Portfolio von Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403.805,7 $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 235.963,4 $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144.511,9 $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112.294,8 $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68.212,7 $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BrightView Holdings Inc | 2.869 | 33.825,5 $ | 0,11 % |
| 302 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 652 | 33.701,9 $ | 0,11 % |
| 303 | Korn Ferry | 535 | 33.678,3 $ | 0,11 % |
| 304 | Banner Corp | 551 | 33.434,7 $ | 0,11 % |
| 305 | Omnicell Inc | 1.000 | 33.380 $ | 0,11 % |
| 306 | Sensata Technologies Holding PLC | 947 | 33.353,3 $ | 0,11 % |
| 307 | Westamerica BanCorp | 639 | 33.323,9 $ | 0,11 % |
| 308 | Conagra Brands Inc | 2.117 | 33.279,2 $ | 0,11 % |
| 309 | AdvanSix Inc | 1.362 | 33.232,8 $ | 0,11 % |
| 310 | Fulton Financial Corp | 1.622 | 32.991,5 $ | 0,11 % |
| 311 | Sonic Automotive Inc | 479 | 32.845 $ | 0,11 % |
| 312 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.318 | 32.815 $ | 0,11 % |
| 313 | JetBlue Airways Corp | 7.404 | 32.725,7 $ | 0,11 % |
| 314 | Alaska Air Group Inc | 882 | 32.440 $ | 0,11 % |
| 315 | Miller Industries Inc/TN | 712 | 32.431,6 $ | 0,11 % |
| 316 | Heritage Commerce Corp | 2.595 | 32.385,6 $ | 0,11 % |
| 317 | Celanese Corp | 492 | 32.358,8 $ | 0,11 % |
| 318 | C&F Financial Corp | 443 | 32.312,4 $ | 0,11 % |
| 319 | Intrepid Potash Inc | 750 | 32.077,5 $ | 0,11 % |
| 320 | Bandwidth Inc | 1.799 | 32.058,2 $ | 0,11 % |
| 321 | Option Care Health Inc | 1.184 | 31.873,3 $ | 0,11 % |
| 322 | OPENLANE Inc | 1.092 | 31.831,8 $ | 0,11 % |
| 323 | Howard Hughes Holdings Inc | 501 | 31.693,3 $ | 0,11 % |
| 324 | HomeTrust Bancshares Inc | 739 | 31.518,4 $ | 0,10 % |
| 325 | Henry Schein Inc | 426 | 31.396,2 $ | 0,10 % |
| 326 | LCI Industries | 255 | 31.359,9 $ | 0,10 % |
| 327 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 477 | 31.348,4 $ | 0,10 % |
| 328 | Rogers Corp | 292 | 31.340,4 $ | 0,10 % |
| 329 | CACI International Inc | 57 | 31.000,6 $ | 0,10 % |
| 330 | SandRidge Energy Inc | 1.886 | 30.760,7 $ | 0,10 % |
| 331 | Affiliated Managers Group Inc | 111 | 30.713,7 $ | 0,10 % |
| 332 | Standard Motor Products Inc | 876 | 30.432,2 $ | 0,10 % |
| 333 | Maximus Inc | 470 | 30.127 $ | 0,10 % |
| 334 | Advance Auto Parts Inc | 569 | 30.014,8 $ | 0,10 % |
| 335 | Digi International Inc | 622 | 29.980,4 $ | 0,10 % |
| 336 | Axos Financial Inc | 351 | 29.866,6 $ | 0,10 % |
| 337 | Rush Enterprises Inc | 450 | 29.749,5 $ | 0,10 % |
| 338 | O-I Glass Inc | 2.818 | 29.617,2 $ | 0,10 % |
| 339 | Golden Entertainment Inc | 1.106 | 29.519,1 $ | 0,10 % |
| 340 | Belden Inc | 257 | 29.511,3 $ | 0,10 % |
| 341 | FB Financial Corp | 568 | 29.501,9 $ | 0,10 % |
| 342 | Greif Inc | 436 | 29.242,5 $ | 0,10 % |
| 343 | TD SYNNEX Corp | 172 | 29.018,1 $ | 0,10 % |
| 344 | PC Connection Inc | 491 | 28.703,9 $ | 0,10 % |
| 345 | Gates Industrial Corp PLC | 1.259 | 28.466 $ | 0,09 % |
| 346 | First Mid Bancshares Inc | 691 | 28.462,3 $ | 0,09 % |
| 347 | Hanmi Financial Corp | 1.078 | 28.416,1 $ | 0,09 % |
| 348 | Safety Insurance Group Inc | 391 | 28.402,2 $ | 0,09 % |
| 349 | Hovnanian Enterprises Inc | 256 | 28.393 $ | 0,09 % |
| 350 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.009 | 28.262,1 $ | 0,09 % |
| 351 | Lincoln National Corp | 793 | 28.151,5 $ | 0,09 % |
| 352 | Covenant Logistics Group Inc | 1.034 | 28.073,1 $ | 0,09 % |
| 353 | Monro Inc | 1.747 | 28.021,9 $ | 0,09 % |
| 354 | Hilton Grand Vacations Inc | 714 | 27.931,7 $ | 0,09 % |
| 355 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1.994 | 27.636,8 $ | 0,09 % |
| 356 | Strategic Education Inc | 333 | 27.625,7 $ | 0,09 % |
| 357 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.932 | 27.619,4 $ | 0,09 % |
| 358 | Community Trust Bancorp Inc | 453 | 27.506,2 $ | 0,09 % |
| 359 | AngioDynamics Inc | 2.410 | 27.401,7 $ | 0,09 % |
| 360 | Security National Financial Corp | 2.849 | 27.008,5 $ | 0,09 % |
| 361 | Dauch Corporation | 4.549 | 26.975,6 $ | 0,09 % |
| 362 | ABM Industries Inc | 698 | 26.887 $ | 0,09 % |
| 363 | Virtu Financial Inc | 610 | 26.827,8 $ | 0,09 % |
| 364 | OceanFirst Financial Corp | 1.487 | 26.825,5 $ | 0,09 % |
| 365 | Varex Imaging Corp | 2.518 | 26.716 $ | 0,09 % |
| 366 | 1st Source Corp | 386 | 26.715,1 $ | 0,09 % |
| 367 | Gentex Corp | 1.213 | 26.504,1 $ | 0,09 % |
| 368 | Avient Corp | 727 | 26.390,1 $ | 0,09 % |
| 369 | Unity Bancorp Inc | 507 | 26.277,8 $ | 0,09 % |
| 370 | Dolby Laboratories Inc | 434 | 26.066 $ | 0,09 % |
| 371 | Movado Group Inc | 1.066 | 26.031,7 $ | 0,09 % |
| 372 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.326 | 25.976,3 $ | 0,09 % |
| 373 | Manitowoc Co Inc/The | 2.227 | 25.944,6 $ | 0,09 % |
| 374 | Harley-Davidson Inc | 1.266 | 25.598,5 $ | 0,09 % |
| 375 | Winnebago Industries Inc | 824 | 25.535,8 $ | 0,08 % |
| 376 | Urban Outfitters Inc | 399 | 25.276,7 $ | 0,08 % |
| 377 | Gulfport Energy Corp | 119 | 25.176,8 $ | 0,08 % |
| 378 | Weyco Group Inc | 784 | 25.127,2 $ | 0,08 % |
| 379 | RPC Inc | 3.549 | 25.126,9 $ | 0,08 % |
| 380 | Holley Inc | 8.123 | 24.937,6 $ | 0,08 % |
| 381 | Independent Bank Corp/MI | 739 | 24.608,7 $ | 0,08 % |
| 382 | AGCO Corp | 211 | 24.448,6 $ | 0,08 % |
| 383 | Cable One Inc | 268 | 24.444,3 $ | 0,08 % |
| 384 | Krispy Kreme Inc | 7.208 | 24.435,1 $ | 0,08 % |
| 385 | Mistras Group Inc | 1.648 | 24.357,4 $ | 0,08 % |
| 386 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 408 | 24.182,2 $ | 0,08 % |
| 387 | Knowles Corp | 939 | 24.113,5 $ | 0,08 % |
| 388 | ACCO Brands Corp | 7.992 | 23.976 $ | 0,08 % |
| 389 | Driven Brands Holdings Inc | 1.897 | 23.921,2 $ | 0,08 % |
| 390 | Legacy Housing Corp | 1.167 | 23.841,8 $ | 0,08 % |
| 391 | CTS Corp | 499 | 23.832,2 $ | 0,08 % |
| 392 | Paramount Skydance Corp. | 2.617 | 23.605,3 $ | 0,08 % |
| 393 | Visteon Corp | 256 | 23.324,2 $ | 0,08 % |
| 394 | US Physical Therapy Inc | 308 | 23.087,7 $ | 0,08 % |
| 395 | Neogen Corp | 2.455 | 22.807 $ | 0,08 % |
| 396 | NBT Bancorp Inc | 527 | 22.439,7 $ | 0,07 % |
| 397 | Medallion Financial Corp. | 2.600 | 22.256 $ | 0,07 % |
| 398 | SunCoke Energy Inc | 3.406 | 22.173,1 $ | 0,07 % |
| 399 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 856 | 22.127,6 $ | 0,07 % |
| 400 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 21.961,5 $ | 0,07 % |