Portfolio von Columbia Small Cap Value Discovery Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I ·227 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,7 %
- CA 1,9 %
- GB 1,4 %
- BM 1,4 %
- MC 1,3 %
- KY 0,8 %
- MH 0,7 %
- IL 0,6 %
- PA 0,5 %
- IE 0,5 %
- PR 0,5 %
- FR 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 204 | 2 Mrd. $ | 89,73 % |
| CA | 4 | 40,9 Mio. $ | 1,87 % |
| GB | 3 | 31,2 Mio. $ | 1,42 % |
| BM | 2 | 30,9 Mio. $ | 1,41 % |
| MC | 2 | 27,5 Mio. $ | 1,25 % |
| KY | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,80 % |
| MH | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,68 % |
| IL | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,64 % |
| PA | 1 | 12 Mio. $ | 0,55 % |
| IE | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| PR | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| FR | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Littelfuse Inc | 66.230 | 26,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 385.290 | 25 Mio. $ | 1,13 % |
| Meritage Homes Corp | 350.570 | 23,6 Mio. $ | 1,07 % |
| National Fuel Gas Co | 266.150 | 22,5 Mio. $ | 1,02 % |
| ArcBest Corp | 175.220 | 22,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Rayonier Inc | 1.053.130 | 22,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Kite Realty Group Trust | 851.020 | 22,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 766.850 | 22,2 Mio. $ | 1,00 % |
| UFP Industries Inc | 242.875 | 21,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Polaris Inc | 324.308 | 21,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Advance Auto Parts Inc | 358.409 | 21,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Essent Group Ltd | 349.690 | 21,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Scorpio Tankers Inc | 259.800 | 21,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 810.960 | 20,8 Mio. $ | 0,94 % |
| JBT Marel Corp | 172.340 | 20,4 Mio. $ | 0,92 % |
| StoneX Group Inc | 191.335 | 20,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Kirby Corp | 134.761 | 20,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 1.428.277 | 20,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Andersons Inc/The | 251.087 | 19,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Teleflex Inc | 159.140 | 19,7 Mio. $ | 0,89 % |
| BankUnited Inc | 422.626 | 19,6 Mio. $ | 0,89 % |
| PBF Energy Inc | 446.340 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Chemours Co/The | 684.982 | 18,5 Mio. $ | 0,84 % |
| PACS Group Inc | 548.318 | 18,4 Mio. $ | 0,83 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 637.070 | 18,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Kinetik Holdings Inc | 355.326 | 18 Mio. $ | 0,81 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 197.790 | 17,9 Mio. $ | 0,81 % |
| COPT Defense Properties | 558.130 | 17,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Vontier Corp | 481.670 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| WaFd Inc | 484.599 | 17,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Banc of California Inc | 911.050 | 17,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Minerals Technologies Inc | 227.940 | 16,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Macerich Co/The | 750.100 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Delek US Holdings Inc | 347.410 | 16,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Korn Ferry | 241.365 | 16 Mio. $ | 0,73 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 918.780 | 16 Mio. $ | 0,72 % |
| Werner Enterprises Inc | 432.120 | 15,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 260.966 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| HNI Corp | 420.782 | 15,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Centerra Gold Inc | 881.220 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 599.050 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| RLJ Lodging Trust | 1.853.490 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Americold Realty Trust Inc | 1.248.304 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Rogers Corp | 111.620 | 15,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Newmark Group Inc | 883.242 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Highwoods Properties Inc | 581.950 | 14,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Euronet Worldwide Inc | 194.776 | 14,1 Mio. $ | 0,64 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 798.590 | 14 Mio. $ | 0,63 % |
| Western Union Co/The | 1.514.990 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Talos Energy Inc | 862.972 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Ecovyst Inc | 968.450 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Walker & Dunlop Inc | 269.700 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| National Vision Holdings Inc | 580.832 | 13,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Torex Gold Resources Inc | 322.562 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Cavco Industries Inc | 25.627 | 13 Mio. $ | 0,59 % |
| Hilltop Holdings Inc | 341.988 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 261.376 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| American Assets Trust Inc | 615.300 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Douglas Emmett Inc | 1.174.880 | 12,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Neogen Corp | 1.339.281 | 12,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Greif Inc | 191.817 | 12,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Flywire Corp | 920.490 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 348.302 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 224.368 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| Century Communities Inc | 213.529 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| Safehold Inc | 741.060 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Healthcare Services Group Inc | 547.206 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 1.021.280 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 465.661 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Horace Mann Educators Corp | 255.941 | 11,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Dynex Capital Inc | 832.890 | 11,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Ryerson Holding Corp | 407.225 | 11,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Southern First Bancshares Inc | 199.682 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Dole PLC | 735.451 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 1.013.040 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Movado Group Inc | 409.072 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| CBIZ Inc | 364.370 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 53.205 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Astrana Health Inc | 321.660 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| ICF International Inc | 152.030 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Methode Electronics Inc | 1.349.866 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Alaska Air Group Inc | 273.200 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 411.040 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Bruker Corp | 285.080 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| EVERTEC Inc | 351.934 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 250.420 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Costamare Inc | 602.770 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| Payoneer Global Inc | 1.993.678 | 9,9 Mio. $ | 0,45 % |
| ProPetro Holding Corp | 578.200 | 9,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Ring Energy Inc | 5.265.636 | 9,9 Mio. $ | 0,45 % |
| W&T Offshore Inc | 2.337.936 | 9,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Carter's Inc | 271.820 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Helen of Troy Ltd | 422.659 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 41.216 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Forestar Group Inc | 344.656 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 1.737.950 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| ASGN Inc | 458.009 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Stepan Co | 190.770 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Marten Transport Ltd | 632.470 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 872.785 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |