Composition de Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund
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- Actif net
- 11,2 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 41,2 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- Souches
- 86 de 66 sociétés
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 86 souches de 66 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 2 | AT&T Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 1 M $ | 0,01 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 881,7 k $ | 0,01 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 851,1 k $ | 0,01 % |
| 8 | Exelon Corp | 1 | 816,6 k $ | 0,01 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 1 | 782,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Amgen Inc | 2 | 781,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Alphabet Inc | 2 | 773,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 733,6 k $ | 0,01 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 2 | 723,1 k $ | 0,01 % |
| 14 | Comcast Corp | 1 | 716,3 k $ | 0,01 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 703,2 k $ | 0,01 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 675,8 k $ | 0,01 % |
| 17 | CVS Health Corp | 1 | 660,9 k $ | 0,01 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 1 | 660,6 k $ | 0,01 % |
| 19 | NISOURCE INC | 3 | 653,5 k $ | 0,01 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 | 623 k $ | 0,01 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 583,8 k $ | 0,01 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 2 | 576,7 k $ | 0,01 % |
| 23 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 566 k $ | 0,01 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 1 | 533,4 k $ | 0,00 % |
| 25 | Pfizer Inc | 1 | 503,6 k $ | 0,00 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 1 | 491 k $ | 0,00 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 456,6 k $ | 0,00 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 2 | 454,8 k $ | 0,00 % |
| 29 | AbbVie Inc | 1 | 454 k $ | 0,00 % |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 441,8 k $ | 0,00 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 1 | 441,2 k $ | 0,00 % |
| 32 | Ameren Corp | 1 | 395,3 k $ | 0,00 % |
| 33 | RTX Corp | 3 | 386 k $ | 0,00 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 1 | 368,8 k $ | 0,00 % |
| 35 | Intel Corp | 1 | 366,4 k $ | 0,00 % |
| 36 | Eversource Energy | 1 | 355,1 k $ | 0,00 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 339,6 k $ | 0,00 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 326 k $ | 0,00 % |
| 39 | Western Midstream Partners LP | 1 | 305,6 k $ | 0,00 % |
| 40 | Carrier Global Corp | 1 | 305,3 k $ | 0,00 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1 | 305 k $ | 0,00 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 1 | 286,5 k $ | 0,00 % |
| 43 | Cigna Group/The | 1 | 278,7 k $ | 0,00 % |
| 44 | McDonald's Corp | 2 | 278,1 k $ | 0,00 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 274,9 k $ | 0,00 % |
| 46 | Kroger Co/The | 1 | 274,8 k $ | 0,00 % |
| 47 | MPLX LP | 1 | 254,5 k $ | 0,00 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 247,2 k $ | 0,00 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 1 | 245,5 k $ | 0,00 % |
| 50 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 240 k $ | 0,00 % |
| 51 | Johnson & Johnson | 1 | 230,4 k $ | 0,00 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 215,8 k $ | 0,00 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 210,6 k $ | 0,00 % |
| 54 | FirstEnergy Corp | 1 | 196 k $ | 0,00 % |
| 55 | APA Corp | 1 | 195,2 k $ | 0,00 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 194,2 k $ | 0,00 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 1 | 171,4 k $ | 0,00 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 1 | 161,2 k $ | 0,00 % |
| 59 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 148,5 k $ | 0,00 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 136,6 k $ | 0,00 % |
| 61 | US Bancorp | 1 | 128,2 k $ | 0,00 % |
| 62 | Tyson Foods Inc | 1 | 121,7 k $ | 0,00 % |
| 63 | Conagra Brands Inc | 1 | 109,9 k $ | 0,00 % |
| 64 | Walmart Inc | 1 | 99,3 k $ | 0,00 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 1 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 66 | Campbell's Company/The | 1 | 19,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 10,4 %
- Non attribué 89,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 4,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036785