Composition de Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund
ISIN US19765R3030
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- Actif net
- 400,5 M $ dont 398,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 225 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Fuel Gas Co | 53 215 | 5 M $ | 1,25 % |
| 2 | Kirby Corp | 36 938 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 3 | UFP Industries Inc | 48 476 | 4,5 M $ | 1,12 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 13 140 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 5 | PBF Energy Inc | 92 930 | 4,4 M $ | 1,11 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 34 430 | 4,4 M $ | 1,10 % |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 76 330 | 4,4 M $ | 1,10 % |
| 8 | Rayonier Inc | 209 919 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 9 | Meritage Homes Corp | 69 870 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Kite Realty Group Trust | 170 230 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 11 | Essent Group Ltd | 69 753 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 12 | Scorpio Tankers Inc | 51 940 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 13 | BankUnited Inc | 84 252 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 14 | Advance Auto Parts Inc | 71 477 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 15 | Gates Industrial Corp PLC | 161 730 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 16 | Andersons Inc/The | 50 664 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 17 | PACS Group Inc | 109 301 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 18 | Polaris Inc | 64 333 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 19 | Cushman & Wakefield Ltd | 284 610 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 20 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 86 558 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 21 | PennyMac Financial Services Inc | 39 520 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 22 | F&G Annuities & Life Inc | 136 019 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 23 | Kinetik Holdings Inc | 70 897 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 24 | ArcBest Corp | 34 860 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 25 | Vontier Corp | 96 050 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | COPT Defense Properties | 111 310 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 27 | Teleflex Inc | 28 200 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 28 | Minerals Technologies Inc | 45 360 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 29 | Banc of California Inc | 182 560 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 30 | Centerra Gold Inc | 176 250 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 31 | Delek US Holdings Inc | 69 140 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 32 | Torex Gold Resources Inc | 67 344 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 33 | StoneX Group Inc | 38 218 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 34 | Chemours Co/The | 136 623 | 3 M $ | 0,75 % |
| 35 | National Vision Holdings Inc | 115 753 | 3 M $ | 0,75 % |
| 36 | WaFd Inc | 94 773 | 3 M $ | 0,74 % |
| 37 | Visteon Corp | 32 585 | 3 M $ | 0,74 % |
| 38 | Korn Ferry | 46 970 | 3 M $ | 0,74 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 249 655 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 40 | Kilroy Realty Corp | 100 590 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 41 | Macerich Co/The | 149 550 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 42 | Vishay Intertechnology Inc | 154 680 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 43 | Greenbrier Cos Inc/The | 52 106 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 44 | RLJ Lodging Trust | 369 500 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 45 | Talos Energy Inc | 172 756 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 46 | ARMOUR Residential REIT Inc | 159 180 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 47 | Thermon Group Holdings Inc | 52 462 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 48 | Newmark Group Inc | 176 052 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 49 | Western Union Co/The | 302 060 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 50 | Euronet Worldwide Inc | 38 518 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 51 | Werner Enterprises Inc | 86 230 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 52 | Greif Inc | 37 631 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 53 | ASGN Inc | 64 895 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 54 | Ecovyst Inc | 194 900 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 55 | Highwoods Properties Inc | 116 020 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 56 | Century Communities Inc | 42 581 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 57 | Hilltop Holdings Inc | 68 150 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 58 | Atlas Energy Solutions Inc | 183 870 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | Walker & Dunlop Inc | 53 890 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 60 | Rogers Corp | 22 250 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 61 | Towne Bank/Portsmouth VA | 69 417 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 62 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 44 781 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 63 | American Assets Trust Inc | 122 737 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 64 | Neptune Insurance Holdings Inc | 93 062 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 65 | Neogen Corp | 239 373 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 66 | CBIZ Inc | 82 300 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 67 | Simply Good Foods Co/The | 153 860 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 68 | Douglas Emmett Inc | 234 190 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 69 | Horace Mann Educators Corp | 51 014 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 70 | Southern First Bancshares Inc | 39 736 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 71 | Park Hotels & Resorts Inc | 203 640 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 72 | Flywire Corp | 182 930 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 73 | Dynex Capital Inc | 166 070 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 74 | Dole PLC | 146 590 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 75 | Bruker Corp | 56 810 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Costamare Inc | 120 105 | 2 M $ | 0,51 % |
| 77 | Healthcare Services Group Inc | 109 050 | 2 M $ | 0,51 % |
| 78 | Safehold Inc | 147 690 | 2 M $ | 0,50 % |
| 79 | Movado Group Inc | 81 579 | 2 M $ | 0,50 % |
| 80 | EVERTEC Inc | 70 386 | 2 M $ | 0,50 % |
| 81 | Alaska Air Group Inc | 53 330 | 2 M $ | 0,49 % |
| 82 | Carter's Inc | 54 150 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 83 | DoubleVerify Holdings Inc | 202 620 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 84 | Acadia Healthcare Co Inc | 81 980 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 85 | Payoneer Global Inc | 394 297 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 86 | Boston Beer Co Inc/The | 8 251 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 87 | Stepan Co | 38 010 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 88 | Natural Gas Services Group Inc | 50 002 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 89 | HNI Corp | 55 873 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 90 | Ryerson Holding Corp | 81 446 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 91 | Empire State Realty Trust Inc | 347 420 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 92 | Pagseguro Digital Ltd | 173 340 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 93 | Forestar Group Inc | 68 670 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 94 | TETRA Technologies Inc | 196 058 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 95 | Greenlight Capital Re Ltd | 96 599 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 96 | ProPetro Holding Corp | 115 272 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 97 | Marten Transport Ltd | 126 050 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 98 | Gold.com Inc | 40 860 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 99 | Green Plains Inc | 99 060 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 100 | Annexon Inc | 290 321 | 1,6 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- CAD 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Monaco 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Panama 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- France 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 203 | 357,7 M $ | 89,75 % |
| 2 | Canada | 4 | 8,7 M $ | 2,17 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 5,4 M $ | 1,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,3 M $ | 1,33 % |
| 5 | Monaco | 2 | 5,1 M $ | 1,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 8 | Israël | 3 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 9 | Panama | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 10 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 2 M $ | 0,50 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,36 % |
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