Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 225 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBT Marel Corp | 243.821 | 33,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | Terex Corp | 518.550 | 32,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 2.248.110 | 32 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Essent Group Ltd | 444.440 | 29,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Rayonier Inc | 1.310.390 | 28,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | PBF Energy Inc | 371.700 | 26,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | PACS Group Inc | 583.718 | 26,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Itron Inc | 264.400 | 26,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Meritage Homes Corp | 373.370 | 26,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Kite Realty Group Trust | 906.320 | 25,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Dolby Laboratories Inc | 416.906 | 24,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | RLJ Lodging Trust | 1.973.590 | 24,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Vontier Corp | 750.620 | 24,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 283.450 | 23,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Teleflex Inc | 169.440 | 23,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Parsons Corp | 512.850 | 22,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | BankUnited Inc | 485.466 | 22,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | COPT Defense Properties | 594.530 | 22,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | UFP Industries Inc | 258.675 | 22,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Dynex Capital Inc | 1.724.180 | 21,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Polaris Inc | 323.668 | 21,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Banc of California Inc | 1.125.040 | 21,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | ArcBest Corp | 148.430 | 21,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 381.609 | 21,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Korn Ferry | 256.965 | 21,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | F&G Annuities & Life Inc | 738.580 | 21,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 277.900 | 21 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | WaFd Inc | 563.639 | 20,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Highwoods Properties Inc | 619.650 | 20,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.520.977 | 20,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | HNI Corp | 448.082 | 20,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Kinetik Holdings Inc | 378.326 | 19,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Alaska Air Group Inc | 401.990 | 19,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Delek US Holdings Inc | 280.730 | 19,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Americold Realty Trust Inc | 1.329.204 | 18,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Minerals Technologies Inc | 242.740 | 18,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.183.870 | 17,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Greif Inc | 204.117 | 17,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Methode Electronics Inc | 1.259.306 | 17,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Crane NXT Co | 339.040 | 17,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1.050.070 | 17,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Werner Enterprises Inc | 460.120 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Neogen Corp | 1.425.981 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Louisiana-Pacific Corp | 236.990 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Andersons Inc/The | 238.447 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 529.458 | 16,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Movado Group Inc | 435.572 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | ICF International Inc | 204.190 | 16,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Euronet Worldwide Inc | 230.726 | 16,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Four Corners Property Trust Inc | 637.850 | 16,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Walker & Dunlop Inc | 324.020 | 16,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | National Vision Holdings Inc | 730.222 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Firstsun Capital Bancorp | 411.046 | 15,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | EVERTEC Inc | 514.684 | 15,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | American Assets Trust Inc | 655.300 | 15,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Century Communities Inc | 227.429 | 15,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Centerra Gold Inc | 884.620 | 15,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Cavco Industries Inc | 27.427 | 15 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Boston Beer Co Inc/The | 81.706 | 15 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Edgewell Personal Care Co | 545.216 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Douglas Emmett Inc | 1.251.080 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Ryerson Holding Corp | 526.665 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Kirby Corp | 111.535 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | UWM Holdings Corp | 7.983.610 | 14,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Coty Inc | 5.244.190 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | National Energy Services Reunited Corp | 534.770 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Hilltop Holdings Inc | 364.288 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Horace Mann Educators Corp | 272.541 | 14,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Newmark Group Inc | 940.542 | 14,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Towne Bank/Portsmouth VA | 370.902 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Insight Enterprises Inc | 108.970 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | BLADEX INC | 238.868 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Talos Energy Inc | 918.872 | 13,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Everforth Inc | 487.609 | 13,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Versigent PLC | 334.410 | 13,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Azenta Inc | 486.224 | 13,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Healthcare Services Group Inc | 582.506 | 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.205.590 | 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Payoneer Global Inc | 1.866.428 | 13,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Thor Industries Inc | 177.160 | 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | NetScout Systems Inc | 325.920 | 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Stepan Co | 203.070 | 13 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Acadia Healthcare Co Inc | 437.640 | 13 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Gentherm Inc | 318.971 | 12,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | nCino Inc | 701.134 | 12,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Safehold Inc | 789.160 | 12,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Torex Gold Resources Inc | 323.762 | 12,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Ecovyst Inc | 1.031.250 | 12,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Helen of Troy Ltd | 440.059 | 12,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Chemours Co/The | 729.282 | 12,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Flywire Corp | 756.310 | 12,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.188.891 | 11,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Western Union Co/The | 1.771.170 | 11,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Carter's Inc | 289.320 | 11,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Dole PLC | 783.151 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Ardent Health Inc | 1.028.221 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Certara Inc | 1.279.300 | 10,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Southern First Bancshares Inc | 165.652 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Forestar Group Inc | 367.056 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Wabash National Corp | 821.540 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 2,3 Mrd. $ | 91,43 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 49,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Kanada | 5 | 38,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Panama | 1 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Jersey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Irland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Israel | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012102