Zusammensetzung von Acclivity Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 35,1 Mio. $ davon 34,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 481 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Group 1 Automotive Inc | 376 | 109.479,9 $ | 0,31 % |
| 102 | Pediatrix Medical Group Inc | 4.302 | 108.969,7 $ | 0,31 % |
| 103 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.389 | 108.717 $ | 0,31 % |
| 104 | QIAGEN NV | 2.774 | 108.463,4 $ | 0,31 % |
| 105 | Columbia Banking System Inc | 3.361 | 107.720,1 $ | 0,31 % |
| 106 | MSC Industrial Direct Co Inc | 899 | 106.936,1 $ | 0,30 % |
| 107 | Cal-Maine Foods Inc | 1.325 | 106.742 $ | 0,30 % |
| 108 | M/I Homes Inc | 663 | 106.603,8 $ | 0,30 % |
| 109 | Prosperity Bancshares Inc | 1.440 | 105.163,2 $ | 0,30 % |
| 110 | Sphere Entertainment Co | 602 | 104.164,1 $ | 0,30 % |
| 111 | Asbury Automotive Group Inc | 518 | 104.159,4 $ | 0,30 % |
| 112 | Kelly Services Inc | 8.466 | 103.962,5 $ | 0,30 % |
| 113 | Assured Guaranty Ltd | 1.294 | 103.727 $ | 0,30 % |
| 114 | First Merchants Corp | 2.371 | 103.589 $ | 0,30 % |
| 115 | Viavi Solutions Inc | 2.161 | 103.187,8 $ | 0,29 % |
| 116 | Oshkosh Corp | 670 | 102.831,6 $ | 0,29 % |
| 117 | Silicon Laboratories Inc | 470 | 102.723,2 $ | 0,29 % |
| 118 | Brink's Co/The | 1.080 | 102.049,2 $ | 0,29 % |
| 119 | Arrow Electronics Inc | 477 | 101.796,6 $ | 0,29 % |
| 120 | ADT Inc | 15.590 | 101.335 $ | 0,29 % |
| 121 | Ingredion Inc | 1.052 | 99.634,9 $ | 0,28 % |
| 122 | Voya Financial Inc | 1.099 | 99.492,5 $ | 0,28 % |
| 123 | Valley National Bancorp | 6.780 | 99.327 $ | 0,28 % |
| 124 | Old National Bancorp/IN | 3.798 | 98.368,2 $ | 0,28 % |
| 125 | California Resources Corp | 1.850 | 97.809,5 $ | 0,28 % |
| 126 | Webster Financial Corp | 1.274 | 97.359,1 $ | 0,28 % |
| 127 | Central Garden & Pet Co | 2.504 | 97.080,1 $ | 0,28 % |
| 128 | Photronics Inc | 2.964 | 96.418,9 $ | 0,27 % |
| 129 | Employers Holdings Inc | 1.882 | 95.003,4 $ | 0,27 % |
| 130 | Trustmark Corp | 2.033 | 93.538,3 $ | 0,27 % |
| 131 | Driven Brands Holdings Inc | 6.699 | 93.384,1 $ | 0,27 % |
| 132 | Acadia Healthcare Co Inc | 3.160 | 93.314,8 $ | 0,27 % |
| 133 | Envista Holdings Corp | 3.519 | 92.725,7 $ | 0,26 % |
| 134 | LKQ Corp | 3.506 | 92.313 $ | 0,26 % |
| 135 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.096 | 90.352,1 $ | 0,26 % |
| 136 | KB Home | 1.434 | 89.754,1 $ | 0,26 % |
| 137 | Minerals Technologies Inc | 1.208 | 89.355,8 $ | 0,25 % |
| 138 | Donaldson Co Inc | 990 | 88.872,3 $ | 0,25 % |
| 139 | Bristow Group Inc | 2.138 | 88.342,2 $ | 0,25 % |
| 140 | EZCORP Inc | 2.555 | 88.326,4 $ | 0,25 % |
| 141 | Bio-Rad Laboratories Inc | 299 | 87.789,4 $ | 0,25 % |
| 142 | Core Natural Resources Inc | 1.096 | 87.701,9 $ | 0,25 % |
| 143 | Nexstar Media Group Inc | 491 | 87.687,7 $ | 0,25 % |
| 144 | FNB Corp/PA | 4.563 | 87.062 $ | 0,25 % |
| 145 | Veeco Instruments Inc | 1.145 | 86.791 $ | 0,25 % |
| 146 | United Community Banks Inc/GA | 2.462 | 86.391,6 $ | 0,25 % |
| 147 | EnerSys | 369 | 86.279,6 $ | 0,25 % |
| 148 | Molson Coors Beverage Co | 2.211 | 86.140,6 $ | 0,25 % |
| 149 | ArcBest Corp | 597 | 85.693,4 $ | 0,24 % |
| 150 | BankUnited Inc | 1.743 | 84.448,4 $ | 0,24 % |
| 151 | Newmark Group Inc | 5.495 | 83.029,5 $ | 0,24 % |
| 152 | Happen Inc | 3.984 | 82.628,2 $ | 0,24 % |
| 153 | Century Communities Inc | 1.152 | 82.552,3 $ | 0,24 % |
| 154 | Hub Group Inc | 1.875 | 82.106,3 $ | 0,23 % |
| 155 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 806 | 81.309,3 $ | 0,23 % |
| 156 | Encore Capital Group Inc | 871 | 81.255,6 $ | 0,23 % |
| 157 | HF Sinclair Corp | 1.161 | 80.863,7 $ | 0,23 % |
| 158 | Thor Industries Inc | 1.071 | 80.496,4 $ | 0,23 % |
| 159 | Aramark | 1.410 | 80.229 $ | 0,23 % |
| 160 | Preformed Line Products Co | 195 | 80.059,2 $ | 0,23 % |
| 161 | Stellar Bancorp Inc | 2.035 | 80.016,2 $ | 0,23 % |
| 162 | Selective Insurance Group Inc | 824 | 79.936,2 $ | 0,23 % |
| 163 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.572 | 79.798,5 $ | 0,23 % |
| 164 | First Interstate BancSystem Inc | 2.066 | 79.665 $ | 0,23 % |
| 165 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.611 | 78.955,1 $ | 0,22 % |
| 166 | Ryder System Inc | 299 | 78.867,2 $ | 0,22 % |
| 167 | Adeia Inc | 2.389 | 78.669,8 $ | 0,22 % |
| 168 | Kohl's Corp | 4.436 | 78.605,9 $ | 0,22 % |
| 169 | CVB Financial Corp | 3.474 | 78.338,7 $ | 0,22 % |
| 170 | Northwest Bancshares Inc | 5.135 | 77.846,6 $ | 0,22 % |
| 171 | First Commonwealth Financial Corp | 3.809 | 77.437 $ | 0,22 % |
| 172 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.632 | 76.916,2 $ | 0,22 % |
| 173 | Enterprise Financial Services Corp | 1.162 | 76.552,6 $ | 0,22 % |
| 174 | Old Second Bancorp Inc | 3.280 | 76.489,6 $ | 0,22 % |
| 175 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.299 | 76.441,8 $ | 0,22 % |
| 176 | S&T Bancorp Inc | 1.536 | 75.386,9 $ | 0,21 % |
| 177 | NMI Holdings Inc | 1.825 | 74.989,3 $ | 0,21 % |
| 178 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1.935 | 74.323,4 $ | 0,21 % |
| 179 | Brinker International Inc | 441 | 74.088 $ | 0,21 % |
| 180 | Eastman Chemical Co | 1.104 | 73.945,9 $ | 0,21 % |
| 181 | International Bancshares Corp | 969 | 73.595,6 $ | 0,21 % |
| 182 | Telephone and Data Systems Inc | 1.986 | 73.501,9 $ | 0,21 % |
| 183 | NOV Inc | 3.956 | 73.383,8 $ | 0,21 % |
| 184 | Victoria's Secret & Co | 874 | 72.961,5 $ | 0,21 % |
| 185 | Teladoc Health Inc | 8.573 | 72.699 $ | 0,21 % |
| 186 | Renasant Corp | 1.707 | 72.615,8 $ | 0,21 % |
| 187 | Lyft Inc | 4.967 | 72.567,9 $ | 0,21 % |
| 188 | Andersons Inc/The | 1.060 | 72.504 $ | 0,21 % |
| 189 | Cheesecake Factory Inc/The | 911 | 72.460,9 $ | 0,21 % |
| 190 | Timken Co/The | 485 | 70.480,2 $ | 0,20 % |
| 191 | ALCOA CORP | 1.348 | 70.284,7 $ | 0,20 % |
| 192 | GEO Group Inc/The | 2.372 | 70.092,6 $ | 0,20 % |
| 193 | Meritage Homes Corp | 834 | 69.930,9 $ | 0,20 % |
| 194 | Littelfuse Inc | 153 | 69.665,5 $ | 0,20 % |
| 195 | PVH Corp | 920 | 68.319,2 $ | 0,19 % |
| 196 | Northern Oil & Gas Inc | 3.709 | 67.318,4 $ | 0,19 % |
| 197 | Kaiser Aluminum Corp | 342 | 66.905,5 $ | 0,19 % |
| 198 | ScanSource Inc | 1.272 | 66.258,5 $ | 0,19 % |
| 199 | Spectrum Brands Holdings Inc | 770 | 66.027,5 $ | 0,19 % |
| 200 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.628 | 64.675,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 33,4 Mio. $ | 96,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 481.524,5 $ | 1,39 % |
| 3 | Irland | 2 | 320.234,4 $ | 0,92 % |
| 4 | Panama | 1 | 197.885 $ | 0,57 % |
| 5 | Jersey | 1 | 113.562,7 $ | 0,33 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 110.637 $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 56.601,1 $ | 0,16 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 34.064 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Acclivity Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063456