Portefeuille de Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 59 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 653,2 M $ · Dix premières lignes : 41.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 608,2 M $ | 96,28 % |
| BM | 1 | 13,8 M $ | 2,18 % |
| IE | 1 | 9,8 M $ | 1,55 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| F5 Inc | 119 220 | 34,5 M $ | 5,28 % |
| Stagwell Inc | 5 241 017 | 33 M $ | 5,05 % |
| Olin Corp | 1 105 300 | 32,9 M $ | 5,03 % |
| SLM Corp | 1 221 300 | 26,1 M $ | 4,00 % |
| Workiva Inc | 433 600 | 25,9 M $ | 3,96 % |
| Murphy Oil Corp | 587 900 | 24,3 M $ | 3,71 % |
| Avnet Inc | 385 800 | 23,8 M $ | 3,64 % |
| U-Haul Holding Co | 524 300 | 23,4 M $ | 3,59 % |
| APA Corp | 486 108 | 20,6 M $ | 3,16 % |
| First Hawaiian Inc | 797 100 | 19,6 M $ | 3,01 % |
| Fluor Corp | 420 200 | 19,6 M $ | 3,00 % |
| Ecovyst Inc | 1 216 600 | 15,6 M $ | 2,40 % |
| Rush Enterprises Inc | 233 800 | 15,5 M $ | 2,37 % |
| OGE Energy Corp | 317 400 | 15,2 M $ | 2,33 % |
| California Resources Corp | 213 595 | 14,8 M $ | 2,26 % |
| Lithia Motors Inc | 58 200 | 14,5 M $ | 2,22 % |
| Stifel Financial Corp | 191 750 | 14,2 M $ | 2,17 % |
| Solventum Corp | 212 800 | 13,9 M $ | 2,13 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 262 100 | 13,8 M $ | 2,11 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 201 000 | 13,1 M $ | 2,00 % |
| Universal Health Services Inc | 65 800 | 11,8 M $ | 1,80 % |
| Timken Co/The | 115 600 | 11,6 M $ | 1,78 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 162 400 | 11,5 M $ | 1,77 % |
| Brink's Co/The | 96 460 | 10 M $ | 1,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 32 730 | 10 M $ | 1,52 % |
| NOV Inc | 522 700 | 9,8 M $ | 1,51 % |
| Adient PLC | 483 200 | 9,8 M $ | 1,50 % |
| Global Indemnity Group LLC | 316 036 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| Popular Inc | 63 600 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 171 900 | 8 M $ | 1,22 % |
| LivaNova PLC | 113 600 | 7,2 M $ | 1,11 % |
| WEX Inc | 46 300 | 7,1 M $ | 1,08 % |
| Associated Banc-Corp | 271 500 | 7 M $ | 1,07 % |
| Avista Corp | 173 900 | 7 M $ | 1,07 % |
| Zions Bancorp NA | 114 000 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| Miller Industries Inc/TN | 142 800 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| Ovintiv Inc | 97 800 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| Lear Corp | 47 900 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| National CineMedia Inc | 1 883 800 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| Robert Half Inc | 222 000 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| Kosmos Energy Ltd | 1 878 200 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| ASGN Inc | 133 600 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| Horace Mann Educators Corp | 116 500 | 5 M $ | 0,76 % |
| Euronet Worldwide Inc | 71 800 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| Black Hills Corp | 57 000 | 4 M $ | 0,61 % |
| Range Resources Corp | 79 200 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 199 082 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| Vontier Corp | 91 100 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 50 950 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Seritage Growth Properties | 911 810 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Quad/Graphics Inc | 387 200 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Arrow Electronics Inc | 17 800 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Crescent Energy Co | 155 400 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| RMR Group Inc/The | 119 100 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| WPP PLC | 90 600 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| WaFd Inc | 40 098 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| MillerKnoll Inc | 82 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Weatherford International PLC | 10 800 | 1 M $ | 0,16 % |
| Herbalife Ltd | 900 | 13,2 k $ | 0,00 % |