Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 225 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Provident Financial Holdings Inc | 213.432 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Codexis Inc | 2.659.635 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Clearwater Paper Corp | 176.783 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Eastern Co/The | 153.910 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Solid Biosciences Inc | 449.526 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Riverview Bancorp Inc | 658.604 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Allogene Therapeutics Inc | 1.798.280 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Airgain Inc | 560.806 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Protara Therapeutics Inc | 758.070 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Quanterix Corp | 689.236 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Culp Inc | 687.729 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Luna Innovations Inc | 1.576.939 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | GrafTech International Ltd | 277.410 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Valens Semiconductor Ltd | 1.185.450 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Twin Disc Inc | 74.104 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Playstudios Inc | 2.530.384 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | VERASTEM INC | 260.400 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Gaia Inc | 733.271 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | America's Car-Mart Inc/TX | 391.610 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 622.924 | 654.070,2 $ | 0,03 % |
| 221 | Educational Development Corp | 390.779 | 539.275 $ | 0,02 % |
| 222 | Upland Software Inc | 107.093 | 466.925,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Atossa Therapeutics Inc | 201.434 | 416.968,4 $ | 0,02 % |
| 224 | Del Monte Corp | 1.708 | 50.744,7 $ | 0,00 % |
| 225 | Vizsla Silver Corp | 9.000 | 28.120 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 2,3 Mrd. $ | 91,43 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 49,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Kanada | 5 | 38,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Panama | 1 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Jersey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Irland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Israel | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012102