Titelia

Portefeuille d'Acclivity Small Cap Value Fund

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 489 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 30,1 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Énergie 1,7 %
  • Finance 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,2 %
  • Non attribué 97,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,4 %
  • BM 1,4 %
  • IE 0,8 %
  • PA 0,5 %
  • JE 0,4 %
  • GB 0,2 %
  • GG 0,2 %
  • FR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US47728,3 M $96,41 %
BM4403,8 k $1,38 %
IE2236 k $0,81 %
PA1144,5 k $0,49 %
JE1112,3 k $0,38 %
GB268,2 k $0,23 %
GG144 k $0,15 %
FR143,7 k $0,15 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Red Rock Resorts Inc 1 74293 k $0,31 %
Columbia Banking System Inc 3 36192,2 k $0,31 %
Academy Sports & Outdoors Inc 1 63292,1 k $0,31 %
Pediatrix Medical Group Inc 4 30292 k $0,31 %
First Merchants Corp 2 37191,8 k $0,31 %
National HealthCare Corp 57091 k $0,30 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 1 39090,5 k $0,30 %
Halozyme Therapeutics Inc 1 38989,8 k $0,30 %
Alcoa Corp 1 34889,4 k $0,30 %
Envista Holdings Corp 3 51989,3 k $0,30 %
Mohawk Industries Inc 90689,2 k $0,30 %
Nexstar Media Group Inc 49188,8 k $0,30 %
Webster Financial Corp 1 27488,4 k $0,29 %
Minerals Technologies Inc 1 20885,7 k $0,28 %
Trustmark Corp 2 03385,7 k $0,28 %
Thor Industries Inc 1 07185,6 k $0,28 %
Greenbrier Cos Inc/The 1 61184,8 k $0,28 %
Eastman Chemical Co 1 10484,3 k $0,28 %
Donaldson Co Inc 99084 k $0,28 %
Old National Bancorp/IN 3 79883,9 k $0,28 %
Benchmark Electronics Inc 1 49783,9 k $0,28 %
Telephone and Data Systems Inc 1 98683,6 k $0,28 %
Bio-Rad Laboratories Inc 29983,3 k $0,28 %
Valley National Bancorp 6 78083,3 k $0,28 %
MSC Industrial Direct Co Inc 89983 k $0,28 %
Newmark Group Inc 5 49582,4 k $0,27 %
M/I Homes Inc 66381,2 k $0,27 %
Central Garden & Pet Co 2 50481,2 k $0,27 %
Diodes Inc 1 17880,4 k $0,27 %
Huntington Bancshares Inc/OH 5 09679,8 k $0,27 %
BankUnited Inc 1 74378,7 k $0,26 %
Gap Inc/The 3 22878,1 k $0,26 %
United Community Banks Inc/GA 2 46277,5 k $0,26 %
Employers Holdings Inc 1 88277,4 k $0,26 %
Viasat Inc 1 68377,1 k $0,26 %
Allegiant Travel Co 94276,3 k $0,25 %
FNB Corp/PA 4 56376,3 k $0,25 %
Andersons Inc/The 1 06076,1 k $0,25 %
Five Below Inc 33175,6 k $0,25 %
Voya Financial Inc 1 09975,1 k $0,25 %
Stellar Bancorp Inc 2 03574,5 k $0,25 %
NOV Inc 3 95674,4 k $0,25 %
KB Home 1 43474,2 k $0,25 %
Acadia Healthcare Co Inc 3 16073,9 k $0,25 %
HF Sinclair Corp 1 16172,4 k $0,24 %
Viavi Solutions Inc 2 16171,9 k $0,24 %
DXC Technology Co 5 66371,2 k $0,24 %
Sphere Entertainment Co 60270,7 k $0,24 %
Seacoast Banking Corp of Florida 2 29969,6 k $0,23 %
Pinnacle Financial Partners Inc 80669,4 k $0,23 %
First Interstate BancSystem Inc 2 06669 k $0,23 %
NMI Holdings Inc 1 82568,5 k $0,23 %
Arrow Electronics Inc 47768,4 k $0,23 %
Hub Group Inc 1 87567,6 k $0,22 %
First Commonwealth Financial Corp 3 80967 k $0,22 %
Old Second Bancorp Inc 3 28066,1 k $0,22 %
Century Communities Inc 1 15266,1 k $0,22 %
International Bancshares Corp 96965,2 k $0,22 %
Northwest Bancshares Inc 5 13565,2 k $0,22 %
EZCORP Inc 2 55564,8 k $0,22 %
S&T Bancorp Inc 1 53664,3 k $0,21 %
PVH Corp 92064,2 k $0,21 %
EnerSys 36964,1 k $0,21 %
Peoples Bancorp Inc/OH 1 93563,6 k $0,21 %
Peabody Energy Corp 1 92763,5 k $0,21 %
Brinker International Inc 44163 k $0,21 %
Elanco Animal Health Inc 2 62862,9 k $0,21 %
Enterprise Financial Services Corp 1 16262,9 k $0,21 %
Village Super Market Inc 1 48062,5 k $0,21 %
Selective Insurance Group Inc 82462,1 k $0,21 %
Renasant Corp 1 70761,7 k $0,21 %
Ryder System Inc 29961,2 k $0,20 %
Encore Capital Group Inc 87161,1 k $0,20 %
Hasbro Inc 65261 k $0,20 %
Permian Resources Corp 2 80459,8 k $0,20 %
Primoris Services Corp 41459,2 k $0,20 %
Home BancShares Inc/AR 2 18958,9 k $0,20 %
VAALCO Energy Inc 9 27358,8 k $0,20 %
ArcBest Corp 59758,7 k $0,20 %
Tri Pointe Homes Inc 1 24158 k $0,19 %
Signet Jewelers Ltd 68457,9 k $0,19 %
DENTSPLY SIRONA Inc 4 96457,6 k $0,19 %
Adeia Inc 2 38957,4 k $0,19 %
Kohl's Corp 4 43657,2 k $0,19 %
Aramark 1 41057,2 k $0,19 %
LendingClub Corp 3 98457,1 k $0,19 %
Spectrum Brands Holdings Inc 77056,7 k $0,19 %
Kemper Corp 1 84856,5 k $0,19 %
Concentrix Corp 2 03655,7 k $0,19 %
Helmerich & Payne Inc 1 53755,4 k $0,18 %
Sally Beauty Holdings Inc 3 98755,2 k $0,18 %
Post Holdings Inc 55655 k $0,18 %
PRA Group Inc 3 08654 k $0,18 %
Magnolia Oil & Gas Corp 1 70153,7 k $0,18 %
BioMarin Pharmaceutical Inc 95053,7 k $0,18 %
PennyMac Financial Services Inc 61053,3 k $0,18 %
Sun Country Airlines Holdings Inc 3 20352,9 k $0,18 %
Mosaic Co/The 2 07452,9 k $0,18 %
Weis Markets Inc 77252,8 k $0,18 %
Preformed Line Products Co 19552,8 k $0,18 %