Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 225 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costamare Inc | 641.770 | 10 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Marten Transport Ltd | 673.370 | 10 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | iShares Russell 2000 Value ETF | 44.493 | 9,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | CNB Financial Corp/PA | 272.761 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Metallus Inc | 469.628 | 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Brandywine Realty Trust | 3.099.799 | 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Empire State Realty Trust Inc | 1.850.650 | 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Teladoc Health Inc | 1.385.290 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | CRITEO SA | 424.460 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Hudson Pacific Properties Inc | 669.200 | 9,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | Gold.com Inc | 218.310 | 9 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | W&T Offshore Inc | 2.489.536 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Pagseguro Digital Ltd | 925.500 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Green Plains Inc | 526.880 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Legalzoom.com Inc | 1.118.406 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Donnelley Financial Solutions Inc | 185.680 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Legacy Housing Corp | 333.186 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Heartland Express Inc | 708.516 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Shoals Technologies Group Inc | 988.780 | 8,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Greenlight Capital Re Ltd | 516.143 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Koppers Holdings Inc | 171.758 | 8,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 362.913 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Atlas Energy Solutions Inc | 763.900 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Orchid Island Capital Inc | 1.267.580 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 125 | Compass Minerals International Inc | 279.640 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Radiant Logistics Inc | 990.781 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 565.413 | 8,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Bank of Marin Bancorp | 277.167 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | TETRA Technologies Inc | 1.047.162 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Beazer Homes USA Inc | 246.850 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | John B Sanfilippo & Son Inc | 95.550 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | AH Realty Trust Inc | 1.133.570 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | Verra Mobility Corp | 1.490.010 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | IBEX Holdings Ltd | 221.682 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Grocery Outlet Holding Corp | 843.570 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | CONMED Corp | 166.674 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Natural Gas Services Group Inc | 202.820 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Global Indemnity Group LLC | 268.097 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | Chatham Lodging Trust | 550.190 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | Alerus Financial Corp | 217.446 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Community Healthcare Trust Inc | 392.320 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Shore Bancshares Inc | 291.670 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | AdaptHealth Corp | 659.413 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Annexon Inc | 1.390.319 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | ANI Pharmaceuticals Inc | 89.134 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | RGC Resources Inc | 325.462 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Webtoon Entertainment Inc | 759.273 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | Infinity Natural Resources Inc | 524.790 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | Western New England Bancorp Inc | 522.249 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | VIEMED HEALTHCARE INC | 566.630 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Fulgent Genetics Inc | 396.579 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Redwood Trust Inc | 1.376.770 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Olema Pharmaceuticals Inc | 545.560 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | fuboTV Inc | 705.615 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Hooker Furnishings Corp | 442.032 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | DMC Global Inc | 902.243 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 157 | FRONTVIEW REIT INC | 293.414 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 158 | MVB Financial Corp | 190.592 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 298.024 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | Vishay Precision Group Inc | 63.156 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | OneWater Marine Inc | 470.807 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Fox Factory Holding Corp | 317.470 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | Security National Financial Corp | 607.757 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Designer Brands Inc | 935.334 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 165 | Pason Systems Inc | 625.110 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | MGP Ingredients Inc | 311.557 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | Oxford Industries Inc | 145.420 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Northrim BanCorp Inc | 206.852 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | Vizsla Silver Corp | 1.735.237 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | Varex Imaging Corp | 481.853 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Cognyte Software Ltd | 600.172 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | N-able Inc/US | 1.131.400 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Ethan Allen Interiors Inc | 233.433 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Saul Centers Inc | 150.338 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Aspen Aerogels Inc | 1.101.870 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Ampco-Pittsburgh Corp | 633.493 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Embecta Corp | 1.362.130 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Bassett Furniture Industries Inc | 259.252 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | FutureFuel Corp | 988.538 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Taylor Devices Inc | 94.980 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Ferroglobe PLC | 1.519.035 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Omega Flex Inc | 160.586 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Limoneira Co | 362.320 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Grid Dynamics Holdings Inc | 662.670 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Fossil Group Inc | 919.584 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Core Laboratories Inc | 425.000 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Northpointe Bancshares Inc | 256.680 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Hurco Cos Inc | 214.335 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Zumiez Inc | 227.024 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Douglas Elliman Inc | 2.589.951 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | ACCO Brands Corp | 1.024.582 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Magnera Corp | 324.737 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | SB Financial Group Inc | 163.721 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Commerce.com Inc | 1.353.270 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Turtle Beach Corp | 343.790 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Inogen Inc | 644.211 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Honest Co Inc/The | 1.122.160 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Energy Recovery Inc | 473.396 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Immix Biopharma Inc | 483.630 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Universal Electronics Inc | 844.695 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 2,3 Mrd. $ | 91,43 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 49,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Kanada | 5 | 38,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Panama | 1 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Jersey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Irland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Israel | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012102