Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765R3030
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- Nettovermögen
- 450,6 Mio. $ davon 447,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 219 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wabash National Corp | 148.610 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Piedmont Realty Trust Inc | 215.132 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 103 | Heartland Express Inc | 128.224 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Dole PLC | 141.690 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 105 | Gentherm Inc | 54.073 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Boston Beer Co Inc/The | 10.401 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Radiant Logistics Inc | 194.421 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | Hudson Pacific Properties Inc | 121.060 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Southern First Bancshares Inc | 29.966 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 110 | Ardent Health Inc | 185.951 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | Empire State Realty Trust Inc | 334.760 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | Brandywine Realty Trust | 560.750 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | Shoals Technologies Group Inc | 178.860 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | CNB Financial Corp/PA | 49.340 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | Gold.com Inc | 39.460 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | Costamare Inc | 116.052 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | Orchid Island Capital Inc | 228.480 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Metallus Inc | 84.978 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Legacy Housing Corp | 60.294 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Everforth Inc | 88.215 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Compass Minerals International Inc | 50.580 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Webtoon Entertainment Inc | 137.386 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | Grocery Outlet Holding Corp | 152.640 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 65.992 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Certara Inc | 231.440 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Pagseguro Digital Ltd | 167.440 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 127 | Greenlight Capital Re Ltd | 93.399 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 128 | John B Sanfilippo & Son Inc | 17.251 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Fulgent Genetics Inc | 71.752 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 130 | Green Plains Inc | 95.260 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 131 | AH Realty Trust Inc | 205.030 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | Western New England Bancorp Inc | 100.745 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | Annexon Inc | 251.535 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | RGC Resources Inc | 59.968 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 135 | Hooker Furnishings Corp | 80.027 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | W&T Offshore Inc | 450.386 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Criteo SA | 76.810 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | Koppers Holdings Inc | 31.030 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Bank of Marin Bancorp | 50.096 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 102.299 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | National Energy Services Reunited Corp | 44.696 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | ANI Pharmaceuticals Inc | 16.119 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Community Healthcare Trust Inc | 70.920 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Aspen Aerogels Inc | 199.330 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Beazer Homes USA Inc | 44.650 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | AdaptHealth Corp | 119.265 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Legalzoom.com Inc | 202.300 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | Olema Pharmaceuticals Inc | 98.700 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Global Indemnity Group LLC | 49.357 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Alerus Financial Corp | 39.295 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | IBEX Holdings Ltd | 40.146 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | Shore Bancshares Inc | 52.770 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Infinity Natural Resources Inc | 94.940 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | FRONTVIEW REIT INC | 58.390 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | fuboTV Inc | 127.630 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | VIEMED HEALTHCARE INC | 102.520 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Verra Mobility Corp | 269.550 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Codexis Inc | 481.660 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 159 | Vizsla Silver Corp | 330.341 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Utz Brands Inc | 137.260 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Northrim BanCorp Inc | 37.420 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Security National Financial Corp | 106.210 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | Saul Centers Inc | 27.194 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Pason Systems Inc | 115.929 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Taylor Devices Inc | 17.160 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | MVB Financial Corp | 34.491 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | Ampco-Pittsburgh Corp | 114.758 | 992.656,7 $ | 0,22 % |
| 168 | MGP Ingredients Inc | 56.386 | 987.882,7 $ | 0,22 % |
| 169 | Designer Brands Inc | 169.197 | 986.418,5 $ | 0,22 % |
| 170 | CONMED Corp | 30.116 | 985.696,7 $ | 0,22 % |
| 171 | Fox Factory Holding Corp | 57.410 | 972.812,5 $ | 0,22 % |
| 172 | OneWater Marine Inc | 85.131 | 959.426,4 $ | 0,21 % |
| 173 | Cognyte Software Ltd | 108.609 | 953.587 $ | 0,21 % |
| 174 | DMC Global Inc | 163.463 | 949.720 $ | 0,21 % |
| 175 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 53.908 | 946.624,5 $ | 0,21 % |
| 176 | Ethan Allen Interiors Inc | 42.238 | 943.596,9 $ | 0,21 % |
| 177 | Oxford Industries Inc | 26.340 | 918.475,8 $ | 0,20 % |
| 178 | Omega Flex Inc | 29.011 | 910.655,3 $ | 0,20 % |
| 179 | Varex Imaging Corp | 87.163 | 909.110,1 $ | 0,20 % |
| 180 | Hurco Cos Inc | 38.867 | 889.860 $ | 0,20 % |
| 181 | Ferroglobe PLC | 274.799 | 873.860,8 $ | 0,19 % |
| 182 | Limoneira Co | 65.610 | 861.459,3 $ | 0,19 % |
| 183 | Twin Disc Inc | 35.972 | 834.550,4 $ | 0,19 % |
| 184 | Douglas Elliman Inc | 470.098 | 832.073,5 $ | 0,18 % |
| 185 | Embecta Corp | 246.450 | 803.427 $ | 0,18 % |
| 186 | Eastern Co/The | 27.900 | 777.015 $ | 0,17 % |
| 187 | Turtle Beach Corp | 62.200 | 774.390 $ | 0,17 % |
| 188 | SB Financial Group Inc | 30.593 | 773.085,1 $ | 0,17 % |
| 189 | Energy Recovery Inc | 85.607 | 772.175,1 $ | 0,17 % |
| 190 | ACCO Brands Corp | 185.400 | 771.264 $ | 0,17 % |
| 191 | Inogen Inc | 116.530 | 751.618,5 $ | 0,17 % |
| 192 | N-able Inc/US | 204.660 | 751.102,2 $ | 0,17 % |
| 193 | Honest Co Inc/The | 202.981 | 742.910,5 $ | 0,16 % |
| 194 | Bassett Furniture Industries Inc | 41.300 | 731.836 $ | 0,16 % |
| 195 | Commerce.com Inc | 244.850 | 724.756 $ | 0,16 % |
| 196 | Provident Financial Holdings Inc | 41.925 | 721.110 $ | 0,16 % |
| 197 | Zumiez Inc | 40.510 | 721.078 $ | 0,16 % |
| 198 | FutureFuel Corp | 153.355 | 693.164,6 $ | 0,15 % |
| 199 | Magnera Corp | 58.733 | 690.112,8 $ | 0,15 % |
| 200 | Fossil Group Inc | 166.393 | 688.867 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 408,9 Mio. $ | 91,38 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Kanada | 4 | 7,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Israel | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012561