Composition de Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765R3030
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- Actif net
- 450,6 M $ dont 447,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 219 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wabash National Corp | 148 610 | 2 M $ | 0,45 % |
| 102 | Piedmont Realty Trust Inc | 215 132 | 2 M $ | 0,44 % |
| 103 | Heartland Express Inc | 128 224 | 2 M $ | 0,43 % |
| 104 | Dole PLC | 141 690 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 105 | Gentherm Inc | 54 073 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 106 | Boston Beer Co Inc/The | 10 401 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 107 | Radiant Logistics Inc | 194 421 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 108 | Hudson Pacific Properties Inc | 121 060 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 109 | Southern First Bancshares Inc | 29 966 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 110 | Ardent Health Inc | 185 951 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 111 | Empire State Realty Trust Inc | 334 760 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 112 | Brandywine Realty Trust | 560 750 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 113 | Shoals Technologies Group Inc | 178 860 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 114 | CNB Financial Corp/PA | 49 340 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 115 | Gold.com Inc | 39 460 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 116 | Costamare Inc | 116 052 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 117 | Orchid Island Capital Inc | 228 480 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 118 | Metallus Inc | 84 978 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 119 | Legacy Housing Corp | 60 294 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 120 | Everforth Inc | 88 215 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 121 | Compass Minerals International Inc | 50 580 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 122 | Webtoon Entertainment Inc | 137 386 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 123 | Grocery Outlet Holding Corp | 152 640 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 124 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 65 992 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 125 | Certara Inc | 231 440 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 126 | Pagseguro Digital Ltd | 167 440 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 127 | Greenlight Capital Re Ltd | 93 399 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 128 | John B Sanfilippo & Son Inc | 17 251 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 129 | Fulgent Genetics Inc | 71 752 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 130 | Green Plains Inc | 95 260 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 131 | AH Realty Trust Inc | 205 030 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 132 | Western New England Bancorp Inc | 100 745 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 133 | Annexon Inc | 251 535 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 134 | RGC Resources Inc | 59 968 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 135 | Hooker Furnishings Corp | 80 027 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 136 | W&T Offshore Inc | 450 386 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 137 | Criteo SA | 76 810 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 138 | Koppers Holdings Inc | 31 030 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 139 | Bank of Marin Bancorp | 50 096 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 140 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 102 299 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 141 | National Energy Services Reunited Corp | 44 696 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 142 | ANI Pharmaceuticals Inc | 16 119 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 143 | Community Healthcare Trust Inc | 70 920 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 144 | Aspen Aerogels Inc | 199 330 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 145 | Beazer Homes USA Inc | 44 650 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 146 | AdaptHealth Corp | 119 265 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 147 | Legalzoom.com Inc | 202 300 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 148 | Olema Pharmaceuticals Inc | 98 700 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 149 | Global Indemnity Group LLC | 49 357 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 150 | Alerus Financial Corp | 39 295 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 151 | IBEX Holdings Ltd | 40 146 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 152 | Shore Bancshares Inc | 52 770 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 153 | Infinity Natural Resources Inc | 94 940 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 154 | FRONTVIEW REIT INC | 58 390 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 155 | fuboTV Inc | 127 630 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 156 | VIEMED HEALTHCARE INC | 102 520 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 157 | Verra Mobility Corp | 269 550 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 158 | Codexis Inc | 481 660 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 159 | Vizsla Silver Corp | 330 341 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 160 | Utz Brands Inc | 137 260 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 161 | Northrim BanCorp Inc | 37 420 | 1 M $ | 0,23 % |
| 162 | Security National Financial Corp | 106 210 | 1 M $ | 0,23 % |
| 163 | Saul Centers Inc | 27 194 | 1 M $ | 0,23 % |
| 164 | Pason Systems Inc | 115 929 | 1 M $ | 0,22 % |
| 165 | Taylor Devices Inc | 17 160 | 1 M $ | 0,22 % |
| 166 | MVB Financial Corp | 34 491 | 1 M $ | 0,22 % |
| 167 | Ampco-Pittsburgh Corp | 114 758 | 992,7 k $ | 0,22 % |
| 168 | MGP Ingredients Inc | 56 386 | 987,9 k $ | 0,22 % |
| 169 | Designer Brands Inc | 169 197 | 986,4 k $ | 0,22 % |
| 170 | CONMED Corp | 30 116 | 985,7 k $ | 0,22 % |
| 171 | Fox Factory Holding Corp | 57 410 | 972,8 k $ | 0,22 % |
| 172 | OneWater Marine Inc | 85 131 | 959,4 k $ | 0,21 % |
| 173 | Cognyte Software Ltd | 108 609 | 953,6 k $ | 0,21 % |
| 174 | DMC Global Inc | 163 463 | 949,7 k $ | 0,21 % |
| 175 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 53 908 | 946,6 k $ | 0,21 % |
| 176 | Ethan Allen Interiors Inc | 42 238 | 943,6 k $ | 0,21 % |
| 177 | Oxford Industries Inc | 26 340 | 918,5 k $ | 0,20 % |
| 178 | Omega Flex Inc | 29 011 | 910,7 k $ | 0,20 % |
| 179 | Varex Imaging Corp | 87 163 | 909,1 k $ | 0,20 % |
| 180 | Hurco Cos Inc | 38 867 | 889,9 k $ | 0,20 % |
| 181 | Ferroglobe PLC | 274 799 | 873,9 k $ | 0,19 % |
| 182 | Limoneira Co | 65 610 | 861,5 k $ | 0,19 % |
| 183 | Twin Disc Inc | 35 972 | 834,6 k $ | 0,19 % |
| 184 | Douglas Elliman Inc | 470 098 | 832,1 k $ | 0,18 % |
| 185 | Embecta Corp | 246 450 | 803,4 k $ | 0,18 % |
| 186 | Eastern Co/The | 27 900 | 777 k $ | 0,17 % |
| 187 | Turtle Beach Corp | 62 200 | 774,4 k $ | 0,17 % |
| 188 | SB Financial Group Inc | 30 593 | 773,1 k $ | 0,17 % |
| 189 | Energy Recovery Inc | 85 607 | 772,2 k $ | 0,17 % |
| 190 | ACCO Brands Corp | 185 400 | 771,3 k $ | 0,17 % |
| 191 | Inogen Inc | 116 530 | 751,6 k $ | 0,17 % |
| 192 | N-able Inc/US | 204 660 | 751,1 k $ | 0,17 % |
| 193 | Honest Co Inc/The | 202 981 | 742,9 k $ | 0,16 % |
| 194 | Bassett Furniture Industries Inc | 41 300 | 731,8 k $ | 0,16 % |
| 195 | Commerce.com Inc | 244 850 | 724,8 k $ | 0,16 % |
| 196 | Provident Financial Holdings Inc | 41 925 | 721,1 k $ | 0,16 % |
| 197 | Zumiez Inc | 40 510 | 721,1 k $ | 0,16 % |
| 198 | FutureFuel Corp | 153 355 | 693,2 k $ | 0,15 % |
| 199 | Magnera Corp | 58 733 | 690,1 k $ | 0,15 % |
| 200 | Fossil Group Inc | 166 393 | 688,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- France 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 408,9 M $ | 91,38 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 8,8 M $ | 1,97 % |
| 3 | Canada | 4 | 7,2 M $ | 1,60 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,68 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 10 | Israël | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
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