Portefeuille d'Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 30,1 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 477 | 28,3 M $ | 96,41 % |
| BM | 4 | 403,8 k $ | 1,38 % |
| IE | 2 | 236 k $ | 0,81 % |
| PA | 1 | 144,5 k $ | 0,49 % |
| JE | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 68,2 k $ | 0,23 % |
| GG | 1 | 44 k $ | 0,15 % |
| FR | 1 | 43,7 k $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1 840 | 352,8 k $ | 1,17 % |
| Dillard's Inc | 421 | 240,9 k $ | 0,80 % |
| Ovintiv Inc | 3 778 | 224,3 k $ | 0,75 % |
| AutoNation Inc | 1 108 | 216,3 k $ | 0,72 % |
| APA Corp | 4 944 | 209,8 k $ | 0,70 % |
| Regal Rexnord Corp | 1 119 | 209,5 k $ | 0,70 % |
| Old Republic International Corp | 5 200 | 207,5 k $ | 0,69 % |
| QIAGEN NV | 5 126 | 205,2 k $ | 0,68 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 3 270 | 204,8 k $ | 0,68 % |
| DaVita Inc | 1 252 | 192,4 k $ | 0,64 % |
| Matador Resources Co | 3 042 | 192,2 k $ | 0,64 % |
| SM Energy Co | 6 153 | 191,9 k $ | 0,64 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 613 | 188,8 k $ | 0,63 % |
| Valmont Industries Inc | 469 | 187,4 k $ | 0,62 % |
| Genworth Financial Inc | 23 070 | 187,3 k $ | 0,62 % |
| Chord Energy Corp | 1 272 | 180,9 k $ | 0,60 % |
| Autoliv Inc | 1 713 | 180,1 k $ | 0,60 % |
| Antero Midstream Corp | 7 780 | 177,4 k $ | 0,59 % |
| NewMarket Corp | 276 | 176,9 k $ | 0,59 % |
| Installed Building Products Inc | 666 | 176,6 k $ | 0,59 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1 740 | 176,5 k $ | 0,59 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2 356 | 176,4 k $ | 0,59 % |
| Lithia Motors Inc | 696 | 173,8 k $ | 0,58 % |
| Murphy Oil Corp | 4 171 | 172,1 k $ | 0,57 % |
| Seaboard Corp | 30 | 169,6 k $ | 0,56 % |
| Cirrus Logic Inc | 1 111 | 160,7 k $ | 0,53 % |
| WSFS Financial Corp | 2 406 | 157,5 k $ | 0,52 % |
| Lyft Inc | 11 695 | 155,5 k $ | 0,52 % |
| Ameris Bancorp | 1 974 | 154 k $ | 0,51 % |
| First American Financial Corp | 2 512 | 151,4 k $ | 0,50 % |
| Lear Corp | 1 226 | 148,4 k $ | 0,49 % |
| Hancock Whitney Corp | 2 296 | 146 k $ | 0,49 % |
| Copa Holdings SA | 1 272 | 144,5 k $ | 0,48 % |
| Acuity Inc | 513 | 143,8 k $ | 0,48 % |
| Acushnet Holdings Corp | 1 526 | 142,7 k $ | 0,47 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 751 | 142 k $ | 0,47 % |
| Boyd Gaming Corp | 1 727 | 141,9 k $ | 0,47 % |
| Darling Ingredients Inc | 2 266 | 140,2 k $ | 0,47 % |
| Ingles Markets Inc | 1 554 | 139,7 k $ | 0,46 % |
| Graham Holdings Co | 132 | 139,6 k $ | 0,46 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 6 035 | 139,3 k $ | 0,46 % |
| SiriusPoint Ltd | 6 419 | 138,3 k $ | 0,46 % |
| Crescent Energy Co | 10 225 | 138 k $ | 0,46 % |
| Chemed Corp | 363 | 137,1 k $ | 0,46 % |
| Jackson Financial Inc | 1 269 | 134,2 k $ | 0,45 % |
| Kennametal Inc | 3 688 | 133,2 k $ | 0,44 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 094 | 131,3 k $ | 0,44 % |
| UniFirst Corp/MA | 520 | 130,8 k $ | 0,44 % |
| United Natural Foods Inc | 2 893 | 130,4 k $ | 0,43 % |
| California Resources Corp | 1 850 | 128,1 k $ | 0,43 % |
| Qorvo Inc | 1 650 | 127,7 k $ | 0,42 % |
| ProAssurance Corp | 5 160 | 127,6 k $ | 0,42 % |
| Resideo Technologies Inc | 3 738 | 126 k $ | 0,42 % |
| Group 1 Automotive Inc | 376 | 124,3 k $ | 0,41 % |
| Independent Bank Corp | 1 618 | 121,7 k $ | 0,40 % |
| Photronics Inc | 2 964 | 119,8 k $ | 0,40 % |
| Ingredion Inc | 1 052 | 118,5 k $ | 0,39 % |
| Matson Inc | 712 | 116,7 k $ | 0,39 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1 260 | 116,6 k $ | 0,39 % |
| Core Natural Resources Inc | 1 096 | 114,8 k $ | 0,38 % |
| Zions Bancorp NA | 1 988 | 114,5 k $ | 0,38 % |
| United Bankshares Inc/WV | 2 726 | 112,9 k $ | 0,38 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 657 | 112,8 k $ | 0,37 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2 186 | 112,3 k $ | 0,37 % |
| Brink's Co/The | 1 080 | 111,9 k $ | 0,37 % |
| BorgWarner Inc | 2 061 | 111,8 k $ | 0,37 % |
| Western Alliance Bancorp | 1 565 | 110,9 k $ | 0,37 % |
| WESCO International Inc | 402 | 110 k $ | 0,37 % |
| United Fire Group Inc | 2 961 | 109,7 k $ | 0,36 % |
| MKS Inc | 473 | 108,7 k $ | 0,36 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3 709 | 108,4 k $ | 0,36 % |
| MGIC Investment Corp | 4 113 | 108 k $ | 0,36 % |
| Caesars Entertainment Inc | 4 060 | 107,3 k $ | 0,36 % |
| IAC Inc | 2 679 | 107,2 k $ | 0,36 % |
| Sotera Health Co | 7 436 | 106,6 k $ | 0,35 % |
| Radian Group Inc | 3 202 | 105,9 k $ | 0,35 % |
| Avnet Inc | 1 713 | 105,6 k $ | 0,35 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1 294 | 105,4 k $ | 0,35 % |
| Ziff Davis Inc | 2 502 | 105 k $ | 0,35 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1 325 | 104,9 k $ | 0,35 % |
| Teleflex Inc | 873 | 104,4 k $ | 0,35 % |
| LKQ Corp | 3 506 | 103 k $ | 0,34 % |
| ADT Inc | 15 590 | 102,4 k $ | 0,34 % |
| Essent Group Ltd | 1 749 | 102,2 k $ | 0,34 % |
| Macy's Inc | 5 637 | 102 k $ | 0,34 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 518 | 101,2 k $ | 0,34 % |
| NetScout Systems Inc | 3 170 | 100,8 k $ | 0,34 % |
| Bristow Group Inc | 2 138 | 100,3 k $ | 0,33 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 1 107 | 98,7 k $ | 0,33 % |
| Oshkosh Corp | 670 | 98,6 k $ | 0,33 % |
| Silicon Laboratories Inc | 470 | 97,8 k $ | 0,33 % |
| Penske Automotive Group Inc | 648 | 96,9 k $ | 0,32 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1 440 | 96,7 k $ | 0,32 % |
| Bank OZK | 2 103 | 96,5 k $ | 0,32 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2 211 | 95,2 k $ | 0,32 % |
| Air Lease Corp | 1 466 | 95,2 k $ | 0,32 % |
| First Financial Bancorp | 3 409 | 95 k $ | 0,32 % |
| Alkermes PLC | 2 658 | 94 k $ | 0,31 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1 611 | 93,8 k $ | 0,31 % |
| Horace Mann Educators Corp | 2 186 | 93,3 k $ | 0,31 % |