Composition d'Acclivity Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 30,1 M $ dont 29,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 489 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Hawaiian Inc | 2 117 | 52,2 k $ | 0,17 % |
| 202 | Littelfuse Inc | 153 | 51,9 k $ | 0,17 % |
| 203 | Meritage Homes Corp | 834 | 51,6 k $ | 0,17 % |
| 204 | Universal Corp/VA | 971 | 51,2 k $ | 0,17 % |
| 205 | Ultra Clean Holdings Inc | 819 | 50,9 k $ | 0,17 % |
| 206 | AdaptHealth Corp | 4 239 | 50,4 k $ | 0,17 % |
| 207 | CSG Systems International Inc | 630 | 50,4 k $ | 0,17 % |
| 208 | Ashland Inc | 905 | 50,3 k $ | 0,17 % |
| 209 | Silgan Holdings Inc | 1 286 | 49,9 k $ | 0,17 % |
| 210 | Cheesecake Factory Inc/The | 911 | 49,9 k $ | 0,17 % |
| 211 | Ecovyst Inc | 3 877 | 49,9 k $ | 0,17 % |
| 212 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 596 | 49,8 k $ | 0,17 % |
| 213 | Sealed Air Corp | 1 169 | 49,2 k $ | 0,16 % |
| 214 | Gray Media Inc | 11 313 | 49,1 k $ | 0,16 % |
| 215 | Timken Co/The | 485 | 48,8 k $ | 0,16 % |
| 216 | First Bancorp/Southern Pines NC | 862 | 48,6 k $ | 0,16 % |
| 217 | Ryerson Holding Corp | 2 155 | 48,4 k $ | 0,16 % |
| 218 | Stewart Information Services Corp | 781 | 48,1 k $ | 0,16 % |
| 219 | CNO Financial Group Inc | 1 169 | 48 k $ | 0,16 % |
| 220 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 910 | 47,9 k $ | 0,16 % |
| 221 | SkyWest Inc | 521 | 47,8 k $ | 0,16 % |
| 222 | Seneca Foods Corp | 312 | 47,1 k $ | 0,16 % |
| 223 | Global Indemnity Group LLC | 1 716 | 46,7 k $ | 0,16 % |
| 224 | Teladoc Health Inc | 8 573 | 46,7 k $ | 0,16 % |
| 225 | Koppers Holdings Inc | 1 203 | 46,5 k $ | 0,15 % |
| 226 | MGM Resorts International | 1 257 | 46,5 k $ | 0,15 % |
| 227 | ScanSource Inc | 1 272 | 46,2 k $ | 0,15 % |
| 228 | Helios Technologies Inc | 713 | 46,1 k $ | 0,15 % |
| 229 | Pacira BioSciences Inc | 2 030 | 45,9 k $ | 0,15 % |
| 230 | American Eagle Outfitters Inc | 2 746 | 45,9 k $ | 0,15 % |
| 231 | Byline Bancorp Inc | 1 452 | 45,8 k $ | 0,15 % |
| 232 | Jefferies Financial Group Inc | 1 110 | 45,8 k $ | 0,15 % |
| 233 | Vontier Corp | 1 288 | 45,7 k $ | 0,15 % |
| 234 | CNX Resources Corp | 1 180 | 45,5 k $ | 0,15 % |
| 235 | Marcus Corp/The | 2 641 | 45,3 k $ | 0,15 % |
| 236 | Perdoceo Education Corp | 1 197 | 44,5 k $ | 0,15 % |
| 237 | Mister Car Wash Inc | 6 362 | 44,3 k $ | 0,15 % |
| 238 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 769 | 44,3 k $ | 0,15 % |
| 239 | Regional Management Corp | 1 368 | 44,1 k $ | 0,15 % |
| 240 | Amdocs Ltd | 674 | 44 k $ | 0,15 % |
| 241 | Penn Entertainment Inc | 2 918 | 43,9 k $ | 0,15 % |
| 242 | Constellium SE | 1 776 | 43,7 k $ | 0,15 % |
| 243 | WesBanco Inc | 1 252 | 43,2 k $ | 0,14 % |
| 244 | Riley Exploration Permian Inc | 1 183 | 43,1 k $ | 0,14 % |
| 245 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 6 492 | 43 k $ | 0,14 % |
| 246 | Mueller Industries Inc | 388 | 43 k $ | 0,14 % |
| 247 | American Public Education Inc | 745 | 42,4 k $ | 0,14 % |
| 248 | Brighthouse Financial Inc | 705 | 42,2 k $ | 0,14 % |
| 249 | Biglari Holdings Inc | 128 | 42,2 k $ | 0,14 % |
| 250 | Exelixis Inc | 981 | 42,1 k $ | 0,14 % |
| 251 | Forestar Group Inc | 1 715 | 41,9 k $ | 0,14 % |
| 252 | Customers Bancorp Inc | 602 | 41,8 k $ | 0,14 % |
| 253 | ManpowerGroup Inc | 1 408 | 41,5 k $ | 0,14 % |
| 254 | MarineMax Inc | 1 526 | 41,3 k $ | 0,14 % |
| 255 | National Bank Holdings Corp | 1 053 | 41,2 k $ | 0,14 % |
| 256 | Schneider National Inc | 1 564 | 41,2 k $ | 0,14 % |
| 257 | Kaiser Aluminum Corp | 342 | 41,2 k $ | 0,14 % |
| 258 | Atkore Inc | 695 | 40,9 k $ | 0,14 % |
| 259 | Werner Enterprises Inc | 1 380 | 40,6 k $ | 0,14 % |
| 260 | Victoria's Secret & Co | 874 | 40,5 k $ | 0,13 % |
| 261 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 097 | 40,3 k $ | 0,13 % |
| 262 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 535 | 40,3 k $ | 0,13 % |
| 263 | Green Brick Partners Inc | 621 | 40 k $ | 0,13 % |
| 264 | GEO Group Inc/The | 2 372 | 39,9 k $ | 0,13 % |
| 265 | Noble Corp PLC | 810 | 39,7 k $ | 0,13 % |
| 266 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1 177 | 39,6 k $ | 0,13 % |
| 267 | HNI Corp | 1 185 | 39,6 k $ | 0,13 % |
| 268 | Proto Labs Inc | 691 | 39,4 k $ | 0,13 % |
| 269 | Edgewell Personal Care Co | 1 843 | 39,3 k $ | 0,13 % |
| 270 | Quaker Chemical Corp | 313 | 38,9 k $ | 0,13 % |
| 271 | Deluxe Corp | 1 411 | 38,9 k $ | 0,13 % |
| 272 | Veeco Instruments Inc | 1 145 | 38,8 k $ | 0,13 % |
| 273 | Fifth Third Bancorp | 830 | 38,6 k $ | 0,13 % |
| 274 | Mitek Systems Inc | 2 791 | 37,7 k $ | 0,13 % |
| 275 | TriCo Bancshares | 787 | 37,4 k $ | 0,12 % |
| 276 | Hillman Solutions Corp | 4 478 | 37,3 k $ | 0,12 % |
| 277 | Brunswick Corp/DE | 512 | 37,3 k $ | 0,12 % |
| 278 | Heritage Financial Corp/WA | 1 426 | 37,1 k $ | 0,12 % |
| 279 | Enovis Corp | 1 619 | 36,8 k $ | 0,12 % |
| 280 | Titan Machinery Inc | 2 189 | 36,6 k $ | 0,12 % |
| 281 | Boise Cascade Co | 477 | 36,2 k $ | 0,12 % |
| 282 | ATN International Inc | 1 327 | 36,1 k $ | 0,12 % |
| 283 | Stanley Black & Decker Inc | 504 | 35,8 k $ | 0,12 % |
| 284 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 94 | 35,7 k $ | 0,12 % |
| 285 | Glacier Bancorp Inc | 797 | 35,6 k $ | 0,12 % |
| 286 | First Financial Corp | 563 | 35,6 k $ | 0,12 % |
| 287 | Donegal Group Inc | 2 063 | 35,4 k $ | 0,12 % |
| 288 | Cannae Holdings Inc | 3 116 | 35,4 k $ | 0,12 % |
| 289 | ePlus Inc | 470 | 35,4 k $ | 0,12 % |
| 290 | V2X Inc | 509 | 34,9 k $ | 0,12 % |
| 291 | CVB Financial Corp | 1 788 | 34,7 k $ | 0,12 % |
| 292 | Callaway Golf Co | 2 493 | 34,6 k $ | 0,12 % |
| 293 | Cathay General Bancorp | 688 | 34,3 k $ | 0,11 % |
| 294 | TrustCo Bank Corp NY | 783 | 34,3 k $ | 0,11 % |
| 295 | Stepan Co | 684 | 34,2 k $ | 0,11 % |
| 296 | Charles River Laboratories International Inc | 198 | 34,2 k $ | 0,11 % |
| 297 | Ranger Energy Services Inc | 1 989 | 34,1 k $ | 0,11 % |
| 298 | Willis Lease Finance Corp | 200 | 34,1 k $ | 0,11 % |
| 299 | Kyndryl Holdings Inc | 2 581 | 33,9 k $ | 0,11 % |
| 300 | Liberty Energy Inc | 1 175 | 33,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,8 %
- Panama 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 28,3 M $ | 96,41 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 403,8 k $ | 1,38 % |
| 3 | Irlande | 2 | 236 k $ | 0,81 % |
| 4 | Panama | 1 | 144,5 k $ | 0,49 % |
| 5 | Jersey | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 68,2 k $ | 0,23 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 44 k $ | 0,15 % |
| 8 | France | 1 | 43,7 k $ | 0,15 % |
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