Portefeuille d'Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 30,1 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 M $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403,8 k $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 236 k $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144,5 k $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68,2 k $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 44 k $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43,7 k $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hilltop Holdings Inc | 613 | 22 k $ | 0,07 % |
| 402 | G-III Apparel Group Ltd | 786 | 21,8 k $ | 0,07 % |
| 403 | Gentherm Inc | 783 | 21,8 k $ | 0,07 % |
| 404 | Carriage Services Inc | 472 | 21,6 k $ | 0,07 % |
| 405 | Beazer Homes USA Inc | 1 120 | 21,5 k $ | 0,07 % |
| 406 | Angi Inc | 3 127 | 21,4 k $ | 0,07 % |
| 407 | Interface Inc | 857 | 21,4 k $ | 0,07 % |
| 408 | Middleby Corp/The | 160 | 21,2 k $ | 0,07 % |
| 409 | BlueLinx Holdings Inc | 387 | 21 k $ | 0,07 % |
| 410 | AMC Networks Inc | 3 066 | 20,8 k $ | 0,07 % |
| 411 | Huntsman Corp | 1 542 | 20,5 k $ | 0,07 % |
| 412 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2 871 | 20,5 k $ | 0,07 % |
| 413 | ANI Pharmaceuticals Inc | 266 | 20,5 k $ | 0,07 % |
| 414 | Avanos Medical Inc | 1 437 | 20,1 k $ | 0,07 % |
| 415 | Univest Financial Corp | 577 | 19,8 k $ | 0,07 % |
| 416 | ICU Medical Inc | 152 | 19,6 k $ | 0,07 % |
| 417 | First Horizon Corp | 858 | 19,5 k $ | 0,06 % |
| 418 | NETGEAR Inc | 872 | 19 k $ | 0,06 % |
| 419 | Ribbon Communications Inc | 8 952 | 19 k $ | 0,06 % |
| 420 | Park-Ohio Holdings Corp | 788 | 18,9 k $ | 0,06 % |
| 421 | CNB Financial Corp/PA | 649 | 18,8 k $ | 0,06 % |
| 422 | MillerKnoll Inc | 1 282 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 423 | Commercial Metals Co | 301 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 424 | Veradigm Inc | 3 974 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 425 | Midland States Bancorp Inc | 828 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 426 | Capital Bancorp Inc | 621 | 18,5 k $ | 0,06 % |
| 427 | Matthews International Corp | 713 | 18,4 k $ | 0,06 % |
| 428 | Financial Institutions Inc | 580 | 18,4 k $ | 0,06 % |
| 429 | World Kinect Corp | 793 | 18,3 k $ | 0,06 % |
| 430 | Virtus Investment Partners Inc | 136 | 18,3 k $ | 0,06 % |
| 431 | CoreCivic Inc | 962 | 18,2 k $ | 0,06 % |
| 432 | Five Point Holdings LLC | 3 755 | 18,2 k $ | 0,06 % |
| 433 | Hayward Holdings Inc | 1 353 | 18,1 k $ | 0,06 % |
| 434 | Bumble Inc | 5 530 | 18 k $ | 0,06 % |
| 435 | ICF International Inc | 273 | 17,8 k $ | 0,06 % |
| 436 | Home Bancorp Inc | 290 | 17,6 k $ | 0,06 % |
| 437 | Marten Transport Ltd | 1 336 | 17,5 k $ | 0,06 % |
| 438 | AMN Healthcare Services Inc | 954 | 17,5 k $ | 0,06 % |
| 439 | Republic Bancorp Inc/KY | 243 | 17,1 k $ | 0,06 % |
| 440 | La-Z-Boy Inc | 530 | 17 k $ | 0,06 % |
| 441 | Skyworks Solutions Inc | 318 | 17 k $ | 0,06 % |
| 442 | LGI Homes Inc | 426 | 16,8 k $ | 0,06 % |
| 443 | ASGN Inc | 435 | 16,8 k $ | 0,06 % |
| 444 | QuidelOrtho Corp | 1 015 | 16,7 k $ | 0,06 % |
| 445 | Shoe Carnival Inc | 1 068 | 16,7 k $ | 0,06 % |
| 446 | Gibraltar Industries Inc | 415 | 16,5 k $ | 0,06 % |
| 447 | HighPeak Energy Inc | 2 395 | 16,5 k $ | 0,05 % |
| 448 | Kimball Electronics Inc | 676 | 16 k $ | 0,05 % |
| 449 | Ethan Allen Interiors Inc | 715 | 15,9 k $ | 0,05 % |
| 450 | Kelly Services Inc | 1 773 | 15,7 k $ | 0,05 % |
| 451 | Insteel Industries Inc | 466 | 15,7 k $ | 0,05 % |
| 452 | BayCom Corp | 512 | 15,2 k $ | 0,05 % |
| 453 | Compass Diversified Holdings | 1 928 | 15,2 k $ | 0,05 % |
| 454 | TTM Technologies Inc | 155 | 15,1 k $ | 0,05 % |
| 455 | FONAR Corp | 811 | 15,1 k $ | 0,05 % |
| 456 | Microvast Holdings Inc | 9 635 | 14,5 k $ | 0,05 % |
| 457 | American Woodmark Corp | 352 | 14 k $ | 0,05 % |
| 458 | USANA Health Sciences Inc | 799 | 14 k $ | 0,05 % |
| 459 | Beacon Financial Corp | 462 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 460 | Alamo Group Inc | 80 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Repay Holdings Corp | 4 841 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | GoodRx Holdings Inc | 6 374 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 463 | Grocery Outlet Holding Corp | 1 715 | 12,1 k $ | 0,04 % |
| 464 | Tutor Perini Corp | 151 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | CONMED Corp | 317 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | Sanmina Corp | 86 | 11,1 k $ | 0,04 % |
| 467 | Rayonier Advanced Materials Inc | 990 | 11 k $ | 0,04 % |
| 468 | Insight Enterprises Inc | 162 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Portillo's Inc | 1 929 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 470 | RCI Hospitality Holdings Inc | 419 | 9,6 k $ | 0,03 % |
| 471 | MGP Ingredients Inc | 466 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 472 | Fox Factory Holding Corp | 514 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 473 | Escalade Inc | 481 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 474 | Sierra Bancorp | 240 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 475 | Mercury Systems Inc | 108 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 476 | FS Bancorp Inc | 196 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | Colony Bankcorp Inc | 378 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | DMC Global Inc | 1 398 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 479 | United Bancshares Inc/OH | 172 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Utah Medical Products Inc | 83 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 481 | Acme United Corp | 104 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 482 | Eastern Co/The | 189 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 483 | Innoviva Inc | 147 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 484 | Eagle Bancorp Montana Inc | 166 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | Ranpak Holdings Corp | 208 | 742,6 $ | 0,00 % |
| 486 | Ramaco Resources Inc | 54 | 548,3 $ | 0,00 % |
| 487 | Tandy Leather Factory Inc | 149 | 344,2 $ | 0,00 % |
| 488 | Ark Restaurants Corp | 10 | 65,6 $ | 0,00 % |
| 489 | Republic First Bancorp Inc. | 3 100 | 0,3 $ |