Zusammensetzung von Acclivity Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 35,1 Mio. $ davon 34,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 481 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighthouse Financial Inc | 6.748 | 427.148,4 $ | 1,22 % |
| 2 | Western Alliance Bancorp | 4.684 | 385.024,8 $ | 1,10 % |
| 3 | Crescent Energy Co | 37.300 | 366.286 $ | 1,04 % |
| 4 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.840 | 351.292,8 $ | 1,00 % |
| 5 | Lincoln National Corp | 8.838 | 312.423,3 $ | 0,89 % |
| 6 | DaVita Inc | 1.252 | 278.545 $ | 0,79 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 469 | 270.894,4 $ | 0,77 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 1.119 | 266.534,6 $ | 0,76 % |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | 2.356 | 255.272,6 $ | 0,73 % |
| 10 | Dillard's Inc | 421 | 222.464,8 $ | 0,63 % |
| 11 | NewMarket Corp | 276 | 218.382,2 $ | 0,62 % |
| 12 | FIRST HORIZON CORP | 8.380 | 214.863,2 $ | 0,61 % |
| 13 | Toro Co/The | 2.138 | 208.284 $ | 0,59 % |
| 14 | AutoNation Inc | 1.108 | 205.855,3 $ | 0,59 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 696 | 202.181 $ | 0,58 % |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | 1.789 | 200.046 $ | 0,57 % |
| 17 | Autoliv Inc | 1.713 | 198.999,2 $ | 0,57 % |
| 18 | Service Corp International/US | 2.611 | 198.331,6 $ | 0,56 % |
| 19 | Copa Holdings SA | 1.272 | 197.885 $ | 0,56 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 496 | 194.159,2 $ | 0,55 % |
| 21 | ACUITY INC | 513 | 193.226,6 $ | 0,55 % |
| 22 | Universal Health Services Inc | 1.280 | 190.323,2 $ | 0,54 % |
| 23 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.740 | 186.945,6 $ | 0,53 % |
| 24 | WSFS Financial Corp | 2.406 | 184.612,4 $ | 0,53 % |
| 25 | Par Pacific Holdings Inc | 3.270 | 183.381,6 $ | 0,52 % |
| 26 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.613 | 181.849,6 $ | 0,52 % |
| 27 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 751 | 180.968,5 $ | 0,52 % |
| 28 | Acushnet Holdings Corp | 1.526 | 180.876,8 $ | 0,52 % |
| 29 | Sirius XM Holdings Inc | 6.035 | 178.273,9 $ | 0,51 % |
| 30 | Ameris Bancorp | 1.974 | 178.173,2 $ | 0,51 % |
| 31 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 7.780 | 176.995 $ | 0,50 % |
| 32 | First American Financial Corp | 2.512 | 172.298,1 $ | 0,49 % |
| 33 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.296 | 171.557,1 $ | 0,49 % |
| 34 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.094 | 170.681,9 $ | 0,49 % |
| 35 | Hayward Holdings Inc | 9.825 | 170.070,8 $ | 0,48 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 1.440 | 169.344 $ | 0,48 % |
| 37 | CHEMED CORP | 363 | 169.063,6 $ | 0,48 % |
| 38 | MKS Inc | 377 | 167.689,6 $ | 0,48 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 1.111 | 165.016,8 $ | 0,47 % |
| 40 | Lear Corp | 1.226 | 164.357,6 $ | 0,47 % |
| 41 | APA Corp | 4.944 | 161.026,1 $ | 0,46 % |
| 42 | SM Energy Co | 6.153 | 160.593,3 $ | 0,46 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 7.514 | 159.221,7 $ | 0,45 % |
| 44 | United Fire Group Inc | 2.961 | 155.274,8 $ | 0,44 % |
| 45 | SiriusPoint Ltd | 6.419 | 154.056 $ | 0,44 % |
| 46 | Qorvo Inc | 1.650 | 153.895,5 $ | 0,44 % |
| 47 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 666 | 153.073,4 $ | 0,44 % |
| 48 | Boyd Gaming Corp | 1.727 | 152.545,9 $ | 0,43 % |
| 49 | Avnet Inc | 1.713 | 152.148,7 $ | 0,43 % |
| 50 | Matador Resources Co | 3.042 | 151.430,8 $ | 0,43 % |
| 51 | Viasat Inc | 1.683 | 151.150,2 $ | 0,43 % |
| 52 | Graham Holdings Co | 132 | 150.667,4 $ | 0,43 % |
| 53 | Benchmark Electronics Inc | 1.497 | 147.709 $ | 0,42 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 1.272 | 145.389,6 $ | 0,41 % |
| 55 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.390 | 141.613,2 $ | 0,40 % |
| 56 | Alkermes PLC | 2.658 | 139.265,9 $ | 0,40 % |
| 57 | WESCO International Inc | 402 | 138.862,9 $ | 0,40 % |
| 58 | Landstar System Inc | 666 | 137.735,5 $ | 0,39 % |
| 59 | Ingles Markets Inc | 1.554 | 137.653,3 $ | 0,39 % |
| 60 | Zions Bancorp NA | 1.988 | 137.549,7 $ | 0,39 % |
| 61 | Simpson Manufacturing Co Inc | 657 | 137.543 $ | 0,39 % |
| 62 | UniFirst Corp/MA | 520 | 137.519,2 $ | 0,39 % |
| 63 | Matson Inc | 712 | 136.867,8 $ | 0,39 % |
| 64 | BorgWarner Inc | 2.061 | 136.850,4 $ | 0,39 % |
| 65 | Murphy Oil Corp | 4.171 | 135.807,8 $ | 0,39 % |
| 66 | Independent Bank Corp | 1.618 | 135.459 $ | 0,39 % |
| 67 | Seaboard Corp | 30 | 133.929,9 $ | 0,38 % |
| 68 | Urban Outfitters Inc | 1.875 | 132.862,5 $ | 0,38 % |
| 69 | Macy's Inc | 5.637 | 132.751,4 $ | 0,38 % |
| 70 | Flowserve Corp | 1.790 | 132.746,4 $ | 0,38 % |
| 71 | United Natural Foods Inc | 2.893 | 132.123,3 $ | 0,38 % |
| 72 | Ziff Davis Inc | 2.502 | 131.029,7 $ | 0,37 % |
| 73 | Jackson Financial Inc | 1.269 | 129.932,9 $ | 0,37 % |
| 74 | Tetra Tech Inc | 4.481 | 129.456,1 $ | 0,37 % |
| 75 | Kennametal Inc | 3.688 | 129.264,4 $ | 0,37 % |
| 76 | Diodes Inc | 1.178 | 128.920,3 $ | 0,37 % |
| 77 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.260 | 125.874 $ | 0,36 % |
| 78 | United Bankshares Inc/WV | 2.726 | 124.932,6 $ | 0,36 % |
| 79 | Darling Ingredients Inc | 2.266 | 123.768,9 $ | 0,35 % |
| 80 | People Inc | 2.679 | 123.662,6 $ | 0,35 % |
| 81 | DXC Technology Co | 13.887 | 122.900 $ | 0,35 % |
| 82 | Caesars Entertainment Inc | 4.060 | 122.530,8 $ | 0,35 % |
| 83 | Radian Group Inc | 3.202 | 120.619,3 $ | 0,34 % |
| 84 | National HealthCare Corp | 570 | 120.475,2 $ | 0,34 % |
| 85 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.107 | 116.832,8 $ | 0,33 % |
| 86 | Ultra Clean Holdings Inc | 819 | 116.781,2 $ | 0,33 % |
| 87 | Resideo Technologies Inc | 3.738 | 116.251,8 $ | 0,33 % |
| 88 | MGIC Investment Corp | 4.113 | 115.986,6 $ | 0,33 % |
| 89 | Penske Automotive Group Inc | 648 | 115.959,6 $ | 0,33 % |
| 90 | Taylor Morrison Home Corp | 1.611 | 115.573,1 $ | 0,33 % |
| 91 | First Financial Bancorp | 3.409 | 115.326,5 $ | 0,33 % |
| 92 | Bandwidth Inc | 1.799 | 113.876,7 $ | 0,32 % |
| 93 | Janus Henderson Group PLC | 2.186 | 113.562,7 $ | 0,32 % |
| 94 | F&G Annuities & Life Inc | 4.269 | 113.512,7 $ | 0,32 % |
| 95 | Red Rock Resorts Inc | 1.742 | 113.334,5 $ | 0,32 % |
| 96 | Horace Mann Educators Corp | 2.186 | 112.906,9 $ | 0,32 % |
| 97 | Essent Group Ltd | 1.749 | 112.425,7 $ | 0,32 % |
| 98 | Teleflex Inc | 873 | 110.661,5 $ | 0,32 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 906 | 109.925 $ | 0,31 % |
| 100 | Bank OZK | 2.103 | 109.545,3 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 33,4 Mio. $ | 96,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 481.524,5 $ | 1,39 % |
| 3 | Irland | 2 | 320.234,4 $ | 0,92 % |
| 4 | Panama | 1 | 197.885 $ | 0,57 % |
| 5 | Jersey | 1 | 113.562,7 $ | 0,33 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 110.637 $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 56.601,1 $ | 0,16 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 34.064 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Acclivity Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063456