Portfolio von Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 489 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 477 | 28,3 Mio. $ | 96,41 % |
| BM | 4 | 403.805,7 $ | 1,38 % |
| IE | 2 | 235.963,4 $ | 0,81 % |
| PA | 1 | 144.511,9 $ | 0,49 % |
| JE | 1 | 112.294,8 $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 68.212,7 $ | 0,23 % |
| GG | 1 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| FR | 1 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Red Rock Resorts Inc | 1.742 | 92.953,1 $ | 0,31 % |
| Columbia Banking System Inc | 3.361 | 92.192,2 $ | 0,31 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 1.632 | 92.126,4 $ | 0,31 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 4.302 | 92.019,8 $ | 0,31 % |
| First Merchants Corp | 2.371 | 91.828,8 $ | 0,31 % |
| National HealthCare Corp | 570 | 91.029 $ | 0,30 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.390 | 90.516,8 $ | 0,30 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1.389 | 89.771,1 $ | 0,30 % |
| Alcoa Corp | 1.348 | 89.412,8 $ | 0,30 % |
| Envista Holdings Corp | 3.519 | 89.277 $ | 0,30 % |
| Mohawk Industries Inc | 906 | 89.204,8 $ | 0,30 % |
| Nexstar Media Group Inc | 491 | 88.787,5 $ | 0,30 % |
| Webster Financial Corp | 1.274 | 88.441,1 $ | 0,29 % |
| Minerals Technologies Inc | 1.208 | 85.671,4 $ | 0,28 % |
| Trustmark Corp | 2.033 | 85.670,6 $ | 0,28 % |
| Thor Industries Inc | 1.071 | 85.562,2 $ | 0,28 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 1.611 | 84.819,2 $ | 0,28 % |
| Eastman Chemical Co | 1.104 | 84.257,3 $ | 0,28 % |
| Donaldson Co Inc | 990 | 84.021,3 $ | 0,28 % |
| Old National Bancorp/IN | 3.798 | 83.935,8 $ | 0,28 % |
| Benchmark Electronics Inc | 1.497 | 83.921,8 $ | 0,28 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 1.986 | 83.610,6 $ | 0,28 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 299 | 83.346,3 $ | 0,28 % |
| Valley National Bancorp | 6.780 | 83.258,4 $ | 0,28 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 899 | 82.950,7 $ | 0,28 % |
| Newmark Group Inc | 5.495 | 82.370,1 $ | 0,27 % |
| M/I Homes Inc | 663 | 81.184,4 $ | 0,27 % |
| Central Garden & Pet Co | 2.504 | 81.179,7 $ | 0,27 % |
| Diodes Inc | 1.178 | 80.410,3 $ | 0,27 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5.096 | 79.752,4 $ | 0,27 % |
| BankUnited Inc | 1.743 | 78.713,9 $ | 0,26 % |
| Gap Inc/The | 3.228 | 78.117,6 $ | 0,26 % |
| United Community Banks Inc/GA | 2.462 | 77.528,4 $ | 0,26 % |
| Employers Holdings Inc | 1.882 | 77.425,5 $ | 0,26 % |
| Viasat Inc | 1.683 | 77.081,4 $ | 0,26 % |
| Allegiant Travel Co | 942 | 76.339,7 $ | 0,25 % |
| FNB Corp/PA | 4.563 | 76.293,4 $ | 0,25 % |
| Andersons Inc/The | 1.060 | 76.086,8 $ | 0,25 % |
| Five Below Inc | 331 | 75.626,9 $ | 0,25 % |
| Voya Financial Inc | 1.099 | 75.083,7 $ | 0,25 % |
| Stellar Bancorp Inc | 2.035 | 74.501,4 $ | 0,25 % |
| NOV Inc | 3.956 | 74.412,4 $ | 0,25 % |
| KB Home | 1.434 | 74.209,5 $ | 0,25 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 3.160 | 73.912,4 $ | 0,25 % |
| HF Sinclair Corp | 1.161 | 72.434,8 $ | 0,24 % |
| Viavi Solutions Inc | 2.161 | 71.918,1 $ | 0,24 % |
| DXC Technology Co | 5.663 | 71.183,9 $ | 0,24 % |
| Sphere Entertainment Co | 602 | 70.674,8 $ | 0,24 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 2.299 | 69.636,7 $ | 0,23 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 806 | 69.428,8 $ | 0,23 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 2.066 | 69.004,4 $ | 0,23 % |
| NMI Holdings Inc | 1.825 | 68.455,8 $ | 0,23 % |
| Arrow Electronics Inc | 477 | 68.406,6 $ | 0,23 % |
| Hub Group Inc | 1.875 | 67.575 $ | 0,22 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 3.809 | 66.962,2 $ | 0,22 % |
| Old Second Bancorp Inc | 3.280 | 66.124,8 $ | 0,22 % |
| Century Communities Inc | 1.152 | 66.101,8 $ | 0,22 % |
| International Bancshares Corp | 969 | 65.204 $ | 0,22 % |
| Northwest Bancshares Inc | 5.135 | 65.163,2 $ | 0,22 % |
| EZCORP Inc | 2.555 | 64.845,9 $ | 0,22 % |
| S&T Bancorp Inc | 1.536 | 64.250,9 $ | 0,21 % |
| PVH Corp | 920 | 64.179,2 $ | 0,21 % |
| EnerSys | 369 | 64.102,7 $ | 0,21 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 1.935 | 63.603,5 $ | 0,21 % |
| Peabody Energy Corp | 1.927 | 63.494,7 $ | 0,21 % |
| Brinker International Inc | 441 | 62.961,6 $ | 0,21 % |
| Elanco Animal Health Inc | 2.628 | 62.888 $ | 0,21 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 1.162 | 62.875,8 $ | 0,21 % |
| Village Super Market Inc | 1.480 | 62.500,4 $ | 0,21 % |
| Selective Insurance Group Inc | 824 | 62.121,4 $ | 0,21 % |
| Renasant Corp | 1.707 | 61.673,9 $ | 0,21 % |
| Ryder System Inc | 299 | 61.208,3 $ | 0,20 % |
| Encore Capital Group Inc | 871 | 61.074,5 $ | 0,20 % |
| Hasbro Inc | 652 | 61.027,2 $ | 0,20 % |
| Permian Resources Corp | 2.804 | 59.781,3 $ | 0,20 % |
| Primoris Services Corp | 414 | 59.218,6 $ | 0,20 % |
| Home BancShares Inc/AR | 2.189 | 58.949,8 $ | 0,20 % |
| VAALCO Energy Inc | 9.273 | 58.790,8 $ | 0,20 % |
| ArcBest Corp | 597 | 58.720,9 $ | 0,20 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 1.241 | 57.991,9 $ | 0,19 % |
| Signet Jewelers Ltd | 684 | 57.893,8 $ | 0,19 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 4.964 | 57.582,4 $ | 0,19 % |
| Adeia Inc | 2.389 | 57.407,7 $ | 0,19 % |
| Kohl's Corp | 4.436 | 57.224,4 $ | 0,19 % |
| Aramark | 1.410 | 57.161,4 $ | 0,19 % |
| LendingClub Corp | 3.984 | 57.050,9 $ | 0,19 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 770 | 56.749 $ | 0,19 % |
| Kemper Corp | 1.848 | 56.474,9 $ | 0,19 % |
| Concentrix Corp | 2.036 | 55.705 $ | 0,19 % |
| Helmerich & Payne Inc | 1.537 | 55.378,1 $ | 0,18 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 3.987 | 55.220 $ | 0,18 % |
| Post Holdings Inc | 556 | 54.966,2 $ | 0,18 % |
| PRA Group Inc | 3.086 | 54.005 $ | 0,18 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 1.701 | 53.700,6 $ | 0,18 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 950 | 53.665,5 $ | 0,18 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 610 | 53.314 $ | 0,18 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 3.203 | 52.913,6 $ | 0,18 % |
| Mosaic Co/The | 2.074 | 52.887 $ | 0,18 % |
| Weis Markets Inc | 772 | 52.797,1 $ | 0,18 % |
| Preformed Line Products Co | 195 | 52.796,3 $ | 0,18 % |