Fonds mit Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund
ISIN US19765R3030 · Vereinigte Staaten · LEI QFDZC6A36M07XEWD4L46
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 180,6 Mio. € 207,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Variable Portfolio - Moderate Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 5.020.145 | 64 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 3.319.392 | 42,3 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 2.998.382 | 38,2 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 2.438.639 | 31,1 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 1.558.744 | 19,9 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 381.758 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 271.625 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 232.193 | 3 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 81.098 | 1 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Variable Portfolio - Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderate Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 16.301.976 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 17.186.294 | -7,1 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 18.500.291 | +15,2 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 16.053.794 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 16.066.407 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 16.138.563 | -16,3 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 19.289.183 | -5,6 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 20.429.999 | -12,2 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 23.278.958 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 24.380.777 | -3,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 25.256.389 |
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Titelia. „Fonds mit Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/columbia-variable-portfolio-small-cap-value-fund-US19765R3030