Portfolio von Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 477 | 28,3 Mio. $ | 96,41 % |
| BM | 4 | 403.805,7 $ | 1,38 % |
| IE | 2 | 235.963,4 $ | 0,81 % |
| PA | 1 | 144.511,9 $ | 0,49 % |
| JE | 1 | 112.294,8 $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 68.212,7 $ | 0,23 % |
| GG | 1 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| FR | 1 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1.840 | 352.801,6 $ | 1,17 % |
| Dillard's Inc | 421 | 240.858,3 $ | 0,80 % |
| Ovintiv Inc | 3.778 | 224.262,1 $ | 0,75 % |
| AutoNation Inc | 1.108 | 216.348,1 $ | 0,72 % |
| APA Corp | 4.944 | 209.823,4 $ | 0,70 % |
| Regal Rexnord Corp | 1.119 | 209.543,9 $ | 0,70 % |
| Old Republic International Corp | 5.200 | 207.480 $ | 0,69 % |
| QIAGEN NV | 5.126 | 205.245 $ | 0,68 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 3.270 | 204.832,8 $ | 0,68 % |
| DaVita Inc | 1.252 | 192.419,9 $ | 0,64 % |
| Matador Resources Co | 3.042 | 192.193,6 $ | 0,64 % |
| SM Energy Co | 6.153 | 191.850,5 $ | 0,64 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.613 | 188.817,8 $ | 0,63 % |
| Valmont Industries Inc | 469 | 187.398,3 $ | 0,62 % |
| Genworth Financial Inc | 23.070 | 187.328,4 $ | 0,62 % |
| Chord Energy Corp | 1.272 | 180.853 $ | 0,60 % |
| Autoliv Inc | 1.713 | 180.139,1 $ | 0,60 % |
| Antero Midstream Corp | 7.780 | 177.384 $ | 0,59 % |
| NewMarket Corp | 276 | 176.902,2 $ | 0,59 % |
| Installed Building Products Inc | 666 | 176.589,9 $ | 0,59 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1.740 | 176.453,4 $ | 0,59 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2.356 | 176.440,8 $ | 0,59 % |
| Lithia Motors Inc | 696 | 173.805,1 $ | 0,58 % |
| Murphy Oil Corp | 4.171 | 172.053,8 $ | 0,57 % |
| Seaboard Corp | 30 | 169.620,6 $ | 0,56 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.111 | 160.672,8 $ | 0,53 % |
| WSFS Financial Corp | 2.406 | 157.496,8 $ | 0,52 % |
| Lyft Inc | 11.695 | 155.543,5 $ | 0,52 % |
| Ameris Bancorp | 1.974 | 153.952,3 $ | 0,51 % |
| First American Financial Corp | 2.512 | 151.448,5 $ | 0,50 % |
| Lear Corp | 1.226 | 148.444,1 $ | 0,49 % |
| Hancock Whitney Corp | 2.296 | 146.002,6 $ | 0,49 % |
| Copa Holdings SA | 1.272 | 144.511,9 $ | 0,48 % |
| Acuity Inc | 513 | 143.752,9 $ | 0,48 % |
| Acushnet Holdings Corp | 1.526 | 142.650,5 $ | 0,47 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 751 | 141.976,6 $ | 0,47 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.727 | 141.924,9 $ | 0,47 % |
| Darling Ingredients Inc | 2.266 | 140.152,1 $ | 0,47 % |
| Ingles Markets Inc | 1.554 | 139.689,1 $ | 0,46 % |
| Graham Holdings Co | 132 | 139.558,3 $ | 0,46 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 6.035 | 139.287,8 $ | 0,46 % |
| SiriusPoint Ltd | 6.419 | 138.265,3 $ | 0,46 % |
| Crescent Energy Co | 10.225 | 138.037,5 $ | 0,46 % |
| Chemed Corp | 363 | 137.119,6 $ | 0,46 % |
| Jackson Financial Inc | 1.269 | 134.158,7 $ | 0,45 % |
| Kennametal Inc | 3.688 | 133.247,4 $ | 0,44 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.094 | 131.293,8 $ | 0,44 % |
| UniFirst Corp/MA | 520 | 130.826,8 $ | 0,44 % |
| United Natural Foods Inc | 2.893 | 130.358,6 $ | 0,43 % |
| California Resources Corp | 1.850 | 128.057 $ | 0,43 % |
| Qorvo Inc | 1.650 | 127.710 $ | 0,42 % |
| ProAssurance Corp | 5.160 | 127.555,2 $ | 0,42 % |
| Resideo Technologies Inc | 3.738 | 126.008 $ | 0,42 % |
| Group 1 Automotive Inc | 376 | 124.316,9 $ | 0,41 % |
| Independent Bank Corp | 1.618 | 121.689,8 $ | 0,40 % |
| Photronics Inc | 2.964 | 119.775,2 $ | 0,40 % |
| Ingredion Inc | 1.052 | 118.518,3 $ | 0,39 % |
| Matson Inc | 712 | 116.725,3 $ | 0,39 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1.260 | 116.575,2 $ | 0,39 % |
| Core Natural Resources Inc | 1.096 | 114.784,1 $ | 0,38 % |
| Zions Bancorp NA | 1.988 | 114.548,6 $ | 0,38 % |
| United Bankshares Inc/WV | 2.726 | 112.910,9 $ | 0,38 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 657 | 112.754,3 $ | 0,37 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2.186 | 112.294,8 $ | 0,37 % |
| Brink's Co/The | 1.080 | 111.920,4 $ | 0,37 % |
| BorgWarner Inc | 2.061 | 111.829,9 $ | 0,37 % |
| Western Alliance Bancorp | 1.565 | 110.880,3 $ | 0,37 % |
| WESCO International Inc | 402 | 109.995,2 $ | 0,37 % |
| United Fire Group Inc | 2.961 | 109.734,7 $ | 0,36 % |
| MKS Inc | 473 | 108.700,1 $ | 0,36 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3.709 | 108.414,1 $ | 0,36 % |
| MGIC Investment Corp | 4.113 | 107.966,3 $ | 0,36 % |
| Caesars Entertainment Inc | 4.060 | 107.305,8 $ | 0,36 % |
| IAC Inc | 2.679 | 107.240,4 $ | 0,36 % |
| Sotera Health Co | 7.436 | 106.632,2 $ | 0,35 % |
| Radian Group Inc | 3.202 | 105.922,2 $ | 0,35 % |
| Avnet Inc | 1.713 | 105.555,1 $ | 0,35 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1.294 | 105.435,1 $ | 0,35 % |
| Ziff Davis Inc | 2.502 | 104.983,9 $ | 0,35 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1.325 | 104.873,8 $ | 0,35 % |
| Teleflex Inc | 873 | 104.419,5 $ | 0,35 % |
| LKQ Corp | 3.506 | 102.971,2 $ | 0,34 % |
| ADT Inc | 15.590 | 102.426,3 $ | 0,34 % |
| Essent Group Ltd | 1.749 | 102.211,6 $ | 0,34 % |
| Macy's Inc | 5.637 | 101.973,3 $ | 0,34 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 518 | 101.222,4 $ | 0,34 % |
| NetScout Systems Inc | 3.170 | 100.774,3 $ | 0,34 % |
| Bristow Group Inc | 2.138 | 100.250,8 $ | 0,33 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 1.107 | 98.733,3 $ | 0,33 % |
| Oshkosh Corp | 670 | 98.630,7 $ | 0,33 % |
| Silicon Laboratories Inc | 470 | 97.830,5 $ | 0,33 % |
| Penske Automotive Group Inc | 648 | 96.889 $ | 0,32 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.440 | 96.739,2 $ | 0,32 % |
| Bank OZK | 2.103 | 96.506,7 $ | 0,32 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.211 | 95.205,7 $ | 0,32 % |
| Air Lease Corp | 1.466 | 95.202 $ | 0,32 % |
| First Financial Bancorp | 3.409 | 95.042,9 $ | 0,32 % |
| Alkermes PLC | 2.658 | 93.986,9 $ | 0,31 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1.611 | 93.824,6 $ | 0,31 % |
| Horace Mann Educators Corp | 2.186 | 93.298,5 $ | 0,31 % |