Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765R3030
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- Nettovermögen
- 450,6 Mio. $ davon 447,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 219 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBT Marel Corp | 43.971 | 6,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 2 | Terex Corp | 82.770 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 388.970 | 5,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Meritage Homes Corp | 67.570 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Essent Group Ltd | 80.073 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | PBF Energy Inc | 107.350 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Kite Realty Group Trust | 163.960 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | PACS Group Inc | 105.601 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 50.070 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Methode Electronics Inc | 227.754 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Rayonier Inc | 202.859 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 69.077 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | UFP Industries Inc | 46.776 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | BankUnited Inc | 87.492 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | RLJ Lodging Trust | 357.000 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Itron Inc | 47.820 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Parsons Corp | 78.480 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Dynex Capital Inc | 310.750 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Polaris Inc | 58.543 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Dolby Laboratories Inc | 75.425 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 51.315 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Vontier Corp | 135.780 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | COPT Defense Properties | 107.530 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Teleflex Inc | 30.610 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | ArcBest Corp | 26.830 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Banc of California Inc | 185.310 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Alaska Air Group Inc | 72.440 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Americold Realty Trust Inc | 240.415 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Cushman & Wakefield Ltd | 275.110 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | WaFd Inc | 95.696 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Werner Enterprises Inc | 83.230 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Delek US Holdings Inc | 66.940 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Highwoods Properties Inc | 112.120 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Louisiana-Pacific Corp | 42.903 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | UWM Holdings Corp | 1.446.530 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Kinetik Holdings Inc | 68.437 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Andersons Inc/The | 48.365 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | ARMOUR Residential REIT Inc | 189.260 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | HNI Corp | 81.083 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Minerals Technologies Inc | 43.960 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | F&G Annuities & Life Inc | 119.959 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Crane NXT Co | 61.320 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Movado Group Inc | 78.779 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Korn Ferry | 46.450 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Vishay Precision Group Inc | 20.426 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Cavco Industries Inc | 4.968 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Euronet Worldwide Inc | 40.768 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Century Communities Inc | 41.181 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | American Assets Trust Inc | 118.537 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 91.788 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Walker & Dunlop Inc | 51.990 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Four Corners Property Trust Inc | 115.360 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Park Hotels & Resorts Inc | 196.740 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Firstsun Capital Bancorp | 71.034 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Greif Inc | 36.911 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Kirby Corp | 20.177 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Payoneer Global Inc | 383.997 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Chemours Co/The | 131.923 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | ICF International Inc | 36.800 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Douglas Emmett Inc | 226.290 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | BLADEX INC | 43.181 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 98.646 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Centerra Gold Inc | 166.530 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Healthcare Services Group Inc | 105.350 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Newmark Group Inc | 170.152 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | NetScout Systems Inc | 58.930 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Hilltop Holdings Inc | 65.850 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Horace Mann Educators Corp | 49.314 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Versigent PLC | 60.270 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | National Vision Holdings Inc | 132.143 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Scorpio Tankers Inc | 35.848 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Western Union Co/The | 320.900 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Astrana Health Inc | 53.000 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Towne Bank/Portsmouth VA | 67.117 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Torex Gold Resources Inc | 60.904 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Thor Industries Inc | 32.050 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Insight Enterprises Inc | 19.770 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Flywire Corp | 136.850 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | DoubleVerify Holdings Inc | 218.070 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Acadia Healthcare Co Inc | 79.180 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Ryerson Holding Corp | 94.866 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Ecovyst Inc | 186.590 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Neogen Corp | 257.934 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Helen of Troy Ltd | 79.617 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | EVERTEC Inc | 82.886 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Atlas Energy Solutions Inc | 138.190 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Azenta Inc | 87.955 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Safehold Inc | 142.790 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | CBIZ Inc | 68.880 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Carter's Inc | 52.350 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | TETRA Technologies Inc | 189.458 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Talos Energy Inc | 166.256 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Teladoc Health Inc | 250.600 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Marten Transport Ltd | 121.850 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Forestar Group Inc | 66.370 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Natural Gas Services Group Inc | 48.202 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | nCino Inc | 126.866 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Stepan Co | 36.710 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Coty Inc | 945.200 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Chatham Lodging Trust | 154.040 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 408,9 Mio. $ | 91,38 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Kanada | 4 | 7,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Israel | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012561