Composition de Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 225 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBT Marel Corp | 243 821 | 33,8 M $ | 1,35 % |
| 2 | Terex Corp | 518 550 | 32,6 M $ | 1,31 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 2 248 110 | 32 M $ | 1,28 % |
| 4 | Essent Group Ltd | 444 440 | 29,3 M $ | 1,17 % |
| 5 | Rayonier Inc | 1 310 390 | 28,5 M $ | 1,14 % |
| 6 | PBF Energy Inc | 371 700 | 26,9 M $ | 1,08 % |
| 7 | PACS Group Inc | 583 718 | 26,9 M $ | 1,08 % |
| 8 | Itron Inc | 264 400 | 26,4 M $ | 1,06 % |
| 9 | Meritage Homes Corp | 373 370 | 26,2 M $ | 1,05 % |
| 10 | Kite Realty Group Trust | 906 320 | 25,9 M $ | 1,04 % |
| 11 | Dolby Laboratories Inc | 416 906 | 24,5 M $ | 0,98 % |
| 12 | RLJ Lodging Trust | 1 973 590 | 24,2 M $ | 0,97 % |
| 13 | Vontier Corp | 750 620 | 24,1 M $ | 0,97 % |
| 14 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 283 450 | 23,3 M $ | 0,93 % |
| 15 | Teleflex Inc | 169 440 | 23,2 M $ | 0,93 % |
| 16 | Parsons Corp | 512 850 | 22,7 M $ | 0,91 % |
| 17 | BankUnited Inc | 485 466 | 22,6 M $ | 0,91 % |
| 18 | COPT Defense Properties | 594 530 | 22,6 M $ | 0,90 % |
| 19 | UFP Industries Inc | 258 675 | 22,4 M $ | 0,90 % |
| 20 | Dynex Capital Inc | 1 724 180 | 21,9 M $ | 0,88 % |
| 21 | Polaris Inc | 323 668 | 21,7 M $ | 0,87 % |
| 22 | Banc of California Inc | 1 125 040 | 21,5 M $ | 0,86 % |
| 23 | ArcBest Corp | 148 430 | 21,4 M $ | 0,86 % |
| 24 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 381 609 | 21,2 M $ | 0,85 % |
| 25 | Korn Ferry | 256 965 | 21,1 M $ | 0,85 % |
| 26 | F&G Annuities & Life Inc | 738 580 | 21,1 M $ | 0,85 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 277 900 | 21 M $ | 0,84 % |
| 28 | WaFd Inc | 563 639 | 20,7 M $ | 0,83 % |
| 29 | Highwoods Properties Inc | 619 650 | 20,5 M $ | 0,82 % |
| 30 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 520 977 | 20,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | HNI Corp | 448 082 | 20,2 M $ | 0,81 % |
| 32 | Kinetik Holdings Inc | 378 326 | 19,1 M $ | 0,77 % |
| 33 | Alaska Air Group Inc | 401 990 | 19,1 M $ | 0,76 % |
| 34 | Delek US Holdings Inc | 280 730 | 19,1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Americold Realty Trust Inc | 1 329 204 | 18,7 M $ | 0,75 % |
| 36 | Minerals Technologies Inc | 242 740 | 18,5 M $ | 0,74 % |
| 37 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 183 870 | 17,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | Greif Inc | 204 117 | 17,7 M $ | 0,71 % |
| 39 | Methode Electronics Inc | 1 259 306 | 17,6 M $ | 0,71 % |
| 40 | Crane NXT Co | 339 040 | 17,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1 050 070 | 17,3 M $ | 0,69 % |
| 42 | Werner Enterprises Inc | 460 120 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | Neogen Corp | 1 425 981 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Louisiana-Pacific Corp | 236 990 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 45 | Andersons Inc/The | 238 447 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 46 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 529 458 | 16,8 M $ | 0,67 % |
| 47 | Movado Group Inc | 435 572 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 48 | ICF International Inc | 204 190 | 16,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Euronet Worldwide Inc | 230 726 | 16,5 M $ | 0,66 % |
| 50 | Four Corners Property Trust Inc | 637 850 | 16,3 M $ | 0,65 % |
| 51 | Walker & Dunlop Inc | 324 020 | 16,1 M $ | 0,65 % |
| 52 | National Vision Holdings Inc | 730 222 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| 53 | Firstsun Capital Bancorp | 411 046 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| 54 | EVERTEC Inc | 514 684 | 15,7 M $ | 0,63 % |
| 55 | American Assets Trust Inc | 655 300 | 15,5 M $ | 0,62 % |
| 56 | Century Communities Inc | 227 429 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 57 | Centerra Gold Inc | 884 620 | 15,2 M $ | 0,61 % |
| 58 | Cavco Industries Inc | 27 427 | 15 M $ | 0,60 % |
| 59 | Boston Beer Co Inc/The | 81 706 | 15 M $ | 0,60 % |
| 60 | Edgewell Personal Care Co | 545 216 | 14,8 M $ | 0,59 % |
| 61 | Douglas Emmett Inc | 1 251 080 | 14,8 M $ | 0,59 % |
| 62 | Ryerson Holding Corp | 526 665 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 63 | Kirby Corp | 111 535 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 64 | UWM Holdings Corp | 7 983 610 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 65 | Coty Inc | 5 244 190 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 66 | National Energy Services Reunited Corp | 534 770 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 67 | Hilltop Holdings Inc | 364 288 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | Horace Mann Educators Corp | 272 541 | 14,2 M $ | 0,57 % |
| 69 | Newmark Group Inc | 940 542 | 14,1 M $ | 0,57 % |
| 70 | Towne Bank/Portsmouth VA | 370 902 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Insight Enterprises Inc | 108 970 | 14 M $ | 0,56 % |
| 72 | BLADEX INC | 238 868 | 14 M $ | 0,56 % |
| 73 | Talos Energy Inc | 918 872 | 13,9 M $ | 0,56 % |
| 74 | Everforth Inc | 487 609 | 13,9 M $ | 0,56 % |
| 75 | Versigent PLC | 334 410 | 13,8 M $ | 0,55 % |
| 76 | Azenta Inc | 486 224 | 13,7 M $ | 0,55 % |
| 77 | Healthcare Services Group Inc | 582 506 | 13,6 M $ | 0,54 % |
| 78 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 205 590 | 13,6 M $ | 0,54 % |
| 79 | Payoneer Global Inc | 1 866 428 | 13,4 M $ | 0,54 % |
| 80 | Thor Industries Inc | 177 160 | 13,3 M $ | 0,53 % |
| 81 | NetScout Systems Inc | 325 920 | 13,3 M $ | 0,53 % |
| 82 | Stepan Co | 203 070 | 13 M $ | 0,52 % |
| 83 | Acadia Healthcare Co Inc | 437 640 | 13 M $ | 0,52 % |
| 84 | Gentherm Inc | 318 971 | 12,9 M $ | 0,52 % |
| 85 | nCino Inc | 701 134 | 12,9 M $ | 0,52 % |
| 86 | Safehold Inc | 789 160 | 12,8 M $ | 0,51 % |
| 87 | Torex Gold Resources Inc | 323 762 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| 88 | Ecovyst Inc | 1 031 250 | 12,4 M $ | 0,50 % |
| 89 | Helen of Troy Ltd | 440 059 | 12,2 M $ | 0,49 % |
| 90 | Chemours Co/The | 729 282 | 12,1 M $ | 0,49 % |
| 91 | Flywire Corp | 756 310 | 12,1 M $ | 0,49 % |
| 92 | Piedmont Realty Trust Inc | 1 188 891 | 11,5 M $ | 0,46 % |
| 93 | Western Union Co/The | 1 771 170 | 11,3 M $ | 0,45 % |
| 94 | Carter's Inc | 289 320 | 11,2 M $ | 0,45 % |
| 95 | Dole PLC | 783 151 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| 96 | Ardent Health Inc | 1 028 221 | 11 M $ | 0,44 % |
| 97 | Certara Inc | 1 279 300 | 10,4 M $ | 0,42 % |
| 98 | Southern First Bancshares Inc | 165 652 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 99 | Forestar Group Inc | 367 056 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 100 | Wabash National Corp | 821 540 | 10,3 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 2,3 Md $ | 91,43 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 49,7 M $ | 2,01 % |
| 3 | Canada | 5 | 38,6 M $ | 1,56 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 17,6 M $ | 0,71 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 15,7 M $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 8 | Panama | 1 | 14 M $ | 0,57 % |
| 9 | Jersey | 1 | 13,8 M $ | 0,56 % |
| 10 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 12 | Israël | 2 | 7,2 M $ | 0,29 % |
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