Composition de Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 225 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costamare Inc | 641 770 | 10 M $ | 0,40 % |
| 102 | Marten Transport Ltd | 673 370 | 10 M $ | 0,40 % |
| 103 | iShares Russell 2000 Value ETF | 44 493 | 9,8 M $ | 0,39 % |
| 104 | CNB Financial Corp/PA | 272 761 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| 105 | Metallus Inc | 469 628 | 9,4 M $ | 0,38 % |
| 106 | Brandywine Realty Trust | 3 099 799 | 9,4 M $ | 0,38 % |
| 107 | Empire State Realty Trust Inc | 1 850 650 | 9,4 M $ | 0,38 % |
| 108 | Teladoc Health Inc | 1 385 290 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 109 | CRITEO SA | 424 460 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 110 | Hudson Pacific Properties Inc | 669 200 | 9,2 M $ | 0,37 % |
| 111 | Gold.com Inc | 218 310 | 9 M $ | 0,36 % |
| 112 | W&T Offshore Inc | 2 489 536 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 113 | Pagseguro Digital Ltd | 925 500 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 114 | Green Plains Inc | 526 880 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 115 | Legalzoom.com Inc | 1 118 406 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 116 | Donnelley Financial Solutions Inc | 185 680 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 117 | Legacy Housing Corp | 333 186 | 8,7 M $ | 0,35 % |
| 118 | Heartland Express Inc | 708 516 | 8,7 M $ | 0,35 % |
| 119 | Shoals Technologies Group Inc | 988 780 | 8,6 M $ | 0,35 % |
| 120 | Greenlight Capital Re Ltd | 516 143 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 121 | Koppers Holdings Inc | 171 758 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 122 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 362 913 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 123 | Atlas Energy Solutions Inc | 763 900 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 124 | Orchid Island Capital Inc | 1 267 580 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 125 | Compass Minerals International Inc | 279 640 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 126 | Radiant Logistics Inc | 990 781 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 127 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 565 413 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 128 | Bank of Marin Bancorp | 277 167 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 129 | TETRA Technologies Inc | 1 047 162 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 130 | Beazer Homes USA Inc | 246 850 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 131 | John B Sanfilippo & Son Inc | 95 550 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 132 | AH Realty Trust Inc | 1 133 570 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 133 | Verra Mobility Corp | 1 490 010 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 134 | IBEX Holdings Ltd | 221 682 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 135 | Grocery Outlet Holding Corp | 843 570 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 136 | CONMED Corp | 166 674 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 137 | Natural Gas Services Group Inc | 202 820 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 138 | Global Indemnity Group LLC | 268 097 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 139 | Chatham Lodging Trust | 550 190 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 140 | Alerus Financial Corp | 217 446 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 141 | Community Healthcare Trust Inc | 392 320 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 142 | Shore Bancshares Inc | 291 670 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 143 | AdaptHealth Corp | 659 413 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 144 | Annexon Inc | 1 390 319 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 145 | ANI Pharmaceuticals Inc | 89 134 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 146 | RGC Resources Inc | 325 462 | 7 M $ | 0,28 % |
| 147 | Webtoon Entertainment Inc | 759 273 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 148 | Infinity Natural Resources Inc | 524 790 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 149 | Western New England Bancorp Inc | 522 249 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 150 | VIEMED HEALTHCARE INC | 566 630 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 151 | Fulgent Genetics Inc | 396 579 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 152 | Redwood Trust Inc | 1 376 770 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 153 | Olema Pharmaceuticals Inc | 545 560 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 154 | fuboTV Inc | 705 615 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 155 | Hooker Furnishings Corp | 442 032 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 156 | DMC Global Inc | 902 243 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 157 | FRONTVIEW REIT INC | 293 414 | 6 M $ | 0,24 % |
| 158 | MVB Financial Corp | 190 592 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 159 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 298 024 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 160 | Vishay Precision Group Inc | 63 156 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 161 | OneWater Marine Inc | 470 807 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 162 | Fox Factory Holding Corp | 317 470 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 163 | Security National Financial Corp | 607 757 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 164 | Designer Brands Inc | 935 334 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 165 | Pason Systems Inc | 625 110 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 166 | MGP Ingredients Inc | 311 557 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 167 | Oxford Industries Inc | 145 420 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 168 | Northrim BanCorp Inc | 206 852 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 169 | Vizsla Silver Corp | 1 735 237 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 170 | Varex Imaging Corp | 481 853 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 171 | Cognyte Software Ltd | 600 172 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 172 | N-able Inc/US | 1 131 400 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 173 | Ethan Allen Interiors Inc | 233 433 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 174 | Saul Centers Inc | 150 338 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 175 | Aspen Aerogels Inc | 1 101 870 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 176 | Ampco-Pittsburgh Corp | 633 493 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 177 | Embecta Corp | 1 362 130 | 5 M $ | 0,20 % |
| 178 | Bassett Furniture Industries Inc | 259 252 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 179 | FutureFuel Corp | 988 538 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 180 | Taylor Devices Inc | 94 980 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 181 | Ferroglobe PLC | 1 519 035 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 182 | Omega Flex Inc | 160 586 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 183 | Limoneira Co | 362 320 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 184 | Grid Dynamics Holdings Inc | 662 670 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 185 | Fossil Group Inc | 919 584 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 186 | Core Laboratories Inc | 425 000 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 187 | Northpointe Bancshares Inc | 256 680 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 188 | Hurco Cos Inc | 214 335 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 189 | Zumiez Inc | 227 024 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 190 | Douglas Elliman Inc | 2 589 951 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 191 | ACCO Brands Corp | 1 024 582 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 192 | Magnera Corp | 324 737 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 193 | SB Financial Group Inc | 163 721 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 194 | Commerce.com Inc | 1 353 270 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 195 | Turtle Beach Corp | 343 790 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 196 | Inogen Inc | 644 211 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | Honest Co Inc/The | 1 122 160 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | Energy Recovery Inc | 473 396 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | Immix Biopharma Inc | 483 630 | 4 M $ | 0,16 % |
| 200 | Universal Electronics Inc | 844 695 | 3,9 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 2,3 Md $ | 91,43 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 49,7 M $ | 2,01 % |
| 3 | Canada | 5 | 38,6 M $ | 1,56 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 17,6 M $ | 0,71 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 15,7 M $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 8 | Panama | 1 | 14 M $ | 0,57 % |
| 9 | Jersey | 1 | 13,8 M $ | 0,56 % |
| 10 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 12 | Israël | 2 | 7,2 M $ | 0,29 % |
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