Zusammensetzung von Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 420,9 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP OVERSEAS CORE-1 | 6.101.591 | 97,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 9.144.926 | 86,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 3 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 819.032 | 49,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | VP - PARTNERS INTL CORE EQUITY FD CL1 | 2.893.187 | 34,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 606.133 | 31,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 339.435 | 26 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 172.904 | 23,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | COLUMBIA VP EM BOND FUND-1 | 2.218.729 | 18,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | COLUMBIA VP EMERGING MARKETS FUN | 839.178 | 14,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | CTIVP - WELLINGTON LG CAP VAL FD 1 | 234.014 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | CTIVP - WESTFIELD MID CAP GRTH CL1 | 80.852 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | VP - PARTNERS SMALL CAP VALUE-1 | 101.425 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund | 272.441 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | VP - PARTNERS SM CAP GR | 98.130 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund | 309.097 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 420,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Moderately Conservative Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000028703