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Zusammensetzung von Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Fund

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Nettovermögen
568,4 Mio. $ davon 152,2 Mio. $ in Aktien, 26,8 %
Positionen
21 in 1 Ländern
Zehn größte
23,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 232.00023 Mio. $4,04 %
2Columbia VP - US Government Mortgage Fund 2.243.01221,2 Mio. $3,72 %
3Vanguard Total Bond Market ETF 279.00020,5 Mio. $3,60 %
4COLUMBIA VP OVERSEAS CORE-1 1.160.85418,5 Mio. $3,26 %
5COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 2.373.87517 Mio. $2,99 %
6COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 102.53914,1 Mio. $2,47 %
7Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund 158.6699,6 Mio. $1,69 %
8CTIVP - WELLINGTON LG CAP VAL FD 1 65.1333,7 Mio. $0,64 %
9VP - PARTNERS INTL CORE EQUITY FD CL1 277.5113,3 Mio. $0,58 %
10CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 56.8883 Mio. $0,53 %
11CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND 36.0782,8 Mio. $0,49 %
12Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 33.0002,7 Mio. $0,48 %
13iShares Core S&P 500 ETF 2.7502,1 Mio. $0,36 %
14Vanguard S&P 500 ETF 2.7501,9 Mio. $0,33 %
15COLUMBIA VARIABLE PORTFOLIO - MI 20.1801,6 Mio. $0,28 %
16COLUMBIA VP SEL MID CAP VAL CL 1 27.0531,6 Mio. $0,28 %
17VP - PARTNERS SM CAP GR 28.2951,4 Mio. $0,24 %
18VP - PARTNERS SMALL CAP VALUE-1 25.6511,4 Mio. $0,24 %
19Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund 70.7591,1 Mio. $0,19 %
20iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.6001 Mio. $0,18 %
21Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund 53.5171 Mio. $0,18 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,6 %
  • Nicht zugeordnet 97,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten21152,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Managed Volatility Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040389