Composition de Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 227 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Littelfuse Inc | 66 230 | 26,8 M $ | 1,21 % |
| 2 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 385 290 | 25 M $ | 1,13 % |
| 3 | Meritage Homes Corp | 350 570 | 23,6 M $ | 1,07 % |
| 4 | National Fuel Gas Co | 266 150 | 22,5 M $ | 1,02 % |
| 5 | ArcBest Corp | 175 220 | 22,4 M $ | 1,01 % |
| 6 | Rayonier Inc | 1 053 130 | 22,3 M $ | 1,01 % |
| 7 | Kite Realty Group Trust | 851 020 | 22,3 M $ | 1,01 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 766 850 | 22,2 M $ | 1,00 % |
| 9 | UFP Industries Inc | 242 875 | 21,7 M $ | 0,98 % |
| 10 | Polaris Inc | 324 308 | 21,5 M $ | 0,97 % |
| 11 | Advance Auto Parts Inc | 358 409 | 21,3 M $ | 0,96 % |
| 12 | Essent Group Ltd | 349 690 | 21,2 M $ | 0,96 % |
| 13 | Scorpio Tankers Inc | 259 800 | 21,1 M $ | 0,96 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 810 960 | 20,8 M $ | 0,94 % |
| 15 | JBT Marel Corp | 172 340 | 20,4 M $ | 0,92 % |
| 16 | StoneX Group Inc | 191 335 | 20,3 M $ | 0,92 % |
| 17 | Kirby Corp | 134 761 | 20,3 M $ | 0,92 % |
| 18 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 428 277 | 20,1 M $ | 0,91 % |
| 19 | Andersons Inc/The | 251 087 | 19,7 M $ | 0,89 % |
| 20 | Teleflex Inc | 159 140 | 19,7 M $ | 0,89 % |
| 21 | BankUnited Inc | 422 626 | 19,6 M $ | 0,89 % |
| 22 | PBF Energy Inc | 446 340 | 19,4 M $ | 0,88 % |
| 23 | Chemours Co/The | 684 982 | 18,5 M $ | 0,84 % |
| 24 | PACS Group Inc | 548 318 | 18,4 M $ | 0,83 % |
| 25 | F&G Annuities & Life Inc | 637 070 | 18,2 M $ | 0,83 % |
| 26 | Kinetik Holdings Inc | 355 326 | 18 M $ | 0,81 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 197 790 | 17,9 M $ | 0,81 % |
| 28 | COPT Defense Properties | 558 130 | 17,4 M $ | 0,79 % |
| 29 | Vontier Corp | 481 670 | 17,3 M $ | 0,78 % |
| 30 | WaFd Inc | 484 599 | 17,2 M $ | 0,78 % |
| 31 | Banc of California Inc | 911 050 | 17,1 M $ | 0,77 % |
| 32 | Minerals Technologies Inc | 227 940 | 16,4 M $ | 0,74 % |
| 33 | Macerich Co/The | 750 100 | 16,3 M $ | 0,74 % |
| 34 | Delek US Holdings Inc | 347 410 | 16,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | Korn Ferry | 241 365 | 16 M $ | 0,73 % |
| 36 | Atlas Energy Solutions Inc | 918 780 | 16 M $ | 0,72 % |
| 37 | Werner Enterprises Inc | 432 120 | 15,9 M $ | 0,72 % |
| 38 | Thermon Group Holdings Inc | 260 966 | 15,8 M $ | 0,71 % |
| 39 | HNI Corp | 420 782 | 15,4 M $ | 0,70 % |
| 40 | Centerra Gold Inc | 881 220 | 15,3 M $ | 0,69 % |
| 41 | Four Corners Property Trust Inc | 599 050 | 15,3 M $ | 0,69 % |
| 42 | RLJ Lodging Trust | 1 853 490 | 15,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Americold Realty Trust Inc | 1 248 304 | 15,3 M $ | 0,69 % |
| 44 | Rogers Corp | 111 620 | 15,2 M $ | 0,69 % |
| 45 | Newmark Group Inc | 883 242 | 14,2 M $ | 0,64 % |
| 46 | Highwoods Properties Inc | 581 950 | 14,1 M $ | 0,64 % |
| 47 | Euronet Worldwide Inc | 194 776 | 14,1 M $ | 0,64 % |
| 48 | ARMOUR Residential REIT Inc | 798 590 | 14 M $ | 0,63 % |
| 49 | Western Union Co/The | 1 514 990 | 13,8 M $ | 0,62 % |
| 50 | Talos Energy Inc | 862 972 | 13,7 M $ | 0,62 % |
| 51 | Ecovyst Inc | 968 450 | 13,7 M $ | 0,62 % |
| 52 | Walker & Dunlop Inc | 269 700 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 53 | National Vision Holdings Inc | 580 832 | 13,5 M $ | 0,61 % |
| 54 | Torex Gold Resources Inc | 322 562 | 13,3 M $ | 0,60 % |
| 55 | Cavco Industries Inc | 25 627 | 13 M $ | 0,59 % |
| 56 | Hilltop Holdings Inc | 341 988 | 12,9 M $ | 0,58 % |
| 57 | Greenbrier Cos Inc/The | 261 376 | 12,8 M $ | 0,58 % |
| 58 | American Assets Trust Inc | 615 300 | 12,8 M $ | 0,58 % |
| 59 | Douglas Emmett Inc | 1 174 880 | 12,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | Neogen Corp | 1 339 281 | 12,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Greif Inc | 191 817 | 12,5 M $ | 0,57 % |
| 62 | Flywire Corp | 920 490 | 12,4 M $ | 0,56 % |
| 63 | Towne Bank/Portsmouth VA | 348 302 | 12,4 M $ | 0,56 % |
| 64 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 224 368 | 12 M $ | 0,54 % |
| 65 | Century Communities Inc | 213 529 | 12 M $ | 0,54 % |
| 66 | Safehold Inc | 741 060 | 11,9 M $ | 0,54 % |
| 67 | Healthcare Services Group Inc | 547 206 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 68 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 021 280 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 69 | Neptune Insurance Holdings Inc | 465 661 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 70 | Horace Mann Educators Corp | 255 941 | 11,6 M $ | 0,53 % |
| 71 | Dynex Capital Inc | 832 890 | 11,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | Ryerson Holding Corp | 407 225 | 11,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Southern First Bancshares Inc | 199 682 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 74 | Dole PLC | 735 451 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 75 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 013 040 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 76 | Movado Group Inc | 409 072 | 11,1 M $ | 0,50 % |
| 77 | CBIZ Inc | 364 370 | 11,1 M $ | 0,50 % |
| 78 | iShares Russell 2000 Value ETF | 53 205 | 11,1 M $ | 0,50 % |
| 79 | Astrana Health Inc | 321 660 | 11 M $ | 0,50 % |
| 80 | ICF International Inc | 152 030 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 81 | Methode Electronics Inc | 1 349 866 | 10,8 M $ | 0,49 % |
| 82 | Alaska Air Group Inc | 273 200 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 83 | Acadia Healthcare Co Inc | 411 040 | 10,6 M $ | 0,48 % |
| 84 | Bruker Corp | 285 080 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 85 | EVERTEC Inc | 351 934 | 10,4 M $ | 0,47 % |
| 86 | Natural Gas Services Group Inc | 250 420 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 87 | Costamare Inc | 602 770 | 10 M $ | 0,45 % |
| 88 | Payoneer Global Inc | 1 993 678 | 9,9 M $ | 0,45 % |
| 89 | ProPetro Holding Corp | 578 200 | 9,9 M $ | 0,45 % |
| 90 | Ring Energy Inc | 5 265 636 | 9,9 M $ | 0,45 % |
| 91 | W&T Offshore Inc | 2 337 936 | 9,8 M $ | 0,45 % |
| 92 | Carter's Inc | 271 820 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 93 | Helen of Troy Ltd | 422 659 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 94 | Boston Beer Co Inc/The | 41 216 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 95 | Forestar Group Inc | 344 656 | 9,7 M $ | 0,44 % |
| 96 | Empire State Realty Trust Inc | 1 737 950 | 9,7 M $ | 0,44 % |
| 97 | ASGN Inc | 458 009 | 9,7 M $ | 0,44 % |
| 98 | Stepan Co | 190 770 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 99 | Marten Transport Ltd | 632 470 | 9,5 M $ | 0,43 % |
| 100 | Ampco-Pittsburgh Corp | 872 785 | 9,5 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 1,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Monaco 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Panama 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- France 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 2 Md $ | 89,73 % |
| 2 | Canada | 4 | 40,9 M $ | 1,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 31,2 M $ | 1,42 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 30,9 M $ | 1,41 % |
| 5 | Monaco | 2 | 27,5 M $ | 1,25 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 17,6 M $ | 0,80 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 14,9 M $ | 0,68 % |
| 8 | Israël | 3 | 13,9 M $ | 0,64 % |
| 9 | Panama | 1 | 12 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 1 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 10,4 M $ | 0,47 % |
| 12 | France | 1 | 7,5 M $ | 0,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Small Cap Value Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012102