Zusammensetzung von Acclivity Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 30,1 Mio. $ davon 29,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 489 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hilltop Holdings Inc | 613 | 21.957,7 $ | 0,07 % |
| 402 | G-III Apparel Group Ltd | 786 | 21.772,2 $ | 0,07 % |
| 403 | Gentherm Inc | 783 | 21.751,7 $ | 0,07 % |
| 404 | Carriage Services Inc | 472 | 21.551,5 $ | 0,07 % |
| 405 | Beazer Homes USA Inc | 1.120 | 21.548,8 $ | 0,07 % |
| 406 | Angi Inc | 3.127 | 21.420 $ | 0,07 % |
| 407 | Interface Inc | 857 | 21.356,4 $ | 0,07 % |
| 408 | Middleby Corp/The | 160 | 21.212,8 $ | 0,07 % |
| 409 | BlueLinx Holdings Inc | 387 | 20.967,7 $ | 0,07 % |
| 410 | AMC Networks Inc | 3.066 | 20.818,1 $ | 0,07 % |
| 411 | Huntsman Corp | 1.542 | 20.524 $ | 0,07 % |
| 412 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2.871 | 20.498,9 $ | 0,07 % |
| 413 | ANI Pharmaceuticals Inc | 266 | 20.455,4 $ | 0,07 % |
| 414 | Avanos Medical Inc | 1.437 | 20.132,4 $ | 0,07 % |
| 415 | Univest Financial Corp | 577 | 19.768 $ | 0,07 % |
| 416 | ICU Medical Inc | 152 | 19.630,8 $ | 0,07 % |
| 417 | First Horizon Corp | 858 | 19.528,1 $ | 0,06 % |
| 418 | NETGEAR Inc | 872 | 19.044,5 $ | 0,06 % |
| 419 | Ribbon Communications Inc | 8.952 | 18.978,2 $ | 0,06 % |
| 420 | Park-Ohio Holdings Corp | 788 | 18.943,5 $ | 0,06 % |
| 421 | CNB Financial Corp/PA | 649 | 18.795 $ | 0,06 % |
| 422 | MillerKnoll Inc | 1.282 | 18.537,7 $ | 0,06 % |
| 423 | Commercial Metals Co | 301 | 18.490,4 $ | 0,06 % |
| 424 | Veradigm Inc | 3.974 | 18.479,1 $ | 0,06 % |
| 425 | Midland States Bancorp Inc | 828 | 18.472,7 $ | 0,06 % |
| 426 | Capital Bancorp Inc | 621 | 18.468,5 $ | 0,06 % |
| 427 | Matthews International Corp | 713 | 18.409,7 $ | 0,06 % |
| 428 | Financial Institutions Inc | 580 | 18.391,8 $ | 0,06 % |
| 429 | World Kinect Corp | 793 | 18.294,5 $ | 0,06 % |
| 430 | Virtus Investment Partners Inc | 136 | 18.271,6 $ | 0,06 % |
| 431 | CoreCivic Inc | 962 | 18.191,4 $ | 0,06 % |
| 432 | Five Point Holdings LLC | 3.755 | 18.174,2 $ | 0,06 % |
| 433 | Hayward Holdings Inc | 1.353 | 18.103,1 $ | 0,06 % |
| 434 | Bumble Inc | 5.530 | 18.027,8 $ | 0,06 % |
| 435 | ICF International Inc | 273 | 17.824,2 $ | 0,06 % |
| 436 | Home Bancorp Inc | 290 | 17.568,2 $ | 0,06 % |
| 437 | Marten Transport Ltd | 1.336 | 17.541,7 $ | 0,06 % |
| 438 | AMN Healthcare Services Inc | 954 | 17.496,4 $ | 0,06 % |
| 439 | Republic Bancorp Inc/KY | 243 | 17.143,7 $ | 0,06 % |
| 440 | La-Z-Boy Inc | 530 | 17.034,2 $ | 0,06 % |
| 441 | Skyworks Solutions Inc | 318 | 17.028,9 $ | 0,06 % |
| 442 | LGI Homes Inc | 426 | 16.839,8 $ | 0,06 % |
| 443 | ASGN Inc | 435 | 16.838,9 $ | 0,06 % |
| 444 | QuidelOrtho Corp | 1.015 | 16.676,5 $ | 0,06 % |
| 445 | Shoe Carnival Inc | 1.068 | 16.650,1 $ | 0,06 % |
| 446 | Gibraltar Industries Inc | 415 | 16.546,1 $ | 0,06 % |
| 447 | HighPeak Energy Inc | 2.395 | 16.525,5 $ | 0,05 % |
| 448 | Kimball Electronics Inc | 676 | 16.014,4 $ | 0,05 % |
| 449 | Ethan Allen Interiors Inc | 715 | 15.915,9 $ | 0,05 % |
| 450 | Kelly Services Inc | 1.773 | 15.691,1 $ | 0,05 % |
| 451 | Insteel Industries Inc | 466 | 15.662,3 $ | 0,05 % |
| 452 | BayCom Corp | 512 | 15.219,2 $ | 0,05 % |
| 453 | Compass Diversified Holdings | 1.928 | 15.154,1 $ | 0,05 % |
| 454 | TTM Technologies Inc | 155 | 15.100,1 $ | 0,05 % |
| 455 | FONAR Corp | 811 | 15.052,2 $ | 0,05 % |
| 456 | Microvast Holdings Inc | 9.635 | 14.452,5 $ | 0,05 % |
| 457 | American Woodmark Corp | 352 | 14.020,2 $ | 0,05 % |
| 458 | USANA Health Sciences Inc | 799 | 13.958,5 $ | 0,05 % |
| 459 | Beacon Financial Corp | 462 | 13.860 $ | 0,05 % |
| 460 | Alamo Group Inc | 80 | 13.197,6 $ | 0,04 % |
| 461 | Repay Holdings Corp | 4.841 | 12.586,6 $ | 0,04 % |
| 462 | GoodRx Holdings Inc | 6.374 | 12.493 $ | 0,04 % |
| 463 | Grocery Outlet Holding Corp | 1.715 | 12.090,8 $ | 0,04 % |
| 464 | Tutor Perini Corp | 151 | 11.655,7 $ | 0,04 % |
| 465 | CONMED Corp | 317 | 11.209,1 $ | 0,04 % |
| 466 | Sanmina Corp | 86 | 11.149 $ | 0,04 % |
| 467 | Rayonier Advanced Materials Inc | 990 | 10.959,3 $ | 0,04 % |
| 468 | Insight Enterprises Inc | 162 | 10.855,6 $ | 0,04 % |
| 469 | Portillo's Inc | 1.929 | 10.204,4 $ | 0,03 % |
| 470 | RCI Hospitality Holdings Inc | 419 | 9557,4 $ | 0,03 % |
| 471 | MGP Ingredients Inc | 466 | 8569,7 $ | 0,03 % |
| 472 | Fox Factory Holding Corp | 514 | 8460,4 $ | 0,03 % |
| 473 | Escalade Inc | 481 | 8258,8 $ | 0,03 % |
| 474 | Sierra Bancorp | 240 | 8140,8 $ | 0,03 % |
| 475 | Mercury Systems Inc | 108 | 7874,3 $ | 0,03 % |
| 476 | FS Bancorp Inc | 196 | 7563,6 $ | 0,03 % |
| 477 | Colony Bankcorp Inc | 378 | 7548,7 $ | 0,03 % |
| 478 | DMC Global Inc | 1.398 | 7283,6 $ | 0,02 % |
| 479 | United Bancshares Inc/OH | 172 | 6630,6 $ | 0,02 % |
| 480 | Utah Medical Products Inc | 83 | 5145,2 $ | 0,02 % |
| 481 | Acme United Corp | 104 | 4670,6 $ | 0,02 % |
| 482 | Eastern Co/The | 189 | 3825,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Innoviva Inc | 147 | 3425,1 $ | 0,01 % |
| 484 | Eagle Bancorp Montana Inc | 166 | 3416,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Ranpak Holdings Corp | 208 | 742,6 $ | 0,00 % |
| 486 | Ramaco Resources Inc | 54 | 548,3 $ | 0,00 % |
| 487 | Tandy Leather Factory Inc | 149 | 344,2 $ | 0,00 % |
| 488 | Ark Restaurants Corp | 10 | 65,6 $ | 0,00 % |
| 489 | Republic First Bancorp Inc. | 3.100 | 0,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,8 %
- Panama 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 28,3 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 403.805,7 $ | 1,38 % |
| 3 | Irland | 2 | 235.963,4 $ | 0,81 % |
| 4 | Panama | 1 | 144.511,9 $ | 0,49 % |
| 5 | Jersey | 1 | 112.294,8 $ | 0,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 68.212,7 $ | 0,23 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Acclivity Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063456