Composition de Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 653,2 M $ dont 631,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 59 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc | 119 220 | 34,5 M $ | 5,28 % |
| 2 | Stagwell Inc | 5 241 017 | 33 M $ | 5,05 % |
| 3 | Olin Corp | 1 105 300 | 32,9 M $ | 5,03 % |
| 4 | SLM Corp | 1 221 300 | 26,1 M $ | 4,00 % |
| 5 | Workiva Inc | 433 600 | 25,9 M $ | 3,96 % |
| 6 | Murphy Oil Corp | 587 900 | 24,3 M $ | 3,71 % |
| 7 | Avnet Inc | 385 800 | 23,8 M $ | 3,64 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 524 300 | 23,4 M $ | 3,59 % |
| 9 | APA Corp | 486 108 | 20,6 M $ | 3,16 % |
| 10 | First Hawaiian Inc | 797 100 | 19,6 M $ | 3,01 % |
| 11 | Fluor Corp | 420 200 | 19,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Ecovyst Inc | 1 216 600 | 15,6 M $ | 2,40 % |
| 13 | Rush Enterprises Inc | 233 800 | 15,5 M $ | 2,37 % |
| 14 | OGE Energy Corp | 317 400 | 15,2 M $ | 2,33 % |
| 15 | California Resources Corp | 213 595 | 14,8 M $ | 2,26 % |
| 16 | Lithia Motors Inc | 58 200 | 14,5 M $ | 2,22 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 191 750 | 14,2 M $ | 2,17 % |
| 18 | Solventum Corp | 212 800 | 13,9 M $ | 2,13 % |
| 19 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 262 100 | 13,8 M $ | 2,11 % |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 201 000 | 13,1 M $ | 2,00 % |
| 21 | Universal Health Services Inc | 65 800 | 11,8 M $ | 1,80 % |
| 22 | Timken Co/The | 115 600 | 11,6 M $ | 1,78 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 162 400 | 11,5 M $ | 1,77 % |
| 24 | Brink's Co/The | 96 460 | 10 M $ | 1,53 % |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | 32 730 | 10 M $ | 1,52 % |
| 26 | NOV Inc | 522 700 | 9,8 M $ | 1,51 % |
| 27 | Adient PLC | 483 200 | 9,8 M $ | 1,50 % |
| 28 | Global Indemnity Group LLC | 316 036 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| 29 | Popular Inc | 63 600 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 171 900 | 8 M $ | 1,22 % |
| 31 | LivaNova PLC | 113 600 | 7,2 M $ | 1,11 % |
| 32 | WEX Inc | 46 300 | 7,1 M $ | 1,08 % |
| 33 | Associated Banc-Corp | 271 500 | 7 M $ | 1,07 % |
| 34 | Avista Corp | 173 900 | 7 M $ | 1,07 % |
| 35 | Zions Bancorp NA | 114 000 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 36 | Miller Industries Inc/TN | 142 800 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 37 | Ovintiv Inc | 97 800 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 38 | Lear Corp | 47 900 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 39 | National CineMedia Inc | 1 883 800 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 40 | Robert Half Inc | 222 000 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 41 | Kosmos Energy Ltd | 1 878 200 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 42 | ASGN Inc | 133 600 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 116 500 | 5 M $ | 0,76 % |
| 44 | Euronet Worldwide Inc | 71 800 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 45 | Black Hills Corp | 57 000 | 4 M $ | 0,61 % |
| 46 | Range Resources Corp | 79 200 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 47 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 199 082 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 48 | Vontier Corp | 91 100 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 50 950 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 50 | Seritage Growth Properties | 911 810 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 51 | Quad/Graphics Inc | 387 200 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 17 800 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 155 400 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 54 | RMR Group Inc/The | 119 100 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 55 | WPP PLC | 90 600 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 56 | WaFd Inc | 40 098 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 57 | MillerKnoll Inc | 82 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 10 800 | 1 M $ | 0,16 % |
| 59 | Herbalife Ltd | 900 | 13,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Énergie 4,2 %
- Non attribué 90,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Irlande 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 608,2 M $ | 96,28 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 13,8 M $ | 2,18 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,8 M $ | 1,55 % |
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