Portefeuille d'Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 30,1 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 M $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403,8 k $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 236 k $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144,5 k $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68,2 k $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 44 k $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43,7 k $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BrightView Holdings Inc | 2 869 | 33,8 k $ | 0,11 % |
| 302 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 652 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 303 | Korn Ferry | 535 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 304 | Banner Corp | 551 | 33,4 k $ | 0,11 % |
| 305 | Omnicell Inc | 1 000 | 33,4 k $ | 0,11 % |
| 306 | Sensata Technologies Holding PLC | 947 | 33,4 k $ | 0,11 % |
| 307 | Westamerica BanCorp | 639 | 33,3 k $ | 0,11 % |
| 308 | Conagra Brands Inc | 2 117 | 33,3 k $ | 0,11 % |
| 309 | AdvanSix Inc | 1 362 | 33,2 k $ | 0,11 % |
| 310 | Fulton Financial Corp | 1 622 | 33 k $ | 0,11 % |
| 311 | Sonic Automotive Inc | 479 | 32,8 k $ | 0,11 % |
| 312 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 318 | 32,8 k $ | 0,11 % |
| 313 | JetBlue Airways Corp | 7 404 | 32,7 k $ | 0,11 % |
| 314 | Alaska Air Group Inc | 882 | 32,4 k $ | 0,11 % |
| 315 | Miller Industries Inc/TN | 712 | 32,4 k $ | 0,11 % |
| 316 | Heritage Commerce Corp | 2 595 | 32,4 k $ | 0,11 % |
| 317 | Celanese Corp | 492 | 32,4 k $ | 0,11 % |
| 318 | C&F Financial Corp | 443 | 32,3 k $ | 0,11 % |
| 319 | Intrepid Potash Inc | 750 | 32,1 k $ | 0,11 % |
| 320 | Bandwidth Inc | 1 799 | 32,1 k $ | 0,11 % |
| 321 | Option Care Health Inc | 1 184 | 31,9 k $ | 0,11 % |
| 322 | OPENLANE Inc | 1 092 | 31,8 k $ | 0,11 % |
| 323 | Howard Hughes Holdings Inc | 501 | 31,7 k $ | 0,11 % |
| 324 | HomeTrust Bancshares Inc | 739 | 31,5 k $ | 0,10 % |
| 325 | Henry Schein Inc | 426 | 31,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | LCI Industries | 255 | 31,4 k $ | 0,10 % |
| 327 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 477 | 31,3 k $ | 0,10 % |
| 328 | Rogers Corp | 292 | 31,3 k $ | 0,10 % |
| 329 | CACI International Inc | 57 | 31 k $ | 0,10 % |
| 330 | SandRidge Energy Inc | 1 886 | 30,8 k $ | 0,10 % |
| 331 | Affiliated Managers Group Inc | 111 | 30,7 k $ | 0,10 % |
| 332 | Standard Motor Products Inc | 876 | 30,4 k $ | 0,10 % |
| 333 | Maximus Inc | 470 | 30,1 k $ | 0,10 % |
| 334 | Advance Auto Parts Inc | 569 | 30 k $ | 0,10 % |
| 335 | Digi International Inc | 622 | 30 k $ | 0,10 % |
| 336 | Axos Financial Inc | 351 | 29,9 k $ | 0,10 % |
| 337 | Rush Enterprises Inc | 450 | 29,7 k $ | 0,10 % |
| 338 | O-I Glass Inc | 2 818 | 29,6 k $ | 0,10 % |
| 339 | Golden Entertainment Inc | 1 106 | 29,5 k $ | 0,10 % |
| 340 | Belden Inc | 257 | 29,5 k $ | 0,10 % |
| 341 | FB Financial Corp | 568 | 29,5 k $ | 0,10 % |
| 342 | Greif Inc | 436 | 29,2 k $ | 0,10 % |
| 343 | TD SYNNEX Corp | 172 | 29 k $ | 0,10 % |
| 344 | PC Connection Inc | 491 | 28,7 k $ | 0,10 % |
| 345 | Gates Industrial Corp PLC | 1 259 | 28,5 k $ | 0,09 % |
| 346 | First Mid Bancshares Inc | 691 | 28,5 k $ | 0,09 % |
| 347 | Hanmi Financial Corp | 1 078 | 28,4 k $ | 0,09 % |
| 348 | Safety Insurance Group Inc | 391 | 28,4 k $ | 0,09 % |
| 349 | Hovnanian Enterprises Inc | 256 | 28,4 k $ | 0,09 % |
| 350 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 009 | 28,3 k $ | 0,09 % |
| 351 | Lincoln National Corp | 793 | 28,2 k $ | 0,09 % |
| 352 | Covenant Logistics Group Inc | 1 034 | 28,1 k $ | 0,09 % |
| 353 | Monro Inc | 1 747 | 28 k $ | 0,09 % |
| 354 | Hilton Grand Vacations Inc | 714 | 27,9 k $ | 0,09 % |
| 355 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1 994 | 27,6 k $ | 0,09 % |
| 356 | Strategic Education Inc | 333 | 27,6 k $ | 0,09 % |
| 357 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2 932 | 27,6 k $ | 0,09 % |
| 358 | Community Trust Bancorp Inc | 453 | 27,5 k $ | 0,09 % |
| 359 | AngioDynamics Inc | 2 410 | 27,4 k $ | 0,09 % |
| 360 | Security National Financial Corp | 2 849 | 27 k $ | 0,09 % |
| 361 | Dauch Corporation | 4 549 | 27 k $ | 0,09 % |
| 362 | ABM Industries Inc | 698 | 26,9 k $ | 0,09 % |
| 363 | Virtu Financial Inc | 610 | 26,8 k $ | 0,09 % |
| 364 | OceanFirst Financial Corp | 1 487 | 26,8 k $ | 0,09 % |
| 365 | Varex Imaging Corp | 2 518 | 26,7 k $ | 0,09 % |
| 366 | 1st Source Corp | 386 | 26,7 k $ | 0,09 % |
| 367 | Gentex Corp | 1 213 | 26,5 k $ | 0,09 % |
| 368 | Avient Corp | 727 | 26,4 k $ | 0,09 % |
| 369 | Unity Bancorp Inc | 507 | 26,3 k $ | 0,09 % |
| 370 | Dolby Laboratories Inc | 434 | 26,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | Movado Group Inc | 1 066 | 26 k $ | 0,09 % |
| 372 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 326 | 26 k $ | 0,09 % |
| 373 | Manitowoc Co Inc/The | 2 227 | 25,9 k $ | 0,09 % |
| 374 | Harley-Davidson Inc | 1 266 | 25,6 k $ | 0,09 % |
| 375 | Winnebago Industries Inc | 824 | 25,5 k $ | 0,08 % |
| 376 | Urban Outfitters Inc | 399 | 25,3 k $ | 0,08 % |
| 377 | Gulfport Energy Corp | 119 | 25,2 k $ | 0,08 % |
| 378 | Weyco Group Inc | 784 | 25,1 k $ | 0,08 % |
| 379 | RPC Inc | 3 549 | 25,1 k $ | 0,08 % |
| 380 | Holley Inc | 8 123 | 24,9 k $ | 0,08 % |
| 381 | Independent Bank Corp/MI | 739 | 24,6 k $ | 0,08 % |
| 382 | AGCO Corp | 211 | 24,4 k $ | 0,08 % |
| 383 | Cable One Inc | 268 | 24,4 k $ | 0,08 % |
| 384 | Krispy Kreme Inc | 7 208 | 24,4 k $ | 0,08 % |
| 385 | Mistras Group Inc | 1 648 | 24,4 k $ | 0,08 % |
| 386 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 408 | 24,2 k $ | 0,08 % |
| 387 | Knowles Corp | 939 | 24,1 k $ | 0,08 % |
| 388 | ACCO Brands Corp | 7 992 | 24 k $ | 0,08 % |
| 389 | Driven Brands Holdings Inc | 1 897 | 23,9 k $ | 0,08 % |
| 390 | Legacy Housing Corp | 1 167 | 23,8 k $ | 0,08 % |
| 391 | CTS Corp | 499 | 23,8 k $ | 0,08 % |
| 392 | Paramount Skydance Corp. | 2 617 | 23,6 k $ | 0,08 % |
| 393 | Visteon Corp | 256 | 23,3 k $ | 0,08 % |
| 394 | US Physical Therapy Inc | 308 | 23,1 k $ | 0,08 % |
| 395 | Neogen Corp | 2 455 | 22,8 k $ | 0,08 % |
| 396 | NBT Bancorp Inc | 527 | 22,4 k $ | 0,07 % |
| 397 | Medallion Financial Corp. | 2 600 | 22,3 k $ | 0,07 % |
| 398 | SunCoke Energy Inc | 3 406 | 22,2 k $ | 0,07 % |
| 399 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 856 | 22,1 k $ | 0,07 % |
| 400 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 22 k $ | 0,07 % |