plus Inc | 29 333 | 534,7 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 14 505 | 533,9 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Postal Realty Trust Inc | 23 086 | 531,9 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Arbutus Biopharma Corp | 122 438 | 531,4 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 92 217 | 531,2 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Verra Mobility Corp | 100 385 | 531 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Gevo Inc | 358 454 | 530,5 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Ooma Inc | 24 351 | 529,6 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | NEWTEKONE INC | 35 661 | 528,9 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 5 467 | 527,6 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Manitowoc Co Inc/The | 38 089 | 527,5 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Viper Energy Inc | 11 790 | 526 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Vertex Inc | 40 613 | 524,3 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Zumiez Inc | 26 641 | 524 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Cytek Biosciences Inc | 123 999 | 523,3 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Absci Corp | 67 194 | 522,8 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | OPKO Health Inc | 395 779 | 522,4 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Altimmune Inc | 183 869 | 522,2 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Mayville Engineering Co Inc | 20 330 | 521,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Venture Global Inc | 38 975 | 521,5 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Carriage Services Inc | 12 842 | 518,4 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | SITE Centers Corp | 120 145 | 514,2 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | CG ONCOLOGY INC | 7 193 | 512,1 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Array Technologies Inc | 97 632 | 509,6 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Invesco Mortgage Capital Inc | 68 413 | 506,9 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Alerus Financial Corp | 15 198 | 505,6 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Varex Imaging Corp | 45 099 | 504,7 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | ANGI INC | 88 463 | 501,6 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Myriad Genetics Inc | 174 477 | 499 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | International Money Express Inc | 41 861 | 496,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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