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Zusammensetzung von Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund

Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
11,2 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 41,2 %
Positionen
22 in 1 Ländern
Anleihen
86 von 66 Gesellschaften
Zehn größte
31,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1COLUMBIA VP OVERSEAS CORE-1 45.476.896724,9 Mio. $6,45 %
2COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 4.250.927582,5 Mio. $5,18 %
3VP - PARTNERS INTL CORE EQUITY FD CL1 33.627.529399,8 Mio. $3,56 %
4Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund 5.279.790319,6 Mio. $2,84 %
5CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 5.174.993271,6 Mio. $2,41 %
6CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND 3.528.329270,2 Mio. $2,40 %
7CTIVP - WELLINGTON LG CAP VAL FD 1 4.778.145268,9 Mio. $2,39 %
8iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.685.000265,8 Mio. $2,36 %
9Vanguard S&P 500 ETF 360.000247,3 Mio. $2,20 %
10iShares Core S&P 500 ETF 315.000235,9 Mio. $2,10 %
11COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 23.869.688170,9 Mio. $1,52 %
12Columbia VP - US Government Mortgage Fund 18.058.547170,3 Mio. $1,51 %
13Vanguard Total Bond Market ETF 1.950.000143,1 Mio. $1,27 %
14VP - PARTNERS SM CAP GR 1.921.88792,2 Mio. $0,82 %
15VP - PARTNERS SMALL CAP VALUE-1 1.710.99590 Mio. $0,80 %
16Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1.076.60089 Mio. $0,79 %
17iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 810.79088,4 Mio. $0,79 %
18COLUMBIA VARIABLE PORTFOLIO - MI 619.46149,1 Mio. $0,44 %
19COLUMBIA VP SEL MID CAP VAL CL 1 819.21148,2 Mio. $0,43 %
20CTIVP - WESTFIELD MID CAP GRTH CL1 526.45935,7 Mio. $0,32 %
21Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund 1.755.41034,3 Mio. $0,31 %
22Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund 2.238.13233,8 Mio. $0,30 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 86 Anleihen von 66 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Morgan Stanley11,3 Mio. $0,01 %
2AT&T Inc11,1 Mio. $0,01 %
3UnitedHealth Group Inc11,1 Mio. $0,01 %
4Meta Platforms Inc21,1 Mio. $0,01 %
5Oracle Corp41 Mio. $0,01 %
6JPMorgan Chase & Co1881.743,8 $0,01 %
7Bank of America Corp1851.059,5 $0,01 %
8Exelon Corp1816.596,4 $0,01 %
9Merck & Co Inc1782.342,1 $0,01 %
10Amgen Inc2781.068,8 $0,01 %
11Alphabet Inc2773.429,2 $0,01 %
12ENERGY TRANSFER LP3733.608,9 $0,01 %
13Amazon.com Inc2723.130,2 $0,01 %
14Comcast Corp1716.335,5 $0,01 %
15Boeing Co/The2703.179,8 $0,01 %
16Goldman Sachs Group Inc/The2675.752,5 $0,01 %
17CVS Health Corp1660.930,2 $0,01 %
18Verizon Communications Inc1660.607,6 $0,01 %
19NISOURCE INC3653.506,5 $0,01 %
20Broadcom Inc1623.026 $0,01 %
21Apple Inc1583.789,7 $0,01 %
22Northrop Grumman Corp2576.682,9 $0,01 %
23BAE SYSTEMS PLC1565.967,8 $0,01 %
24Wells Fargo & Co1533.398,1 $0,00 %
25Pfizer Inc1503.588,3 $0,00 %
26Union Pacific Corp1490.958,9 $0,00 %
27Lowe's Cos Inc2456.552,9 $0,00 %
28Norfolk Southern Corp2454.834,3 $0,00 %
29AbbVie Inc1453.987,6 $0,00 %
30HSBC HOLDINGS PLC1441.792,8 $0,00 %
31Abbott Laboratories1441.224,4 $0,00 %
32Ameren Corp1395.319,6 $0,00 %
33RTX Corp3386.029,6 $0,00 %
34Xcel Energy Inc1368.774,9 $0,00 %
35Intel Corp1366.414,9 $0,00 %
36Eversource Energy1355.115,6 $0,00 %
37L3Harris Technologies Inc1339.580 $0,00 %
38Williams Cos Inc/The1325.982,3 $0,00 %
39Western Midstream Partners LP1305.550,5 $0,00 %
40Carrier Global Corp1305.314,5 $0,00 %
41Eli Lilly & Co1305.006,3 $0,00 %
42BARCLAYS PLC1286.539,3 $0,00 %
43Cigna Group/The1278.733,2 $0,00 %
44McDonald's Corp2278.081,7 $0,00 %
45Bristol-Myers Squibb Co1274.932,8 $0,00 %
46Kroger Co/The1274.771,9 $0,00 %
47MPLX LP1254.492 $0,00 %
48Occidental Petroleum Corp1247.211 $0,00 %
49Vodafone Group PLC1245.491,3 $0,00 %
50GE HealthCare Technologies Inc2240.034,1 $0,00 %
51Johnson & Johnson1230.440,9 $0,00 %
52Enbridge Inc1215.786 $0,00 %
53INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1210.627,6 $0,00 %
54FirstEnergy Corp1195.989,9 $0,00 %
55APA Corp1195.199,5 $0,00 %
56NATIONAL GRID PLC1194.167,3 $0,00 %
57PepsiCo Inc1171.418,9 $0,00 %
58Lockheed Martin Corp1161.152,2 $0,00 %
59Keurig Dr Pepper Inc1148.546,8 $0,00 %
60CISCO SYSTEMS INC1136.632,6 $0,00 %
61US Bancorp1128.213 $0,00 %
62Tyson Foods Inc1121.748,4 $0,00 %
63Conagra Brands Inc1109.850,7 $0,00 %
64Walmart Inc199.276,5 $0,00 %
65Diamondback Energy Inc165.791,7 $0,00 %
66Campbell's Company/The119.749,6 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten224,6 Mrd. $100,00 %
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