Composition de Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765R3030
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- Actif net
- 450,6 M $ dont 447,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 219 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBT Marel Corp | 43 971 | 6,4 M $ | 1,41 % |
| 2 | Terex Corp | 82 770 | 6 M $ | 1,33 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 388 970 | 5,8 M $ | 1,29 % |
| 4 | Meritage Homes Corp | 67 570 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| 5 | Essent Group Ltd | 80 073 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 6 | PBF Energy Inc | 107 350 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 7 | Kite Realty Group Trust | 163 960 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 8 | PACS Group Inc | 105 601 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 50 070 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 10 | Methode Electronics Inc | 227 754 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | Rayonier Inc | 202 859 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 69 077 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 13 | UFP Industries Inc | 46 776 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 14 | BankUnited Inc | 87 492 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 15 | RLJ Lodging Trust | 357 000 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 16 | Itron Inc | 47 820 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 17 | Parsons Corp | 78 480 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 18 | Dynex Capital Inc | 310 750 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 19 | Polaris Inc | 58 543 | 4 M $ | 0,89 % |
| 20 | Dolby Laboratories Inc | 75 425 | 4 M $ | 0,88 % |
| 21 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 51 315 | 4 M $ | 0,88 % |
| 22 | Vontier Corp | 135 780 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 23 | COPT Defense Properties | 107 530 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 24 | Teleflex Inc | 30 610 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 25 | ArcBest Corp | 26 830 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 26 | Banc of California Inc | 185 310 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 27 | Alaska Air Group Inc | 72 440 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 28 | Americold Realty Trust Inc | 240 415 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 29 | Cushman & Wakefield Ltd | 275 110 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 30 | WaFd Inc | 95 696 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 31 | Werner Enterprises Inc | 83 230 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 32 | Delek US Holdings Inc | 66 940 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 33 | Highwoods Properties Inc | 112 120 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 34 | Louisiana-Pacific Corp | 42 903 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 35 | UWM Holdings Corp | 1 446 530 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 36 | Kinetik Holdings Inc | 68 437 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 37 | Andersons Inc/The | 48 365 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 38 | ARMOUR Residential REIT Inc | 189 260 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 39 | HNI Corp | 81 083 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 40 | Minerals Technologies Inc | 43 960 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 41 | F&G Annuities & Life Inc | 119 959 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 42 | Crane NXT Co | 61 320 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 43 | Movado Group Inc | 78 779 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 44 | Korn Ferry | 46 450 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 45 | Vishay Precision Group Inc | 20 426 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 46 | Cavco Industries Inc | 4 968 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 47 | Euronet Worldwide Inc | 40 768 | 3 M $ | 0,66 % |
| 48 | Century Communities Inc | 41 181 | 3 M $ | 0,65 % |
| 49 | American Assets Trust Inc | 118 537 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 50 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 91 788 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 51 | Walker & Dunlop Inc | 51 990 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 52 | Four Corners Property Trust Inc | 115 360 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 53 | Park Hotels & Resorts Inc | 196 740 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 54 | Firstsun Capital Bancorp | 71 034 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 55 | Greif Inc | 36 911 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 56 | Kirby Corp | 20 177 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 57 | Payoneer Global Inc | 383 997 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 58 | Chemours Co/The | 131 923 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 59 | ICF International Inc | 36 800 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 60 | Douglas Emmett Inc | 226 290 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 61 | BLADEX INC | 43 181 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 98 646 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 63 | Centerra Gold Inc | 166 530 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 64 | Healthcare Services Group Inc | 105 350 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 65 | Newmark Group Inc | 170 152 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | NetScout Systems Inc | 58 930 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | Hilltop Holdings Inc | 65 850 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 68 | Horace Mann Educators Corp | 49 314 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 69 | Versigent PLC | 60 270 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 70 | National Vision Holdings Inc | 132 143 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 71 | Scorpio Tankers Inc | 35 848 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 72 | Western Union Co/The | 320 900 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | Astrana Health Inc | 53 000 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 74 | Towne Bank/Portsmouth VA | 67 117 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 75 | Torex Gold Resources Inc | 60 904 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 76 | Thor Industries Inc | 32 050 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 77 | Insight Enterprises Inc | 19 770 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 78 | Flywire Corp | 136 850 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 79 | DoubleVerify Holdings Inc | 218 070 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 80 | Acadia Healthcare Co Inc | 79 180 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 81 | Ryerson Holding Corp | 94 866 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 82 | Ecovyst Inc | 186 590 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 83 | Neogen Corp | 257 934 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 84 | Helen of Troy Ltd | 79 617 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 85 | EVERTEC Inc | 82 886 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 86 | Atlas Energy Solutions Inc | 138 190 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 87 | Azenta Inc | 87 955 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 88 | Safehold Inc | 142 790 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 89 | CBIZ Inc | 68 880 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 90 | Carter's Inc | 52 350 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 91 | TETRA Technologies Inc | 189 458 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 92 | Talos Energy Inc | 166 256 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 93 | Teladoc Health Inc | 250 600 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 94 | Marten Transport Ltd | 121 850 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 95 | Forestar Group Inc | 66 370 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 96 | Natural Gas Services Group Inc | 48 202 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 97 | nCino Inc | 126 866 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 98 | Stepan Co | 36 710 | 2 M $ | 0,45 % |
| 99 | Coty Inc | 945 200 | 2 M $ | 0,45 % |
| 100 | Chatham Lodging Trust | 154 040 | 2 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- France 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 408,9 M $ | 91,38 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 8,8 M $ | 1,97 % |
| 3 | Canada | 4 | 7,2 M $ | 1,60 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,68 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 10 | Israël | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
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