Composition de Columbia Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765Y3320
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 225 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Provident Financial Holdings Inc | 213 432 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 202 | Codexis Inc | 2 659 635 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 203 | Clearwater Paper Corp | 176 783 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 204 | Eastern Co/The | 153 910 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 205 | Solid Biosciences Inc | 449 526 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 206 | Riverview Bancorp Inc | 658 604 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 207 | Allogene Therapeutics Inc | 1 798 280 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 208 | Airgain Inc | 560 806 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 209 | Protara Therapeutics Inc | 758 070 | 3 M $ | 0,12 % |
| 210 | Quanterix Corp | 689 236 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 211 | Culp Inc | 687 729 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 212 | Luna Innovations Inc | 1 576 939 | 2 M $ | 0,08 % |
| 213 | GrafTech International Ltd | 277 410 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 214 | Valens Semiconductor Ltd | 1 185 450 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 215 | Twin Disc Inc | 74 104 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 216 | Playstudios Inc | 2 530 384 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 217 | VERASTEM INC | 260 400 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 218 | Gaia Inc | 733 271 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 219 | America's Car-Mart Inc/TX | 391 610 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 220 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 622 924 | 654,1 k $ | 0,03 % |
| 221 | Educational Development Corp | 390 779 | 539,3 k $ | 0,02 % |
| 222 | Upland Software Inc | 107 093 | 466,9 k $ | 0,02 % |
| 223 | Atossa Therapeutics Inc | 201 434 | 417 k $ | 0,02 % |
| 224 | Del Monte Corp | 1 708 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 225 | Vizsla Silver Corp | 9 000 | 28,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 2,3 Md $ | 91,43 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 49,7 M $ | 2,01 % |
| 3 | Canada | 5 | 38,6 M $ | 1,56 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 17,6 M $ | 0,71 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 15,7 M $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 8 | Panama | 1 | 14 M $ | 0,57 % |
| 9 | Jersey | 1 | 13,8 M $ | 0,56 % |
| 10 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 12 | Israël | 2 | 7,2 M $ | 0,29 % |
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