Composition d'Acclivity Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 35,1 M $ dont 34,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 481 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse Financial Inc | 6 748 | 427,1 k $ | 1,22 % |
| 2 | Western Alliance Bancorp | 4 684 | 385 k $ | 1,10 % |
| 3 | Crescent Energy Co | 37 300 | 366,3 k $ | 1,04 % |
| 4 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 840 | 351,3 k $ | 1,00 % |
| 5 | Lincoln National Corp | 8 838 | 312,4 k $ | 0,89 % |
| 6 | DaVita Inc | 1 252 | 278,5 k $ | 0,79 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 469 | 270,9 k $ | 0,77 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 1 119 | 266,5 k $ | 0,76 % |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | 2 356 | 255,3 k $ | 0,73 % |
| 10 | Dillard's Inc | 421 | 222,5 k $ | 0,63 % |
| 11 | NewMarket Corp | 276 | 218,4 k $ | 0,62 % |
| 12 | FIRST HORIZON CORP | 8 380 | 214,9 k $ | 0,61 % |
| 13 | Toro Co/The | 2 138 | 208,3 k $ | 0,59 % |
| 14 | AutoNation Inc | 1 108 | 205,9 k $ | 0,59 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 696 | 202,2 k $ | 0,58 % |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | 1 789 | 200 k $ | 0,57 % |
| 17 | Autoliv Inc | 1 713 | 199 k $ | 0,57 % |
| 18 | Service Corp International/US | 2 611 | 198,3 k $ | 0,56 % |
| 19 | Copa Holdings SA | 1 272 | 197,9 k $ | 0,56 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 496 | 194,2 k $ | 0,55 % |
| 21 | ACUITY INC | 513 | 193,2 k $ | 0,55 % |
| 22 | Universal Health Services Inc | 1 280 | 190,3 k $ | 0,54 % |
| 23 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 740 | 186,9 k $ | 0,53 % |
| 24 | WSFS Financial Corp | 2 406 | 184,6 k $ | 0,53 % |
| 25 | Par Pacific Holdings Inc | 3 270 | 183,4 k $ | 0,52 % |
| 26 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 613 | 181,8 k $ | 0,52 % |
| 27 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 751 | 181 k $ | 0,52 % |
| 28 | Acushnet Holdings Corp | 1 526 | 180,9 k $ | 0,52 % |
| 29 | Sirius XM Holdings Inc | 6 035 | 178,3 k $ | 0,51 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 1 974 | 178,2 k $ | 0,51 % |
| 31 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 7 780 | 177 k $ | 0,50 % |
| 32 | First American Financial Corp | 2 512 | 172,3 k $ | 0,49 % |
| 33 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 296 | 171,6 k $ | 0,49 % |
| 34 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 094 | 170,7 k $ | 0,49 % |
| 35 | Hayward Holdings Inc | 9 825 | 170,1 k $ | 0,48 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 1 440 | 169,3 k $ | 0,48 % |
| 37 | CHEMED CORP | 363 | 169,1 k $ | 0,48 % |
| 38 | MKS Inc | 377 | 167,7 k $ | 0,48 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 1 111 | 165 k $ | 0,47 % |
| 40 | Lear Corp | 1 226 | 164,4 k $ | 0,47 % |
| 41 | APA Corp | 4 944 | 161 k $ | 0,46 % |
| 42 | SM Energy Co | 6 153 | 160,6 k $ | 0,46 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 7 514 | 159,2 k $ | 0,45 % |
| 44 | United Fire Group Inc | 2 961 | 155,3 k $ | 0,44 % |
| 45 | SiriusPoint Ltd | 6 419 | 154,1 k $ | 0,44 % |
| 46 | Qorvo Inc | 1 650 | 153,9 k $ | 0,44 % |
| 47 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 666 | 153,1 k $ | 0,44 % |
| 48 | Boyd Gaming Corp | 1 727 | 152,5 k $ | 0,43 % |
| 49 | Avnet Inc | 1 713 | 152,1 k $ | 0,43 % |
| 50 | Matador Resources Co | 3 042 | 151,4 k $ | 0,43 % |
| 51 | Viasat Inc | 1 683 | 151,2 k $ | 0,43 % |
| 52 | Graham Holdings Co | 132 | 150,7 k $ | 0,43 % |
| 53 | Benchmark Electronics Inc | 1 497 | 147,7 k $ | 0,42 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 1 272 | 145,4 k $ | 0,41 % |
| 55 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 390 | 141,6 k $ | 0,40 % |
| 56 | Alkermes PLC | 2 658 | 139,3 k $ | 0,40 % |
| 57 | WESCO International Inc | 402 | 138,9 k $ | 0,40 % |
| 58 | Landstar System Inc | 666 | 137,7 k $ | 0,39 % |
| 59 | Ingles Markets Inc | 1 554 | 137,7 k $ | 0,39 % |
| 60 | Zions Bancorp NA | 1 988 | 137,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | Simpson Manufacturing Co Inc | 657 | 137,5 k $ | 0,39 % |
| 62 | UniFirst Corp/MA | 520 | 137,5 k $ | 0,39 % |
| 63 | Matson Inc | 712 | 136,9 k $ | 0,39 % |
| 64 | BorgWarner Inc | 2 061 | 136,9 k $ | 0,39 % |
| 65 | Murphy Oil Corp | 4 171 | 135,8 k $ | 0,39 % |
| 66 | Independent Bank Corp | 1 618 | 135,5 k $ | 0,39 % |
| 67 | Seaboard Corp | 30 | 133,9 k $ | 0,38 % |
| 68 | Urban Outfitters Inc | 1 875 | 132,9 k $ | 0,38 % |
| 69 | Macy's Inc | 5 637 | 132,8 k $ | 0,38 % |
| 70 | Flowserve Corp | 1 790 | 132,7 k $ | 0,38 % |
| 71 | United Natural Foods Inc | 2 893 | 132,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Ziff Davis Inc | 2 502 | 131 k $ | 0,37 % |
| 73 | Jackson Financial Inc | 1 269 | 129,9 k $ | 0,37 % |
| 74 | Tetra Tech Inc | 4 481 | 129,5 k $ | 0,37 % |
| 75 | Kennametal Inc | 3 688 | 129,3 k $ | 0,37 % |
| 76 | Diodes Inc | 1 178 | 128,9 k $ | 0,37 % |
| 77 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 260 | 125,9 k $ | 0,36 % |
| 78 | United Bankshares Inc/WV | 2 726 | 124,9 k $ | 0,36 % |
| 79 | Darling Ingredients Inc | 2 266 | 123,8 k $ | 0,35 % |
| 80 | People Inc | 2 679 | 123,7 k $ | 0,35 % |
| 81 | DXC Technology Co | 13 887 | 122,9 k $ | 0,35 % |
| 82 | Caesars Entertainment Inc | 4 060 | 122,5 k $ | 0,35 % |
| 83 | Radian Group Inc | 3 202 | 120,6 k $ | 0,34 % |
| 84 | National HealthCare Corp | 570 | 120,5 k $ | 0,34 % |
| 85 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 107 | 116,8 k $ | 0,33 % |
| 86 | Ultra Clean Holdings Inc | 819 | 116,8 k $ | 0,33 % |
| 87 | Resideo Technologies Inc | 3 738 | 116,3 k $ | 0,33 % |
| 88 | MGIC Investment Corp | 4 113 | 116 k $ | 0,33 % |
| 89 | Penske Automotive Group Inc | 648 | 116 k $ | 0,33 % |
| 90 | Taylor Morrison Home Corp | 1 611 | 115,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | First Financial Bancorp | 3 409 | 115,3 k $ | 0,33 % |
| 92 | Bandwidth Inc | 1 799 | 113,9 k $ | 0,32 % |
| 93 | Janus Henderson Group PLC | 2 186 | 113,6 k $ | 0,32 % |
| 94 | F&G Annuities & Life Inc | 4 269 | 113,5 k $ | 0,32 % |
| 95 | Red Rock Resorts Inc | 1 742 | 113,3 k $ | 0,32 % |
| 96 | Horace Mann Educators Corp | 2 186 | 112,9 k $ | 0,32 % |
| 97 | Essent Group Ltd | 1 749 | 112,4 k $ | 0,32 % |
| 98 | Teleflex Inc | 873 | 110,7 k $ | 0,32 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 906 | 109,9 k $ | 0,31 % |
| 100 | Bank OZK | 2 103 | 109,5 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Finance 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- France 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 467 | 33,4 M $ | 96,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 481,5 k $ | 1,39 % |
| 3 | Irlande | 2 | 320,2 k $ | 0,92 % |
| 4 | Panama | 1 | 197,9 k $ | 0,57 % |
| 5 | Jersey | 1 | 113,6 k $ | 0,33 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 110,6 k $ | 0,32 % |
| 7 | France | 1 | 56,6 k $ | 0,16 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 34,1 k $ | 0,10 % |
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