Composition de Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 814,4 M $ dont 785,5 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 64 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stagwell Inc | 5 581 017 | 41,5 M $ | 5,09 % |
| 2 | Workiva Inc | 823 400 | 39,9 M $ | 4,90 % |
| 3 | SLM Corp | 1 525 700 | 39,6 M $ | 4,86 % |
| 4 | Avnet Inc | 420 900 | 37,4 M $ | 4,59 % |
| 5 | F5 Inc | 75 710 | 31,5 M $ | 3,87 % |
| 6 | Fluor Corp | 578 800 | 30,3 M $ | 3,72 % |
| 7 | Olin Corp | 1 504 400 | 29,8 M $ | 3,66 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 455 500 | 26,3 M $ | 3,23 % |
| 9 | First Hawaiian Inc | 829 700 | 24,3 M $ | 2,99 % |
| 10 | Murphy Oil Corp | 683 000 | 22,2 M $ | 2,73 % |
| 11 | OGE ENERGY CORP | 418 000 | 20,3 M $ | 2,50 % |
| 12 | Stifel Financial Corp | 272 250 | 19 M $ | 2,33 % |
| 13 | Universal Health Services Inc | 127 100 | 18,9 M $ | 2,32 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 249 100 | 18,2 M $ | 2,23 % |
| 15 | Solventum Corp | 235 600 | 18,2 M $ | 2,23 % |
| 16 | California Resources Corp | 332 795 | 17,6 M $ | 2,16 % |
| 17 | Lithia Motors Inc | 58 900 | 17,1 M $ | 2,10 % |
| 18 | Stanley Black & Decker Inc | 175 900 | 16,6 M $ | 2,03 % |
| 19 | Timken Co/The | 105 860 | 15,4 M $ | 1,89 % |
| 20 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 248 800 | 14,8 M $ | 1,82 % |
| 21 | APA Corp | 441 008 | 14,4 M $ | 1,76 % |
| 22 | Brink's Co/The | 136 460 | 12,9 M $ | 1,58 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 41 480 | 12,9 M $ | 1,58 % |
| 24 | WEX Inc | 90 650 | 12,8 M $ | 1,57 % |
| 25 | Popular Inc | 69 310 | 11,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | CDW Corp/DE | 79 300 | 11,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | WPP PLC | 709 300 | 11 M $ | 1,35 % |
| 28 | LivaNova PLC | 130 500 | 10,7 M $ | 1,32 % |
| 29 | NOV Inc | 569 400 | 10,6 M $ | 1,30 % |
| 30 | National CineMedia Inc | 2 645 100 | 10,1 M $ | 1,23 % |
| 31 | Adient PLC | 514 900 | 9,5 M $ | 1,16 % |
| 32 | Versigent PLC | 222 800 | 9,4 M $ | 1,15 % |
| 33 | Euronet Worldwide Inc | 121 100 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| 34 | Associated Banc-Corp | 281 100 | 8,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 124 000 | 8,6 M $ | 1,05 % |
| 36 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 81 000 | 8,3 M $ | 1,01 % |
| 37 | Avista Corp | 197 300 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 139 000 | 8 M $ | 0,98 % |
| 39 | Global Indemnity Group LLC | 316 036 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 40 | Robert Half Inc | 237 500 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 41 | Miller Industries Inc/TN | 142 500 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 42 | Horace Mann Educators Corp | 120 600 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 43 | Lear Corp | 44 700 | 6 M $ | 0,74 % |
| 44 | J M Smucker Co/The | 52 400 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 45 | Ovintiv Inc | 101 300 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Black Hills Corp | 59 000 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | Kosmos Energy Ltd | 2 063 300 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 75 500 | 4 M $ | 0,49 % |
| 49 | Arrow Electronics Inc | 18 400 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 50 | Greenbrier Cos Inc/The | 78 750 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 51 | Conagra Brands Inc | 268 600 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 52 | Quad/Graphics Inc | 401 000 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | RMR Group Inc/The | 161 000 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Vontier Corp | 104 100 | 3 M $ | 0,37 % |
| 55 | Seritage Growth Properties | 1 017 310 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | Check Point Software Technologies Ltd | 20 250 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 57 | Everforth Inc | 143 000 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 29 800 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 59 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 149 482 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 60 | MILLERKNOLL INC | 85 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 61 | Range Resources Corp | 45 900 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 62 | WaFd Inc | 41 498 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 63 | Crescent Energy Co | 161 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 64 | Herbalife Ltd | 57 000 | 749,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,4 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 92,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,9 %
- Irlande 1,2 %
- Jersey 1,2 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 749,2 M $ | 95,38 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 14,8 M $ | 1,88 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,5 M $ | 1,20 % |
| 4 | Jersey | 1 | 9,4 M $ | 1,19 % |
| 5 | Israël | 1 | 2,7 M $ | 0,34 % |
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