Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Malibu Boats Inc | 28 898 | 796,7 k $ | 0,03 % |
| 902 | Yext Inc | 145 725 | 795,7 k $ | 0,03 % |
| 903 | Grid Dynamics Holdings Inc | 115 306 | 794,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 327 925 | 793,6 k $ | 0,03 % |
| 905 | Sprinklr Inc | 124 741 | 793,4 k $ | 0,03 % |
| 906 | Designer Brands Inc | 131 215 | 792,5 k $ | 0,03 % |
| 907 | NerdWallet Inc | 87 930 | 791,4 k $ | 0,03 % |
| 908 | Financial Institutions Inc | 19 031 | 789 k $ | 0,03 % |
| 909 | Nextdoor Holdings Inc | 354 826 | 787,7 k $ | 0,03 % |
| 910 | Cooper-Standard Holdings Inc | 26 564 | 782,8 k $ | 0,03 % |
| 911 | Solid Biosciences Inc | 96 703 | 779,4 k $ | 0,03 % |
| 912 | Sprout Social Inc | 90 790 | 779 k $ | 0,03 % |
| 913 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 96 960 | 778,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | Super Group SGHC Ltd | 55 584 | 778,2 k $ | 0,03 % |
| 915 | Impinj Inc | 5 127 | 776 k $ | 0,03 % |
| 916 | Onterris Inc | 36 904 | 774,6 k $ | 0,03 % |
| 917 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 29 935 | 771,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 14 996 | 770,9 k $ | 0,03 % |
| 919 | Consensus Cloud Solutions Inc | 21 174 | 770,7 k $ | 0,03 % |
| 920 | Honest Co Inc/The | 210 566 | 768,6 k $ | 0,03 % |
| 921 | VAALCO Energy Inc | 144 008 | 767,6 k $ | 0,03 % |
| 922 | Movado Group Inc | 20 060 | 765,9 k $ | 0,03 % |
| 923 | Ardmore Shipping Corp | 44 040 | 765,9 k $ | 0,03 % |
| 924 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 23 867 | 765,2 k $ | 0,03 % |
| 925 | Sinclair Inc | 55 273 | 759,5 k $ | 0,03 % |
| 926 | Chime Financial Inc | 33 025 | 759,2 k $ | 0,03 % |
| 927 | EyePoint Inc | 61 396 | 752,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | Standard Motor Products Inc | 19 636 | 750,7 k $ | 0,03 % |
| 929 | Liberty Capital Corp | 32 388 | 750,4 k $ | 0,03 % |
| 930 | Loar Holdings Inc | 10 946 | 749,3 k $ | 0,03 % |
| 931 | Paymentus Holdings Inc | 21 960 | 748,8 k $ | 0,03 % |
| 932 | Tootsie Roll Industries Inc | 19 156 | 747,5 k $ | 0,03 % |
| 933 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 323 460 | 747,2 k $ | 0,03 % |
| 934 | TrustCo Bank Corp NY | 13 105 | 746,7 k $ | 0,03 % |
| 935 | LendingTree Inc | 23 383 | 745 k $ | 0,03 % |
| 936 | BlueLinx Holdings Inc | 13 716 | 743,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | Diversified Energy Co | 55 190 | 742,9 k $ | 0,03 % |
| 938 | Gray Media Inc | 183 273 | 740,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | Methode Electronics Inc | 52 838 | 739,2 k $ | 0,03 % |
| 940 | Ubiquiti Inc | 1 327 | 738,5 k $ | 0,03 % |
| 941 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 10 079 | 738,3 k $ | 0,03 % |
| 942 | Alkami Technology Inc | 40 526 | 736,4 k $ | 0,03 % |
| 943 | Community Trust Bancorp Inc | 9 380 | 735,9 k $ | 0,03 % |
| 944 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 96 634 | 733,5 k $ | 0,03 % |
| 945 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 15 946 | 733,2 k $ | 0,03 % |
| 946 | STRATASYS LTD | 93 675 | 732,5 k $ | 0,03 % |
| 947 | Aclaris Therapeutics Inc | 140 624 | 731,2 k $ | 0,03 % |
| 948 | Artivion Inc | 27 118 | 727,6 k $ | 0,03 % |
| 949 | Covenant Logistics Group Inc | 20 456 | 726,6 k $ | 0,03 % |
| 950 | GoodRx Holdings Inc | 236 575 | 726,3 k $ | 0,03 % |
| 951 | Dream Finders Homes Inc | 56 601 | 723,9 k $ | 0,03 % |
| 952 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 14 317 | 723,4 k $ | 0,03 % |
| 953 | Citi Trends Inc | 10 845 | 723 k $ | 0,03 % |
| 954 | Funko Inc | 123 908 | 722,4 k $ | 0,03 % |
| 955 | C4 Therapeutics Inc | 207 010 | 720,4 k $ | 0,03 % |
| 956 | Hingham Institution For Savings The | 2 510 | 715,8 k $ | 0,03 % |
| 957 | Navitas Semiconductor Corp | 65 753 | 714,1 k $ | 0,03 % |
| 958 | Dole PLC | 50 204 | 709,9 k $ | 0,03 % |
| 959 | Community Health Systems Inc | 253 894 | 708,4 k $ | 0,03 % |
| 960 | Tompkins Financial Corp | 7 084 | 707,3 k $ | 0,03 % |
| 961 | IonQ Inc | 19 351 | 705,2 k $ | 0,03 % |
| 962 | TPG RE Finance Trust Inc | 88 061 | 701,8 k $ | 0,03 % |
| 963 | Mercantile Bank Corp | 11 654 | 700,2 k $ | 0,03 % |
| 964 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 27 625 | 698,6 k $ | 0,03 % |
| 965 | Target Hospitality Corp | 45 919 | 698 k $ | 0,03 % |
| 966 | MGP Ingredients Inc | 39 410 | 697,6 k $ | 0,03 % |
| 967 | GCM Grosvenor Inc | 55 779 | 696,1 k $ | 0,03 % |
| 968 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 62 785 | 695 k $ | 0,03 % |
| 969 | Great Southern Bancorp Inc | 8 647 | 694,4 k $ | 0,03 % |
| 970 | First Financial Corp | 8 620 | 694,3 k $ | 0,03 % |
| 971 | Repay Holdings Corp | 173 269 | 693,1 k $ | 0,03 % |
| 972 | Fulgent Genetics Inc | 41 817 | 692,1 k $ | 0,03 % |
| 973 | Taysha Gene Therapies Inc | 117 265 | 687,2 k $ | 0,02 % |
| 974 | Willis Lease Finance Corp | 9 611 | 685,6 k $ | 0,02 % |
| 975 | LEMONADE INC | 14 159 | 684 k $ | 0,02 % |
| 976 | Midland States Bancorp Inc | 20 227 | 681 k $ | 0,02 % |
| 977 | Disc Medicine Inc | 8 787 | 676,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | AMC Global Media Inc | 60 195 | 674,2 k $ | 0,02 % |
| 979 | Redwood Trust Inc | 147 496 | 674,1 k $ | 0,02 % |
| 980 | Columbia Financial Inc | 62 272 | 673,2 k $ | 0,02 % |
| 981 | MeiraGTx Holdings plc | 57 010 | 672,1 k $ | 0,02 % |
| 982 | Unitil Corp | 12 401 | 668,9 k $ | 0,02 % |
| 983 | Appian Corp | 24 715 | 666,3 k $ | 0,02 % |
| 984 | Strategy Inc | 7 139 | 665,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Northrim BanCorp Inc | 25 017 | 663,2 k $ | 0,02 % |
| 986 | Perella Weinberg Partners | 37 412 | 660,3 k $ | 0,02 % |
| 987 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 23 732 | 658,3 k $ | 0,02 % |
| 988 | Heritage Insurance Holdings Inc | 22 383 | 657,4 k $ | 0,02 % |
| 989 | StepStone Group Inc | 14 920 | 654,4 k $ | 0,02 % |
| 990 | Camden National Corp | 11 200 | 648,4 k $ | 0,02 % |
| 991 | Southern Missouri Bancorp Inc | 8 344 | 645,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | Carter Bankshares Inc | 18 582 | 642,6 k $ | 0,02 % |
| 993 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 43 094 | 639,9 k $ | 0,02 % |
| 994 | Chiron Real Estate Inc | 18 017 | 639,6 k $ | 0,02 % |
| 995 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 115 969 | 639 k $ | 0,02 % |
| 996 | CNB Financial Corp/PA | 18 150 | 637,1 k $ | 0,02 % |
| 997 | HighPeak Energy Inc | 89 010 | 636,4 k $ | 0,02 % |
| 998 | Independent Bank Corp/MI | 16 620 | 634,9 k $ | 0,02 % |
| 999 | Forestar Group Inc | 22 511 | 633,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Mid Penn Bancorp Inc | 16 503 | 632,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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