Fonds mit Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund
ISIN US19765R3030 · Vereinigte Staaten · LEI QFDZC6A36M07XEWD4L46
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 197,7 Mio. € 225,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Variable Portfolio - Moderate Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 4.454.262 | 67,3 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 3.128.784 | 47,3 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 2.785.237 | 42,1 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 2.238.132 | 33,8 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 1.488.297 | 22,5 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 309.097 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 246.742 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 188.954 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 70.759 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Variable Portfolio - Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Aggressive Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderate Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio Columbia Funds Variable Series Trust II | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 14.910.264 | -8,5 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 16.301.976 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 17.186.294 | -7,1 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 18.500.291 | +15,2 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 16.053.794 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 16.066.407 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 16.138.563 | -16,3 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 19.289.183 | -5,6 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 20.429.999 | -12,2 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 23.278.958 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 24.380.777 | -3,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 25.256.389 |
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Titelia. „Fonds mit Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/columbia-variable-portfolio-small-cap-value-fund-US19765R3030