Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 537 dans 18 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | TPG RE Finance Trust Inc | 97 234 | 822,6 k $ | 0,03 % |
| 902 | PC Connection Inc | 12 850 | 819,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | Novocure Ltd | 53 838 | 818,9 k $ | 0,03 % |
| 904 | Sweetgreen Inc | 118 690 | 816,6 k $ | 0,03 % |
| 905 | Mister Car Wash Inc | 115 129 | 815,1 k $ | 0,03 % |
| 906 | Smithfield Foods Inc | 30 967 | 813,8 k $ | 0,03 % |
| 907 | Shutterstock Inc | 50 322 | 813,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | BlueLinx Holdings Inc | 15 337 | 812,2 k $ | 0,03 % |
| 909 | Warby Parker Inc | 36 706 | 811,9 k $ | 0,03 % |
| 910 | Pagaya Technologies Ltd | 58 453 | 811,9 k $ | 0,03 % |
| 911 | Safety Insurance Group Inc | 10 768 | 809,3 k $ | 0,03 % |
| 912 | Forestar Group Inc | 28 606 | 808,4 k $ | 0,03 % |
| 913 | Workiva Inc | 14 967 | 800,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Impinj Inc | 5 501 | 797,2 k $ | 0,03 % |
| 915 | Aspen Aerogels Inc | 214 545 | 796 k $ | 0,03 % |
| 916 | IRhythm Holdings Inc | 6 161 | 795,8 k $ | 0,03 % |
| 917 | Mitek Systems Inc | 56 964 | 795,2 k $ | 0,03 % |
| 918 | German American Bancorp Inc | 18 434 | 794 k $ | 0,03 % |
| 919 | Oppenheimer Holdings Inc | 6 844 | 783,5 k $ | 0,03 % |
| 920 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 325 741 | 781,8 k $ | 0,03 % |
| 921 | Orion Group Holdings Inc | 57 248 | 779,7 k $ | 0,03 % |
| 922 | Central Pacific Financial Corp | 23 416 | 779,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | Flushing Financial Corp | 48 077 | 775 k $ | 0,03 % |
| 924 | Investors Title Co | 3 265 | 773,1 k $ | 0,03 % |
| 925 | PubMatic Inc | 78 985 | 772,5 k $ | 0,03 % |
| 926 | TIC Solutions Inc | 84 270 | 770,2 k $ | 0,03 % |
| 927 | AH Realty Trust Inc | 126 270 | 769 k $ | 0,03 % |
| 928 | Willdan Group Inc | 10 111 | 768,4 k $ | 0,03 % |
| 929 | Malibu Boats Inc | 29 944 | 766,6 k $ | 0,03 % |
| 930 | TFS Financial Corp | 50 745 | 763,2 k $ | 0,03 % |
| 931 | Trupanion Inc | 31 711 | 760,7 k $ | 0,03 % |
| 932 | Movado Group Inc | 27 883 | 759,5 k $ | 0,03 % |
| 933 | Orrstown Financial Services Inc | 20 667 | 759,3 k $ | 0,03 % |
| 934 | Gevo Inc | 396 172 | 756,7 k $ | 0,03 % |
| 935 | Utz Brands Inc | 94 723 | 754 k $ | 0,03 % |
| 936 | Ring Energy Inc | 399 346 | 750,8 k $ | 0,03 % |
| 937 | PagerDuty Inc | 112 670 | 749,3 k $ | 0,03 % |
| 938 | Transcat Inc | 9 841 | 748,9 k $ | 0,03 % |
| 939 | Covenant Logistics Group Inc | 21 441 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 463 948 | 747 k $ | 0,03 % |
| 941 | Mission Produce Inc | 53 749 | 745 k $ | 0,03 % |
| 942 | Orion SA | 98 813 | 743,1 k $ | 0,03 % |
| 943 | NB Bancorp Inc | 37 821 | 742,4 k $ | 0,03 % |
| 944 | Dream Finders Homes Inc | 50 832 | 742,1 k $ | 0,03 % |
| 945 | CryoPort Inc | 72 276 | 741,6 k $ | 0,03 % |
| 946 | Embecta Corp | 80 996 | 741,1 k $ | 0,03 % |
| 947 | Atlanticus Holdings Corp | 9 267 | 735,9 k $ | 0,03 % |
| 948 | Summit Hotel Properties Inc | 147 423 | 732,7 k $ | 0,03 % |
| 949 | Tactile Systems Technology Inc | 31 810 | 732,3 k $ | 0,03 % |
| 950 | United Fire Group Inc | 18 151 | 731,8 k $ | 0,03 % |
| 951 | Repay Holdings Corp | 191 610 | 726,2 k $ | 0,03 % |
| 952 | Financial Institutions Inc | 21 213 | 722,7 k $ | 0,03 % |
| 953 | Ready Capital Corp | 382 010 | 722 k $ | 0,03 % |
| 954 | Univest Financial Corp | 18 995 | 721,6 k $ | 0,03 % |
| 955 | International Money Express Inc | 45 267 | 720,2 k $ | 0,03 % |
| 956 | SandRidge Energy Inc | 46 035 | 715,8 k $ | 0,02 % |
| 957 | Horizon Bancorp Inc/IN | 39 459 | 714,2 k $ | 0,02 % |
| 958 | Hingham Institution For Savings The | 2 510 | 713,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 100 207 | 711,5 k $ | 0,02 % |
| 960 | NexPoint Residential Trust Inc | 24 581 | 710,1 k $ | 0,02 % |
| 961 | Uranium Energy Corp | 47 677 | 709,9 k $ | 0,02 % |
| 962 | OneSpan Inc | 61 224 | 709 k $ | 0,02 % |
| 963 | Chiron Real Estate Inc | 20 199 | 708,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Dutch Bros Inc | 12 291 | 706,9 k $ | 0,02 % |
| 965 | Honest Co Inc/The | 201 212 | 704,2 k $ | 0,02 % |
| 966 | TrustCo Bank Corp NY | 14 749 | 702,1 k $ | 0,02 % |
| 967 | Marcus & Millichap Inc | 25 246 | 701,6 k $ | 0,02 % |
| 968 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 16 803 | 701,5 k $ | 0,02 % |
| 969 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 30 068 | 699,7 k $ | 0,02 % |
| 970 | Washington Trust Bancorp Inc | 22 241 | 699 k $ | 0,02 % |
| 971 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 113 832 | 697,8 k $ | 0,02 % |
| 972 | Farmland Partners Inc | 64 793 | 696,5 k $ | 0,02 % |
| 973 | Viridian Therapeutics Inc | 51 335 | 692 k $ | 0,02 % |
| 974 | Energy Recovery Inc | 62 214 | 688,7 k $ | 0,02 % |
| 975 | Shenandoah Telecommunications Co | 43 783 | 688,7 k $ | 0,02 % |
| 976 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 23 769 | 688,4 k $ | 0,02 % |
| 977 | Astera Labs Inc | 3 531 | 687,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | Akebia Therapeutics Inc | 498 091 | 687,4 k $ | 0,02 % |
| 979 | Whitestone REIT | 36 219 | 686 k $ | 0,02 % |
| 980 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 69 361 | 685,3 k $ | 0,02 % |
| 981 | Carriage Services Inc | 13 938 | 684,4 k $ | 0,02 % |
| 982 | Willis Lease Finance Corp | 3 524 | 684,2 k $ | 0,02 % |
| 983 | ChargePoint Holdings Inc | 106 327 | 681,6 k $ | 0,02 % |
| 984 | Northrim BanCorp Inc | 27 757 | 680,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Limbach Holdings Inc | 6 808 | 679,2 k $ | 0,02 % |
| 986 | Clean Energy Fuels Corp | 294 966 | 678,4 k $ | 0,02 % |
| 987 | SITE Centers Corp | 123 438 | 677,7 k $ | 0,02 % |
| 988 | Solid Power Inc | 195 645 | 675 k $ | 0,02 % |
| 989 | Sunrun Inc | 52 996 | 674,6 k $ | 0,02 % |
| 990 | Kimball Electronics Inc | 24 835 | 670,8 k $ | 0,02 % |
| 991 | Funko Inc | 151 841 | 669,6 k $ | 0,02 % |
| 992 | Keros Therapeutics Inc | 60 108 | 668,4 k $ | 0,02 % |
| 993 | loanDepot Inc | 430 983 | 668 k $ | 0,02 % |
| 994 | HealthStream Inc | 32 176 | 668 k $ | 0,02 % |
| 995 | Varex Imaging Corp | 57 289 | 667,4 k $ | 0,02 % |
| 996 | Fulgent Genetics Inc | 43 623 | 662,6 k $ | 0,02 % |
| 997 | Mativ Holdings Inc | 71 238 | 661,1 k $ | 0,02 % |
| 998 | Titan Machinery Inc | 31 496 | 658,6 k $ | 0,02 % |
| 999 | GCI Liberty Inc | 19 144 | 655,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Pennant Group Inc/The | 20 881 | 654 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Santé 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 486 | 2,8 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,3 M $ | 0,95 % |
| 3 | Îles Caïmans | 9 | 26,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 8 | Canada | 3 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 10 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 1 M $ | 0,04 % |
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